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文档简介

大股东融资方案方案股票质押融资股份回购、定增、可转债等场外质押融资大股东信用借款人境内SPV或境外SPV（集团体系外公司）担保条件股份质押、实控人夫妇担保股份质押（回购、定增等取得的股份）股份场外质押实控人夫妇担保借款金额CNY3-5亿CNY3-5亿CNY3-5亿CNY1-2亿借款用途流贷、银票等综合授信回购股份、增发股份、认购可转债流贷、银票等综合授信流贷、银票等综合授信额度期限1-3年3-5年1-3年1-3年还本付息计划每三个月付息一次，每半年还本1%，到期一次性还剩余本金。综合成本根据质押率及审批情况确定其他条件贷款资金投放前，借款人需在发改委办理外债审核登记手续并取得《企业借用外债审核登记证明》。贷款资金投放前，借款人须先行在我行开立外债专户。贷款获批后6个月内生效提款有效。本笔贷款适用中华人民共和国相关法律。方案特点1、借助澳门总行发放外债，通过备案后可用于股份回购、定增等用途；2、依托澳门总行及境内分行一体化作业，本方案适用于境内质押境内用款、境内质押境外用款、境外质押境内用款等多场景跨境融资（且不限于股票质押，境内外抵押物、保证金质押、公司担保等多种方式均可作为增信措施），适用于股份回购、出海并购、港股收购、产业出海等多种场景。

QFLP境外融资方案借款人境外SPV，且无需装载任何资产，注册地为BVI/Cayman/HK担保条件由集团进行回购，确保贷款本金退出（包括但不限于对赌回购）由集团向境内合伙企业支付固定费用，确保银行固定利息费用的收取（包括但不限于期权维持费）由具备担保能力的个人/公司作连带责任担保贷款银行澳门国际银行总行借款金额CNY3-5亿借款用途投资境内合伙企业额度期限3-5年还本付息计划每三个月付息一次，每半年还本1%，到期一次性还剩余本金。综合成本5-6%左右交易流程图

上市公司自身融资方案方案发债敞口开票、开证结构性存款质押开票、开证境外存款质押+境内开票、开证美元进口押汇（信用证项下）借款人上市公司及子公司担保条件根据债券情况30%保证金结构性存款质押（预期收益2.7%左右）境外存款质押（利率5%左右）境内人民币存款质押借款金额CNY3-5亿CNY3-5亿CNY3-5亿CNY3-5亿借款用途支付货款支付货款支付货款支付货款额度期限1年以内1年以内1年以内1年以内还本付息计划到期承兑到期承兑到期承兑到期还本付息综合成本贴现率1.4-1.9%波动收益0.7%左右收益1%左右收益0.7%左右方案特点1、我行存款端价格具备一定市场优势，因此有多种方案可实现资金增值，适用于进口、出口、内贸、来料加工等多种交易场景，根据不同时期的利差、汇差，测得不同收益，以实际情况为准。

存款方案方案境内人民币大额存单境内人民币结构性存款境内人民币协定存款境内外美元存款收益率2.3-2.4%预期收益率2.7-2.9%（不保息，具体收益以业绩情况为准）具体面议5-5.4%期限1-2年（可转让）可定制各期限根据每日存款日均金额计息1-6个月为主是否

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