垃圾综合处理创业计划书范文

C&R垃圾综合处理责任有限公司C&R垃圾综合处理责任有限公司创业计划书创业团队：徐晨冯安艺赵丽丽创业团队：徐晨冯安艺赵丽丽吴志豪张凯棋严戈目录TOC\o"1-4"\h\u23829一．执行摘要④产品展示。在周末本公司组织服务推介说明会，选择一个合适的场所向顾客集中展示本公司的服务产品，把本公司的服务样品展示给大家，让更多的顾客了解本公司的服务。回收日历单页的初稿设计(具体的模板还在设计中）（2）针对广告投放商（合作商家）=1\*GB3①招商广告的宣传作用，在给予广告投放商家广告影响力保障的同时以绿色公益的理念吸引合作者。=2\*GB3②结合各个商店的店庆、节日，在系统中穿插各个商店的介绍及优惠活动，为其做适当的宣传，既提高了商家的知名度又宣传了本公司。（3）针对垃圾能源企业和垃圾再产品收购方=1\*GB3①低廉的价格吸引。分类的细致，减少垃圾能源企业的再筛选，提高其效率。垃圾再产物的高品质保证。=2\*GB3②长期合作优惠条件吸引。(三）公司发展目标和相应地发展策略1.近期目标公司近期发展目标的重点放在天津财经大学及周边居民小区这一目标市场上，把握好市场机会，周密地策划，认真地组织，打响公司创业地第一枪，掘取第一桶金。由于公司刚进入市场，公司的品牌，理念和服务对于广大顾客来说是陌生的，在这一阶段公司的主要的目标就是大力宣传自己的服务品牌，理念，扩大在顾客中的知名度。2.中期目标随着公司的发展和壮大，在继续保持原有市场的基础上，公司应该不断地开拓新的市场，除了天津财经大学及周边居民小区这一目标市场外，还应大力开拓机关单位，居委会等地，在其成立回收点，扩大市场。由于公司经历了两年的发展，在运作的过程中，在与外部环境的磨合中，必然会出现新问题，发现新情况，所以在这一阶段公司应注重加强自身的管理，内强素质，外竖形象，不断提高工作效率，优化企业结构，提高服务质量。开业后经营3个月后，公司已经有了一定的流动资金，为了扩大公司的知名度，挖掘更多的潜在客户，并加强前期宣传的效果，以获取更多利润，我们需要加大宣传力度，居民区和学校的主要客户群体之一。因此，我们会注重在学生和居民区范围内加大宣传，扩大公司在校园内的知名度。冠名各学校的中小型活动，增强对公司的宣传；在各高校以公司的名义举办活动。还可以与出租公司合作，印制有本公司标志的广告贴纸。3.长期目标在经历几年的市场开发之后，公司已经具备了足够的实力和经验，这时开拓全国市场的条件已经成熟，公司就完全地进入了全国市场，与全国的同行来竞争，公司的业务可以向全国连锁店方面发展。随着公司不断地发展壮大，公司不仅可在别的省市和商店设立分支机构，还要加强与别的机关单位、居委会的合作，走联合发展的道路，尽大限度地开拓市场。七、公司财务分析（一）投资说明1.资金需求与运用(1)前期的市场调查费用公司雇用一些勤工俭学的大学生，在各个高校及住宅小区人流量多的地带进行专项调查，从而在公司运营前就能大概了解源头分类项目（垃圾分类绩效评估体系）的被接受度。协助专业的工作人员能够进行需求分析，前景预测。公司的市场调查同时能起到宣传作用，在公司问世之前就开始进行宣传和推广活动，以便居民日后能更容易的接受并使用我们的项目。这项费用不会占用总成本的很大部分，但是它的影响范围却是不容忽视的。这部分的费用最多占到总成本的5%。固定资产的投入维修费用主要是带有识别器功能的新型垃圾箱的开发与投入使用的费用（包括开发人员的薪酬）以及后续的维修费。同时，居民手中积分会员卡的开发生产也需要一定的投资。再者，是购置一些具有垃圾分类结构的垃圾运输车和中转站内自动化垃圾分类（垃圾成分分析）设备所支出的费用。占前期总费用的50%固定资产投入新型垃圾分类筒1,000100个100,00055,00095,00019,000电动四轮自卸垃圾车80,0005辆400,00010100,000300,00030,000东风145侧装压缩式垃圾车180,0001辆180,0001060,000120,00012,000液晶电脑2,50012台30,0001010,00020,0002,000办公桌椅29012套3,480104803,000300中转站精分类仪器（带成分分析功能）50,0002台100,0001040,00060,0006,000打印机1,0001台1,0005200800160传真机1,0001台1,0005200800160饮水机2001台20055015030一般耗材1,000501,000200总计816,680215,930600,75069,850注：平均年限法计提折旧项目的宣传费用因为我们的分类评估体系倡导源头分类换取积分，是一个全新的项目。所以建立庞大的配合我们工作的居民群是我们成功的第一步，也是最为关键的一步，因此，前期投入的广告宣传费用会占用总的广告预算费用的很大一部分。随着这个项目的推广，人们对我公司的服务了解越来越深入，广告费用也会随之而减少。另外，我们推出的“回收日历”的设计与制作也需要一定的费用。