网络公司管理核心制度汇编

管理制度汇编行政管理制度xxx某某网络管理制度汇编（修正版）二零零十二个月十月

行政管理制度第一章文件管理制度第一节总则一、为适应企业全方位规范化科学管理，做好企业文件管理工作，使之规范化和制度化，特制订本制度。二、企业文件是传达方针政策，公布企业行政规章制度、指示、请示和回复问题、指导商洽工作、汇报情况、交流信息关键工具。所以，必需认真做好文件管理工作，有效地为企业发展服务。三、企业全体职员全部应发扬深入调查、联络群众、结合实际、实事求是和认真负责工作作风，努力提升文件质量和处理效率。四、文件处理必需做到正确、立即、安全，严格根据要求时限和要求完成。企业文件由总经办统一发放、传输、用印、保管和立卷归档。第二节文件分类一、要求。公布关键行政规章制度，采取重大强制性行政方法，用“要求”。二、决定、决议。对关键事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论经过并要求落实事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同实施事项，用“通知”。四、通报。表彰优异，批评错误，传达关键信息，用“通报”。五、请示、汇报。向上级请求指示和同意，用“请示”。向上级汇报工作、反应情况、提出提议，用“汇报”。六、批复。回复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、问询问题、向相关主管部门请求同意等，用“函”。第三节文件格式一、文件通常由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、专题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应正确简明概括文件关键内容。三、发文字号包含代号、年号、次序号。四、企业发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。冠以上述发文代号内发文件应对全企业含有效力，对外发文应代表企业整体意志。发文通常应该是对企业各方面事务含有一定指导性或约束力事项宣告，日常“xxx发”用于企业及各部门对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部对内对外发文及用户服务中心对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（企业其它部门均以“xxx发”代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必需盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、见解鲜明、条理清楚、文字精炼、用语正确。九、发文单位必需注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸通常使用A4型。第四节收文一、收文一律使用《xxx某某网络收文簿》。二、外单位来文均由行政部指定专员收文，由总经办统一拆封、登记，依据文件属性立即分送相关部门。第五节办文一、办文包含文件分送、传输、承接、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包含文件分送、传输和催办。三、协办部门必需主动配合主办部门完成文件处理。四、文件催办由总经办负责，预防漏办或延误。五、严格根据时限要求完成。六、文件传输必需确保安全，完善签收手续，预防文件遗失。七、文件办理完成后，统一交由总经办指定专员保管、立卷归档。第六节发文一、发文一律使用《xxx某某网络发文稿纸》。二、发文程序以下：企业内部发文:拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→立案对外发文:拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→立案第七节其它一、时限要求：1、特急：限４个工作时内完成。2、急：限８个工作时内完成。3、平：限１６个工作时内完成。二、文件保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保留在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保留在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保留在文件柜内。三、文件立卷归档根据《档案管理制度》实施。第二章档案管理制度档案是全方面反应企业经营管理各项活动历史统计，是实现以后决议科学化关键依据。特制订本方法，各部门必需按本制度认真做好档案管理工作。第一节档案范围企业多种含有保留价值文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等全部必需立卷、归档。其中，文件包含：计划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、协议协议、内外行文等。第二节档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为标准，遇有一案归入多类者，应先确定其关键类别进行编号。四、归档后须填写《档案管理记录表》（附表1）。第三节机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包含：企业经营发展中经营战略、经营方向、经营计划、经营项目及经营决议、战略性合作协议及金额在100万元以上重大协议。机密档案包含：1、财务资料；2、企业关键会议纪要；3、企业经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动协议；5、技术资料；6、金额在10万-100万元协议。秘密档案包含：1、关键项目资料；2、项目协议协议。第四节档案装订一、以左方装订为标准，右上角标明档案号。第五节保留期限档案保留期限除政府相关法令或本企业其它规章制度特定者外，一律根据下列要求办理：一、永久保留：1、企业章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、企业证照；5、各级批文；6、印鉴；7、企业年度经营计划；8、企业年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产全部权状及其它债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其它核定须永久保留文书。二、十五年保留：1、会计凭证；2、其它经核定须十五年保留文书。(其它财务档案保留期限按国家相关要求实施)三、五年保留：1、期满或解除协议协议；2、完结后项目方案；3、其它经核定须保留五年文书。四、十二个月保留：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后部门请求汇报；3、完结后无长久保留必需文书。五、企业规章制度由总经理办公室永久保留，使用部门视其使用期限给予保留。第六节保管部门一、财务专题机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专题机要档案由人力资源部负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其它档案均由总经办指派专员保管。第七节档案移交一、企业各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。二、企业章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。三、协议协议应在签署之日移交总经办。四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。五、其它档案六个月移交一次，时间为每十二个月１月和７月。六、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）。七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。第八节档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3），并经对应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案范围见《机要档案管理制度》）。三、档案管理人员必需严格根据《档案调阅申请单》内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必需是《档案调阅申请单》里注明查阅人。五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超出8个工作时。七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第九节档案销毁一、超出保留期，且无保留价值档案应销毁。二、需销毁档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4），经对应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其它档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专员监督销毁，并填写《档案销毁记录表》（附表5）。五、档案销毁每六个月进行一次，即每十二个月１月和７月。第十节其它一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，确保档案安全。二、全部档案应有专柜存放、加锁，定时清理通风，防湿。三、全部档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包含：《机要档案管理制度》。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门必需严格根据本制度相关要求保管档案。

