煤化集团公司物资的仓储管理

煤化集团公司物资的仓储管理1.物资的入库物资到厂后，经检验合格的物资，采购员必须及时到仓库办理入库手续。1.1办理入库手续的依据1.1.1物资到货后，保管员开具《物资收货凭证》；1.1.2《物资收货凭证》一式二份：一份：保管员留存；一份：供方保存，做为与采购部门结算的凭证；1.1.3.采购员凭《质量检验合格单》及《物资收货凭证》办理入库手续。1.2办理入库手续的程序和办法1.2.1采购员依据《质量检验合格单》及《物资收货凭证》十日内填写《入库单》到供应科办理入库手续。1.2.2《入库单》一式二联：第一联：保管员计帐凭证；第二联：经仓库会计签字后，由采购员转财务部。1.2.3《入库单》应按物资分类分别填写，《入库单》一单只能填写一种类别的物资。1.2.4《入库单》应准确填写物资类别编码、名称、规格型号、计量单位、数量、价格等内容，不符合要求的不得办理入库手续，应返回采购员重新办理。1.2.5保管员对采购员转来的《质量检验合格单》和《物资收货凭证》进行核对，核对无误后，方可办理《入库单》，同时收回转给采购员的《物资收货凭证》，并在《来货登记台帐》注明办理入库手续日期。1.2.6质量检验不合格物资不得办理入库手续。1.2.6.1需退货物资，由采购员通知供方五日内将《物资收货凭证》退回仓库保管员，并将需退货物取走。1.2.6.2需更换的物资，由采购员通知供方五日内用合格品来更换不合格品。1.2.6.3需让步接收的物资，保管员自接到采购部门转来使用单位同意及质检员签字的让步接收文件后，方可办理入库手续。1.2.7入库物资各种资料不全的不得办理入库手续。1.2.8凡与采购计划或定货合同不符的物资不得办理入库手续。1.2.9检验合格的物资由于发票未到无法办理正式入库手续的，采购人员在规定的时间内可根据合同价或协议价办理暂时入库，发票到后再进行调整。2.物资的储存与保管2.1物资的存放2.1.1物资进厂后，存放在待检区，要妥善保管并及时通知质检员进行质量检验。检验合格品与不合格品要分开存放，不得混淆。2.1.2检验合格品要及时上架归位，入库物资按“库、架、层、位”，“四号定位”存放，做到“五五化”摆放。不能上架的大件物资要按类别分区域整齐摆放。2.1.3检验合格入库物资，同时将到货日期、数量、供货单位登记在卡片上，保持帐、卡、物相符。2.1.4随同物资到货的有关资料，如产品合格证、质量保证书、材料单、化验单、检测单、图纸、使用说明书等资料要妥善保管并登记在帐。2.2物资的保管2.2.1保管员要懂得物资保管维护知识，做到妥善合理保存。2.2.2保管员做好仓库保管“十防”工作，即：防锈、防尘、防潮、防火、防腐、防盗、防冻、防爆、防变质、防亏库。2.2.3物资在仓库储存期间，保管员要负责库容库貌及物资的保洁和消防安全。对易生锈、易燃、易爆、易腐烂变质的物资及化学药品要经常查看，定期防护，如：涂防锈油、低温储存等，室外物资要做到上盖下垫。2.2.4剧毒物资及贵重金属按规定储存保管，必须双人双锁，双人管理，放射性物资要按安生部指定存放处储存。3.物资的发放3.1所有物资的发放都必须有使用单位开具的《领料单》，无《领料单》不得发放。3.2定量和限量发放的物资按定、限额标准发放。3.3劳保发放执行公司制定的《职工个人防护用品发放标准》，领料单上须有综合部负责人的签字，方能发放。3.4剧毒物资、爆炸物、管制刀具等还需经保卫部门批准后方可发放。剧毒物品、爆炸物、实行双人双锁管理，一人不得开柜发放。3.5专项列支物资领用时，《领料单》上必须有项目专管负责人及经办人签字，并单独登记核算。3.6《领料单》由用料单位领导确认的专职或兼职材料员负责开具。3.7《领料单》一单只能填写一类物品，不允许一单多类。3.8《领料单》一式三联第一联：领料单位存，做为核算成本的依据；第二联：财务部存，由仓库保管员转财务部会计；第三联：仓库保管员存，做为出库记帐凭证。3.9《领料单》填写内容：领料单位名称及代码，领料日期、物资类别编码、物资名称、图号、规格型号、材质、计量单位、领料数量、单价、金额，专项工程所用物资要注明工程编号、项目名称。其中单价和金额由仓库会计填写。3.10《领料单》填写字迹清楚，准确无误，不得涂改。3.11发放物资要严格执行“以旧换新”制度和“先进先出，后进后出”的原则，按量一次发足，发放完毕及时登卡上帐，做到日清月结，使帐、物、卡始终保持一致。3.12物资发放到使用部门后，使用部门提出质量异议，保管员应及时通报质检员和采购部门采购员，并提供物资到货时间、供货单位、发放时间等信息。如果发生质量异议的物资仍有库存，应暂时停止发放，待异议处理完毕，按处理异议结论进行处理。3.13进厂物资如需直接送达现场，须经仓库保管员同意方可送达，并及时让使用单位出具《领料单》。3.14没有办理入库手续的物资原则上不准发放，特殊情况由于生产急需先可发放，在次日保管员必须追办入库手续。4.物资的盘点4.1为保证库存物资的帐、物、卡相符，应根据情况组织对库存物资进行清查盘点。4.2根据公司规定每年11月份定期盘点一次，盘点以仓库会计帐面为基准，采取永续盘存制的方式。4.3盘点表的编报必须具备以下内容：物资类别（即分大类做表）、品名、规格型号、计量单