电线电缆生产项目资金申请报告书（可编辑）

电线电缆生产项目资金申请报告书11项目名称及承办单位112研究工作的依据和范围113研究工作概况214推荐方案与研究结论3第二章项目背景及建设必要性1121项目提出1122项目建设的必要性和意义13第三章市场需求与预测1531我国电线电缆行业的发展前景1532我国电线电缆行业发展环境分析1534我国电线电缆行业未来发展趋势预测1835产品市场需求分析19第四章场址选择2041市概况2042概况2143场址选择21第五章工程技术方案2451项目组成2452生产技术方案2453总平面布置方案3054建筑3355结构3556给水3558供电4059通风45第六章原材料燃料供应4661主要原料供应4662主要原辅材料燃料动力消耗46第七章节约能源4771设计依据4772概述4773节能措施47第八章环境保护4981设计依据4982建设地点环境现状4983施工期的污染源污染物及治理方案5084运营期主要污染源污染物及治理方案5085环境影响评价51第九章劳动安全卫生与消防5291设计依据5292危害因素和危害程度5293厂区布置及防护设施5394生产过程中劳动保护与安全防护措施5395消防设施54第十章组织机构与劳动定员56101企业组织及工作制度56102劳动定员和人员培训57第十一章项目实施进度58第十二章投资估算59121投资估算依据59122建设投资估算59123流动资金估算60124总投资60第十三章融资方案66131融资方案及使用计划66133投资指标66第十四章财务评价68141费用估算68142效益估算69143财务盈利能力分析69144清偿能力分析71145财务生存能力分析72146不确定性分析72146财务评价结论72第十五章风险分析90151项目主要风险因素识别90152风险程度分析90153主要风险及防范措施91154不确定性分析921项目区域位置图2项目总平面布置图第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称电线电缆生产项目112项目承担单位集团有限公司113建设地点城南工业区平陆114可行性研究编制单位单位名称有限公司工程咨询资格证书资格等级甲级证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会12研究工作的依据和范围121研究工作的依据1211集团有限公司提供的相关资料1212可行性研究报告编制合同122研究工作范围1221分析项目建设的必要性及意义1222通过分析和预测国内外电线电缆的市场需求研究并确定本项目的建设规模和产品方案1223根据建设规模和产品方案落实建厂条件分析生产技术的可行性拟定生产技术方案选择主要生产设备1224根据拟定的生产技术方案确定本项目相配套的建筑结构给1225对该项目总投资进行估算分析项目的经济效益和社会效益13研究工作概况131研究工作过程集团有限公司委托我公司编制可行性研究报告我公司与集团有限公司签定可行性研究报告编制合同后组成了可行性研究小组各研究人员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等通过对市场需求预测分析和建厂条件的调查研究确定建设规模和产品方案结合本项目的具体情况和条件拟定了生产技术方案提出主要设备选择意见并研究项目水电暖通等公用工程的配套和项目对环境的影响对项目实施进度提出建议对项目总投资进行估算分析项目的财务效益和社会132重点研究的问题1321通过对市场需求预测分析建设条件的调查研究确定建1322根据国内外电线电缆生产加工技术水平结合本项目的具体情况和条件拟定本项目的生产技术方案提出主要设备的选择意见1333研究项目对环境的影响对水电暖通等公用工程进行配套和完善以及对项目实施进度提出建议1334估算项目总投资分析项目的财务效益分析项目的抗风险能14推荐方案与研究结论141市场发展前景电线电缆用途十分广泛其应用领域包括军工重工轻工建筑电气包装日常用品等多种行业据统计资料西方工业发达国家人均电线电缆消耗量622656kg人a而我国目前人均电线电缆消耗量约5kg人a随着我国经济的飞速发展人民生活水平不断提高对电线电缆的消费量逐年增大尤其在机电行业缺口更大预计2009年我国消费铝铝线材材料比2008年增长25而电线电缆加工企业生产能力仅增加65由此我区生产电线电缆的专业厂家比较少而具有丰富的铝土矿资源目前已探明的铝土矿远景储量达亿吨以上随着平果氧化铝三期工程电解铝二期工程的启动和桂西铝一二期工程等一批重点铝业项目的建成预计到十一五中期将形成年产万吨氧化铝吨电解铝120万吨铝深加工的生产规模成为重要的铝工业基地设立于2002年4月规划总面积平方分为城南工业区和城西工业区介于市区和武鸣县城中国供给电线电缆生产项目的生产生活及消防用水147供电本项目供电由工业集中区变电站10kV高压架空线路送至厂区根据该项目情况及其供电要求线路的供电能力能满足全部用电要求经供电部门同意电源可由附近10kV开闭所供给148环境保护本项目生产过程中会产生一定的污染物和噪