第三章印章使用管理要求一、依据企业不一样业务工作需要，企业印章有不一样使用范围。为确保企业正当权益不受损害，杜绝失误发生，特要求以下印章使用措施。二、印章刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》（附表1），立案并留好印章样图。三、总经理经过授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专员保管。 企业印章使用范围、保管人、使用印章审批人等要求见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用要求备注1公章企业对外全部正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章企业正式财务文件、汇报、证实、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印根据《财务管理制度》相关要求外，其它均由主管副总经理核准3协议专用章企业各类协议总经办参见<<协议管理要求>>参见《协议管理要求》财务协议需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见《财务制度》相关要求见《财务制度》相关要求5法定代表人印（除支票外）企业正式协议，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人《协议管理要求》6行政部章企业物品进出证实行政管理部行政部经理7人力资源部章企业人事证实职员聘用、解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项和外单位人员出具证实，需总经理审批8工程专用印章工程施工通告工程建设中和相关单位非正式函件往来工程建设维护中心工程建设维护中心责任人9客服中心印章用户通知、通告用户申述处理回复客服中心客服中心经理印章由指定保管人专员妥善保管。保管人对所负责印章丢失或盗用，所引发经济损失和法律责任等负全部责任。当印章管理人变动或印章在经企业领导审批同意调走时，应立即办理交接手续，填写“印章管理记录表”。印章使用1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2），并经指定审批责任人进行审核。审批人要按企业相关要求审查要加盖印章文本内容是否在授权范围内，审批经过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后一切经济损失和法律义务负关键责任。印章保管人须将加盖印章文本连同《印章使用审批单》归档保留。2、企业印章标准不许可携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理同意签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3），并必需两人以上一起办理借用手续，在借用记录表上签字。标准上借出印章当日归还，不得延误。印章外借期间使用由部门责任人全权负责。3、职员如需要企业出含相关证实，本人应先提出书面申请，部门责任人审核，总经办签字后方可盖章。责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反要求签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人对应行政、经济责任，给严厉处分，并赔偿所发生一切费用。第四章证照管理制度企业证照由总经办指定专员统一管理。证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。证照使用包含借用、复印等。证照使用必需填写《证照使用申请单》。证照借用程序：借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。证照复印程序：借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。如需使用原件，则须总经理核准。证照复印件必需加盖“再复印无效章”。证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》。第五章证实函管理制度证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。企业证实函由总经办指定专员统一管理。使用证实函必需填写《证实函使用申请单》，经部门经理核准后方可。法定代表人证实书、授权委托书须经主管副总经理核准。使用证实函必需做好登记，填写《证实函使用记录表》。严禁开出空白证实函或外借证实函。证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证实函存根。第六章会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。2、工作例会于每七天一定时召开，由总经理主持。会议由总经办召集。3、专题会议必需由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。4、总经理会议全部应做好会议统计，必需时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每七天一定时召开。2、企业经营班领导最少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议召开应填写《会议提案表》。2、会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。3、全部会议应做好会议统计。4、会后形成会议纪要，立即传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议会务工作由行政部统一安排。6、和会者应做好会议准备，按时出席。7、因故无法出席或无法按时出席者，应以书面形式请假，报上级领导同意，不然作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第七章物资管理要求为使办公用具管理合理、有效，深入做到规范、标准，结合企业具体情况，特制订本要求。一、本要求将办公用具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、通告贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用具分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用具，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用具，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及管理消耗品每个月25日申请一次，管理品每三个月末十日内申请一次，标准上不再另行申请。四、各部门于每十二个月1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同确定《企业年度固定资产购置计划》。五、标准上，每人每个月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管同意后另行申请。六、每人及每部门设置“办公用具领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用具领用情况。七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新职员办公用具领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩下办公用具一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。十、固定资产、办公用具丢失或被盗、损坏，企业将依据具体原因追究当事人相关物品净残值给予赔偿（保险企业赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给对应行政处罚，甚至追究法律责任。第八章企业车辆管理要求为加强企业车辆保管及有效利用，特制订本制度。二、本制度适适用于企业全部车辆使用、申请及开车前后应办手续，如检验、保养、修理及使用中交通法规违规和车辆损坏处理等。三、本企业全部车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必需按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应立即通知行政部。五、用车标准：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、企业其它职员因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、企业非公用派车：1、部门经理级以上职员因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可依据企业用车情况进行调派。经呈准私人性事务用车，申请人应该负担使用里程油资及过路桥费停车费及专职司机误餐补助等其它相关费用。标准上，企业私人性事务用车应由企业指定专职司机或有驾驶执照企业职员（需经行政部及总经理同意）驾驶，非企业职员不得驾驶本企业车辆。七、车辆维修及保养1、车辆需随时保持整齐，确保性能良好。车辆专任司机应每七天实施定时检验及保养，以维持机件寿命，确保行车安全；2、车辆相关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆保养、年检及过桥费、养路费等定时费用缴纳。3、车辆保养和维修标准上在企业指定厂家进行。如需大修要和厂家签定协议，车辆维修完成需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回企业方便和厂方结算时对帐。八、车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检验车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发觉损坏或其它问题应立即汇报行政部.3、节假日或夜间，企业车辆标准上应停放在企业指定停车场。如遇特殊情况九、违规和事故处理：１、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其它人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不妥发生车祸全部由驾驶人自行负责。考勤管理制度为维护企业正常工作秩序，加强企业职员考勤管理，特制订下列要求：一、考勤时间：早晨9:00-12:00下午13:00-5:30（如有调整，以行政部发文通知为准）。二、每七天工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。三、具体要求企业职员考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类,业务部、工程建设维护中心职员将依据其工作实际情况化分出任务目标考勤类职员,其它职员将同企业其它部门职员纳入作息时间考勤类.作息时间考勤类职员天天上班时间必需按时到企业签到.公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必需提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部立案。3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，依据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超出一小时及早退若无合适理由按旷工处理。4、旷工：职员无故不上班，且没有向相关部门请假或无法出含相关证实以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额20％；旷工一天，扣罚当月工资额50％；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重给予对应行政处罚处理。