西安正大制药项目方案

机密

西安正大制药有限公司用友ERP-U8

系统应用解决方案V3.0

版本号：V3.0

建立日期：2005/11/08

修定日期：2005/11/28

控制编号：UF/SX/005

本方案涉及正大制药及用友软件内部资料，

未经双方书面授权，任何单位及个人不得外传。

用友软件股份有限公司西北大区

UFIDA2005年11月

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记录更改

日期作者版本更改参考

2005-11-8刘金安、张健1.0方案初稿

2005-11-14杨东虎、何强2.0需求差异补充

2005-11-17杨东虎、何强2.3需求差异补充

2005-11-25杨东虎、何强2.5需求差异补充

2005-11-26杨东虎、何强2.8规划方案补充

2005-11-27杨东虎、何强2.81开发业务点补充

2005-11-28杨东虎、何强3.03.0版本形成

审阅人

姓名职位

董萍西安正大制药有限公司副总经理

晋军西安正大制药有限公司信息部经理

何强用友西北大区客户总监

分发

拷贝号姓名职位

董萍西安正大用友ERP-U8项目总监

晋军西安正大用友ERP-U8项目经理

何强用友正大用友ERP-U8项目经理

杨东虎西安正大用友ERP-U8项目高级实施顾问

张健西安正大用友ERP-U8项目实施顾问

刘金安西安正大用友ERP-U8项目实施顾问

刘为西安正大用友ERP-U8项目系统管理员

杨宏岩西安正大用友ERP-U8项目系统管理员

目录

1项目整体规划...................................9

1.1项目简介.....................................................9

1.2正大制药信息化建设的总体需求................................10

1.3正大制药信息化建设的详细需求................................10

1.4企业信息化现状..............................................14

1.5正大制药信息总体规划........................................14

1.5.1正大制药信息IT战略明晰.................................15

1.5.2正大制药信息系统蓝图架构................................18

1.5.3正大制药信息系统实施规划................................21

1.5.4正大制药信息技术管理规范................................24

1.5.4.1信息技术管理的组织架构和部门主要职责..................24

1.5.4.2信息技术管理相关的主要制度规范........................27

1.6实施子项目描述..............................................28

1.6.1财务物流子项目..........................................28

1.6.2HR及OA子项目.........................................29

1.6.3销售及纯销子项目........................................31

1.6.4生产管理子项目..........................................32

1.6.5质量管理子项目..........................................33

1.6.6财务管理子项目..........................................34

1.7整体项目预期效益............................................35

2本阶段实施方案................................38

2.1本阶段涉及企业的组织机构....................................38

2.2业务及财务管理模式..........................................38

2.3项目目标....................................................39

2.3.1正大制药ERP财务管理目标...............................40

2.3.2正大制药ERP供销链管理目标.............................42

2.4本阶段项目实施规划..........................................44

2.5实施地点....................................................45

2.6企业整体业务运作描述及一期方案规划..........................45

2.6.1一期总体解决方案........................................45

2.6.1.1系统启用时间及模块配置................................45

2.6.1.2模块部门应用部署——角色（岗位）......................50

2.7现有系统迁移建议............................................51

2.7.1润嘉财务系统迁移建议....................................52

2.7.2MIS成本系统迁移建议....................................53

2.7.3MIS物料管理迁移建议....................................53

2.7.4MIS材料核算系统迁移建议................................54

2.8本期ERP及计算机分布方案...................................55

3系统编码方案..................................58

3.1数据编码原则................................................58

3.1.1数据编码原则............................................58

3.2数据编码规则................................................58

3.2.1部门编码：..............................................58

3.2.2职员编码：..............................................59

3.2.3客户分类编码：..........................................60

3.2.4客户编码：..............................................61

3.2.5供应商分类编码：........................................62

3.2.6供应商编码：............................................63

3.2.7客户分类编码：..........................................63

3.2.8科目编码：..............................................64

3.2.9结算方式编码：..........................................65

3.2.10仓库编码：..............................................66

3.2.11存货分类编码：..........................................66

3.2.12存货编码：..............................................67

3.2.13收发类别编码：..........................................68

3.2.14发运方式编码：..........................................68

3.2.15采购类型编码：..........................................69