声污染物主要是含油污水生活污水及废渣等废渣主要是废铝铜钢线和塑料等本项目对生产中产生的三废进行处理或回收使其达到排放的标准不会对149节约能源本项目在设计时认真贯彻执行国家节约能源的政策采用具有目前国内先进水平生产设备其生产效率高耗能低电气设备选用节1410全厂定员及劳动力来源14101劳动定员按各岗位实际需要确定人数本项目共需劳动定员1500人其中生产工人1394人技术及管理人员106人14102人员来源本项目的劳动力来源主要通过面向社会招聘录用技术人员1411总投资项目总投资额为8196758万元其中建设投资7491386万元含建设期贷款利息267300万元流动资金705372万元1412项目实施进度建议项目可行性报告于2009年5月完成2009年56月通过可行性研究报告论证待批复下达后即可进行初步设计工作用一个月时间完成初步设计待初步设计批复后即可进入施工图设计阶段整个项目计划建设期为2年1413研究结论a本可行性研究报告对项目的建设规模销售市场生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较报告认为电线电缆材用途广泛市场广阔目前是紧俏产品本项目产品适销对路所产的优质电线电缆可缓解市场需求量对促进地方工业和全区建筑电力轻工家电及日b根据市场分析原材料供应资金来源等因素确定本项目产品的建设规模c项目厂址位置适宜外部建设协作条件良好周边环境符合建厂d本项目生产技术及设备先进成熟可靠原材料供应有保障销售市场前景广阔具有良好的经济效益和社会效益有较强的抗风险能力本可行性研究报告对项目的建设规模销售市场生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较认为本项目建设场址落实交通便利水电原材料等供应有保障生产技术成熟可靠工艺设备具有较先进的水平可以满足生产工艺和产品质量的要求项目有较好的市场前景经济效益良好具有较强的抗风险能力因此项目建设1414主要技术经济指标1022铝线BLV万吨年623钢芯铝绞线万万元819675831建设投资万元7491386其中建设期利息万元26730032流动资金万元7053724资金筹措万元8196758流动资金万元282149用于建设投资万元299138642债务资金万元4923223用于建设投资贷款万元4500000用于流动资金贷款万元4232235投资指标51百元销售收入占用总投资元百元115252百元销售收入占用建设投资元百元105353百元销售收入占用流动资金元百元0996定员人150061生产工人人139462管理人员及技术人员人1067全年生产81裸铜线吨年8980082裸铝线吨年8078083裸钢线吨年1120084颗粒橡胶吨年426209征地面积m246667345700亩10年销售收11年利润总额万元228213312总投资收益率291213项目资本金净利润率522914项目投资财务内部收益率税后%162815项目投资财务内部收益率税前%202116项目投资回收期税后年745包括建设期17项目投资回收期税前年657包括建设期18项目投资财务净现值税后万元482654ic=15%19项目投资财务净现值税前万元2075221ic=15%20建设投资贷款偿还期年59621盈亏平衡点%5355第二章项目背景及建设必要性21项目提出211项目承办单位的情况集团有限公司成立于1999年现有员工2000多人其中工程技术人员200多人现有挤压生产线26条阳极氧化生产线3条电泳生产线3条立吊式喷涂生产线1条年产各种铝材和铜材的生产能力分别为10万吨5万吨对有色金属的生产技术成熟2007年获企业100强有限公司经过几年的奋斗现已发展成为铝型材生产大型企业之一之所有成就源于当地各级党政部门的支持和社会各界的关心与厚外延的高速同步发展得到国家各级部门及社会的肯定铝材2006年荣获名牌同时夺得国家有色金属实物质量金杯奖产品销售覆盖全国及212项目提出的背景电线电缆行业虽然只是一个配套行业却占据着中国电工行业14的产值它产品种类众多应用范围十分广泛涉及到电力建筑通信制造等行业与国民经济的各个部门都密切相关电线电缆还被称为国民经济的动脉与神经是输送电能传递信息和制造各种电机仪器仪表实现足率和国内市场占有率均超过90在世界范围内中国电线电缆总产值行业高速发展新增企业数量不断上升行业整体技术水平得到大幅提高2007年1-11月中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值476742526千元比上年同期增长了3464实现累计产品销售收入457503436千元比上年同期增长了3370实现累计利润总额18808301中国经济持续快速的增长为线缆产品提供了巨大的市场空间中短短的几十年中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相行业规模的不断扩大对电线电缆的需求也将迅速增长未来电线电缆2008年11月我国为应对世界金融危机政府决定投入4万亿元拉动内需其中有大约40以上用于城乡电网建设与改造全