5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理同意后方可安排休息。若病假超出二天者，应持医院有效证实补假。并填写“请假申请表”，方便行政部作考勤依据。6、职员在登记考勤时，不能弄虚作假。不然，作假时间部份作为旷工处理，最终考勤结果统计，由行政部确定后交人力资源部。7、除企业表彰公布外，对当月全勤职员，应该由总经理在当月分配（上月）奖金时考虑奖励，或由企业颁发50元奖金；对整年全勤职员，年底将由企业颁发500元奖金。8、行政部经理负责处理日常考勤工作方面争议问题，重大问题向总经理申报处理。第十章出差管理制度为了企业职员出差管理有序，严格控制费用开支，依据国家财政部相关要求及企业具体情况，特制订本要求。第一节出差一、本企业职员出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必需在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到相关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请汇报，由所在部门责任人签字后报主管副总经理审批。标准上每人每日不超出本人出差补助标准总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差审核决定权限以下：1、职员当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，不然其差旅费不予报销。三、职员出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关要求)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。远途出差需搭乘飞机，需报经主管副总经理审批，标准上由企业行政部统一购置机票。乘坐汽车、轮船按实际长途出差需搭乘长途汽车以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十一章通讯费用管理制度一、本要求所指通讯费是指企业职员因企业业务或工作需要，使用自己购置或企业全部通讯工具（手机、传呼机）而产生通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)二、除特殊情况外，企业不为职员购置通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不负担因维修通讯工具所产生费用。三、如职员使用通讯工具为企业全部，其产生费用应由使用该通讯工具职员负担并按要求报销。四、职员应将自己手机及呼机号码在行政部登记立案，没有登记不给予报销。五、职员应确保在工作时间内开启登记报销通讯工具，以确保联络通畅。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到企业正常工作，企业将试情节轻重给予处罚，严重将取消其报销资格。第十二章非工程采购及收货管理制度一、全部部门非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理同意非工程采购申请单。申请人可提出对供货商提议，由行政部统一采购。二、经行政部采购项目包含（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用具、办公设施、房屋、仓库、车辆租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、和信息系统相关软硬件设备及服务。这里软硬件设备包含多种电脑、服务器及周围设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包含交换机、路由器、布线系统、布线设备等，和在上述设备上运行系统软件，多种应用软件，多种为建设信息系统而需进行外包服务项目。这类用具采购需先申报管理信息部提出采购提议，由行政部按提议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、全部采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给经审核供给商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、全部收货必需由独立于采购人收货人完成。收货必需在订单完成以后，不然收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上数量、金额是否和订单一致，据此填写收货汇报。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字收货汇报、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天订单将在跟踪后，决定订单有效性。第十三章库房管理措施第一节总则为加强库房管理，提升库房管理质量，特制订本措施。本措施中所指库房管理包含：物资验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。本企业库房管理依本措施实施。第二节物资运行步骤入库程序：采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核领料程序：需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师企业领导审核、并签字→领料单位专员领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核退库程序：领料人填写《退料单》，并签字→项目工程师领料人部门经理审核，并签字→库管人员验收，并签字→登账或录入数据库→财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在二十四小时内立即登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后二十四小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节物资验收物资验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资质量负责。库管员对物资数量负责。验收时应查对供方“送货单”内容填写是否具体，是否已填写了物资品名、编号、型号、规格、数量等内容；查对实物；物资及包装上是否贴有标签。严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。对于不合格品，采购员要催促供方立即换货。采购员在送货单上注明到货时间。采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确定。物资入库后，库管员应立即编写货号，编制入库档案。第四节物资发放物资发放应依次进行。为预防错发、重发和漏发，要求做到：“三查对”、“五不发”，“三查对”：领料单和实物相查对、领料单和物卡相查对、物卡和实物想查对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。物资发放出库时，必需严格检验《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理相关凭证资料。库管员接到《领料单》时，应检验其内容是否填写齐全和是否有其部门经理或指定专员签单，手续不全不予发放。库管员接手续齐全《领料单》后，应按所列项目和数量准备货物，等候发放。物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）早晨9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，标准上不进行物资发放（很紧急事件除外）。部门因特殊原因经企业领导同意后可领取备用物品。领用时间为每七天五下午或节假日前一天下午。必需将前一次剩下备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节物资回收领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作她用，若有剩下应立即办理退库。办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。退料单上应注明退料原因，物资具体情况。退库时，工程项目经理应到场查对物资品质，确定后在库管员处办理退库手续。库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。物资回收时间为：周一至周五（节假日除外）早晨9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，标准上不进行物资回收。第六节物资盘点物资盘点分定时盘点和不定时盘点。定时盘点即指每个月月底进行一次全方面盘点；不定时盘点即指监管部门对库房进行不定时抽查。物资盘点关键内容：检验物资帐面数量和实存数量是否相符；检验物资收发情况；检验物资堆放及维护情况；检验多种物资有没有超储积压及损坏；检验安全消防设施。对物资盘点通常采取实地盘点法。盘点时相关人员（财务、库管人员）必需在场。按盘点计划有步骤进行，预防反复复点或漏盘。盘点后，盘点人员均应在盘点汇报上签字，并报企业领导审阅。库管员应随时和采购部门沟通库存情况，并定时向其递交盘点汇报。库管员应于当日将前日领存报表整理，每七天末交部门主管。非人为原因造成物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节物资搬运按类搬运，方便于堆放，装卸和清点。搬运时要注意人员和物资安全，避免人员伤亡和物资损坏。放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。库房内全部物资必需按类堆放，并标贴物卡。第八节物资安全库房钥匙仅限于库管人员保管。做好消防工作，提升对消防安全工作认识，落实各项消防方法。库房中应配置对应数量灭火器等消防设备。做到每个月防火检验，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，立即拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。应常常检验电线是否有破损现象。严禁用纸、布或其它可燃物遮挡灯具。库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周围环境一次。12、保安人员二十四小时值班，一旦发生险情，应立即联络库管人员并采取补救方法，严重时应拨打“110”13、除工作人员外，其它人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员和保安做好交接班登记。第九节库房清洁库房内配置常规洁具，当每日进行清扫。每七天做一次大扫除，由企业清洁工配合库房员完成。空置包装箱、袋、纸应立即处理，严禁堆放在库房内。第十节考勤制度库管员是必需严格按企业制度进行上、下班打卡制度。早晨上班，库管员必需在企业前台处打卡，9：00前抵达库房，准备发料。二十四小时保持通讯通畅。若离开库房，应告之企业前台或库房保安去向及返回时间。若请假，需提前一天提出申请，经同意后方可休假。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地域住宿市内交通费餐费总经理或主管副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其它城市市内部门经理级经济特区、直辖市、省会城市40010080市外其它城市3508060市内3005040高级专业人员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其它城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2006060市外其它城市1505040市内1003030一般职员经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其它城市1004040市内1003030注:凭票报销,超标自付,欠标不补实施部门：责任人署名：企业办公室工作手册职员手册提要一.总经理致词