3.2.16销售类型编码：..........................................69

3.2.17费用类别编码：..........................................69

3.2.18费用项目编码：..........................................70

3.2.19固定资产类别编码：......................................70

3.2.20固定资产编码：..........................................71

3.2.21固定资产折旧方式........................................71

3.2.22固定资产使用状况........................................71

3.2.23固定资产增减方式........................................72

4初步权限分配方案..............................72

5系统配置方案..................................75

5.1编码方案....................................................75

5.2数据精度....................................................76

5.3财务会计各模块参数..........................................78

5.3.1总账参数................................................78

5.3.1.1凭证页签..............................................78

5.3.1.2账簿选项..............................................79

5.3.1.3凭证打印..............................................80

5.3.1.4预算控制..............................................81

5.3.1.5总账权限..............................................82

5.3.1.6会计日历..............................................83

5.3.1.7其他..................................................84

5.3.2应收款管理运行参数.....................................85

5.3.2.1常规..................................................85

53.2.2凭证..................................................87

5.3.2.3权限与预警............................................89

5.3.3应付款管理运行参数.....................................91

5.3.3.1常规..................................................91

53.3.2凭证..................................................91

5.3.3.3权限与预警............................................92

5.3.4固定资产运行参数.......................................92

5.3.4.1基本信息..............................................92

5.3.4.2折旧信息..............................................93

5.3.4.3与账务系统接口........................................94

5.3.4.4其它..................................................95

5.4供应链各模块参数............................................96

5.4.1销售管理运行参数.......................................97

5.4.1.1业务控制..............................................97

5.4.1.2其他控制..............................................99

5.4.1.3信用控制.............................................100

5.4.1.4可用量控制...........................................102

5.4.1.5价格管理.............................................103

5.4.2采购管理运行参数......................................103

5.4.2.1业务及权限控制.......................................103

5.4.2.2公共及参照控制.......................................105

5.4.2.3采购报警及预警.......................................105

5.4.3库存管理运行参数......................................106

5.4.3.1通用设置.............................................106

5.4.3.2专用设置.............................................108

5.43.3可用坦控制..........................................109

5.4.3.4可用量检查...........................................110

5.4.4存货核算运行参数......................................111

5.4.4.1核算方式.............................................111

5.4.4.2控制方式.............................................112

5.4.4.3最高最低控制.........................................113

5.4.5质量管理运行参数......................................113

5.4.5.1基本信息.............................................113

6关键业务流程的解决方案........................114

6.1财务系统一般性需求解决方案.................................114

6.1.1总帐一般业务处理流程..................................116

6.1.1.1流程说明：...........................................116

6.1.1.2凭证处理.............................................117

6.1.1.3帐簿查询：...........................................120

6.2会计科差异业务流程解决方案.................................121

6.2.1凭证产生..............................................121

6.2.1.1系统自动产生的凭证：.................................122

6.2.1.2MIS系统及润嘉财务数据凭证：.........................122

6.2.1.3手工录入的凭证：.....................................123

