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文档简介

财务部职责PAGEPAGE4xxxx房产开发有限公司财务部部门职责部门:财务部直接上级部门:总经理或主管副总平行部门:公司各部门或各分公司直接下级部门:各分公司财务部部门人员设置:财务部经理,财务主管,会计,出纳。部门概论:财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。部门职责:(1)、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作,确保公司计划和利润指标的实现。

(2)、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐;负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

(3)、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作;负责公司工程用款计划和管理费用的报批,审核工程拨款计划,核实工程进度,严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款,杜绝超拨现象。

(4)、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息,协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化建议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

(6)、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中,提供财务政策和专业研究方面的支持。

(7)、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。

(8)、拟定各项财务计划,提供财务分析报告。

(9)、做好各分公司的内部审计工作。(10)、及时完成公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责

(1)、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务,主持部门工作,做好部门工作的指导监督和管理。(2)、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划,负责制定公司流动资金计划,经执行总经理批准后执行,严格控制计划外资金的使用。

(3)、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定,杜绝不合理费用的支出,对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。(4)、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况,对不合理流动资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

(4)、做记记帐凭证。(5)、每日进行帐、款盘存,做好日审。(6)、对凭证进行日结,日结后的凭证交会计收存。(7)、每日将现金存入银行,定期对帐。(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。(9)、填写收支、存款日报表,报财务部经理。(10)、掌管保险柜。(11)、资金流动情况保密工作。(12)、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。(13)、对现金安全负责。

(14)、如报销单据不合

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