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇各地电线电缆企业抓住机遇迎接新一轮城乡电网建设与改造未来几年我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度预计达10以上尤其是电力导线和电缆年均增长可达制造业也初步形成了较完整的配套体系主要呈现出大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势赢利能力较强中小型企业资产营运能力较好民营企业市场化运作机制灵活发展迅速尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点以资产计算目前国有经济成份仅占15三资企业占近25而民营经济成份达60以上在电线电缆行业销售收入前十名的企业中绝大部分为民营企业华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域占全国50的资产和产值形成60的销售额并赢得行业70的利润额是我国氧化铝和电解铝的三大重要生产基地之一拥有丰富的铝土矿已探明储量达68亿吨远景储量超过10亿吨是中国唯一可直接采用纯拜尔法生产优砂状氧化铝的基地目前铝业已成为十一五期间重点发展的产业集群之一将大力发展氧化铝电解铝重点支持建设业氧化铝三期电解铝二期工程铝业氧化铝一期二期和电解铝工程及热连扎生产线争取建设桂西第二氧化铝工程力争投资建设三水铝综合利用生产基地以市市为重点发展铝精加工发展铝土矿中伴生价值高的镓钛铁等多种金属的综合利用产业专家预计到2020年将达到年产氧化铝800万吨电解铝300万吨铝材300万吨的生产能力铝业及相关产业销售收入3000亿元以上铝32项目建设优公司始创于一九九九年通过十年不断发展组建成以铜铝产品为龙头企业目前公司占地面积40万平方米拥有该行业最为先进的设备和技术以及一流的管理人才月产量铝型材可达6000吨逐步成为国内公司走集团多元化有色金属制造企业是集铝合金锭铸造铝棒熔号并通过IS090012000质量管理体系2004年投资2亿元兴建了年生产铜铝各5万吨的平果铜铝板业有限公司形成专业生产产品规格齐力本项目的建设将使集团有限公司成为企业发展的一个新的经济增长点使整个企业的实力和科技含量跨上一个新台阶为企业创新发本项目建成实施后公司每年平均可以增加销售收入71123077万元多为国家增加增值税493957万元企业增加利润2146608万元经济效益十分显著同时可为社会增加约近800个就业岗位对于缓解社会从项目的背景及其建设必要性的分析看本项目的建设是符合国家产业政策的也是符合市经济发展的需要的本可行性研究认为该项第三章市场需求与预测31我国电线电缆行业的发展前景电线电缆是电力工业的配套产品应用于电力煤炭石油冶金通讯交通国防等领域是产业关联度较高的行业电线电缆行业的发展依赖未来几年我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度预计达10以上尤其是电力导线和电缆年均增长可达15近年来由于我国电网建设加快特高压工程相继投入建设给电线电缆行业创造了巨大市场近15年来电线电缆行业年均增长达15以上目前行业工业总产值超过4000亿元超过美国成为世界上最大电线电缆生产国目前我国电线电缆行业在大量的技术引进消化吸收以及自主研发的基础上已经形成巨大的生产能力与之配套的电缆材料电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系主要呈现出大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势赢利能力较强中小型企业资产营运能力较好民营企业市场化运作机制灵活发展迅速尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点以资产计算目前国有经济成份仅占15三资企业占近25而民营经济成份达60以上在电线电缆行业销售收入前十名的企业中绝大部分为民营企业华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域占全国50的资产和产值形成60的销售额并赢得行业70的利润额具有丰富的铝土矿资源目前已探明的铝土矿远景储量达亿吨以上随着平果氧化铝三期工程电解铝二期工程的中期将形成年产500万吨氧化铝150万吨电解铝120万吨铝于南部地处亚热带北回归线以南介于东经107°19′～109°38′北纬22°12′～24°02′地理坐标东经108°22′北纬22°48′土地面积22112平方千米市区面积6479平方千米地理位置优越处于中国亚背靠大西南东邻粤港澳西接印度半岛具有得天独厚的区位优势和地缘优势是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东南亚经济圈的连接点是新崛起的大西南出海通道枢纽城市具有两近两沿的特点两近一是近海市区距分别为104千米173千米和204千米二是近边距中越边