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文档简介
资金周报表分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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日期:XXXX年XX月XX日,,,,,,,,,,,,,,,,,,
区域,公司,开户行,账号,是否开通银企互联,上次日期余额,本次日期余额,资金性质分类,,,,,,,,,,,
,,,,,,,完全不可用,,,,房管局监管,,金融机构监管,,,灵活使用,实际可用资金,备注
,,,,,,,按揭保证金,工程类保证金,融资保证金,其他,完全不可用,暂不可用,完全不可用,可用于本项目支出,暂不可用,,,
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,公司合计,,,,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0
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