二.企业介绍

企业文化。

企业形象标志及其诠解。

企业目标及前景。

企业历史梗概及业绩。

股东及其背景。

企业经营范围。

三.组织系统

组织机构图。

部门和职能介绍。

关键领导人介绍。

四.职员权利和义务

对职员基础要求。

职员权利。

职员和义务。

五.企业考勤制度

作息时间。

考勤。

请假。

假期。

加班。

六.人事任免

人事职级。

聘用和解聘。

晋升和降级。

岗位调配。

七.薪资及福利

工资制度。

津贴及补助。

奖金制度。

医疗及保险。

其它福利项目。

职业培训。

八.奖励，处罚条例

奖惩范围和条件。

奖惩种类。

奖惩标准。

奖惩程序。

九.职员行为规范

十，安全守则

十一，职员申诉和争议程序及处理

行政管理第一节总则第一百五十三条为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循，照章办事，制订制度。第二节文件收发要求第一百五十四条企业文件由指定拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属企业文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会由董事长签发，属企业由总经理签发，属党内由党委书记签发。属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。第一百五十五条已签发文件由核稿人登记，并按“×企、董、党、工、团、妇”等内容编号后，送文印室打印。第一百五十六条文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第一百五十七条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并汇报报送结果。第一百五十八条经签发文件原稿送保密（档案）室存档。第一百五十九条外来文件由办公室专员负责签收。签收人应于接件当日即按文件要求报送给相关部门，不得积压迟误，属急件，应在接后即时报送。第三节文印室管理要求第一百六十条文印室人员应遵守企业保密要求，严禁非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触企业保密事项。第一百六十一条打印文件，应按文件收发要求由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任（部长）签署。打印文件，发电报、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。文印室人员必需按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压[迟误。工作任务担心时，应加班完成。工作中如遇不清楚地方，应立即和相关人员校对清楚。第一百六十二条电报、电传、传真、文件、复印件应立即发送给相关人员。因积压迟误而致工作失误、损失，追究当事人责任。第一百六十三条复印机由专员管理，非专管人员不准乱开机复印。第一百六十四条标准上不接收外单位、个人资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任同意后办理登记收费手续。收费标准按市场价格由计划财务部确定。收据由计划财务部出具。所收取费用按旬上交计划财务部。第一百六十五条文印室应每个月统计核实费用上报办公室，同时抄报计划财务部。第一百六十六条文印室人员应珍惜多种设备，节省用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发觉故障，应立即报请维修，以免影响工作。第一百六十七条严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给罚款处理，屡教不改者给予除名。第四节电脑室管理要求第一百六十八条电脑室人员遵守企业保密要求，严禁非电脑室人员进入电脑室。输入电脑信息属企业机密，未经同意不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给处理。第一百六十九条电脑室人员必需根据要求和要求采集、输入、输出信息，为领导和相关部门决议提供信息资料。采集、输入信息以立即、正确、全方面为标准。第一百七十条信息载体必需安全存放、保管，预防丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室。第一百七十一条电脑室人员应珍惜多种设备，降低消耗、费用。对多种设备应按规范要求操作、保养。发觉故障，应立即报请维修，以免影响工作。第一百七十二条电脑室应每个月统计核实费用上报办公室，同时抄报计划财务部。第一百七十三条严禁将电脑用开私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给罚款处理或行政处分；屡教不改者给予除名。第一百七十四条电脑室设备应由专业人员操作、使用。严禁非专业人员操作、使用，不然，造成设备损坏应照价赔偿。第五节办公用具领用要求第一百七十五条企业各部门所需办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第一百七十六条各部门专用表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。第一百七十七条办公室用具用能用于办公，不得移作她用或私用。第一百七十八条全部职员对办公用吕必需珍惜，勤俭节省，杜绝浪费，严禁贪污，努力降低消耗、费用。第一百七十九条购置日常办公用具或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用具，必需按财务管理要求报总经理同意后始得购置。第六节电话使用要求第一百八十条电话为办公配置、使用。私事打市内电话不得妨碍联络公务。第一百八十一条严禁职员为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门要求交长途电话费。第一百八十二条联络业务时应尽可能降低挂发长途电话，降低费用。第七节车辆使用管理要求上第一百八十三条企业车辆必需为企业业务服务，赂部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）汇报，说明用车事由、地点、时间、办公室（车队）依据需要统筹安排派车。第一百八十四条职员因公务需要经车队安排能够派车。第一百八十五条下班后或节假日需用车，必需事先报送用车计划给办公室（车队），不然按私事用车处理。第一百八十六条企业领导出差外地时，其车辆归车队统一保管（使用）。第一百八十七条外单位借车，需经办公室同意，总经理同意后由车队长安排。第一百八十八条凡有配有摩托车职员外出办事，标准上不，再派车。第一百八十九条车辆驾驶专员专车，专车专管。第一百九十条车辆在下班后或节假日应按指定地点停放，并采取必需防盗方法。第一百九十一条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导同意。第一百九十二条司机必需凭主管部门派车通知出车，不然按私事用车处理。第一百九十三条使用车辆应办各项手续由司机本人负责办理。不然，由此所引发罚款、处理、损失等由本人负责。第八节摩托车使用管理要求第一百九十四条企业对需要常常外出联络业务职员，经同意可配置摩托车作为业务用车。第一百九十五条配置摩托车职员，不得将摩托车转借给亲友及其它人使用。第一百九十六条配置摩托车职员必需珍惜和保养好车辆，不得损坏。第一百九十七条摩托车应办各项手续由领用人负责办理。不然，由此所引发罚款、处理、损失等由领用人自己负责。