境的东兴市凭祥市分别为204千米和230千米两沿一是沿铁路线湘桂黔桂黎湛和南昆铁路在交汇是西南地区重要的铁路枢纽二是沿江邕江是西江的支流而西江又是珠江的干流西江二期整治工程完工后1000吨级内河船舶可以从直达港澳市对沿海城市发挥着中心城市的依托作用对华南西南经济圈发挥着枢纽城市的连接作用对东南亚各国发挥着中国前沿城市的开放作用市自然环境优越属湿润平均气温在216度左右冬季最冷的1月平均128摄氏度夏季最热的78月平均282摄氏度年均降雨量达13042毫米平均相对湿度为79主湿季节分明夏天比冬天长得多炎热时间较长春秋两季气候温和集中的雨季是在夏天优越的气候条件使得一年四季绿树成荫繁华似锦物市土地总面积221119792公顷其中耕地面积61514193公顷园地面积7620176公顷林地面积77235438公顷牧草面积3985869公顷其用地面积1235374公顷水利设施用地面积2750071公顷未利用土地面积42397703公顷其他土地面积1405802公顷辖区面积平方人口8万旁的区域规划面积29平方千米以生物制药新材料农副产品加工食品工业及物流旅游商住等项目开发为主城西工业区面积21平方千米以生物制药化工农副产品加工建材物流商贸等项目开发为主1年平均气温216℃2最冷月平均气温3极端最高气温4极端最低气温5常年平均蒸发量6年平均降雨量7年最大降雨量8年最小降雨量9年平均风速10主导风向404℃1958年5月9日-21℃1955年1月12日11邕江百年一遇洪水位7998m第五章工程技术方案51项目组成表5-1项目组成表序号工程类别工程车间名称单位规模备注1主要生产工程拉丝电线电缆车间m261200拉丝车间助生产工程办公综合楼m221846444166成品库m254882研发检验中心m277184机修车间m21080工程给排水系统平均m3h208供配电系统m2m2144宿舍m227887452生产技术方案521产品质量标准钢芯铝绞线用镀锌钢丝执行IEC60888标准回收铜铝熔炼拉丝退火绞线挤塑包装检测入库用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔使其截面减小长度增加强度提高拉丝是各电线电缆公司的首道工序拉丝的主要工艺参数是配模技术单丝退火铜铝单丝在加热到一定的温度下以再结晶的方式来提高单丝的韧性降低单丝的强度以符合电线电缆对导电线芯的要求退火工序关键是杜绝铜丝的氧化导体的绞制为了提高电线电缆的柔软度以便于敷设安装导电线芯采取多根单丝绞合而成从导绞合形式上可分为规则绞合和非规则绞合非规则绞合又分为束绞同心复绞特殊绞合等为了减少导线的占用面积缩小电缆的几何尺寸在绞合导体的同时采用紧压形式使普通圆形变异为半圆扇形瓦形和紧要采用挤包实心型绝缘层塑料绝缘挤出的主要技术要求偏心度挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志大多数的产品表面要求光滑不得出现表面粗糙烧焦杂质的不良质量问题致密度挤要将其绞合为圆形绞合的机理与导体绞制相仿由于绞制节径较大大致电缆的扭弯二是防止绝缘层被划伤大部分电缆在成缆的同时伴随是绑扎保证缆芯不松散内护层为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤需要对绝缘层进行适当的保护内护层分挤包内护层隔离套和绕包内护a建设单位提供的地形图用地范围图b建设地点的水文气象地质用地范围有关情况等资料c当地工业区规划环境保护市政工程绿化美化等有关要求d建设单位的意见和当地有关情况e建筑水电暖通等专业提供的设计资料及要求532总平面布置原则a满足工业工艺操作配套工程交通运输行业规范要求b符合防火卫生方便安全等有关规范的要求并充分利用土地的原则c与城镇和建设企业规划统一的原则d应地制宜适应场区地形地质气象等自然条件E体现时代特点创造一个现代化工厂的新形象533总平面布置说明本项目用地为工业园区建设用地用地类别属于电气机械及器材制造业类经济技术指标均符合市伊岭工业发展管委会关于本地块控制指标的要求项目把研发检验中心办公综合楼倒班宿舍等民用类建筑布置在一个区域集中厂区的管理及住宿避免人流物流的交叉项目涉及的工艺流程原料进拉丝车间到电线电缆车间后成品进入成品仓库按照这个工艺流程及地块的长宽在中间的地块拉丝车间电线电缆车间合并成一个车间原料仓分别布置在用地的南北临规划道路处并且开向规划道路的出入口设置为原料入口地块中间布置成成品仓库接工业园区规划道路的出入口设置为成品出口这个地块内部的工艺流程顺畅出入口设置合理方便较好的结合了地块的大小工艺的流程最南侧地块由5栋拉丝车间及电线电缆车间组成成品仓库与原料仓库统一布置为两栋在电线电缆入成品库与成品出库时会有一定道路设计为10～6米其中入口处主要道路为10米次要道路为6综上所述我们认为总平面设计交通流线便捷总平面布置有利提534厂区防护设施1用地内建筑物根据其性质耐火等级按防火间距要求布置2除面向公路的围墙采用通透式围墙外其它围墙采用砖砌围墙出入口设门卫绿化是环境保护的一项重要措施在总平面布置中充分考虑到绿535方案结论综