体育用品项目商业计划书1

体育用品项目

商业计划书

XXX实业发展公司

体育用品项目商业计划书目录

第一章概论

第二章项目建设及必要性

第三章市场分析

第四章投资建设方案

第五章土建工程研究

第六章运营管理模式

第七章风险性分析

第八章SWOT分析

第九章实施安排方案

第十章投资估算与资金筹措

第十一章经济效益可行性

第十二章综合评价结论

摘要

该体育用品项目计划总投资10189.53万元，其中：固定资产投资

7171.82万元，占项目总投资的70.38%；流动资金3017.71万元，占

项目总投资的29.62%O

达产年营业收入24545.00万元，总成本费用19255.43万元，税

金及附加188.51万元，利润总额5289.57万元，利税总额6207.68万

元，税后净利润3967.18万元，达产年纳税总额2240.50万元；达产

年投资利润率51.91%,投资利税率60.92%,投资回报率38.93%,全部

投资回收期4.07年，提供就业职位478个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重

发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，

利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品

达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节

能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境

保护效益。

第一章概论

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

体育用品项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某工业示范区良好的产业基础和创新

氛围，充分发挥区位优势，全力打造以体育用品为核心的综合性产业

基地，年产值可达25000.00万元。

二、项目承办单位

XXX实业发展公司

三、战略合作单位

XXX实业发展公司

四、项目建设背景

某工业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为

主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，

加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为某工业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中

小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及

先进的管理方法、经验集聚某工业示范区，进一步巩固某工业示范区

招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10189.53万元，其中：固定资产投资7171.82万

元，占项目总投资的70.38%；流动资金3017.71万元，占项目总投资

的29.62%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入24545.00万元，总成本费用19255.43

万元，税金及附加188.51万元，利润总额5289.57万元,利税总额

6207.68万元，税后净利润3967.18万元，达产年纳税总额2240.50万

元；达产年投资利润率51.91%,投资利税率60.92%,投资回报率

38.93%,全部投资回收期4.07年，提供就业职位478个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业

示范区及某工业示范区体育用品行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某工业示范区体育用品产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“体育用品项目”，

项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社会提供就业职

位478个，达产年纳税总额2240.50万元，可以促进某工业示范区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.91%,投资利税率60.92%,全部投

资回报率38.93%,全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期

4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

第二章项目建设及必要性

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、

忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才

队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团

队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应

链管理平台。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为

公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅

度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基

础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行

业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。企

业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而

有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具

有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻

的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在

市场竞争中赢得主动权。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX有限公司实现营业收入14727.10万元，同比增长

9.11%（1230.23万元）。其中，主营业业务体育用品销售收入为

13262.85万元,占营业总收入的90.06%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3092.694123.593829.053681.7814727.10

2主营业务收入2785.203713.603448.343315.7113262.85

2.1体育用品（A）919.121225.491137.951094.194376.74

2.2体育用品（B）640.60854.13793.12762.613050.46

2.3体育用品（C）473.48631.31586.22563.672254.68

2.4体育用品（D）334.22445.63413.80397.891591.54

2.5体育用品（E）222.82297.09275.87265.261061.03

2.6体育用品（F）139.26185.68172.42165.79663.14

2.7体育用品（...）55.7074.2768.9766.31265.26

3其他业务收入307.49409.99380.70366.061464.25

根据初步统计测算，公司实现利润总额3090.44万元，较去年同

期相比增长327.28万元,增长率11.84%；实现净利润2317.83万元,

较去年同期相比增长388.64万元，增长率20.15%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元14727.10

完成主营业务收入万元13262.85

主营业务收入占比90.06%

营业收入增长率（同比）9.11%

营业收入增长量（同比）万元1230.23

利润总额万元3090.44

利润总额增长率11.84%

利润总额增长量万元327.28

净利润万元2317.83

净利润增长率20.15%

净利润增长量万元388.64

投资利润率57.10%

投资回报率42.83%

财务内部收益率27.15%

企业总资产万元18978.14

流动资产总额占比万元34.79%

流动资产总额万元6602.65

资产负债率22.29%

二、产业政策及发展规划

伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式

正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增

量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长

点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常

难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化'

