山西省太原市轻轨空轨建设项目可行性研究报告真实完整

山西省太原市轻轨空轨建设项目建议书第页第四章总体设计方案4.1项目建设内容项目位于太原市，线路呈南北走向，路线全长60km。项目拟采用轻轨制式(跨座式单轨)建设，均为高架线，共设车站15座、停车场和车辆段各1处。总投资约100亿元人民币。4.2跨座式单轨简介及技术参数1、中车青岛四方机车车辆股份有限公司跨座式单轨简介中车青岛四方机车车辆股份有限公司跨座式单轨是我国自主研制的首列永磁跨座式单轨列车。该车2016年5月19日在中车青岛四方股份下线。该跨座式单轨列车由中车四方历经3年时间自主研制，完全自主掌握关键技术，整车的国产化率达到95%以上，而且与车辆配套的轨道梁和道岔等线路系统也都实现了国产化。车辆是国内首次采用永磁牵引技术制造，节能10%以上，达到国际领先水平，标志着我国在跨座式单轨车辆技术领域取得重要新突破。中车四方股份公司可联合国内相关企业，为用户提供一整套跨座式单轨系统解决方案。2、主要技术参数车体材料：铝合金编组：4节、6节、8节灵活编组车宽：29mm车长：6节编组时全长90800mm车高：5300mm载客量（定员）：1030人载客量（超员）：1448人车门：3对/辆最高运行时速：80公里/时加速度：0.84m/S2常用制动：1.1m/S2紧急制动：1.25m/S2最小曲线：50m最大坡度：65‰供电电压：DC1500V轨道梁宽：850mm转向架：双轴整车食用寿命：30年。4.3项目跨座式单轨技术优势（1）采用永磁同步电机，更节能列车采用了永磁同步电机驱动，节能优势显著，采用异步电机的单轨车辆相比，该车可节能10%以上。同时，车辆爬坡能力强大，转弯半径小，可以通过65‰的坡道和曲线半径为50米的线路，对复杂地形地质的适应性强；运行低噪，当列车以70公里/小时行驶时，距轨道中心线5米处的噪声仅为70dB。（2）采用新材料、新技术，更安全在安全方面，该车采用了大量先进的安全技术，安全性能达到国际领先水平。车辆采用新型高强度铝合金车体，结构强度比现行标准提高了近1倍，更加安全可靠。防火上，列车满足世界上最严格的BS6853防火标准，高温耐火时间达30分钟以上。为了提高防火能力，还首次加装了高压细水雾灭火系统，该系统可在需要时迅速喷出细水雾，消除火灾隐患，保护乘客安全。列车配备了先进的无线TPMS胎压监测装置，能对车辆运行中轮胎的胎压、胎温、漏气等状态进行实时监测，保障运行安全。车辆还配备了先进的防滑保护系统，可以全天候安全运行。除了领先的技术，该车还拥有靓丽的外形。（3）流线型车头，更美观低阻力流线型车头，配以贯穿车身的紫色飘带，带来强烈的速度感与视觉冲击力。（4）车门设计，更方便每节车设有3对车门，缩短了上下车时间。车厢连接处设计为无障碍式贯通道，通行更方便。（5）纳米材料，更舒适车辆还首次采用新型纳米陶瓷膜车窗，能隔绝紫外线、隔断97%的红外线，乘坐起来更为舒适。空调风道喷覆了抗菌、抗病毒的纳米材料，为乘客提供更健康的空气环境。客室采用新型TPU地板布，具有耐磨、自清洁、环保的优点。跨座式单轨不仅具有爬陡坡、拐急弯，噪音低，乘坐舒适等优点，而且工程造价仅约为地铁的1/3，运行速度则与地铁相当，运量接近B型地铁列车，因而特别适合中运量、地形地质复杂的城市。4.4项目初步合作方案（1）合作模式:项目采用股权回购方式的PPP模式投资建设。市政府采用招标或竞争性谈判或竞争性磋商的方式选择PPP投资人和总承包人联合体，中标后，PPP投资人与xxx轨道交通公司(政府授权企业)共同出资组建PPP项目公司，项目公司与市政府签订特许经营权协议，PPP总承包人同时与PPP项目公司签订总承包合同负责工程施工。项目建成后，xxx轨道交通公司按约定分期回购PPP投资人在项目公司的股权并负责组织项目公司运营。PPP投资人不再参与运营管理。（2）投资范围：项目除征地拆迁与机车车辆购置之外的投资均纳入PPP合作范围，并作为PPP合同价(约100亿元)；征地拆迁与机车车辆购置费建议由项目公司以融资租赁等方式负责筹集并实施。（3）投标方式：市政府采用“投资人与总承包人”一体化的方式通过招标或竞争性谈判或竞争性磋商选择PPP投资人和总承包人，PPP投资人与总承包人组成联合体与投标。中标后，项目公司与总承包人签订总承包合同。（4）项目公司股权比例：xx轨道交通公司在项目公司股权为5%，PPP投资人为95%。（5）资金筹措：项目公司注册资金为项目总投资的25%，双方按股权比例出资，其余资金由项目公司通过银行贷款或其他途径解决，融资如需股东担保由双方按股权比例提供。在完工后开始股权回购时项日公司融资担保转为项目特许经营权担保或由xx轨道交通公司全部承担。（6）运作周期：建设期2年，回购期2年。（7）建安工程费计价原则：项目的建安工程费以初步设计文件为依据，按相关工程计价定额计价不下浮。过程中按实计量，工料机根据信息价或相关规定调差。（8）资金成本率：PPP投资人投入的资本金按年化收益率xxx%计取投资回报。（9）股权回购安排：PPP投资人股权价款白项日完工之日起1个月内支付xxx%、12个月内支付至xxx%、24个月内支付至xxx%；建设期资金成本在项目完工后1个月内全额支付，回购期资金成木随PPP合同价的回购同步支付，利随本清。（10）回购保障：市政有出具同意项日以PPP模式实施的文件或会议纪要；市人大出具同意将本项目股权回购款列入财政预算的决议文件；市财政局出具支付股权回购款确认函。本方案为拟定的初步合作为案，供从方共同探讨定。项目公司非常期待与太原市政府的合作。第五章节约能源方案5.1节能设计依据（一）、《中华人民共和国节约能源法》（二）、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）（三）国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）（四）、《节能中长期专项规划》（五）、《商业建筑空调节能改造技术指南》（六）、《建筑节能技术指南》（七）《节能中长期专项规划》（八）《工程建筑标准强制性条文》5.2主要节能措施改革开放40多年来，中国的经济发展驶入了快车道，实现了快速增长，小康社会建设取得了辉煌的成就。然而，经济的发展在某种程度上是以消耗能源做代价的，发展越快消耗的能源就越多。因而，在中国经济快速发展的同时，能源状况不断地向我们发出警报。节约能源、保护环境已经成为是国家发展经济的一项长远战略方针。在当前扩大内需保增长的新形势下，中央经济工作会议明确提出要全面加强节能、节水、节地、节材和资源综合利用工作，突出抓好节能减排、生态环境保护重点工程建设。在国家出台的扩大内需十项措施中，支持重点节能减排工程建设也列入其中。项目方将积极承担社会责任，坚持经济发展和节能环保同步进行，经济效益和社会效益相结合的发展道路。为此，本项目将采用以下节能措施：1.新建建筑全面严格执行节能标准。采用节能建材、节能设施，建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收等全过程实施严格监管。选用先进的技术工艺和设备，避免施工过程中对资源的浪费。2.合理安排工程进程，减少物流往返，从而减少洁净面积，节省空气净化能耗。3.项目建设严格遵循总体规划，力求紧凑，提高项目用地的综合利用效率。项目建设将充分考虑物流、人流、施工、经营、维修等因素，合理规划，节约土地资源。4.合理利用水资源。为了当地社会经济的不断发展，保证各行业用水需求，必须节约用水，提高水资源的利用效率。利用循环水成为绿化，道路清洗用水的资源，从而有效提高水资源的利用效率。5.3具体节能方案1.工艺方案节能：（1）线路选址和纵断面设计轨道线路选址关系到周边用地和资源使用情况、列车行走距离和运行阻力大小，影响列车牵引能耗。