上所述我们认为方案总平面设计交通流线便捷总平面布置紧536主要技术经济指标44860530m2合6729亩总建筑面积3414442m2建构筑物占地面积20435948m2露天堆场及作业场占地面积2020450m2道路及广场占地面积3274310m2绿地面积8702943m2建筑系数5006%行政办公生活服务设施用地比重271%绿地率537交通运输根据项目经济的要求采用公路运输方式灵活方便节省运输成本538道路54建筑541设计依据2结合电线电缆加工的功能及特点力求建筑群体形成良好的空542主要建筑功能设计根据本地的水文气象资料以及生产连续性强机器台数多生产车目车间结构型式分三种①拉丝车间电线电缆车间为排架结构②原料其余均见建构筑物一览表序号名称建筑面积m2层数层高m结构形式备注1拉丝电线电缆车间6120024排架结构6栋2拉丝车间6120024排架结构6栋3电线电缆车间6120024排架结构6栋4办公综合楼218464836框架5原料仓441661钢结构8栋6成品库548821钢结构8栋7研发检验中8机修车间1080135框架145框架10值班室12012倒班宿舍528框架6栋合计543建筑设计说明屋盖为现浇钢筋混凝砼板坡度不少于1沥青防水水泥板隔热屋墙面内墙面采用砂浆抹面外墙涂料门宽18m55结构551结构设计依据1本工程位于城南工业区平陆内园区的地质较情况有待于经过工程地质勘探后施工图设计确定2根据《建筑抗震设计规范》GB50011-20012008版及地震烈度区划图本工程抗震设防为六度3根据《建筑结构荷载规范》GB50009-20012008版及壮族自治区基本风压分布图本工程当地基本风压为025KNm2设计552结构设计形式拉丝电线电缆等生产车间采用排架结构仓库采用钢结构办公楼宿舍等采用框架结构56给水561给排水编制依据《建筑给排水设计规范》GB50015-2003《室外排水设计规范》GB50014-2006《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规业主提供的原始设计资料及专业间互提资料国家和地方现行的其它有关规范规程和标准给水工程给水水源DN100的给水管两根供给本项目的生产生活及消防用水2用水量计算本项目用水量计算如下表所示用水量表序号用水部门水质要求平均用水量m3h水压要求含冷却水清洁水163≥025常温用水时间24h2办公及生活用水清洁水3用水时间24h2绿化及其它用水清洁水15≥025常温合计208生产用水主是要循环冷却水补充水根据节水要求采用循环水冷却供水系统循环水补充量按循环水量的5%计冷却循环水流程采用低噪音冷却塔二台进水温度37℃出水温度32℃冷却水量2x20m3h循环水泵选用3台3消防给水设计建筑设计防火规范m4灭火器设置排水系统总平面内排水采用雨污分流制排水种类水质平均排水量m3h备注1生产排水一般生产过程冷却水125可直生活排水生活污水25经局部处理后排入室外污水排水管网2绿化及其它用水05可直接排入室外排水管网合计1553污水处理本项目生产过程中无工艺性废水排出厂内污水主要是生活污水4雨水排水系统在项目总平面建筑红线内的主要道路边上每隔30～40米设置双蓖雨水口雨水通过雨水口收集到雨水井中雨水井通过雨水管连接成管材管件所用卫生洁具均采用陶瓷制品卫生洁具给水及排水五金配件应生活污水经化粪池处理后排到室外污水排水管网排到室外污水排水管网7供电571电源电源设施及外部条件本项目位于根据当地供电部门的资料建设地点电力供应有保障572用电负荷本项目用电负荷主要包括熔炼炉以及辅助设施的动力用电照明573变电所位置及布局本工程拟在厂区内设变电所两座变电所位置的选择既要靠近电574供电系统本工程两回10kV专用高压供电电源分别引接至本厂1和2变电所的高压配电室进行高压计量和高压配电根据负荷性质和计算结果两台熔炼炉分别选用两台整流变压器进行供电变压器型号为ZBSFT9-5001010072kV500kVA其余负荷由三台S9-2000101004接地低压配电系统采用TN-C-S接地型式为了提高功率因数采用低压电容器进行补偿补偿后提高到09以上575主要设备选型变压器选用S9—2000101004kV2000kVA3台整流变压器选用ZBSFT9-5001010072kV500kVA2台576动力配电两台熔炼炉分别选用两台整流变压器进行供电其余动力负荷的供电分别由低压配电屏以放射式或链式向各动力配电箱配电配电线路采用电力电缆埋地或电缆沟敷设低压电机设有短路保护及过载保护欠压保护电机容量在30kW及以上的采用降压起动30kW以下的采用直接起动电机的控制根据各专业的要求采用就地控制或遥控577照明设计向各负荷供电照明干线采用VV-1000型电缆穿钢管暗敷支线采用BV-500型铜芯线穿PVC阻燃管暗敷各车间照明灯具选用以金属卤化物灯为光源的防水防尘密闭型工厂灯仓库选用以金属卤化物灯为光源的密闭型工厂灯照度为50Lx办公室采用荧光灯照度为300Lx倒班宿舍采用荧光灯照度为100Lx车间内的备用照明利用正常照明灯具的一部分疏散指示照明采578电话网络系统本工程设置直通式电