第九节集体宿舍管理要求第一百九十八条住集体宿舍职员应服从管理、团结友爱、相互帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。第一百九十九条住宿职员应珍惜宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必需照价赔偿。第二百条住宿职员应自负房租、水电费、卫生费等，如过期不交费而被罚款、断水、断电等，责任自负。第二百零一条集体宿舍内不得私自留宿她人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿，须先汇报办公室或宿舍责任人同意。第二百零二条不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响她人休息。不准在宿舍内干违法乱纪事。第二百零三条职员搬离集体宿舍时，须将所领用公物交还给企业。第二百零四条凡调出企业职员，必需在办理调动前退还住房，不然企业有权不办理调动手续。一、行政管理要求1.1考勤要求.21.1.3企业由前台文员监督职员上下班签字，并负责将职员出勤情况汇报部门主管，由部门主管据此核发填写全勤奖及填报职员考勤表。1.1.4全部些人员先到企业报到后方能外出办理各项业务。特殊情况，需提前由主管领导同意，并通知前台，不办理同意手续者，按迟到或旷工处理。1.1.5职员外出办理各项业务前，须向本部门责任人申明外出原因及返回企业时间，并到前台做外出统计，不然按外出办私事处理。发觉一次扣2分。1.1.6上班时间开始后10分钟到者，按迟到论处，扣1分；超出30分钟以上者，应办理请假手续，（因公外出或请假、主管证实者除外）。不办理手续者，按旷工半日论处，每次扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。提前15分钟以内下班者，按早退论处，扣1分，超出15分钟者按旷工半天论处，扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。1.1.7上班时间外出办私事者，一经发觉，即扣除当月全勤奖，并给警告一次处分。1.1.8职员1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖100%，超出5次者(含5次)给一次警告处分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，取得全勤奖5分。1.1.9职员无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，加收￥100元罚金，并给一次警告处分，旷工1日或1日以上，按日工资2倍从工资里扣除；每个月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给记过一次处分；无故旷工达1个星期以上者，给除名处理。职员病假（需医院出具病假单）、事假需提前和部门主管人员请示，并提交企业经理审批，请假1日或2日以上，按职员日平均工资额从当月工资中扣除。1.1.101.2人事聘用制度1.2.1部门填申请表，提交用人事由给行政责任人，由行政责任人签复，报会计核部门成本，核定费用（含拟聘人职员资）增加部门生产指标，后转交给申请部门，由部门主管签字报总经理批复后，行政部方可安排招聘。1.2.2新聘职员需交纳相片两张，身份证、学历证实和相关证件原件，经行政责任人查对后留复印件，财会人员必需有深户或深户担保。1.2.3由行政责任人组织新职员培训，培训范围分：业务介绍和企业介绍，新聘人员业务介绍和培训由聘用部门安排专门培训，行政部负责企业介绍，培训时间由部门主管和行政责任人磋商决定。1.2.4经培训后，新聘人员必需提交工作计划和培训后感受，此份新工作计划经考评录用后，纳入个人档案。1.2.5考评经过者由所录用部门报办公室办理正式入职手续并申请制作工作卡，行政建立档案。1.2.6辞工必需提前30天向企业递交辞职书并写明原因，不然企业不发放该职员工资及相关费用。1.2.7试用期内，因个人原因辞工，企业视情况支付工资和费用。1.2.8全部新招人员，首7天为试用期实习日，企业不计工资，受聘也无需缴交费用；实习经过后，和企业正式签署试用协议，受聘人员7天实习日将纳入试用期内计薪。1.3车辆管理制度1.3.1企业公务车辆由司机为保管使用责任人，车辆必需用于工作需要，而不是谁专车，严禁私自将车辆外借给亲戚好友及其它人使用。如有违反者，从其工资中扣回外借期间已报销车辆费用。1.3.2对车辆实施定点维修，车辆维修须先填写维修单，由主管审核，维修费在500元以上由总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批，维修费不予报销。车辆在途中需要维修，要先汇报行政责任人，因特殊情况不能在定点维修单位修理，由车辆责任人汇报总经理审批处理。1.3.3因公在外地加油，凭出车审批单、发票和报销单，由行政责任人签署意见后报总经理审批报销。1.3.4凡因违反交通规则受到交管部门罚款，由责任人个人支付罚款。1.3.5全部车辆按要求出车前必需填出车表、司机必需填写行车统计、行车必需填写公里数及事由，并由出车人署名，方能生效。车辆发生事故，当事人要立即汇报交警、保险企业和行政责任人，不立即汇报者，修理费和赔偿由当事人支付。1.3.6车辆发生丢失，当事人要立即汇报公安局、保险企业和行政责任人，并按市物价局相关要求赔偿损失。责任人还就向领导写出书面汇报，由行政拉根据市物价局估价进行处理，当事人交通补助费于取得保险企业赔付款后次月给予发放。1.3.7全部车辆必需按企业于正规停车场停放。不按要求停放车辆者，所造成一切后果（如损坏、被盗、被拖等）由驾车人负担全部责任。车辆钥匙及随车证件由驾驶员负责妥善保管。1.3.8对于无法安排用车申请，行政应该立即通知用车申请人，做好解释工作。经理级以下人员（含经理级）出差外地，凡目标地有公用车、船等交通工具，企业不予派车。特殊情况（如携带大件物品、珍贵财物等）可酌情安排。.101.3.11每个月应最少安排车辆进行一次吸尘、打腊、上光等维护工作，应做到车容整齐、车况良好。雨后、长途归来应立即清洗车辆，对车辆内部及发动机要定时清洗维护。以保持良好车容情况。1.3.12（1）车辆内外不清洁、不卫生（下雨天除外），扣3分；（2）因违反交通法规而被交通管理部门或纠察人员处罚影响工作（全部罚款由本人负责）扣5—10分；（3）酒后驾驶，扣10分；酒后驾驶造成事故，除保险企业赔偿外，其它费用由当事人自行赔偿。（4）出车任务清楚，但又无故影响工作，扣10分；（5）私自驾车外出，扣10分；（6）利用出车之便私自载客或载货赢利者，除没收全部所得外，扣10分；（7）私自将车辆交给她人驾驶，未造成事故和损失，扣10分；被相关部门查处，责任由本人负担，并赔偿一切损失。（8）徇私舞弊，有多报销票据和弄虚作假行为，扣10分；（9）人为原因造成发动机或其它机件严重损坏，扣20分。（10）隐瞒事故真相或不立即上报，依据情节轻重罚扣50分；（11）发生交通事故，除保险企业赔偿外，其它费用由当事人自行赔偿，并视情节轻重和责任、归属按企业要求扣发奖金或工资。如给企业造成重大损失，除经济赔偿外，并作开除处理。1.4宿舍管理要求..4不得制造一切影响她人休息噪音，如有发觉，按情节轻重处以.1.4.7企业职员必需服从企业统一安排，在指定寝室、指定床位住宿，违者罚款100元或搬离宿舍。1.4.8离职职员，应在要求时间内办理好相关离宿手续，不然所引发一切后果自负。（并按每晚50元收住宿费）1.4.9未经行政主管同意，任何人不得安排本企业及外来人员在企业宿舍住宿。1.4.10职员违反上述条例所受四处罚，从当月工资奖金中扣除。5上internet网暂行措施为确保企业网络正常运行及安全，使其愈加好地为工作提供服务，特制订以下暂行措施：