凡区间有条件，线路纵断面应设计成节能坡。节能坡将车站设在纵断面最高处，车站两端均为下坡，可利用自然加减速，减少列车运行阻力。根据文献，采用节能坡设计后列车牵引系统可节能20%～30%。（2）车辆选型和行车组织节能：主要考虑采用列车轻量化、变频控制、再生制动能量回收等节能措施。轨道交通车辆自重约占定员车总重的75％，牵引用电主要消耗在列车自重上，因此减轻车辆自重、合理布置车下设备可有效减少牵引电耗。据测算，采用再生制动可使项目整体节约牵引电耗5%以上。为提高列车再生能量利用率，同一牵引区段内制动列车与出站列车重叠时间值较大，避免列车在同一牵引区段同时制动。车辆在运营期间，采用微机控制自动驾驶ATO曲线，根据线路的坡度、弯道及列车载重等情况，自动调整行车速度，控制惰行点，使列车速度保持在最佳状态，降低牵引能耗。2、辅助和附属设施节能：（1）车站布局和建筑节能车站应满足客流需求，提高列车满载率和能源利用率；站厅、站台、出入口通道、楼梯、扶梯等部位的通过能力应根据该站超高峰设计客流量确定；停车场布置充分考虑综合维修中心、物资总库及其它设施功能要求；车站布置充分考虑与其它线路的衔接，出站口应尽量与城市建筑结合；确保车站能源供应管线沿程损耗降低。充分利用自然通风、天然采光措施。（2）供电系统变配电所位置深入负荷中心，并适当提高供电电压，降低线损；适当提高变压器负荷率，降低变压器容量，减小空载和负载损耗；采用无功补偿方式提高供电功率因数；进行治理谐波等。牵引供电系统损耗对牵引能耗有较大影响，主变电所设置在和其它线路换乘车站附近，与其它线路共享，牵引变电所集中设置，与车站降压变电所合建，采用集中供电方式，比分散式的环网电压高，电损较小。（3）暖通空调系统暖通空调系统包括车站公共区、设备管理用房的暖通空调系统，区间和车站隧道通风系统。充分考虑空调基于客流量自动监测和调节、集中供冷站、冰蓄冷、屏蔽门、自然通风等节能措施。其中基于客流量自动监测和调节的空调方案、集中供冷站均利于节能，后者对周边居民的噪声影响较小；夏季采用冰蓄冷技术，可减少夏季用电负荷；屏蔽门能够减少站内冷空气进入隧道以及列车制动时的热量进入站台候车区域，根据国内外既有地铁运营统计及武汉轨道交通2号线研究结果，该系统可使得项目整体节能32%以上。充分利用列车运行时的活塞作用对隧道进行自然通风降温，模拟测算数据显示，比全线采用单活塞风道模式隧道内温度降低1.1℃，且地铁线路投资每公里可节约上千万元。（4）其它系统①升降系统：自动扶梯采用微机变频调速节能措施。②照明系统：车站站台、站厅、出入口等公共区域及附属用房照明选用T5系列三基色荧光灯，局部使用LED光源，并设置智能照明控制系统。③给排水系统：各车站、区间的水源均从附近市政管网接入，充分利用管网余压供水；出入口比地面高，避免雨水倒灌。④能源在线监测管理系统：建设项目能源计量器具配备方案，列出能源计量器具一览表，包括名称、规格、准确度等级、用途和数量等，并预留能源在线监测管理系统接口，以利于能源计量、监管。3、可再生能源应用加强太阳能光热、光伏，水资源循环利用等可再生能源技术应用。职工浴室生活热水采用集中式太阳能热水系统；终点站停车场屋面建设太阳能光伏发电系统，供应车站内通风空调、电梯以及照明等设备用电，部分车站出入口广场可采用太阳能光伏发电LED照明系统，白天蓄能，夜间为广场照明；车站的屋面可设置雨水收集系统，用于冲厕等。第六章环境保护与水土保持6.1设计依据及原则环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；4）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》6.2环境保护目标和保护内容1、保护目标环境保护的目标是：保护和利用自然环境，尊重尊重当地传统文化，项目建成后生态平衡、环境优美。并要求大气环境质量达到政府要求标准，水环境质量达到市环保部门要求，无其它污染情况。该项目建设对周边环境影响较小，但在该项目建设过程中会破坏生态植被，要注重环境绿化工程，对已被破坏的植被及时进行保护和恢复。项目建设过程中要严格按照环境保护部门批复的“环评报告书”执行，工程完工后经环保部门验收合格后投入运营。2、保护内容（1）绿色技术的推广应用。绿色技术就是指有利改善环境质量的环保可靠性技术，也就是根据价值，并利用现代科学技术的全部潜力的无污染技术。绿色技术的要求是：①能源最小化②废弃物最小化③避免资源浪费在项目开发中，项目方将更多使用绿色技术，以实现对原有地块的生态资源的保护和本次项目的环保建设：清洁生产化：使用清洁能源，整个旅游过程清洁化（如生态厕所等）使用清洁产品（如不用一次性产品）服务生态化：使用绿色材料装饰、家具、供应绿色食品。节约资源：减少垃圾，进行垃圾分类处理，资源重复循环利用（如循环水浇园区植被等）。绿色交通：内部交通主要采用电力车、徒步等方式。绿色商品：绿色商品主要注意四性，即地方性、环保性、实用性、方便性。绿色休闲：休闲方式多采用生态型设计等。6.3主要污染源和污染物1．污水施工期间，施工营地机械维修、食堂也会产生少量含油污水及生活污水。属于景区内基础设施，景区解决。2．废气运营后新增大气污染源主要为内燃机车燃油排放的废气，主要污染物为烟尘、SO2等。施工运输中车辆行驶产生的扬尘，施工营地的炊事采暖等废气污染，对环境空气质量产生一定影响。同时，扬尘附着在植被的枝叶上，会影响植被的正常生长。3．噪声、振动项目噪声来自于列车运行时机车鸣笛、轮轨碰撞以及车站调车、到发作业等，列车运行噪声为线状声源，对线路两侧一定区域内声环境产生影响。工程施工期间，挖掘机、推土机、打桩机、压路机及各种施工运输车辆等也会对周围环境产生短期的噪声和振动污染。4．固体废物施工期间的固体废物主要为施工现场产生的建筑垃圾和生活垃圾。运营后的固体废物主要为沿线各站的生活垃圾。6.4生态环境、水土保持影响1．扰动地表影响轨道工程对地表开挖、填埋等扰动影响主要集中在土石方工程施工上。土石方工程形成的裸露边坡，如果不加以防护，易形成水土流失，其流失程度可达强度至极强度。2．工程取、弃土场环境影响工程实施过程中，在进行了土石方调配以后，取弃土不可避免地破坏自然地表，占用土地，形成裸露边坡，极易形成水土流失。3．桥涵工程的影响桥涵施工弃土及钻孔泥浆不及时处理，将会阻塞或压缩河道、沟渠，影响河道、沟渠的行洪和灌溉功能，并有可能加剧河水对河岸的冲刷。5．对自然保护区、水源保护区、文物古迹、风景名胜区的影响。线路所经地段没有自然保护区、风景名胜区、文物古迹、水源保护区等重要环境保护目标，本项工程对以上地区没有影响。6.5工程环境影响、环保措施及预期效果工程对周围环境的主要影响、防治、控制污染以及整治生态环境与水土保持的主要措施及预期效果：1．水环境影响及治理措施施工营地及运营后站段生活污水如不采取有效处理措施，直接排放，将对周围水环境产生污染。施工期施工人员的生活污水建议通过化粪池收集，消化处理后定期外运。施工废水经沉淀池处理，上清液用于场地降尘。运营期间，工作人员及乘客产生的生活污水经化粪池处理后储存，定期外运。机修废水分别经隔油池和化粪池处理后储存，定期外运。2．环境空气影响及治理措施施工期主要大气污染物为地表开挖及运输车辆行驶产生的扬尘，施工机械、车辆运输排放的尾气等。为减少施工扬尘，建议采取以下措施：（1）干燥多风天气对作业面洒水，保持一定湿度，沙土灰料进行覆盖，以减少扬尘量。建筑垃圾及时清运走，防止长期堆放干燥起尘。（2）运输车辆密闭或遮盖，景区内减速慢行，减少运输过程中的扬尘。（3）施工现场搅拌砂浆、混凝土时，做到不洒、不漏、不剩、不倒，搅拌时宜有喷雾降尘措施。