话系统在研发检验中心和办公综合楼的办公室倒班宿舍以及各车间办公室等处设置电话插座电话干线支线分本工程设置网络系统在各办公室设置网络系统网络线采用超五类四对双绞线579电气消防变电所按二级耐火等级建筑设防并设置干式灭火器各配电系统所用的材料均选用阻燃材料5710防雷接地及保护地装置利用建筑物基础钢筋或人工接地体办公综合楼研发检验中心倒班宿舍接地电阻要求小于1欧其他建筑接地电阻要求小于10欧变电所低压侧为三相四线中性点接地系统变压器中性点接地电阻要求小于4欧从低压配电室引至配电箱的电缆在进线处将PEN线5711火灾自动报警系统本工程办公综合楼设置火灾自动报警及消防联动系统消防中心5712节能本工程在电气设计方面严格按照国家有关节能政策和标准设计施有损耗4各场所的照明功率密度值严格按照《建筑照明设计标准》5在各场所内均选用效率高利用系数高配光合理的新型工厂灯具并配以发光效率高使用寿命长的金属卤化物光源以及节能型电感镇流器在其它层高较低的场所则采用高效节能荧光灯配置电子镇流器功率因素不低于0958通风为改善工人的操作环境特别是夏季的降温单靠自然通风难以满足要求故车间采用全面机械通风分别在车间的侧墙设置若干台玻璃钢轴流通风机向外排风通风换气量按换气次数12次h计取另外在人第六章原材料燃料供应611原材料表6-12裸铝线t807803裸钢线t第七章节约能源71设计依据1《中华人民共和国节约能源法》1998年1月1日执行节水节能是国家发展经济的一项长远战略方针是资源有效配置的手段之一本项目认真贯彻执行国家的节能政策实现节水节能生产72概述节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针是资源有效配置的手段之一本项目认真贯彻执行国家的节能政策实现节能生产73节能措施731厂区总平面布置按工艺流程的顺序合理顺畅减少交叉运输主要生产车间与辅助生产车间配电房尽可能缩短距离降低能耗732主要车间单体建筑设计时既考虑将合工艺使用要求又考虑尽可能地采用自然通风和采光降低人工采光和通风的动力消耗733在工艺设备选型时选择国内先进的生产线自动化程序高效率高能耗低在设备布置上使流程安排合理并尽量减少中间输送环节提734在电气设备选型方面选用节能型变压器和其它节能型电气设备对电气设备采用电容补偿无功功率损耗提高功率因素以节约能源.735本项目生产车间冷却用水考虑循环用水可以为生产节约大量用水第八章环境保护81设计依据811环境质量标准812排放标准82建设地点环境现状本项目场址选择在城南工业区平陆内一地块作为项目用地地块较规则中间有三条城市规划道路贯穿地块用地北侧临市凯益科技用地西南面均为工业园区规划用地东面与水泥制品中承投资有限公司丝绸集团公司隔着一条工业园区规划道路项目用地均属于工业园区地块征地面积46667345平方米合700亩实际用地面积44860530平方米合67290亩该地块土地平坦宽阔四周无严重污染的生产企业空气清新不存施工期场地平整将对场址内的少量植被造成破坏施工风尘扬尘水沟和绿化等工程措施来减轻水土流失和恢复植被对高噪音设备采取隔音消音措施在施工现场周围修建围墙在路面和施工场区洒水运送至规定地点倒放施工期产生的各种污染均属暂时性短期污染工程841污水处理本项目生产用水可直接排放生活污水先经化粪池处理再由工业842废渣本项目生产中所产生的废铝线返回生产车间重熔废塑料可以重843噪声绞线机挤出机等工艺设备在运行中会产生一定的噪音对车间内产生噪音的设备设计采取适当的隔断布置并在厂区广种树木对噪声844绿化本项目为新建生产厂房在满足工业厂房用地的前提下对裸露的地表均进行绿化在车行道及人行道两旁设置绿化带及苗圃最大限度85环境影响评价本项目建设主要是电线电缆生产加工生产采用新工艺对周围的环境影响较小项目将按照国家规定通过正常程序向环保部门审批希望建设单位尽快组织并委托具有相应资质的机构编写环境影响报告书并尽快评估以得出最终的环境评价结论环境保护是一项基本国策新建项目必须符合国家的环保标准因此项目将做到三同时对上述三废分别进行严格的治理使其达到国家三废的排放标准本项目建成投第九章劳动安全卫生与消防91设计依据为确保项目投产后有安全卫生的作业环境和良好的劳动保护条中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目工程劳动安全卫1996年10月17日912主要技术规范及标准5《工业企业劳动卫生标准》GB8773—8780—88GBl1516~92危害因素和危害程度本项目的主要内容为车间内的生产操作生产过程无毒物和有害93厂区布置及防护设施操作间距3各建筑物均按规范规定作防雷设计4电气设备非带电外壳配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护选用带漏电保护的电气设备检修照明电压不高于12伏以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故5各类机械设备的传动装置均装有安全保护罩操作平台设有防护栏杆6厂内建立义务消防组织开展经常性职