1.5.1利用internet上取得资源，尤其是计算机软件，应该遵守相关知识产权法律。

1.5.2上班时间不得使用internet来做和业务工作无关事情（如玩游戏、QQ、传入娱乐性信息等）。1.5.3不经过internet传入或传出内容不宜信息（如政治上敏感或为社会道德规范不许可信息），也不传输收到这类信息。1.5.4不在internet上散发骚扰性信息（如向无关者申述个人琐事，要求其它用户转发无聊邮件等）。

1.5.5不采取行动试图破坏其它网络节点安全保护，或试图未经许可取得信息。

1.5.6要求上internet网用户向企业网络管理部门提出申请，由企业领导审定后，分配地址，正式通知使用时间。

1.5.7每个计算机网络用户应对其拥有网络负责，严禁将地址出让。如有发觉，将不得不给予封闭其帐号。

1.5.8在使用过程中，如发觉问题，立即向相关管理部门反应。凡违反以上要求，将依据实际情况给处分警告。二、行政工作制度2.1行政工作制度2.1.1负责本企业印章管理,资料收发、传输、文案打印，接待贵宾工作，打印资料保密，文印物料管理、传真件发送和传真机管理；严禁用传真机拔打电话。2.1.2促进落实会议制度、请示汇报制度、咨询值班及其它内部管理制度；2.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.1.9.112.1.12.142.1.152.1.162.1.172.1.18负责外来人员接待；负责办公大楼、集体宿舍安全保卫、水电管理及清洁卫生工作；2.1.192.1.20司机负责办理车辆年审、维修工程等行政责任人签署意见后，到办公室登记盖章。2.1.212.1.222.2行政管理制度2.2.1管理会议由各部门主管和行政责任人、会计列席，各部门研究确定企业关键工作及决议事项。2.2.2部门会每个星期各部门必需召开一次工作会议，传达企业指示精神，总结、研究、部署本部门工作，组织业务学习，提升部门效益。2.2.3企业全体职员在上班时间必需佩戴工作牌。上班不能穿拖鞋、接待文员必需衣著大方得体、业务人员着装要整齐、大方、得体。2.2.42.2.52.2.6职员要自觉维护办公大楼安全，珍惜公共财物，保持环境卫生整齐。各部门办公间，由本部门制订轮番值日人或指定专员，负责在下班后立即关闭水、电、2.2.72.2.82.2.92.2.102.2.11办公室工作人员必需天天填写个人工作日志，并于下班前交和行政主管，行政主管有权对有疑问事务调查，并有权责问当事人，并按调查实情出罚单。行政主管依据办公室人员日清工作表做行动工作总结，每七天例会汇报工作，行政工作周报表给总经理。全体职员必需主动做工作日清报表，每七天上交一次给主管。三、企业规章制度违规处罚明细：3.1.1文员没有立即传送传真资料至各部门，每次扣1分。3.1.2文件信函打印不正确，一份文件文字错误不能超出万分之二，超出标准整份文件扣5分。3.1.3文印月报表、库存月报表不正确、不立即上报每个月每次扣5分。3.1.4使用长途电话、传真必需登记，会计每个月话费查对不在登记范围内长途费用，上班时间内而责任人又无法解释不明话费由责任人支付，并扣岗位责任分2分。3.1.5全部办公室用章，不按要求填用章统计每次扣印章责任人1分，用章人1分。3.1.6私自用章，携章外出者、私开空白证实、介绍信者，每份扣2分。3.1.7全部交收文件未完成传阅，签收者每次扣1分。3.1.8文员当日新闻相关和企业经营相关消息，未立即剪报，每次扣1分。3.1.9没有保留传真稿和电脑文件丢失，每份扣2分。3.1.10长时间使用总机电话或总机电话无人接听，每接投诉一次扣2分。总机文员离岗不得超出10分钟，离岗前必需交待其它人员代接电话，总机电话不得长时间占用，确保外来电话接入，如有违规行为，每次扣1分，相同错误扣分达10分，扣当月岗位工资。3.1.11私自将办公室钥匙交和她人而造成损失，由文员负责，并和当事人共同负担所造成损失，办公室钥匙保管人扣5分。3.1.12各档案保留不完整，不清楚、不合理，每份扣1分。职员档案、企业协议保管、保密不善，每遗失1份扣5分。3.1.13主管部门要求文件，未在要求时间内立即处理，而造成坏影响，每次扣1分。