深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高,

科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保

持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广

阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素

相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从

高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的

严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的

重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没

有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经

济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面,

我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、

信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；

来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而

是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财

富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方

面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其

是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在

一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的

动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、

赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重

要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要

适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略

机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开

放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应

对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展

新境界。

三、鼓励中小企业发展

面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然

面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工

难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领

域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、

产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十

分艰巨。《中国制造2025》对促进中小企业结构调整与转型升级提出

了明确的工作任务，为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。

总理在十二届三次会议上所做的《政府工作报告》中提出，推动大众

创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统

动力减弱，必须加大结构性改革力度，就是要培育和催生经济社会发

展新动力，根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断

地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新

引擎。我国有13亿多人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商

户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚

成发展的巨大动能，打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制

度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化，创业环境不断改善,

市场主体持续大幅增加。2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，

同比增长38.4%；新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%,创业主体更

加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作

用进一步增强。

四、宏观经济形势分析

把握加快经济结构优化升级的新机遇，坚持以供给侧结构性改革

为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，加

快推动产业结构升级和发展方式转变，为高质量发展打开新局面。把

握提升科技创新能力的新机遇，在开放的环境中推动自主创新，补上

核心技术等发展短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手

中。

五、区域经济发展概况

地区生产总值3342.52亿元，比上年增长10.71%。其中，第一产

业增加值267.40亿元，增长5.60%；第二产业增加值2072.36亿元，

增长10.55%第三产业增加值1002.76亿元，增长7.88%。

一般公共预算收入265.20亿元，同比增长6.50%,一般公共预算

支出514.08亿元，同比增长8.73%。国税收入393.31亿元，同比增长

10.02%；地税收入亿元57.89,同比增长7.62%。

居民消费价格上涨L13%。其中，食品烟酒上涨0.88%,衣着上涨

0.78%,居住上涨0.88%,生活用品及服务上涨1.07%,教育文化和娱

乐上涨1.02%,医疗保健上涨0.80%,其他用品和服务上涨0.73%,交

通和通信上涨0.96%O

固定资产投资完成4432.78亿元，比上年增长5.10%。其中，建设

项目投资完成3900.85亿元，增长7.17%；房地产开发投资完成

531.93亿元，增长11.61%。在固定资产投资中，第一产业投资完成

221.64亿元，同比增长9.30%；第二产业投资完成3368.91亿元，同

比增长11.11%；第三产业投资完成842.23亿元，增长11.70%。高新

技术产业投资955.35亿元，增长7.83%。民间投资3024.84亿元，增

长8.13%。城市基础设施投资516.29亿元，增长11.60%。重点项目

822个，完成投资2665.29亿元，增长6.32%。

全市实现社会消费品零售总额I860.80亿元，比上年增长6.47%。

城镇实现零售额927.34亿元，增长5.25%；乡村实现零售额532.93亿

元，增长11.35%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元518.16,增

长5.28%o

实际利用外资69854.11万美元，同比增长59.42%。外贸进出口总

值244.12亿元，同比增长52.16%。其中，出口总值158.68亿元，同

比增长56.18%；进口总值85.44亿元,同比增长55.73%。

六、项目必要性分析

（-）符合体育用品产业政策要求

1、近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、

质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,

建国60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高

到2014年的35.85%,增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的

历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为

2.7%,居世界第九；到2000年上升到6.0%,居世界第四；2007年达

到13.2%,居世界第二；2010年为19.8%,跃居世界第一。自19世纪

中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到世界第一制造

业大国的地位。相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向

技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0

工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水

平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术

上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现

中国制造2025,意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造业

强国，”就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端

地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语

权”。

2、“转型与变革”将赋能2019年我市工业经济发展的主题词。

在此影响下，我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高

点和主攻方向，促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。

3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导

目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规

划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

（二）顺应宏观经济环境发展方向

1、把握加快经济结构优化升级的新机遇，坚持以供给侧结构性改

革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，

加快推动产业结构升级和发展方式转变，为高质量发展打开新局面。

把握提升科技创新能力的新机遇，在开放的环境中推动自主创新，补

上核心技术等发展短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己

手中。

2、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的

持久动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向

民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真

正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供

给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常

态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结

构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企

业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构优

化，更好地改善民生。产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高

端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴

产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创

新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这

涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。

通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、