6.2.2制单科目权限控制管理....................................123

6.2.3工资凭证模版应用.......................................124

6.2.4凭证打印的处理..........................................125

6.3销售科差异业务流程解决方案.................................126

6.3.1回款返利................................................126

6.3.1.1需求描述：...........................................126

6.3.1.2需求分析：...........................................126

6.3.1.3明扣系统处理方案：...................................126

6.3.1.4回款奖励计算目前系统处理方案：.......................128

6.3.1.5回款奖励报帐处理方案.................................128

6.3.2促销费：................................................128

6.3.2.1需求描述：...........................................128

6.3.2.2需求分析：...........................................129

63.2.3过渡期促销费解决方案.................................129

63.2.4目标期促销费解决方案.................................129

6.3.3年终返还................................................131

6.3.3.1需求描述：..........................................131

63.3.2需求分析：...........................................132

63.3.3系统解决方案.........................................132

6.3.4特殊折扣折让：.........................................133

6.3.4.1特殊折扣折让需求说明：..............................133

63.4.2系统处理方案：.......................................134

6.3.5费用还原处理............................................134

6.3.5.1费用管理需求说明：...................................134

6.3.5.2科目备查帐处理方案...................................134

6.3.5.3纯销管理方式费用处理方案.............................136

6.3.6预算管理处理方案........................................137

6.3.7人事信息处理方案........................................138

6.3.8应收款管理一般业务处理方案..............................138

6.3.9应收按照品种核销........................................140

6.3.10回款周月报..............................................141

6.3.11应收帐龄分析...........................................142

6311.1需求说明：...........................................142

6.3.11.2系统处理方式........................................142

6.3.11.3应收帐龄分析的重要说明..............................143

6.3.12客户信用管理...........................................143

6.3.12.1需求描述：...........................................143

6312.2基于信用额度和信用期间的信用管理....................144

6.3.12.3基于品种的信用管理..................................145

6.3.13应付业务处理方案........................................145

6.3.14其他应收款管理.........................................146

6.3.14.1需求描述.............................................146

6.3.14.2解决方案：..........................................147

6.3.14.3开发点描述..........................................147

6.3.15金税接口方案...........................................148

6.4资金科差异业务流程解决方案.................................149

6.4.1对帐单导入业务处理.....................................149

6.5成本科差异业务流程解决方案.................................151

6.5.1成本核算处理方案.......................................151

6.5.1.1接口方案.............................................151

6.6固定资产核算流程...........................................151

6.6.1业务应用流程：.........................................151

6.6.2数据应用流程：.........................................152

6.6.3固定资产折旧对应的科目.................................152

6.7办事处财务.................................................155

6.8财务信息打印控制解决方案...................................157

6.9财务报表分析及解决方案.....................................158

6.9.1正大报表分类...........................................158

6.9.2数据来源分析...........................................159

6.9.3报表可完成情况分析.....................................159

6.10供销链业务关键业务流程解决方案.............................174

6.10.1综合材料采购业务.......................................174

6.10.2原辅料采购业务.........................................176

6.10.3材料检验业务...........................................178

6.10.3.1精细解决方案........................................179

6.10.3.2简单解决方案........................................183

6.10.4材料入库业务...........................................184