（4）定期清除施工场地及沿线运输道路上散落的水泥、土石等。（5）如施工需要爆破，采取控制爆破技术，小批量多次爆破，减少爆破时的起尘量。运营后大气污染源主要为内燃机车燃油排放的废气，主要污染物为烟尘、SO2、NO2、CO等。3．噪声、振动影响及治理措施施工期间施工机械作业产生的噪声、振动，如不采取必要的防治措施，将对周围环境造成短期影响；本线运营后，列车运行、机车鸣笛等产生的噪声和振动，对沿线环境会产生一定的影响。施工时应合理安排施工场地，采用低噪声、振动小的机械，并加强管理，严格执行《建筑施工场界噪声限值》的规定，合理规划施工便道和运输车辆走行时间及作业时间，尽可能减少物料运输车辆进入景区，车辆采取减速慢行、禁鸣等措施，以最大限度地减轻施工期噪声对周围环境的影响。在运营期，尽量选用低噪声、低振动设备，并合理布局站场建筑，将产生噪声、振动的机械设备设置在远离敏感建筑物的地方；选用低噪声车辆及轨道结构，加强机车车辆轮轨的维护、保养，定期进行轨道打磨和车轮的清洁与旋轮等，以保证其良好的运行状态，减少轨道交通噪声和振动；加强对机车乘务人员的环境意识教育，尽量减少不必要的鸣笛次数和鸣笛持续时间，减少对周围环境的影响。4．固体废物影响及治理措施施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，设置垃圾收集点，定期运至环卫部门指定地点。运营期间，各站设置垃圾箱，生产和生活垃圾收集后定期清运至环卫部门指定的地点。提高机修残留废油回收利用率，或交给回收单位及有资质单位回用、处置。5．生态环境影响及治理措施（1）生态环境影响工程建设不可避免地对自然地表进行填挖，改变自然地表地貌和土地利用类型，破坏原有的地表植被，工程取、弃土场地的设置破坏了原有的自然平衡状态，可能诱发新的水土流失。生态环境影响的范围主要在工程占地范围以内。项目运营后不会给沿线生态环境带来新的影响。（2）生态环境治理措施1）严格遵循景区总体规划和环境功能区划，加强施工管理，施工期间保护好沿线的树木、现有绿化环境以及农田，加强施工人员宣传教育，缩短施工时间，尽量避免自然植被的破坏和减少裸地，及时进行临时用地的恢复工作，减少水土流失。施工期间实行环保监理措施，减缓施工对生态环境的影响。对沿线可视范围内景观的破坏点、面进行土地平整、植被恢复及景观再造，使得与周围景观环境相协调。项目实施过程中，应加强土石方调配，进一步减少工程取弃土量，并完善各类取弃土场地、区间路基、施工便道及施工营地等范围内的水土保持措施；对于路堤和路堑边坡按其高度采取相应的坡面防护和加固措施；尽量避免在雨季施工，做好地面排水系统，防止水土流失。3）应贯彻节约用地的原则。合理选择取弃土场、施工便道等临时用地，特别是景区内，尽量避免设置大临工程用地，减少对林地的破坏。施工结束后，应及时平整临时用地，采取撒草籽、植灌木等绿化美化措施。本工程对大型临时用地采取植灌木16.7×104株，撒草籽16.7×104m2的绿化措施。4）新建桥涵尽量顺天然洪水流向及自然河沟布置，河堤上下游进行铺砌防护，桥涵孔径设置应满足防洪要求，桥梁设计应美观实用，使其与周围景观环境相协调。5）根据沿线自然环境情况，本工程的绿化美化措施及所需工程数量均由建设方或总体设计单位依据环境影响报告书、水土保持方案及相应批复意见的要求，并根据项目整体情况统一考虑，本设计未计列。6.6结论与建议1．结论本线建成后，提高太原市的城市知名度，推动太原市轨道交通建设，强化城市快速交通体系，推进省会城市都市圈轨道交通的发展具有重要意义。虽然工程实施将对沿线生态、大气等环境产生一定影响，但通过采取有效的环境保护措施，认真执行“三同时”制度，可以将工程对环境的影响降到最低限度，从环境保护角度分析，本项目是可行的。2．建议工程建设中应遵循国家环境保护和水土保持的有关法律、法规，及时开展环境影响评价和水土保持方案报告的编写工作，设计中贯彻“预防为主，保护优先”的指导思想，做好沿线的环境保护和水土保持工作。山西省太原市轻轨空轨建设项目可行性研究报告第七章安全施工及消防安全7.1保证施工和安全的技术措施意见1．线路开工前应进行交桩和施工复测工作，在确认控制桩正确无误后应妥善保护好或移测至不妨碍施工的其他位置。2．路基填料应按设计要求选用，并且必须达到相应的压实要求。填筑路基时，既有路基应按照有关规定挖台阶，到指定的取土场取土。路基边坡防护要选择适宜的组合草种植，并在植物生长的季节施工。3．桥梁施工时应做好施工前的机具配备、材料供应、材料储存、砂石料供应等。桥台基础施工时，应及时回填至原地面，并分层夯实，防止基坑积水。基坑开挖应注意及时排水以避免浸泡降低承载力。7.2防范安全事故的指导意见1．作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得上岗作业。2．应当对易发生事故的部位、环节进行监控，制定安全事故应急救援措施。3．施工现场悬挂安全生产标牌，在主要施工部位、作业点、危险区、主要道口悬挂安全生产标语和安全警告牌。4．为了减少高空作业的危险，尽量采用地面施工，桥上设施尽量在桥下进行，能够预制的构件，如人行道栏杆、遮板、人行道盖板均进行预制安装。5．雨季施工应根据施工场地的具体情况制定施工期间的防洪、排涝安全防护措施；高温季节施工，应按劳动保护规定做好防暑降温工作。6．设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明的要求，职工的膳食、饮水等要符合卫生要求。7.3轨道运输安全运营的措施1．运营企业应当遵守轨道交通运输安全管理的各项规定，防止和避免事故的发生。如一旦发生事故，应当及时、准确地报告事故情况，积极开展应急救援工作，减少人员伤亡和财产损失。2．结合轻轨运营特点制定符合国家安全技术标准的运输管理信息系统，实施科学管理。3．制定应急预案，明确应急指挥、救援等事项。事故发生后，列车司机或者运转车长应当立即停车，采取紧急处置措施；对无法处置的，应当立即报告邻近车站、列车调度员进行处置。4．企业应当加强对从业人员的安全教育和培训。从事轨道交通运输工作人员应当严格按照国家规定的操作规程，使用、管理轨道交通运输的设施、设备。5．机车司机、车站值班员、站务员等人员应当经相关部门考试合格后，持证上岗。7.4消防安全7.4.1设计依据设计遵照的有关标准：《消防法》《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《电器装置设备布置设计规定》7.4.2消防措施项目方将坚持“防消合一”的原则，建设城市消防体系，整合报警和通讯网络，合理设置消防站点，加强消防水源建设和管理，各项建设严格执行国家颁布的防火规范，努力提高综合消防能力。按照《中华人民共和国消防法》的规定，进行消防安全布局。各项建设必须严格执行国家颁布的防火规范，确定防火等级，健全消防设施，保证消防通道。加大消防水源管理力度。充分利用配水管网、再生中水等多种水源，结合各项建设、水系整治、避难场所设置消火栓、吸水井、蓄水池等消防取水设施，确保火灾扑救的需要。加强对自然灾害和险情的监测、各种人为破坏的监测等。7.4.3抗震措施规划区工程建设场地抗震设防要求：根据国家颁布《中国地震参数区划图》（GB18306-2015），规划区按8度设防，设计基本地震加速度值为0.20g。各旅游综合服务区建设应急避难所，配套建设区级地震应急物资储备库。7.4.4综合防灾项目方将采取强有力的措施，切实加强灾时救济和灾后恢复重建工作，提高备灾物资储备能力。建立安全可靠高效的交通、水、电、热、通信等生命线系统，提高抵御灾害的能力，保障社会稳定和经济发展。建立快捷、畅通的本区灾情信息管理系统，制定和完善救灾预案。