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文档简介

第一条为了进一步加强对公司人员出差及差旅费的管理，本节准，公司总经理批准后方可出行。2、公司正职领导出差必须经公司总经理批准后方可出行。外办理公务的人员，包括因工作调动分配来我公司工作的人员、符如因工作需要出国的，按照《昆明钢铁集团有限责任公司临时第四条出差人员出差乘坐交通工具规定。（一）人员出差乘坐飞机的规定。1、符合下列条件的工作人员可乘坐飞机。经本人申请，部门审核后报公司总经理后方可乘坐飞机。2、选乘飞机时，应尽可能购买折扣机票，降低费用支。乘坐飞机时，每人每次购买一份保险的，可凭票报销，超过一份的部分由2、其他工作人员出差，只能乘坐火车硬卧或轮船四等舱位。3、出差人员除以上1、2条规定外，在途中换乘其他交通工具所支付的费用，按实际往返路线均可据实报销。5、符合探亲条件的人员，乘坐火车、轮船及其他交通工具一律市内交通费（含出租汽车费）据实报销。2、其他人员出差期间，出差地为省会城市的，每天市内交通费15元；出差的为其他城市的，每天市内交通费10元。单位已派交通工具的，不再发给市交通费。凭票报销，超过标准部分由个人自理，低于部分发给个人。出差后当天返回单位的按一天计发给市内交通费。3、探亲的人员，按规定报销交通费后，不再发给市内交通费。4、到外地学习、培训、催货和参加会议的人员，可以据实报销往返机场、火车站、客运站及码头的市内交通费，不发给市内交通5、营销人员出差到各销售片区的，可以据实报销往返机场、火车站、客运站及码头的市内交通费，不发给市交通费。2、出差期间，公司中管人员，出差地为省会诚市的，住宿费100元/天；出差地为其他城市的，住宿费80元/天。天；出差地为其他城市的，住宿费50元/天。住宿费根据住出差目的地适用标准，按出差的日历计算，但不含乘坐火车和轮船的天数，凭票报销，超过标准部分由个人自理，4、到外地学习、培训、催货和参加会议的人员，已统一安排了住宿的，按统一安排的住宿费发票据实报销。5、因探亲、工作调动和退休异地安置的，途中必须转乘其他交通工具而必须住宿的，每转乘一次可按一般工作人员出差的标准报2、其他人员，出差地为省外城市的伙食费25元/天，出差地为后可据实报销，但应扣减参与接待人员计算伙食费的天数。4、在外地工作、学习、培训、催货和参加会议的人员，没有统6、因探亲、工作调动和退休异地安置的，途中不发给伙食费。第八条差旅费报销规定作需要借取备用金。→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付报销手续。所有支出凭证必须真实合法。4、出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→人事部审核实际出差审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。5、公司各部门领导对，本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、期间计算是否符合财务部门对不符合本规定支付标准和有关财务管理规定的费用6、借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，超过一个月的，财务部门可

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