出纳工作总结包含内容

财务部出纳总结WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment财务部出纳年终工作总结及计划PPT模板汇报人:亚浪时间:x月x日目录01出纳主要工作02出纳工作细则03发票注意事项04出纳工作计划第一部分出纳主要工作WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出纳主要工作办理银行存款转帐和现金的收取负责现金支票、发票.收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表,及时发送给各领导审核查实出纳主要工作按公司规定开贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万,SUV车系是否交够五万,否者不予开票,开票时,认真专注审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。出纳主要工作负责各部门]报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核,对不符手续的凭证拒付、拒收员工工资的发放。出纳主要工作整理汽贸的定车明细和交车明细,准确无误的收取车辆定金及尾款。每月月初整理服务的月结款和挂帐明细,与维修前台核对,准确收取各单位的月结款和挂帐款。主要工作每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额.核对无汉后,发给顺成，拿回进项发票及时认证。主要工作第二部分出纳工作细则WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出纳工作细则现金一经付清,原始凭证及时收回;多付或少付金额，由责任人负责。现金收付的,要当面点清金额.并注意票面的真伪。若收到假币,由责任人负责。严格执行财务制度,保管好限额的库存现金,把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得”坐支”.如特殊原因没能及时存现。大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。出纳工作细则每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、这样-来，问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。做到账款相符、账实相符。日清日结员工借款无论金额多少,都须由各领导签字批准后,并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意,方可借款,后再补签。工作细致出纳工作细则01登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。02每晚查明各账户的余额，汇报给各领导,以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。03保管好各公司的空白支票,不得随意乱放。银行账处理出纳工作细则在支付凭证单.上经办人是否签字,领款人是否签学;若无应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;若有问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。报销审核报销审核:支付证明单上是否有各领导签字，若无，不予报销。出纳工作细则转账支付1网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单,配合各部]在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息,然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。2转帐支票:根据填写无误且手续完备的转款申请单,配合各部门]在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。第三部分发票注意事项WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment发票注意事项发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税购买发票时需带购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。(购发票验旧更新表在国税局可拿到)开具发票所需资料普通发票:公司名或车牌号码、维修类型(普通维修，事故车、三包。首保，新车装饰)、金额。开具发票所需资料专用发票:公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类1型(普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰)、金额。发票注意事项购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知早。开红字发票出纳电脑可认证服务发票会计电脑可认证汽贸发票。备注:运输发票本维码的要去国税局认证。认证发票每月初、开具本月发票前、报税前山抄税每月初、开具本月发票前、报税前山报税第四部分出纳工作计划WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出纳工作计划严格遵守财务制度,热情解答各领导的问题。吸取上-年的遗憾不足,积累相关的工作经验,及时总结,及时补救,进一步完善自己的工作!进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据!加强应收账款的管理,协助公司领导做好公司的资金回笼。加强应收账款的管理,协助公司领导做好公司的资金回笼。出纳工作计划先与财务日报表核对客户交款明细,再与相关业务人员核对车款金额确定金额无误时,准确收取车认。01收取汽贸车款时先与维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有误。确.定无误,准确收款该款项。02收取月结款时在收到各部门]报销单时,先检查凭证信息的正确性。是否有重复报销和各领导是否签字等，确定凭证完整时。方给手付款，当面与收款人点清金额。做到准确无误支付03现金支持出纳工作计划04银行账目和支票管理收到填写无误且手续完备的转款申请单,在网上准确填写对方单位户名、开户银行账目和支票管理行、账号、金额等信息,填写完整后,检查各项信息确定无误后方可点确认转帐每晚核查银行进出账明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误.如有问题及时上报领导。随时掌握银行金额.不签发空头支票。演示完毕感谢观看WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment财务部出纳年终工作总结及计划PPT模板汇报人:亚浪时间:x月x日2038财务部出纳工作年终总结&明年计划汇报人：1图我有幸加入永顺通这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的财务出纳工作，虽然时间不是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用语言无法表达我的心情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业绩，为了我们的公司明天会更好！

现将2012年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导，汇报总结如下：前言出纳主要工作出纳工作细则发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税）网上申报目录0102030401出纳主要工作1办理银行存款转帐和现金的收取。2负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。3往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。一、出纳的主要工作一、出纳的主要工作4负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收.5按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。6员工工资的发放。7整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。8每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。一、出纳的主要工作一、出纳的主要工作9负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。02出纳工作细则0102030405现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。

严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。

员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。12345添加标题内容二、出纳工作细则2.1、现金收付

二、出纳工作细则二、出纳工作细则020103保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。1每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。

2保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。3二、出纳工作细则2.2、银行账处理

01在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；若无，应补。0204附在支付证明单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。03二、出纳工作细则2.3、报销审核05报销内容是否有重复报销；如若报过，不予报销。06报销内容是否属合理的报销；

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。07转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。2.网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。1.二、出纳工作细则2.4、转账支付03发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税）购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）1.普通发票：公司名或车牌号码、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。1.专用发票：公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。2.三、发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税三、发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税3.1、购买发票时需带：3.2、开具发票所需资料：04网上申报税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章）。1.个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。（3）、机动车销售发票：1.公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件。2.点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，请根据您的具体内容酌情修改。（4）、到地税代开发票：3.2012年的出纳工作总结报告购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。3.3、开红字发票：出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。3.4、认证发票：每月初、开具本月发票前、报税前3.5、抄税：（服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。）3.6、报税：2012年的出纳工作总结报告财务工作是公司管理工作的重中之重书山有路勤为径学海无涯苦作舟严谨细致善思提升CAB2012年的出纳工作总结报告Q1吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！Q3进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！Q2严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。2013年出纳工作计划Q4加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。Q5严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。Q1吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！Q2严格按照财务规章制度办理与出纳有关日常事务，加强财务风险控制2013年出纳工作计划1.现金管理：（1）收取汽贸车款时：先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。（2）收取月结款时：先与维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有误，确定无误，准确收款该款项。（3）现金支出：在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给于付款，当面与收款人点清金额。做到准确无误支付（4）大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实相符。Q2严格按照财务规章制度办理与出纳有关日常事务，加强财务风险控制2013年出纳工作计划2.银行账目和支票管理：（1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐。（备注：针对2012年转帐时出现的问题，特此提醒：请申请转帐人员提供正确有效的帐号及单位名称和开户支行）。（2）随时掌握银行金额，不签发空头支票。（3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。

1.收现：根据合同或单据收款——开收据或发票——检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名、盖收款章——将收据第②联（或发票联）给交款人