7.5保险本次项目建成后计划选择2—3家保险公司建立合作关系，为乘客进行投保。保险险种为人身意外伤害险。第八章项目施工组织8.1建设总工期全线建设总工期计划2年。各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2019年2020年2021年项目审批工程设计轨道工程施工辅助配套工程施工设备购置、安装工程调试、人员培训项目竣工运营★8.2施工工期总体安排意见由于本工程量较大，铺轨线路较长，但是项目采用轻轨制式(跨座式单轨)建设，具备节能、环保、安全性好、噪音小、占地少、无污染、投资小、建设周期短、速度快、运输载客大的优点，建议本工程不考虑分期修建，可一次建成通车。全线土石方及桥梁下部工程可同时开工，然后单向人工铺轨、机械架梁。为了不影响施工工期，应尽早做好建筑材料的购置工作、做好前期工作，保障工程按时开工并尽早完工。第11页第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考太原市目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的最新市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。9.2总投资估算本项目建设投资1000000.00万元，其中建筑工程投资689150.00万元，设备及安装工程投资293968.75万元。具体投向如下：项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标（元）一建筑工程费用689150.00689150.0068.92%1土石方工程22000.0022000.002.20%1.1路基挖方,人工配合机械开挖，运距综合考虑5000.005000.000.50%项1.0050000000.001.2路基填方，人工配合机械回填，运距综合考虑15000.0015000.001.50%项1.00150000000.001.3措施费2000.002000.000.20%项1.0010%(1+2)*10%2道床工程74800.0074800.007.48%2.1道床夯实32000.0032000.003.20%项1.00320000000.002.2单层碎石道床36000.0036000.003.60%项1.00360000000.002.3措施费6800.006800.000.68%项1.0010%(1+2）*10%3路线轨道工程544500.00544500.0054.45%3.1正线铺轨380000.00380000.0038.00%项1.003800000000.003.2站线铺轨80000.0080000.008.00%项1.00800000000.003.4轨道配件等35000.0035000.003.50%项1.00350000000.003.5措施费49500.0049500.004.95%项1.0010%(1+2+3)*10%4站台工程31350.0031350.003.14%4.1素土夯实4500.004500.000.45%项15.003000000.004.2碎石垫层3000.003000.000.30%项15.002000000.004.3砖砌基础6000.006000.000.60%项15.004000000.004.4200厚C30砼垫层7500.007500.000.75%项15.005000000.004.5站台铺贴花岗岩贴面4500.004500.000.45%项15.003000000.004.6站台雨棚（钢结构）18-20m长3000.003000.000.30%项15.002000000.004.7措施费2850.002850.000.29%项15.0010%(1+2+3+4+5+6)*10%5附属工程16500.0016500.001.65%5.1附属配套工程15000.0015000.001.50%项1.00150000000.005.2措施费1500.001500.000.15%项1.0010%(1)*10%二设备及安装0.00255625.0038343.750.00293968.7529.40%2.1跨座式单轨列车250000.0037500.00287500.0028.75%组10.0025000.00万元/组2.2信号系统5625.00843.756468.750.65%项15.00375.00万元/项三无形资产0.000.000.000.000.000.00%3.1土地费0.000.000.00%亩15.00四其他费用0.000.000.002104.082104.080.21%4.1勘察设计费689.15689.150.07%万元689150.000.10%4.2施工图审查费68.9268.920.01%万元689150.000.01%4.3建设单位管理费516.86516.860.05%万元689150.000.08%4.4工程建设监理费689.15689.150.07%万元689150.000.10%4.5报告编制费140.00140.000.01%小计（1+2+3+4）689150.00255625.0038343.752104.08985222.8398.52%五预备费用14777.1714777.171.48%5.1基本预备费14777.1714777.171.48%万元985222.831.5%六建设投资（1+2+3+4+5）689150.00255625.0038343.7516881.251000000.00100.00%七建设期利息0.000.000.00%八铺底流动资金0.000.000.00%万元818709.8337%九项目总投资689150.00255625.0038343.7516881.251000000.00100.00%9.3资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第11页第十章财务及经济评价10.1总成本费用估算10.1.1基本数据的确立1、项目收入情况项目销售确定原则：参考项目当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要收入来源为：序号收入名称数量单位价格单位1项目轻轨运营收入160.00万人次/年2000.00元/人次/年2、运营负荷项目运营期第一年负荷率为正常运营年的50%，第二年达到80%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物20年，机器设备5年。平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年。人员工资共计570人，工资标准为管理人员150000元/年，技术人员200000元/年，列车员工80000元/年，后勤人员50000元/年。管理人员40人，技术人员50人，列车员工400人，后勤人员80人修理费2%设备购置额度为基数销售费用2%基数为销售收入管理费用2%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利。税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，增值税6%，所得税税率为25%。10.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.