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文档简介

**公司财务人员岗位职责部长岗位职责负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。负责组织制订公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检查，对财务核算进行审核。负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。负责做好财务分析，并提出分析报告。负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。负责银行的负债的管理工作。负责部室工作调配、协调基本建设项目资金的管理。配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。负责总分类帐管理和会计报表的编制。负责做好职工基本养老保险、工伤、失业等保险工作，建立台帐，并对准确性负责。负责检查记帐凭证。负责检查出纳现金的日清月结情况。负责组织做好财物清查工作。负责组织做好财务人员培训工作。负责公司基建工程委托外部审计协调工作；负责搞好各项收入管理、成本预算控制等管理工作。完成领导交办的其他工作。二、会计岗位职责协助财务负责人加强对资金的管理，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核支付程序是否正确、支付手续是否完备、金额计算是否准确、支付方式和支付单位是否妥当。根据已经财务负责人审核和公司领导批准的原始凭证填制记账凭证，并做好其他日常会计核算工作。根据记账凭证及时登记会计账簿，并做到账证、账账、账表相符；定期编制公司会计报表。每月末负责编制“银行存款余额调节表”，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符；如调节不符，应查明原因，并及时向财务负责人汇报。定期或不定期盘点公司及项目部的库存现金、及时做好公司各项财产物资的清查工作和债权债务的核对工作，做到账实相符。对公司材料物资的采购、耗用、库存管理进行过程监控，及时做好物资清查工作，做到账实相符。积极与工商、税务、电力公司等部门接洽，协助财务负责人做好各类证照的年检、纳税申报、电力产品销售收入的结算等工作。负责公司会计电算化工作的建立、推广工作。根据《会计档案管理办法》的有关规定，做好会计档案的保管工作。保守公司商业秘密。完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据已经公司领导批准、财务负责人审签、会计人员复核的收付款记账凭证，办理款项的收付工作；根据已办理完毕的收付款记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，及时结出余额；每天盘点现金、月末协助会计做好“银行存款余额调节表”的编制工作，做到账实相符。严禁擅自挪用、借出货币资金，确保资金的安全完整。负责各种银行票据的购买、使用及保管工作，票据的购买及使用情况应进行详细登记，作废的支票应加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，票据遗失应及时向银行办理挂失手续。严格控制签发空白支票。随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行户头出借、出租；准确掌握各种合同的付款进度；负责填制当月货币资金的收、支、节余情况报表，并于次月初提供给财务负责

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