实验4-凭证管理

实验四凭证管理【实验目的】掌握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理的具体内容和操作方法。【实验内容】凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账【实验资料】见教材P222（三）总账日常操作资料。【实验要求】以会计“刘勇”的身份登录企业应用平台。【操作指导】以“刘勇（会计）”的身份注册进入企业应用平台。单击“业务工作”|“财务会计”|“总帐”。凭证管理填制凭证增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2008/0输入摘要“提取现金”；输入科目名称“1001”，借方金额“10000”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，贷方金额“10000”。单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。注意：采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。科目编码必须是末级的科目编码。金额不能为“零”;红字以“－”号表示。可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2——业务13）在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。辅助核算科目____部门核算（业务2）在填制凭证过程中，输完部门往来科目“660209”，弹出“辅助项”对话框。选择输入部门“总经理办公室”，单击“确认”按钮。辅助核算科目____个人往来（业务2）输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。选择输入部门“总经理办公室”，个人“肖剑”，发生日期“2008/01单击“确认”按钮。注意：在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。

辅助核算科目____银行科目（业务3）在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。输入结算方式“转账支票”，票号“205”，发生日期“2008/01/19”，单击“确认”按钮。凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。输入领用日期“2008/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“王晓”，限额“10000”，用途“备用金”，单击“确定”按钮。注意：选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。辅助核算科目____客户往来（业务4）在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。输入结算方式“转账支票”，票号“301”，发生日期“2008/01/19”，单击“确认”按钮。在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。选择输入客户“北京实验学校”，业务员“宋佳”，发生日期“2008/01单击“确认”按钮。注意：如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息,系统会自动追加到往来单位目录中。辅助核算科目____供应商往来（业务5）在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。选择输入供应商“万科公司”，业务员“宋佳”，结算方式“转账支票”，票号“201”，发生日期“2008/01单击“确认”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。输入领用日期“2008/01/19”，领用部门“财务部”，姓名“王晓”，限额“100000”，用途“货款”，单击“确定”按钮。辅助核算科目____数量科目（业务6）凭证记账以会计“刘勇”的身份重新注册企业应用平台，进入“业务工作”|“财务会计”|“总账”。记账执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。第一步选择要进行记账的凭证范围。例如，在付款凭证的“记账范围”栏中输入“1-4”，单击“下一步”按钮。第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。(4)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。(5)单击“确定”，记账完毕。注意：第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。上月未记账，本月不能记账。上月未结账，本月不能记账。未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。取消记账以账套主管“张红”的身份重新注册企业应用平台，进入“业务工作”|“财务会计”|“总账”。激活“恢复记账前状态”菜单执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。注意：如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。取消记账执行“