工安全消防教育厂部设专职安全消防员94生产过程中劳动保护与安全防护措施941劳动保护a设备选型中尽可能提高机械化自动化程度降低工人劳动强度b选用噪音低的新型设备对除动力机房及鼓风机房等较大噪音场所按规定进行单独隔开并配有消音设施c各高温操作岗位车间均配置机械通风排风装置煮茧车间工作区d根据职工劳动保护条件要求为职工配发防护口罩女工头罩手袜劳保鞋耳塞等942安全防护a对所有设备的传动装置均设置安全防护罩确保操作人员安全b配电室建筑物及设备的防雷接地均按规范要求设计安装d高空作业位置设置操作平台并有栏杆维护e除厂区布置消防管网及消防栓外车间显眼处按规范要求配置干对车间生产人员需进行操作技能与安全知识的培训与考核考核943职业安全卫生机构和人员配备公司设立劳动保护和职工安全卫生管理机构负责管理全公司的职工安全卫生和消防工作并负责进行检查和宣传教育本项目各车间及工段指定专管或兼管人员协助搞好本部门的劳动保护和安全卫生95消防设施951设计依据1《中华人民共和国消防法》1998年9月1日施行952防火等级本项目所在地选定在城南工业区平陆内集中区内交通十分便利消防车可快速到达现场主要生产车间为单层厂房局部二层项目建筑全部采用钢结构框架或砖混结构耐火等级为二级火灾危害性为丙类953消防设施及措施简述9531按《建筑防火设计规范》要求在总平面布置中考虑了消防环形通道消防车可通至任何一幢建筑物9532根据建筑设计防火规范本项目的建筑物为一层局部二层建筑物最高标高为9m耐火等级均为二～三级本项目建筑物耐火等级二级生产的火灾危险分类为丙类其室外用水量为25LS室内为10LS合计35LS本项目拟从市政给水管网不同方向接出两路DN100直径的给水9533电气消防按规范要求在各生产车间仓库办公综合楼变电所等建筑物均设有避雷设施以防雷击车间内主要供电线路均穿钢管敷设变电所电气设备采用接零保护保护接地与防雷接地共用一接地装置接地电阻应小于4欧所有用电设备不带电的金属部分均应可靠接地9534空调及通风系统所用的材料均采用不燃或阻燃性材料其中风管采用镀锌钢板制作保温材料采用自熄型PEF保温板954灭火器设置第十章组织机构与劳动定员1011企业组织集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制总经理由董事会任命对总公司董事会负责董事会下设机构有公司总经理副总经理本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程按工作需要设立行政部财务部经营部生产部究开发1012工作制度本项目全年生产天数按300天计根据各项目需要生产及辅助生产部门实行每天三班或二班工作制管理部门实行一班工作制每班8小时102劳动定员和人员培训1021劳动定员按各岗位实际需要确定人数本项目劳动定员1500人其中生产工人1394人技术及管理人员106人1022人员培训本项目生产工人的操作水平直接影响产品的质量所以要有一批熟练的操作工人才能保证企业的高速发展本项目生产人员经考核合8第十一章项目实施进度项目的实施进度计划以项目的批准成立准许实施为前提并据此结合项目的过程联和建设单位的资金筹措使用计划编制工程建设进度计划工程建设包括初步设计及审批设备订购施工图设计土建施工设备安装和调试等根据本项目的建设规模投资规模和时间要求等具体情况工程建设将用二年时间完成具体实施进度计划如下表11—1序实施工序月份2345679初步设计及审批施工图设计招投标技术培训试运行第十二章投资估算121投资估算依据进行编制工程费用参照类似建筑的结算造价指标估算并对主要材料设备价格及人工工资按《市建设工程造价信息》2009年第1期进行1有关建设方案文字说明图纸2设计费按计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》2002年修订本计取32007年《建设工程监理与相关服务收费标准》4计价格[2002]1980号《招投标代理服务收费管理暂行办法》5建设项目环境影响咨询费按计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计取6建设单位管理费按财政部财建[2002]394号文计算122建设投资估算1221建设投资估算额项目建设投资估算额为7491386万元含建设期利息267300万元其中建筑工程费用3427736万元设备购置费用1575710万元安装工程费306447万元其他费用2181493万元详见表12-11222估算范围本项目投资范围包括主要生产工程辅助生产工程公用工程环境保护工程及项目其他工程费用123流动资金估算项目所需流动资金采用分项详细估算法估算达产正常年需用流动资金705372万元各年流动资金详见表12-2124总投资项目总投资为8196758万元其中建设投资7491386万元含建设期贷款利息267300万元流动资金705372万元投资构成详见表12-3第十三章融资方案131融资方案及使用计划项目计算期16年其中建设期2年生产期14年全部建设资金在建项目总投资8196758万元中企业自筹3273