水、电燃料费等水费：年消耗1.50万吨水，3元/吨；电费：年消耗1680.00万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3．其他费用管理费用：按照收入的2%计取；销售费用：按照收入的2%计取。10.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额167921.63万元。10.2财务评价10.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)9.72%2财务净现值(ic=6%)万元371067.453投资回报期(年)8.9710.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润167921.63万元，项目投入总资金1000000.00万元。经测算，项目投资利润率为16.79%。10.2.3不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝49.36%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的49.36%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。10.3经济效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1年均销售收入万元248000.002年均利润总额万元167921.633年均销售税金及附加万元1481.734年均增值税万元14817.295项目总投资万元1000000.006项目定员人5707建设期年2二主要评价指标1项目投资利润率%16.79%2项目投资利税率%18.42%3税后财务内部收益率%9.72%4税前财务内部收益率%12.99%5税后财务净现值(ic=6%)万元371067.456税前财务净现值(ic=6%)万元709226.037投资回收期(税后)含建设期年8.978投资回收期(税前)含建设期年7.359盈亏平衡点%49.36%经济指标可以看出，项目年均销售收入248000.00万元，年均利润总额为167921.63万元，项目投资利润率为16.79%，税后财务内部收益率9.72%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第十一章风险分析及规避投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。11.1项目风险因素11.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在该项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，该项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。11.1.2工程风险由于该项目规模较大，工程能否及时按工期竣工存在不确定性，如工程地质条件、水文地质条件与现有资料不符，发生重大变化，都会导致工程量增加，进而使该项目工期延长。11.1.3资金管理风险资金风险主要在于资金供应不足或者来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫终止以及利率变化导致融资成本升高。如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的如期实施。11.2风险规避对策针对上述风险，项目方将采取以下对策加以规避：11.2.1不可抗力因素风险规避对策项目建设地质条件较稳定，近期发生地质灾害的可能性较小。但是，该项目还是需针对自然灾害的风险，采取相应的防范措施：项目公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种。11.2.2工程风险规避对策由于该项目规模较大，为保证及时竣工，在工程管理方面，项目单位需通过详细的施工计划和优秀的项目经理统筹兼顾。为了加快完成开发项目。项目方会通过合理的工程设计以加快工程建设，同时项目方会发挥自身优势，保证建筑材料等物资及时供应。11.2.3资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理；加强成本控制，建立和健全平台内信誉体系；加强项目建设和销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。第十二章招标方案12.1招标依据为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。12.2招标内容根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，结合项目承办单位的意见，招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关设备的购置、主要原材料的采购。招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：项目招标基本情况表基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√土建施工√√√设备购置√√√安装工程√√监理√√12.3招标程序（一）招标流程该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：1、该项目按照国家有关规定先履行项目备案手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。2、招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获得招标文件的办法等事项。3、该项目的招标文件应包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求条件以及拟签订合同的主要条款。（1）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求具有乙级资质。（2）施工企业招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在三级，面向社会公开选择投标人。（3）设备与主要材料采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备厂家，投标人的设备技术水平和材料质量、投标资质等都应符合本项目设计要求，质优价廉，有可靠的售后服务。4、该项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。（二）投标人资质要求1、该项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的设备等；2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个人时，招标人应当依照本办法重新招标；3、投标人拟在中标后将中标项目的部分主体、非关键性工程进行分包的，应当在招标文件中载明；4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益；5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名誉投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。