冰雪文化主题景点滑雪场项目可行性研究报告

第2页第1页冰雪文化主题景点滑雪场项目可行性研究报告目录2610第一章总论 3156701.1项目概要 3216511.2项目建设单位介绍 595211.3编制依据及研究范围 5141851.4编制原则 6235431.5研究范围 6262011.6主要经济技术指标 75131.7综合评价 821972第二章项目背景及必要性可行性分析 982952.1项目背景 9325702.2项目的必要性 10135832.3项目可行性分析 11130102.5分析结论 1322837第三章行业市场分析 15201473.1国内市场调查 157481第四章项目建设条件 21107124.1场址选择原则 21194164.1地理位置选择 21156034.2区域投资环境 2262044.4区域投资环境小结 267872第五章总体建设方案 2755155.1规划依据于原则及定位 27224885.2主要建设内容 2830295.3规划布局 29292835.4建筑风格 2975745.5结构设计 3130976.6防雷击设计 4625996.7无障碍设计 4695776.8景观设计及道路系统 46319526.9环卫工程 4632453图7.1制冷系统原理图 505469图7.2底部剖面图 5175207.3设备选型 51323547.3.1设备选型原则 5168927.3.2主要设备明细 5218064设备选型表 5216396第8章节能节水篇 5376298.1设计依据 53101398.2合理用能标准及节能设计规范 53235318.3能耗状况和能耗指标分析 54227828.4节能措施及效果 55312468.5能源管理 57291978.6结论 5832104第9章环境保护与消防措施 59222109.1设计依据及原则 5961789.2建设地环境条件 59278229.3项目建设和生产对环境的影响 60251369.4环境保护措施方案 62124539.5绿化方案 64243299.6消防措施 6421126第10章劳动安全卫生 682259510.1编制依据 682095910.2概况 6857710.3劳动安全 68829810.4劳动卫生 7025388第11章机构设置与人力资源配置 7241711.1项目建设管理机构 723040711.2项目人员配置 7322457第12章项目实施规划 75765312.1建设工期的规划 752093912.2建设工期 75781612.3实施进度安排 7519446第13章投资估算与资金筹措 762506913.1投资估算依据 763115413.2建设投资估算 771845613.3流动资金估算 792962213.4建设期利息估算 802575413.4资金筹措 812000013.5项目投资总额 812218213.6资金使用和管理 8216573第14章经济评价 831604914.1经济分析的依据、原则和方法 833138914.2基础数据及其测算 839776营业收入、营业税金及附加估算表 841725214.2.3成本分项估算 844660总成本费用估算表 852455714.3财务分析 86748614.4偿债能力分析 871701914.5财务评价结果 8715322第十七章结论与建议 941309417.1结论 94178617.2建议 9429318附表 9532308附表1营业收入、营业税金及附加估算表 959703营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 9528043附表2总成本费用估算表 9515762成本费用估算表单位：万元 9528437附表3外购材料及备件费用估算表 9729302外购材料及备件费用估算表单位:万元 9727271附表4外购燃料及动力费表 9824042外购燃料及动力费表单位：万元 982665附表5工资及福利表 9925761工资及福利表单位：万元 997117附表6利润与利润分配表 10013824利润与利润分配表单位:万元 10013486附表7固定资产折旧费用表 10127519固定资产折旧费用表单位:万元 1017787附表8无形资产及递延资产摊销表 10228604无形资产及递延资产摊销表单位：万元 10211513附表9流动资金估算表 10221345流动资金估算表单位：万元 10212479附表10资产负债表 1049748资产负债表单位：万元 10424634附表11资本金现金流量表 10523558资本金现金流量表单位：万元 10516348附表12财务计划现金流量表 10719677财务计划现金流量表单位：万元 107448附表13项目投资现金量表 10932526项目投资现金流量表单位：万元 10925646附表14借款偿还计划表 11119169借款偿还计划表单位：万元 111第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称1.1.2项目建设单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目建设地点XXXX工业园区1.1.5项目建设规模建设一座年接待能力30万人次的以冰雪文化主题景点的滑雪场项目。项目总占地面积39050平方米（折合58.57亩），总建筑面积33670平方米。非建筑面积8870平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、滑雪道初级滑雪区154005400中高级滑雪区172007200滑道平台1900900训练区119801980停止区1456045602、服务楼综合办公室2100200教练休息区2100200道具租赁区2300600特产商店2300600厕所2100200更衣室浴室22404803、负一层冰雕展示区17800冰吧1600合计4、辅助设施道路及停车场11160011600设备用房16001.1.6项目投资规模本次项目的总投资为8360.00万元，其中，建设投资为7938.82万元（土建工程为5265.08万元，设备及安装投资624.24万元，土地费用1230.00万元，其他费用为467.00万元，预备费352.50万元），建设期利息195.00万元，铺底流动资金为226.19万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为3944.00万元，年均利润总额1831.48万元，年均净利润1373.61万元，年上缴税金及附加为130.15万元，；投资利润率为21.91%，税后财务内部收益率19.36%，税后财务净现值1979.73万元，税后投资回收期(含建设期)为7.31年。1.1.7项目资金来源本次项目总投资资金8360.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金3360.00万元，申请银行贷款5000.00万元。 1.1.8项目建设期限本次项目建设期从2015年1月至2017年12月，工程建设工期为36个月。1.2项目建设单位介绍项目公司简介1.3编制依据及研究范围1.3.1编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；3、《产业“十二五”发展规划》；4、《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；6、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；7、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8、《现代财务会计》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩51.122总建筑面积㎡307203道路㎡78604绿化面积㎡5总投资资金，其中：万元8360建筑工程万元5265.08设备及安装费用万元624.24土地费用万元1230二主要数据1达产年年产值万元39442年均销售收入万元39443年平均利润总额万元1831.484年均净利润万元1373.615年销售税金及附加万元130.156年均所得税万元457.877项目定员人478建设期月36三主要评价指标1项目投资利润率%29.80%2项目投资利税率%40.55%3税后财务内部收益率%18.97%4税前财务内部收益率%26.51%5税后财务静现值(ic=10%)万元1979.736税前财务静现值(ic=10%)万元3787.437投资回收期(税后)含建设期年7.318投资回收期(税前)含建设期年6.459盈亏平衡点%45.18%1.7综合评价本项目重点研究“冰雪文化主题的滑雪场”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化冰雪文化主题滑雪场基地，以研发和生产冰雪文化主题公园为主，以满足当前市场