占总费用15%（4）营业管理费用前期，我们要寻找愿意长期与我们建立伙伴关系（希望在我们的项目中投放广告，愿意以提供积分优惠的方式提供赞助）的企业，同时也在寻求愿意购买我公司垃圾产成品的下游公司和垃圾能源企业，在此过程中会有一些招商广告费用，业务招待费用。占总费用10%外包项目费用我们将一些非核心的项目，像垃圾再生纸循环，废塑料，废金属的再次加工，变垃圾为肥料工程等等外包给拥有先进垃圾再生产技术的企业，支付其相应地生产加工费。占总费用10%各项人员费用董事长180008000总监4600024000部门经理6500030000技术人员4500020000业务人员5300015000实习生510005000总计251020002.股本结构资金来源第一年第二年第三年创业团队400，000400，000400，000风险投资商800，000850，000900，000入股投资方700，000720，000730，000贷款担保-100，000180，000融资总额1900，0002070，0002210，0003.融资渠道(1)风险投资基金风险投资基金无需风险企业的资产抵押担保,手续相对简单。对于我们这种创业型的风险企业而言,通过风险投资基金融资不仅没有债务负担,还可以得到专家的建议,扩大广告效应,加速上市进程。风险投资通过专家管理和组合投资,降低了由于投资周期长而带来的行业风险,使公司的高风险和高收益得到有效的平衡,从而为产业的发展提供足够的稳定的资金供给。因此，这是我们公司的首选融资方式。此外,作为风险投资基金的投资者,也可以从基金较高的规模经济效益与成功的投资运作中获取丰厚的投资回报。(2)债券融资采取债券融资，融资双方成为一种债权债务关系，投资者为债权人，公司作为债务人，因此，只要我们的公司处于正常经营的状态，无论公司的现金流是否为正，债权人就拥有依法按时获得本息的权益，即便公司经营管理出现问题导致破产，债权人也拥有按破产法的相关条款获得本息的权益，并且可在股东之前分配剩余资产。因此，对投资者而言，这种投资方式风险相对较小，公司能够比较容易的融集资金。同时，这种方式的最大优点是债券利息在企业缴纳所得税前扣除，减轻了企业的税负。而且债务融资筹集的资金具有使用上的时间性，需到期偿还，不会稀释股权。(3)固定资产售后租回可以将固定资产出售给一个投资基金以获得现金，而他则把该资产回租给公司（公司通常会有延租权和购买权）。通过这种方式，公司能有一大笔的现金流进入，能够缓解公司创立初期资金紧张的问题。（二）财务报表1.资产负债表比较资产负债表流动资产：贷币资金75225088463161048618907841911875应收账款30000040000070000011000001500000应收利息100920196766331080355734388584流动资产合计：11531701481397164156633465183800459非流动资产：固定资产816680746830676980607130537280减：累计折旧6985069850698506985069850固定资产净值746830676980607130537280467430无形资产00000非流动资产合计：746830676980607130537280467430资产合计19000002158377224869638837984267889流动负债：应付职工薪酬102000102000102000102000102000短期借款7320007860006470001066356568000应付利息75001500020,0002500027500应交税费018779.922046404847878884预提费用125000125000125000125000125000流动负债合计9665001046779.991604617232031701384非流动负债长期借款600000600000800000800000800000非流动负债合计600000600000800000800000800000负债合计15665001646779.9171604625232032501384所有者权益：实收资本479373612398.3552243.31233931.11489078.9资本公积00000盈余公积011267.924802.654090.584206.5未分配利润-145873-100801.2-19593.3126845.9277426.1所有者权益合计：333500511597.153265013607771766505负债和所有者权益总计190000021583772248696388398042678892.损益表比较利润表一、营业收入300,000.00500,000.00600,000.00800,000.00800,000.00减：营业成本0.000.000.000.000.00销售费用264,465.00244,965.00244,965.00244,965.00244,965.00管理费用183,000.00183,000.00183,000.00183,000.00183,000.00财务费用-1,592.10-3,084.60-9,927.10-19,969.60-32,512.10加：公允价值变动损益0.000.