6.10.5材料结算业务...........................................188

6.10.6原材料退回业务.........................................188

6.10.7材料暂估入库与在途处理.................................191

6.10.8定额领料出库业务.......................................192

6.10.9材料出库成本结转及帐务处理.............................196

6.10.10产品检验、入库与不良品处理业务.........................197

6.10.11完工产品成本分配及帐务处理.............................199

6.10.12原料、成品待验状态查询.................................200

6.10.13销售计划编制业务.......................................202

6.10.14销售订货、发货、出库业务...............................202

6.10.15销售合同收到标记与发货收到条或运费条标记...............205

6.10.16散户零售业务...........................................208

6.10.17销售结算业务...........................................210

6.10.18产品销售成本结转及帐务处理.............................212

6.10.19销售毛利分析...........................................213

6.10.20退（换）货业务.........................................215

7开发需求方案.................................217

7.1销售费用（返利）管理.......................................217

7.1.1需求目的...............................................217

7.1.2总体设计...............................................217

7.1.2.1系统描述.............................................217

7.1.2.2开发环境.............................................217

7.1.2.3系统流程.............................................218

7.1.2.4系统接口.............................................218

7.1.2.5系统功能设计.........................................219

7.1.3需求分析...............................................219

7.1.3.1名词定义.............................................219

7.1.3.2需求分析.............................................220

7.1.4模块设计...............................................220

7.1.4.1基础设置.............................................220

7.1.4.2返利计算.............................................221

7.1.4.3帐龄分析（参见U8应收管理解决方案）..................222

7.2个人往来的勾对处理.........................................223

7.3第二部分定额领料..........................................223

7.3.1需求目的..............................................223

7.3.2总体设计..............................................223

7.3.2.1系统描述............................................223

73.2.2系统接口.............................................224

7.3.3模块设计...............................................224

7.3.3.1定额领料/材料出库.....................................224

7.4成本接口方案...............................................225

7.4.1接口方案...............................................225

7.4.2接口规范...............................................226

7.4.3处理流程...............................................226

7.4.4约束条件...............................................226

7.4.5实现方式...............................................226

7.4.6生产批号的维护.........................................227

1项目整体规划

1.1项目简介

西安正大制药有限公司（以下简称“西安正大”）是由正

大集团与陕西省医药总公司合资兴办的以中成药生产为主的

综合性制药企业。西安正大的商誉、品牌、知名度、技术水

平、生产能力、产品质量、市场占有率在全国医药行业中名

列前茅。正大目前生产胶囊剂、片•剂、丸剂、颗粒剂、口服

液等十几个剂型，140余种中西药产品，其中绝大多数已被收

入了《国家基本药物目录》及《国家基本医疗保险药品目录》。

主要产品包括平消胶囊、平消片、补脑丸、培坤丸、郁金银

屑片、碧云砂乙肝灵冲剂、正心降脂片等。作为支柱产品的

平消胶囊、平消片是我国正式批准生产的第一个中药抗肿瘤

药物，平消胶囊已被列为《国家基本医疗保险药品目录》甲

类之中唯一的中药抗肿瘤药。从1992年起被中国抗癌协会列

为监制产品，推荐给广大患者使用。

西安正大始终以“奉献爱心、促进健康”为企业宗旨，

坚持“利国家、利民众、利公司、利员工”的价值取向，着

力于完善管理体系，优化生产条件，创制一流产品，为弘扬

民族传统医药文化，开拓未来！

对外看，正大行销系统的营销机构遍布全国，并且0TC

和处方药的营销渠道各不相同，造成销售管理的困难，其中

销售通路和终端是尤为关注的问题。

对内而言，如何依据市场需求，制定精确的生产计划和

采购计划，是控制成本的重要手段。另外，压缩工作步骤，

实现各部门业务和信息化的网络集成，也是提高工作效率的

普遍要求。

1.2正大制药信息化建设的总体需求

将西安正大ERP系统建设成为一个企业级、实时性的信

息管理平台，实现企业经营管理数字化。

企业级的信息管理平台，是要求系统能够提供先进的行

业管理模式和标准的行业应用功能，实现灵活、方便的系统

扩展和系统集成，支持企业的中长期发展；实时性的信息管

理平台，是要求系统能够及时、准确的提供经营管理过程中

的信息资源，使公司各管理层能够实时掌握这些信息，为经

营决策提供科学的依据。

最终的目标是建成一个以ERP系统为核心，集成SCM、

CRM、OA、E-Business为一体的动态的、可重构（集团化）的

企业管理系统。

建设重点：1、销售和分销管理；

2、市场和客户管理；

3、管理会计及预算体系管理；

4、计划体系（销售、生产、采购）管理;

5、绩效考核管理；

6、辅助决策管理；

7、质量管理

1.3正大制药信息化建设的详细需求

1.2.1销售和分销管理；

（解决领导查询和销售过程细化问题）

1.2.1.1为决策层提供:

＞提供市场动态（产品信息、竞争信息等）;

＞提供各地区的销售经营状况;

＞提供获利分析和多角度营销数据分析;

1.2.1.2为管理层提供:

＞提供客户信息（档案、资信.、市场价值潜力等）;

＞提供产品流向信息；

＞提供营销数据分析（包含库存、发货、回款、费用、

利润等）。

＞支持销售过程控制管理；（销售计划、客户拜访和开

发、客户、潜力挖掘、商业库存控制等）；

＞完善地区、业务员业绩考核管理；

＞完善销售费用的控制管理；

1.2.1.3为业务层提供：

＞支持对外库存的管理（商业、代理、医院、药店）；

＞支持不同产品类的销售管理（如：OTC产品的线路设

计、铺货情况、巡访管理和统计分析）；

＞支持不同地区的产品价格的管理；

＞完善内部业务管理（合同管理、客户资信等级管理、

办事处管理、库存信息的统计等）；

1.2.2市场和客户资源管理：

（关注售前服务工作。解决客户资源汇集和分析问题，

提高市场预测的及时性、准确性。）

＞支持销售渠道管理；（包括客户变动、潜力、库存、

竞争对手产品等信息，利用手机短信、PDA、网站等

方式及时汇集到公司，便于系统进行市场分析和预

测）

＞支持客户资源分类（潜力、希望、即将）的评定，

实现客户的预测。

＞完善市场销量预测管理（根据渠道信息统计，结合

历史数据和销售季节、代理品种等因素，提供较为

及时、准确的市场销量预测）。

＞支持市场促销活动和效果的预测、跟踪管理；（应建

立公司促销活动流程和评估办法，实现销售活动预

测、计划、审批、执行、跟踪和评估）

＞支持关系客户、流失客户的业绩评定和价值管理；

1.2.3管理会计及预算体系管理;

（解决财务经营化问题及预算过程的动态控制和分析）

＞实现企业财务层面的业务监督

＞实现资金的合理运用

＞实现生产成本的三级管理

＞实现内部物流的精细管理

＞支持公司预算体系（销售、生产、生产成本）的编

制、估算、事中控制和分析；

＞支持独立的部门、人员、项目的预算管理；

＞支持预警控制和费用特批管理；

＞要求与公司绩效考核进行集成；

1.2.4计划体系（销售、生产、采购）管理；

（解决公司产品缺货和科学排产问题）

造成公司产品缺货的原因有：销售计划与生产计划的衔

接问题、生产能力的平衡问题；生产计划没有安排到工序，

不能了解一线准确的生产数据，造成计划调整困难；生产调

度和车间生产班次的作业优化问题；材料采购计划不能按时

执行等。因此，销售计划应加强市场预测和计划的及时性；

生产计划应满足灵活调整的特点，并加强部门间的沟通和信

息共享；采购计划需要加强供应商的管理，提高采购效率，

缩短采购时间。

＞支持年、季、月、周计划和3个月连续计划体系的

管理；

＞支持月计划体系的考核；

＞支持紧急追加计划的测算和重新排产功能；

＞计划体系应支持小批量、多批次、多步骤的流程式

生产特点；

＞支持生产月出计划、物料需求计划平衡和配套管理;