3.1.14行政工作处理不妥，而造成业务损失，由行政责任人负担关键责任，并扣10分。3.1.15会计、财务当月报表须在下月5日之前上报，上报时间每拖延一天扣1分。会计发票填写错误，造成作废，每份扣2分。因财务没立即报税而包含罚款,由责任人负担，并全额支付，并扣行政处分1分。3.1.16扣税资料录入电脑有误而又没立即更正者，而造成损失，由责任人负担，每次扣行政分1分。3.1.17出纳现金日志帐，银行帐不清，不立即登帐，、不立即查帐，每次扣2分。3.1.18财务遗漏单据和凭证，按所遗失凭证、单据金额全额赔偿，并每次扣2分。3.1.19未建立账册或未按要求进行登记，扣责任人1分，造成损失，由当事人负责，部门主管负担责任并罚款10分。3.1.20会计、财务人调动工作或离职必需办妥交接手续，未办理或手续不会，帐目不清，扣当月岗位工资。交接证人签字后再有遗漏问题由接班人和证人负责。各扣10分，并负责查清为止。3.1.21会计、出纳全部帐簿统计内容完整、具体、数字正确、帐面整齐，发生帐簿统计错误，应按要求方法更正；不得涂改、控补，刮擦或用药水清除字迹。会计帐簿必需按要求查对帐证、帐表必需相符，每查到一次，每项每次扣1分。3.1.22严格实施现金管理制度、库存现金帐实相符，无白条抵库。现金收按要求立即存入银行，严实施专题费用记帐和报销制度，严格票据管理制度，领用制度，控制费用开支标准和预算、按标准支付开支费用、违反要求，扣出纳责任人1分。3.1.23会计必需严格管理财务帐目，并将会计信息磁盘妥善保管，并有备份，个人电脑必需加密，确保企业税务内部机密性，每违规1项扣1分。3.1.24发觉企业有不整齐，扣所在部门1分，办公文员1分。3.1.25未关好水、电、门、窗者，每发觉1次，扣部门1分，当日值日人扣1分。3.1.26不按要求着装、佩带工牌扣1分。3.1.27上班时间不得从事和工作无关事（比如：看报纸、玩游戏、上网聊天等），及出工不出效，私自安装外来软件者扣2分。3.1.28职员无故不参与企业集体活动者每次扣1分。3.1.29职员不服从领导工作分配，情节轻微者扣1—10分；情节严重者，每次扣20分。3.1.30职员无正当理由，未完成上级部署工作任务，按情节轻重扣1—10分。3.1.31职员之间不使用礼貌用语或态度不友善扣1分，在办公室内发生冲突和争吵，不管对错扣10分。注1：行政处分1分为10元，罚款即由罚款人连同处罚单，放入企业处罚箱内，由文员统一保管处罚单，分别可由总经理和部门主管出示罚单，每个月开箱一次，所收罚金统一作为企业福利，行政作统计,如同一个问题被罚，连续三次犯同一样错误再扣浮动工资30%。四、企业财务管理要求4.1行政费用摊分及任务核定4.1.1企业暂分为两个部门三个项目，行政费用按百分比分摊明细为：房租、水电费、折旧、工资、电话、汽车费、办公设备、维修、差旅、办公交通、行政业务费、学习培训费、其它费用。4.1.24.1.3(1)电脑项目按季度核定成本、费用和基础任务核定：基础任务包含：本部人职员资、交通、运输费、本部门办公费用和业务费和行政费用分摊部分（完成此部分任务方可确保基础工资正常发放）、应交企业利润是按部门全部成本费用30%计算。（此部分任务和岗位、浮动工资挂勾）(2)图书项目按季度核定成本、费用和基础任务核定：基础任务包含：本部人职员资、交通、运输费、本部门办公费用和业务费和行政费用分摊部分（完成此部分任务方可确保基础工资正常发放）、应交企业利润是按部门全部成本费用30%计算。（此部分任务和工资总额挂勾）(3)艾斯沃项目部：部门独立核实，自负盈亏，但自起应负担企业10%行政费用，视业务发展情况纳入部门成本核实内，计提交总企业。注：a、全部交通费以公交车票报销，尤其情况由经理审批。b、业务费用按总销售额万分之五计算。业务费含礼品、物品、餐费、娱乐费等。4.1.4核定任务中未包含项目：部门占用企业资金，按应收未收回帐款额计算，利息为2‰。4.1.54.2任务奖罚制度：4.2.1完成核定任务和扣除未包含项目后，按净利润40%分成奖金，其中30%按季度计分成发放，10%.3各部门主管按本部门任务完成情况，要提交一份部门职员完成任务工资表给财会由企业统一发放实际工资。