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.000.00二、营业利润-145,873.0075,119.60181,962.10392,004.60404,547.10加：营业外收入0.000.000.000.000.00减：营业外支出0.000.000.000.000.00三、利润总额-145,873.0075,119.60181,962.10392,004.60404,547.10减：所得税费用0.0018,779.9045,490.5398,001.15101,136.80四、净利润-145,873.0056,339.70136,471.60294,003.50303,410.30八．风险评估（一）风险分析1.管理风险我公司成立是以回收垃圾进行废物利用为主的，而在这个方面，回收垃圾的管理是非常重要的问题，对于种类繁多而又零碎的垃圾来说，如何管理各类资源是非常关键的问题。回收伊始，将垃圾从客户手中收购，之后区分垃圾，分类存储各类垃圾、分类运输等等一系列管理上的问题都是我们所需要解决的，而其中很可能会由于垃圾的种类过多，管理过于复杂等导致出错造成不必要的损失，因此，管理风险是我们需要考虑的最大的风险之一。2.人事风险我们公司需要从开头至结尾需要回收，分类，运输等工序而且还须要一部分负责对这些复杂过程管理控制，因此需要大量的人手来维护整个公司模式的运作。这也就意味着员工工资将在成本中占据比较大的一部分。而以我国当前环境来说，随着国家的发展社会水平的逐步提高，对于人力资源的价格一直在上升，而由于本公司人员众多从而导致员工工资上升，而这一部分的变动将会直接影响我们公司的成本，直接导致成本上升，最终影响盈利，因而人力风险对于公司的影响也会处在比较关键的位置。3.财务风险由于人的能力限制，不可能保证在公司整个过程中每一步骤资产维护都能顺利解决，而这会在一定程度上导致客户及公司的损失。同时，前期的经验不够丰富，对于本公司较为复杂的财务管理来说会造成程度上的混乱，从而影响到整个公司的管理。由于此类原因，可能与客户产生经济纠纷而导致客户要求一定的经济赔偿或者导致本公司在一定程度上产生亏损。此外，因为在创业前期资本金较少，业务拓展过于广泛而收益率又不确定等因素，降低了货币的流动性，而本身公司的投资较大而资金回笼速度较慢，资金周转过称较长，一旦出现意外情况容易造成公司的无法运转，因此存在较高的的财务风险，需要我们加大关注。4.技术风险公司的主要业务主要是建立在垃圾分类回收利用技术上，因此，这项技术在全国乃至世界的发展将极大地影响公司的利润与发展。而由于科学技术的发展，垃圾回收利用技术会不断更新，而对于本公司而言，过迟的技术革新会导致由于技术过于落后而增加了成本压缩了利润，而在与其他公司竞争中不具优势而被淘汰，而若技术更新过于频繁，则很容易导致公司的分类成本与外包到垃圾处理商的成本增加，公司的利润因此受到极大影响，不断投入技术而压垮公司的资金流转，最后导致资金无法回笼，从而最终影响投资者的利润收益。因此技术风险较高。（二）风险管理我公司要对可能存在的风险进行系统性地分析和根据威胁程度进行分层管理，运用现代企业风险管理理念对整个公司的风险进行管控。对于不可控的风险发生做好相对应的风险防控方案，并当发生该类情况时迅速采取对应方案来将风险的影响程度降至最低。根据以上体制可以对本公司的各项风险作出全面的风险评估和相关风险措施的提前规划。（三）解决策略1.针对管理类风险首先，建立健全完善的企业管理制度体系，并使整个公司运转过程成为标准的流程，此外，并要求每个过程严格遵照流程设定，按步完成，这将极大地保证整个过程中执行的有序性，避免由于所作人员自身问题而运转不畅或有所遗漏最终引起整个运作过程中的混乱。此外，制定相关规定以保证工作人员遵循流程执行。对于未按照步骤执行的工作人员的责任予以明确并追究，实现责任至个人的事后问责体系，规范化整个管理机制。2.针对人事类风险完善公司制度。与公司人员签订一定年限的劳务合同，合同中规定需要工作的年限与违约需要支付的罚款。同时，建立公司奖惩制度，对于积极突出者给与一定的物质奖励，对于工作质量较差的员工予以惩罚，从而调动员工的积极性。此外，还需对市场人力资源状况进行一定的监控，并及时做好应对方案。3.针对财务类风险把握好业务拓展的原则，不断监控现金流情况，在业务拓展的同时保证企业经营利润的增长，不一味地追求业务的多样化。此外，做好长远期与近期规划，及时了解反馈市场信息，并及时分析市场信息可能对公司财务状况造成的影响，根据可能的情况准备不同的针对方案，同时注意潜在风险、积极拓展新的赢利渠道、增加公司资本来源多样化。4.针对技术类风险对于相对技术实行监控，密切关注全球范围内的技术革新，对竞争企业的技术进行调查，并将不同渠道收集的信息与本公司进行对比分析。此外，对于不同技术的成本、收益等情况进行分析并进行预测，综合企业的实际情况，选择对于公司来