（三）开标、评标和中标1、开标由招标人主持、在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加；2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会从招标机构的专家库中随机抽取，其中技术经济等方面的专家不得少于成员数的三分之二。专家应当从事相关领域工作年满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任；3、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件订立书面合同；4、中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。（四）评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员的组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，专家在项目当天从评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用打分制，以得分高者中标。2、评标委员会成员职称要求中级以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位没有任何利害关系，评标委员会成员应当客观公证的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。（五）招标方式该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招投标资质的代理机构对本项目的土建安装工程、监理、重要材料实行公开招标，对于所需采购的设备，由于其专业性和技术性要求比较强，采用邀请招标的方式进行采购。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。（六）评标标准1、评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；2、评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；3、评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和投资部分做进一步评审并推荐或确定中标单位。（七）招标信息发布根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在山西省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。（八）招标文件应包括的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标档。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计档、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标档格式、投标人应提交的其它书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容。第十三章结论与建议13.1结论综上所述，本项目建议书研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。13.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。附表附表1销售收入预测表 销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910一年销售收入2,976,000.00-160,000.00256,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1项目轻轨运营收入2,976,000.00-160,000.00256,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00单价（元/人次/年）2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00客运量(万人次/年）160.00-80.00128.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00销项税额-9,600.0015,360.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.00二营业税金与附加-1,147.951,836.732,295.912,295.912,295.912,295.912,295.912,295.912,295.912,295.91营业税消费税城市维护建设费-669.171,070.671,338.341,338.341,338.341,338.341,338.341,338.341,338.341,338.34教育费附加-286.79458.86573.57573.57573.57573.57573.57573.57573.57573.57地方教育费附加-192.00307.20384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00三增值税-9,559.5515,295.2719,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.09销项税额-9,600.0015,360.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.00进项税额-40.4664.7380.9180.9180.9180.9180.9180.9180.9180.91附表2总成本费用估算表 总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101原辅料1.1原料1.2辅料2动力能源-674.251,078.801,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.503劳动工资-2,600.004,160.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.004修理费-2,939.694,703.505,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385折旧费--88,588.6988,588.6988,588.6988,588.6932,734.6332,734.6332,734.6332,734.6332,734.636摊销费用--3,376.253,376.253,376.253,376.257其他费用-6,400.0010,240.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.007.1销售费用-3,200.005,120.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.007.2管理费用-3,200.005,120.