4.3企业费用报销要求4.3.1(1)当月发生费用当月结清。具体时间为当月10日至28日，28以后不报本月及以前费用。(2)费用单填写用途应注明清楚，把借款额或零填上。(3)报销全部单据必需有出具单位盖章及日期。(4)购货凭证，材料、名称、日期和送货单上相符，送货单需有购货方签章认可。(5)本月已开出货物发票，进货发票须当月28日前交财务部。(6)汽车费用、路费、停车费、汽油等费报销用须注明车牌号码及其用途，并提交出车统计。(7)办事车票，只报公共汽车票（加注线路）。(8)各部门需要配置办公用具及购原材料，报销须出示申请指示文件。(9)各部门借款必需写清楚借款事由和还款日期，并要附上相关凭证，经出纳复核、总经理签字，方可支付。(10)费用报销必需经会计复核后，和借款单一起报总经理批复，方可入帐，所借款项必需专款专用。(11)开出票据（支票、发票）标准上不能退换，有特殊原因须在10天内办理。(12)全部报销费用必需经部门经理签字,财务复核、总经理签字、出纳方可报帐。4.3.2大城市天天住宿要求为180元。中小城市天天住宿要求为130元。火车票按实际目标地票额实报。飞机票由总经理核实后同意核报。市内交通按交通公共汽车票报销。大城市天天上餐补要求为40元。中小城市天天餐补要求为30元。按要求范围内核实报销费用,送礼请客先请示总经理同意方可报销。4.4经费审批制度4.4.1行政经费：企业办公、接待、维修、车辆停车，路桥费由行政责任人申报总经理审批。4.4.2.各项目组：本部门主管，审核部门提出费用。业务招待费200元以内由主管依据当事人业务量审批报销；300元以内业务费用主管要依据业务总毛率量行审批；400元以上业务费用，由主管报总经理审批；4.4.3经费报销要求每个月11日至28日之间，财务室对各部门办理日常费用报销手续，其它时间标准上不予受理，特殊情况需在其它时间报销，须经总经理同意。公务车路桥费和停车费按月报销，经费报销一律不得跨月度。4.4.4接待费用开支。接待外来客人必需在指定接待点安排接待，通常由行政责任人安排。特殊情况需在定点接待点以外单位接待，必需预先报总经理同意，部门需要接待，须由部门主管报总经理同意后，由行政部进行安排。总经理能够在定点接待点签单结账。4.4.5计算机耗材费用问题。各部门计算机用耗材及其配件统一由办公室购置，（如打印机、色带、墨盒和其它配件），各部门如有需要须提前2个工作日通知办公室，由行政责任人审批后统一购置和分配，数额较大，报总经理审批。办公室要建立领、用、存登记簿，指定专员统计、保管，实施规范化管理。4.4.6办公用具经费管理。日常办公用具开支，各部门按每个月部门销售总额2%厘定，行政管理办公费按企业总销售额2%厘定。凭发票和购物清单，经行政责任人审批后报销。超限额办公用具及固定资产采购，须以书面形式经行政责任人签署意见后，报总经理审批，统一由行政部办理。4.4.7交通补助费要求。因业务而产生交通费用一律由部门主管按实际情况查对，由会计复核、按实报销。4.4.8行政部每三个月终了后10天内要将各项经费开支增减改变情况及原因书面报会计部，由会计部按要求进行汇总财务分析后报总经理。4.5福利费用制度4.5.1每十二个月职员体检，由行政联络指定医院，统一支付费用，合理安排时间，体检费用标准由行政上报。行政适时组织职员每七天一次体育活动，经费由福利费支付。逢年过节等重大节日，企业视效益组织职员聚餐和发放节日慰问金。因企业工作需要加班至晚上8:30职员，可享受加班餐费补助。（以下班登记统计为准）。干部职员因病住院一周以上需由项目总经理、经理助理慰问，以慰问品进行探望，经费标准为主管300元，职员200元；职员直系亲属病故，企业发放抚恤金，主管300元，职员200元；企业职员享受生日加餐，蛋糕及贺卡。企业职员入职十二个月后，经各方面综合评核，申请办理社会福利事宜，费用由企业支付70%，个人支付30%；工作突出者，可申请办理调深户，相关费用由个人负担70%，企业付30%。每十二个月评选一次，有尤其贡献和业绩职员，除奖金外，企业还无偿送境外游。嘉奖：为使职员奖励做到有章可循，公正严明，以激励职员士气，分为：（1）嘉奖嘉奖一次同时发放奖金50元；a工作努力，主动、完成任务成绩突出者。b热爱本职员作，热心