兼容并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业

自主创新，使企业真正成为创新主体。

（三）项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技

术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有

显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密

合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数

量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位

现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭

借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实

现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

（四）企业可持续发展的必然选择

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投

资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对

促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建

设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和

客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧

抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规

模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界

经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相

关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚

效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助

于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，

对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整

和优化升级，都具有十分重要的现实意义。目前，项目承办单位建立

了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需

求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办

单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内

领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发

能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的

经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类体育用品企业736家，规模以上企业32家,

从业人员36800人。截至2017年底，区域内体育用品产值160436.64

万元，较2016年134605.79万元增长19.19%。产值前十位企业合计收

入78662.01万元，较去年65726.95万元同比增长19.68%。

区域内体育用品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

19272.19万元，较上年度16112.52万元增长19.61%,其中主营业务

收入18756.70万元。2017年实现利润总额6622.82万元，同比增长

27.65%；实现净利润1976.77万元，同比增长19.69%；纳税总额

154.31万元，同比增长19.24%。2017年底,AAA资产总额47817.15

万元，资产负债率29.68%。

第四章投资建设方案

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为体育用品,

具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据

人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量

视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方

案和建设规模及预测的体育用品产品价格根据市场情况，预计年产值

24545.00万元。

(二)营销策略

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济

建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经

济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理

水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤

其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场

国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

对手，市场份额将会形成新的分配格局。随着全球经济一体化格局的

形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得

突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,

创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1体育用品A单位XX11045.25

2体育用品B单位XX6136.25

3体育用品C单位XX3681.75

4体育用品D单位XX1963.60

5体育用品E单位XX1227.25

6体育用品F单位XX490.90

合计单位XXX24545.00

二、建设规模

（一）用地规模

该项目占地面积25239.28平方米（折合约37.84亩），其中：净

用地面积25239.28平方米（红线范围折合约37.84亩）。项目规划总

建筑面积3079L92平方米，其中：规划建设主体工程23636.13平方

米，计容建筑面积30791.92平方米；预计建筑工程投资2757.99万元。

（二）产能规模

项目计划总投资10189.53万元；预计年实现营业收入24545.00

万元。

第五章土建工程研究

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置

合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》

(GB50016)要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的

原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项

目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、

施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局

部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承

办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目工程建设标准规范

1、《无障碍设计规范》

2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3、《民用建筑设计通则》

4、《屋面工程技术规范》

5、《建筑工程抗震设防分类标准》

6、《地下工程防水技术规范》

7、《自动喷水灭火系统设计规范》

8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

三、项目总平面设计要求

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、

物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方

便。

四、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》

2、《建筑地基基础设计规范》

3、《建筑结构荷载规范》

4、《混凝土结构设计规范》

5、《建筑抗震设计规范》

6、《钢结构设计规范》

五、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为n级。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定，投资项目

中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

六、建筑工程设计总体要求

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按

国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。土建

工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关

规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方,

经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

七、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积30791.92平方米，其中：计容建筑

面积30791.92平方米，计划建筑工程投资2757.99万元，占项目总投

资的27.07%o

第六章运营管理模式

一、公司的目标、主要职责和权限

(-)目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强

企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场

竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思

路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国

内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，

力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞

争实力的大型企业集团。

(二)主要职责和权限

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管

下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、体育用品行业发展规划和市场需求,

制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大

经营决策。

3、根据国家法律、法规和体育用品行业有关政策，优化配置经营

要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争

力，促进区域内体育用品行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

二、运营期组织机构

(-)法人治理结构

XXX实业发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立

有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策

的治理结构。

XXX实业发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原贝I],

而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;

为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按

照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组

织机构进行设置。

根据XXX实业发展公司发展需要，其治理结构如下：

设置董事会XX人；执行监事XX人；董事长1人，并兼任法人代

表；总经理1人，财务负责人1人。

(二)公司管理体制

XXX实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其

规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责;