＞支持生产能力计划的测算和平衡；

＞支持生产调度管理（周生产计划、车间工序作业、

生产投料平衡等）

＞原料、中间体投料管理

＞支持生产、车间信息的统计（产量、产值、周作业、

投料、中间体流向、成本等信息）

1.2.5公司绩效考核管理；

（逐步完善公司绩效考核管理的动态统计，使公司绩效考

核办法更科学、更完善。）

＞根据公司业务流程优化的结果，完善公司绩效考核

办法；

＞提供绩效考核的测量方法，逐步完善考核标准。

＞支持与公司预算管理、计划体系管理、GMP管理数据

的动态集成；

＞自动统计月、季、年的考核结果；

1.2.6辅助决策管理

企业管理的过程，是体现企业价值链在产品开发、采购、

生产、营销、市场和服务支持等环节的整体增值过程。每个

环节及时、准确的决策信息，为企业提高竞争能力和利润奠

定了基础。要求通过ERP系统的建设，提供行业标准的辅助

决策功能，使公司各层管理人员能够随时随地的获取公司经

营活动中的实时数据和统计信息，了解公司各部门、各项目

的管理状况，从而做出科学的预测和决策。

1.2.7质量管理

（实现质量业务的自动化和规划化管理）

＞实现原辅料质量检验及放行

＞实现工序过程中质量相关数据的记录

＞实现产成品质量检验

＞实现质量过程台帐及相关记录的统计分析

＞实现质量评价

＞实现物料及成品在库养护

＞实现质量跟踪及追溯

1.4企业信息化现状

西安正大的信息化应用开展时间较早。从早期的润嘉财

务核算软件到自行开发的库存管理软件，已在各个业务部门

发挥着重要的作用。但是随着业务集成化管理要求的提高，

原先基于部门业务管理的应用模式已不能适应集成化管理的

要求，需要进行升级来解决信息系统集成度不高，信息阻断、

共享度不高及信息重复录入等较多等方面的问题。表现在现

有的一套MIS系统业务覆盖面有限，仅能提供有限的存货信

息供物供部、行销部和财务部对部分存货、业务进行管理与

核算，远不能满足企业不断发展而对管理要求不断提高的需

要。部门应用方面，财务部仍在应用一套早期的在DOS环境

下运行的帐务处理软件（润嘉），外加基于Access桌面数据库

开发的固定资产系统、工资系统和成本核算系统与润嘉帐务

系统集成。其他重要部门，尤其是行销部门没有专门的信息

处理系统，使用MS-OFFICE办公套件进行处理，信息的保密

性、共享性都无法很好体现。

体制创新、机制创新、管理创新是提高正大管理水平和

市场竞争能力的关键，也是关系到正大可持续发展的关键。

而应用信息技术改进企业管理，实质上是一个体制创新、机

制创新、管理创新的过程。为此正大提出的信息化管理需求,

须按照总体规划、分步实施的策略，稳妥、有效地完成整个

公司的信息化部署。

1.5正大制药信息总体规划

以西安正大总体需求和详细需求为基础，根据用友软件

成功实施大型企业ERP项目的经验，结合正大制药战略和业

务的实际情况，参考国内医药行业企业信息化规划实践，用

友项目组将按照以下的“信息系统战略明晰、信息系统蓝图

设计、信息系统实施规划、信息系统治理规范”来协助正大

制药开展信息系统建设的工作。

本框架旨在说明企业信息化的规划方法和思路，不作为

企业IT发展的执行计划，西安正大决策层可以根据实际情况

进行调整，形成企业的执行方案。

正大制药需要避免以需求调研形成IT规划，IT规划应

该是企业战略的分解，需求调研是IT项目实施的基本的短期

表面需求，需求调研的目标必须符合IT规划。

在该框架中，用友软件紧密整合了正大制药的经营战略、

业务需求、技术能力和管理规范，以战略和业务为先导，围

绕未来信息系统的整体架构，深入阐述了正大制药未来的应

用系统和集成整合，并在此基础上，提出了信息系统的整体

实施计划和信息技术管理规范。

1.5.1正大制药信息IT战略明晰

按照目前西安正大的发展现状，以企业效益最大化为总

体建设目标，将西安正大ERP项目整体实施目标分解为7个

方面项目将围绕这七大主题进行分阶段规划和建设。

■销售精细化

■生产均衡化

■财务经营化

■流程高效化

■GMP规范化

■信息服务化

7个管理目标的是按照制药企业管理重点结合西安正大

的实际发展目标进行的分解，在不同的时间和阶段，可以根

据具体情况进行侧重发展。7大管理目标的IT分解适用于卜3

年的中期目标，具体目标将随着企业应用的不断深入进行目

标升级，当年的目标匹配第一年的应用现状。