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文档简介
第1页共1页出纳的安全职责范围1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;4、及时做好全盘账务处理,按时完成财务月报表、年报等;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实,确保财务的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。出纳的安全职责范围(二)1、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额;2、严格审核现金收付凭证;3、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。4、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。6、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。7、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;9、负责公司人员招聘,录用,解聘、退工等人事工作,根据公司要求办理入职与离职手续;10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;11、领导交待的其他工作;出纳的安全职责范围(三)1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据,员工费用报销,收据开讫;2、负责各公司银行业务结算,对账单、回单打印机银行对账;3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;4、负责现金日记账、银行日记账账本登记,每日盘点现金,做到账实相符;5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;6、负责收入、支出所产生的费用监督,提拟合理化建议,做到开源节流;出纳的安全职责范围(四)1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款,做到帐实相符;5、及时取回对帐单,妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;6、每周编制资
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