公司建立完善的营销、供应和品质管理体系，确立各部门相应的经济

责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司经营正常、有效、

稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总

经理的主要职责如下：

(1)全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公

司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

(2)制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有

效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

(3)负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的

质量手册。

(4)明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关

系。

(5)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

(6)任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。

(7)定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续

的适宜性、充分性和有效性。

(三)各部门职责及权限

XXX实业发展公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展

部、行政部。

1、销售部职责说明

(1)协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，

并负责具体落实。

(2)依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓

展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现

预期目标。

(3)负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发

展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

(4)负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报

送商务发展部。

(5)定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况,

进行有效的客户管理。

(6)制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送

商务发展部总经理。

(7)负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物

资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

(8)负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供

就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，

并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、

质量符合要求。

(9)建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的

运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费

用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

(10)负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工

作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

2、战略发展部主要职责

(1)围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。

(2)负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告,

及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进

行考核。

(3)负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情

况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议,

组织签订供应商合作协议。

(4)负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定

市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。

(5)负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见

修订合同，并通知销售部门执行合同。

(6)协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及

时收到的款项查找原因进行催款。

(7)负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以

及服务资源的统一规划和配置。

(8)协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理

档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情

况及处理结果。

(9)负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件

资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

3、行政部主要职责

(1)负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

(2)根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制

流程、方法及执行标准。

(3)依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各

部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。

(4)定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分

析、专题调查资料等)监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考

核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供

应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。

(5)负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执

行情况。

(6)负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内

部运行控制相关的工作。

第七章风险性分析

一、政策风险分析

投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社

会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政

治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家

产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目

的政策风险极小。项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关

产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控

制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不

合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国

家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。undefined

项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争

取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,

成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况,

建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项

目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的

拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目承办

单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶

持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公

关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息

分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单

位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并

逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目承办单位要加

强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和

把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内

部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，

形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。

二、社会风险分析

投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置

补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项

目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。

三、市场风险分析

从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，

投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，

都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜

力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已

有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承

办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,

生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众

多的市场风险与挑战。

采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采

用先进设备和工艺技术，严格按照IS09000标准规范组织生产和经营

活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和

开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求,

扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。加强市场开拓；项目

承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开

拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势

占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。

四、资金风险分析

项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的

支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加

强项目投资管理严格控制工程造价。采用招标方式选择工程设计和承

包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成

本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建

设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办

单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增

强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。

五、技术风险分析

产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从

而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，

终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此,

研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才

的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设

备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产

品生产技术上的风险较小。技术方面的风险主要是项目采用的技术的

先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目

不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或

生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先

进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,

该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，

由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加

以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较

高。

六、财务风险分析

财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者

的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入

资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例

的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目

的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。

加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动

性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本

运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳

固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。

七、管理风险分析

项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内

部培训、外部培训I,提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富

投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完

善并认真贯彻落实各项管理制度。经营管理方面的风险主要是由于项

目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从

而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产

后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。

八、其它风险分析

投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生

活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境

造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对

环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位

将面临环境保护不达标的风险。投资项目在建设与生产经营过程中，

不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，

若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造

成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准

将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。

九、社会影响评估

(-)社会影响分析

投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对

节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群

体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目涉

及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业

和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的

产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于

项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业

向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投

资项目的受益群体。

项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使

企业得到较大的发展。建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材

料，当地的建材承销商将从中受益。

（二）社会影响效果

项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978

《污水综合排放标准》执行I级标准；项目建设对区域地表水和地下

水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均

不会超过《环境空气质量标准》II级标准日均浓度限值，对空气环境

质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,

不用对环境产生污染。投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提

升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设

和谐社会具有重要的推动作用。

（三）项目适应性分析

项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢

迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基

础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是

相适应的。项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会

环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的

程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近

居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将

得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改

善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积

极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建

设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到

的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居

民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此,

社会风险性很小。投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的

接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方

面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。

（四）社会风险对策分析

建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情

况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产

品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安

机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。积

极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架

斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。

项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排

除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、

财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应

予以关注的。投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围

内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当

地居民原有的生活方式无明显负面影响。

从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低

到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈,

以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。目前，还没有有效消

除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防

患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、

防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞

留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单

位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风

险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。

（五）社会风险评价

投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人

民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡

献。项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地

贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人

为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全

面发展”的科学发展观。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政

策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极

作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。

第八章SWOT分析

一、优势分析（S）

1、丰富的行业经验。XXX实业发展公司从事体育用品行业多年，

积累了丰富的管理和运营经验。

2、成熟的渠道资源。一方面，xxx实业发展公司已在全国多个地

区拥有完善的营销网络，在体育用品领域形成了一套完善、稳定的营

销体系。另一方面，依托xxx实业发展公司的渠道优势，可为项目的

组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。

二、劣势分析（W）

XXX实业发展公司坚持“市场主导、政策引导”的发展原则，相关

政策的变化将会对项目的可持续发展产生不确定性影响。

三、机会分析（0）

目前，体育用品行业正在经历新一轮的“洗牌期”。由于产业政

策、市场需求等多种因素的共同影响，体育用品行业市场供给环境变

化迅速，市场的不确定性对行业参与者提出了更高的要求。XXX实业发

展公司深耕体育用品行业多年，深谙行业发展规律。一批不能满足市

场需求的从业者的必然淘汰，势必将为项目的发展提供了机遇。

四、威胁分析（T）

体育用品行业已完全进入市场化运作模式，且市场发展具有一定

的周期性规律。产业政策和市场需求的双重利好会吸引大量的投资涌

入体育用品领域，短时间内存在市场饱和、恶性竞争等不利因素的可

能。

第九章实施安排方案

一、建设周期

项目建设周期12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘

察与设计、工程施工、安装调试等。

二、建设进度

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5412.04万元，占

计划投资的53.11%。其中：完成固定资产投资3413.38万元，占总投

资的63.07%；完成流动资金投资1998.66,占总投资的36.93%。

节项目建设进度一览表

序号项目单位指标

1完成投资万元5412.04

1.1一完成比例53.11%

2完成固定资产投资万元3413.38

2.1---完成比例63.07%

3完成流动资金投资万元1998.66

3.1一完成比例36.93%

三、进度安排注意事项

项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可

行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式

确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即

着手筹集建设资金。

四、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，项目劳动定员是以所需

的基本员工为基数，按照岗位、劳动定额计算配备相关人员。在充分

利用企业人力资源的基础上，项目招聘人员实行全员聘任合同制，计

划劳动定员478人。

人力资源配置一览表

序号项目单位指标

1一线产业工人工资

1.1平均人数人325

1.2人均年工资万元4.65

1.3年工资额万元1502.59

2工程技术人员工资

2.1平均人数人72

2.2人均年工资万元6.38

2.3年工资额万元414.39

3企业管理人员工资

3.1平均人数人19

3.2人均年工资万元7.98

3.3年工资额万元144.59

1品质管理人员工资

4.1平均人数人38

4.2人均年工资万元5.58

4.3年工资额万元194.95

5其他人员工资

5.1平均人数人24

5.2人均年工资万元7.84

5.3年工资额万元145.20

6职工工资总额万元2401.72

项目所需的核心管理人员、技术人员全部由XXX实业发展公司领

导层调派任命，中层技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优

选聘，采用外聘、企业培养等方式招聘；其余人员面向社会招聘有经

验的专业人员；员工从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考

试择优录用。

五、员工培训

投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和

设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，

其培训内容及程序入厂军训一企业文化（管理制度）培训一法制培训

一消防、安全培训一技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、

检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别

及使用方法）一IS09000质量管理体系培训一考试、考核。人员培训工

作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置

和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备

工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。加强人员培训1,

努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负

责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织

纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后

采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操

作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训I。

六、项目实施保障

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作

上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程

尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、

采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难

点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

第十章投资估算与资金筹措

一、项目估算说明

该体育用品项目投资估算范围包括：固定资产投资估算和流动资

金、总投资以及项目报批投资的测算。

二、项目总投资估算

(-)固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资7171.82(万元)。

固定资产投资估算表

设备购置及

序号项目单位建筑工程费其它费用合计占总投资比例