工程公司出纳岗位职责是什么

工程公司出纳岗位职责是什么工程公司出纳岗位职责详解工程公司出纳岗位的职责涵盖了多个方面，要求出纳人员严格遵守现金管理规定，确保资金的安全与准确。以下是对出纳岗位职责的详细阐述。一、严格执行现金管理制度，确保库存现金在规定限额内，超额部分需及时存入银行，禁止坐支现金或以白条抵充。二、建立并维护现金出纳的各项制度，对现金收付凭证进行严格审核。三、严格管理支票，确保支票的使用有完整的手续，且须经总经理签字后方可生效。四、积极配合银行完成对账与报账工作，并与会计协作处理相关账务。五、定期接受会计对库存现金及银行对账单的检查。六、遵守公司财务管理制度，对原始凭证不全的情况不予报销。七、负责公司所有现金收支及银行结算业务，确保现金与库存的日清月结，记录清晰准确。1、严格遵守国家法律法规及企业管理制度。3、负责现金结算业务，按照核定的库存限额和现金支付范围使用现金，违反规定将受到负激励。4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时传递会计凭证给相关会计岗位（不超过三天）；迟报将受到负激励。5、逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每日进行日结和账实核对，确保日清月结。发现问题及时核对并查明原因，违者将受到负激励。6、监督并维护财经纪律，阻止违法和违规行为，合理利用资金，保障资金和财产安全。一、严格遵守国家现金管理和银行结算制度，根据审核无误的记账凭证办理款项收付，手续不全不得付款，不得先付款后补手续。收付款后，在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。三、掌握银行存款余额，禁止签发空头支票，不将银行账号出租、出借给任何单位或个人办理结算。四、对收取的各类票据进行认真审查，发现问题票据及时查询处理，并设置“应收票据备查簿”进行登记。五、逐笔登记现金和银行存款日记账，确保日清月结。现金账面余额与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，不得任意挪用现金。银行存款账面余额与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款及时查询处理。六、确保现金和有价证券的安全与完整，如有短缺需负赔偿责任。保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得随意交予他人。七、妥善保管印鉴章、空白支票和空白收据，按规定用途使用。空白收据专设登记簿登记，办理领用注销手续。八、完成领导交办的其他工作。1、在上级领导下，负责项目部现金收支工作。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各类票据的收付、保管工作。3、严格把关现金支付，经上级主管审批和责任会计盖章的合法凭证才可办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。4、收付现金时迅速准确，在交款人面前点清，如有异议及时解决，保持适当库存现金限额，超额现金及时送存银行。5、每日及时登记现金日记账，并结出余额，确保现金账面额与实际库存现金相符，保障现金和有价证券安全完整。如有短缺，负责赔偿，严格管理印章，按规定用途使用，签发支票所用印章不得全部交由出纳一人保管。6、督促各业务部按时上交款项，收款后认真核对缴款凭证，清理现金，及时将销售收入送交银行。7、每日收入现金，严格执行“长缴短补”规定，不得以长补短，发现长款或短款及时如实向领导汇报。8、每日盘点库存现金，确保账款相符，收入现金、票据必须与账单核对相符，并按不同币种、票证填写营业日报表，交稽核处审核签收。9、严格执行外汇管理制度，不得套取外汇或私自兑换外币。10、备用周转金每日核对，不得以白条抵库，未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不得任意挪用现金。11、严格保存现金支票，专设登记簿登记，办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，错误或作废支票加盖"作废"戳与存根一并保存。12、编制并发放员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。13、现金日记账日清月结，每月与会计对账一次，确保账款相符。14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。15、严格执行资金管