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.007.3财务费用7.3.1利息支出7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8土地租赁成本9总成本-12,613.94112,147.24117,092.81117,092.81117,092.8157,862.5057,862.5057,862.5057,862.5057,862.509.1可变成本-674.251,078.801,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.509.2固定成本-11,939.69111,068.44115,744.31115,744.31115,744.3156,514.0056,514.0056,514.0056,514.0056,514.0010经营成本-12,613.9420,182.3025,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8811付现成本-12,613.9420,182.3025,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.88附表3外购燃料及动力费表 外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)12499.200.00672.001075.201344.001344.001344.001344.001344.001344.001344.001344.00单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）1680.000.00840.001344.001680.001680.001680.001680.001680.001680.001680.001680.00进项税额0.0040.3264.5180.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.642.2动力费（水）41.850.002.253.604.504.504.504.504.504.504.504.50单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）1.500.000.751.201.501.501.501.501.501.501.501.50进项税额0.0070.270.270.270.270.270.270.273外购燃料及动力费12541.050.00674.251078.801348.501348.501348.501348.501348.501348.501348.501348.504外购燃料及动力进项税额合计0.0040.4664.7380.9180.9180.9180.9180.9180.9180.9180.91附表4工资及福利表 工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1列车员工工资及福利费-1,600.002,560.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.00人均工资福利(元/年）80,000.00-80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人数400-2003204004004004004004004004002管理人员工资额-300.00480.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00人均工资福利(元/年）150,000.00-150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00人数40-203240404040404040403技术人员工资额-500.00800.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00人均工资福利(元/年）200,000.00-200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00人数50-254050505050505050504后勤人员工资额-200.00320.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00人均工资福利(元/年）50,000.00-50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00人数80-406460606060606060605合计-2,600.004,160.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.00附表5利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101销售(营业)收入-160,000.00256,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.002销售税金及附加-955.951,529.531,911.911,911.911,911.911,911.911,911.911,911.911,911.911,911.913增值税-9,559.5515,295.2719,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.094总成本费用-12,613.94112,147.24117,092.81117,092.81117,092.8157,862.5057,862.5057,862.5057,862.5057,862.505利润总额-136,870.56127,027.96181,876.19181,876.19181,876.19241,106.50241,106.50241,106.50241,106.50241,106.506弥补以前年度亏损7应纳税所得额-136,870.56127027.96181876.19181876.19181876.19241106.50241106.50241106.50241106.50241106.508所得税-34,217.6431,756.9945,469.0545,469.0545,469.0560,276.6360,276.6360,276.6360,276.6360,276.639税后利润-102,652.9295270.97136407.14136407.14136407.14180829.88180829.88180829.88180829.88180829.8810提取盈余公积金和公益金--10,265.299,527.1013,640.7113,640.7113,640.7118,082.9918,082.9918,082.9918,082.9918,082.9911可供分配利润-92387.6385743.88122766.43122766.43122766.43162746.89162746.89162746.89162746.89162746.8912应付利润13未分配利润-92387.6385743.88122766.43122766.43122766.43162746.89162746.89162746.89162746.89162746.8914累计未分配利