535万元用于建设投资2991386万元含建设期贷款利息267300万元用于流动资金282149万元占40申请银行贷款4923223万元其中申请建设投资贷款4500000万元年利率594%建设期贷款利息267300万元申请流动资金贷款423223万元年利率531占60项目投资使用计划及资金来源详见表13-1a每百元销售收入占用总投资1152元b每百元销售收入占用建设投资1053元c每百元销售收入占用流动资金099元第十四章财务评价说明本项目为集团有限公司电线电缆生产项目设计产品方案及年产量详见表14-1投产期第一年达设计能力60第二年达设计能力80以后各年达产100本章根据《建设项目经济评价方法与参数》第141费用估算1411估算依据b项目定员总计1500人人均月工资1500元福利费按工资的14%计年工资及福利费总额307800万元c固定资产折旧费采用分类年限平均法计算年折旧率=1-预计净残值率÷折旧年限×100%年折旧额=固定资产原值×年折旧率预计净残值率取5%房屋和建构筑物折旧年限取30年机器设备平均折旧年限14年无形资产按50年摊销递延资产按5年摊销折旧费和摊销费计算详见表14-2d修理费按折旧费的40%估列e产品销售费用按产品销售收入的1%估列1412产品成本经估算项目年平均总成本费用68764571万元其中固定成本2631355万元可变成本66133216万元年平均经营成本68220918万元详见表14-3原辅料燃料动力成本详见表14-3-1单位产品生产成本详见表14-4-1至表14-4-3142效益估算1421销售收入及税金产品价格详见表14-5项目年均销售收入71123077万元不含税详见表14-5年均增值税493957万元年均销售税金及附加76373万元详见表14-51422利润估算项目年平均利润总额2282133万元详见表14-6项目计算所得税税率25%各年所得税税额详见表14-6143财务盈利能力分析根据财务评价的需要本报告编制了项目投资现金流量表和资本金现金流量表从各个角度考察项目的盈利能力从上述的分析和计算指按设定的行业基准收益率本项目为15%将项目分析期内的各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和它是考察项目在分析期项目投资财务净现值所得税前2075221万元所得税后482654万元项目资本金净现值1510675万元b财务内部收益率IRR财务内部收益率是指项目在整个分析期内各年净现金流量现值累积等于零时的折现率它反映项目所占用资金的赢利率是考察项目盈利能力的主要动态评价指标经计算项目投资财务内部收益率所得税前为2021%所得税后为1628%项目资本金财务内部收益率为2128%c投资回收期投资回收期是指以项目的净收益低偿全部投资的时间它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要评价指标项目投资回收期均包括建设期2年所得税前为657年所得税后为745年以上详见表14-7至14—8d总投资收益率表示总投资或总资金的盈利水平系指项目运营期内年平均息税前利润年均利润总额年均营业税金及附加运营期年均利息与项目总投资或总资金的比率总投资收益率年平均息税前利润÷项目总投资×100%e项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平系指项目运营期内年平均净利润与项目资本金净利润率年平均净利润÷项目资本金×100%144清偿能力分析本项目偿还贷款的资金来源有未分配利润折旧费摊销费经计算建设投资贷款偿还期为596年包括建设期2年详见表14-9利息备付率=息税前利润÷计入总成本费用的应付利息它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度从表14—9的计算可知本项目在借款偿还期内各年的利息备付率都大于1项偿债备付率=息税折旧摊销前利润-所得税÷还本金额计入总成本费用的全部利息它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度从表14—9的计算可知本项目在借款偿还期内各年的偿债备付率都大于1项目偿债备付率高表明可用于还本付息的资金保障程度高资产负债分析项目各年资产负债率流动比率速动比率参见表14-10资产负债率最高年份为644%资产负债率较低表明企业经营安145财务生存能力分析从项目财务计划现金流量计算结果看出累计盈余资金栏目中未出现负数经营期各年均有盈余表明项目有足够的净现金流量维持正常运营以实现财务可持续性详见表14-11146不确定性分析1461盈亏平衡分析以生产能力利用率BEP表示的盈亏平衡点BEP年平均固定成本÷年均销售收入-年均可变成本-年均销售税金及附加2631355÷71123077-6613326项目实施后产品年产量达到设计能力5355%即可保本不亏1462敏感性分析表及敏感性分析图可能影响本项目预期效益的主要因素有建设投资销售价格经营成本产品产量等针对项目投资现金流量表的计算指标分析上述因素朝不利方向变化