润-92387.63178131.51300897.93423664.36546430.79709177.68871924.561034671.451197418.341360165.23附表6固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期0123456789101房屋建筑物1.1原值689150.004.8%689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.001.2折旧费327346.2532734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.631.3净值361803.75656415.38623680.75590946.13558211.50525476.88492742.25460007.63427273.00394538.38361803.752设备2.1原值293968.7519.00%293968.75293968.75293968.75293968.75293968.752.2折旧费279270.3155854.0655854.0655854.0655854.0655854.062.3净值14698.44238114.69182260.63126406.5670552.5014698.443合计(1+2)3.1原值983118.75983118.75983118.75983118.75983118.75983118.75689150.00689150.00689150.00689150.00689150.003.2折旧费606616.5688588.6988588.6988588.6988588.6988588.6932734.6332734.6332734.6332734.6332734.633.3净值376502.19894530.06805941.38717352.69628764.00540175.31507440.69460007.63427273.00394538.38361803.75附表7无形资产及递延资产摊销表 无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期0123456789101土地1.1原值-2.50%1.2摊销费1.3净值2无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值16,881.2520%16,881.2516,881.2516,881.2516,881.2516,881.253.2摊销费16,881.253,376.253,376.253,376.253,376.253,376.253.3净值-13,505.0010,128.756,752.503,376.25-4合计4.1原值16,881.25-16,881.2516,881.2516,881.2516,881.2516,881.254.2摊销费16,881.25-3,376.253,376.253,376.253,376.253,376.254.3净值--13,505.0010,128.756,752.503,376.25附表8流动资金估算表 流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期0123456789101流动资产0.00409665.31655464.50818747.29818747.29818747.29818747.29818747.29818747.29818747.29818747.291.1应收帐款80000.00355555.56568888.89711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.111.2存货0.0036609.7658575.6172830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.631.2.1原材料70010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2在产品70010.0012082.6619332.2523970.8723970.8723970.8723970.8723970.8723970.8723970.8723970.871.2.3产成品70010.0024527.1039243.3648,859.7648859.7648859.7648859.7648859.7648859.7648859.7648859.761.3现金70010.0017500.0028000.0034805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.561.4预付账款2流动负债0.0018.7329.9737.4637.4637.4637.4637.4637.4637.4637.462.1应付账款10360.0018.7329.9737.4637.4637.4637.4637.4637.4637.4637.462.2预收账款3流动资金(1-2)0.00409646.58655434.53818709.83818709.83818709.83818709.83818709.83818709.83818709.83818709.834流动资金当期增加额0.00409646.58245787.95163275.300.000.000.000.000.000.000.00附表9资产负债表 资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101资产1000000.001102671.651197953.861334368.491470775.631607182.781788012.651954163.932134993.812315823.682496653.561.1流动资产总额0.00194636.59381883.74610263.31838635.381067007.461280571.961494156.311707720.811921285.312134849.811.1.1应收帐款0.00355555.56568888.89711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711存货0.0036609.7658575.6172830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.631.1.3现金0.0017500.0028000.0034805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.561.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金0.00-215028.72-273580.76-208483.9919888.09248260.17461824.67675409.01888973.511102538.021316102.521.2在建工程1000000.001.3固定资产净值894530.06805941.38717352.69628764.00540175.31507440.69460007.63427273.00394538.38361803.751.4无形资产及其他资产净值13505.0010128.756752