企业资金托管协议书

企业资金托管协议书合同编号：__________企业资金托管协议书营业执照号：地址：联系电话：营业执照号：地址：联系电话：鉴于：1.委托方愿意将其资金委托给受托方进行托管，以确保资金的安全性和流动性；2.受托方愿意接受委托方的委托，为委托方提供资金托管服务；3.双方均愿意遵守相关法律法规，共同维护双方的合法权益；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：第一章定义与术语1.1本协议中的术语如下：（1）委托资金：指委托方根据本协议约定，向受托方提供的用于托管的资金。（2）托管账户：指受托方为委托方开设的，用于存放委托资金的账户。（3）托管期间：指本协议有效期内，委托方将资金委托给受托方进行托管的时间。（4）托管费用：指受托方为提供托管服务而向委托方收取的费用。（5）法律法规：指中华人民共和国的法律、法规、规章、政策和司法解释。第二章托管资金的交付与保管2.1委托方应按照本协议约定的时间和方式，向受托方交付委托资金。2.2受托方应妥善保管委托资金，确保委托资金的安全性和流动性。2.3受托方不得挪用、占用、借用委托资金，不得将委托资金出借给他人。2.4受托方应按照委托方的指示，及时、准确、完整地办理委托资金的交付、提取、查询等事项。第三章托管账户的管理3.1受托方应为本协议项下的委托资金开设独立的托管账户。3.2受托方应按照法律法规和委托方的要求，对托管账户进行管理，确保账户的安全性和合规性。3.3受托方应定期向委托方提供托管账户的余额、流水等查询信息。3.4受托方应在本协议约定的期限内，完成委托方的资金提取请求。第四章托管费用与支付4.1受托方应按照本协议的约定，向委托方收取托管费用。4.2托管费用的收取标准和方式，按照本协议约定的条款执行。4.3受托方应向委托方提供合法、合规的收费依据和收费标准。4.4委托方应按照本协议约定的时间和方式，向受托方支付托管费用。第五章协议的变更、解除与终止5.1任何一方拟变更本协议的，应提前三十日书面通知对方，并经双方协商一致。5.2除非本协议另有约定，任何一方不得单方面解除或终止本协议。5.3本协议终止后，受托方应在本协议约定的期限内，将委托资金全部返还给委托方。第六章违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2受托方违反本协议的约定，导致委托资金损失的，应承担相应的赔偿责任。6.3受托方未按照本协议的约定，履行托管义务的，委托方有权要求受托方支付违约金。第七章争议解决7.1双方因本协议的履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方在解决争议过程中，应遵守法律法规，维护双方的合法权益。第八章附则8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本协议一式两份，双方各执一份。8.3本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：多方为主导时的，附件条款及说明第一章附加条款一：当甲方为主导时1.1甲方指令的特殊要求甲方在本协议托管期间内，有权根据自身的业务需求，向乙方提出特殊指令。乙方在收到甲方书面提出的特殊指令后，应在五个工作日内响应并告知是否能够执行。如乙方不能执行，应立即通知甲方并说明原因。1.2甲方资金的优先级如乙方同时接受其他委托方的资金托管，当出现资金流动性紧张的情况时，甲方资金享有优先保障。乙方应在可能影响甲方资金流动性的情况下，至少提前五个工作日通知甲方，并与甲方协商解决办法。1.3甲方资金的灵活运用甲方委托给乙方的资金，乙方在保证甲方资金安全的前提下，有权进行灵活运用，以提高资金的收益性。乙方应在每季度结束后，向甲方报告资金运用的情况及收益情况。第二章附加条款二：当乙方为主导时2.1乙方托管费用的优惠乙方在本协议有效期内，应给予甲方托管费用的优惠，具体优惠标准和方式由双方另行协商确定。2.2乙方的业务培训乙方应定期为甲方提供业务培训，确保甲方了解和掌握资金托管的各项业务操作。培训方式和时间由双方另行协商确定。2.3乙方的服务质量保障乙方应提供724小时的客户服务，确保甲方在托管期间内，能够随时得到乙方的支持和帮助。如甲方对乙方的服务质量有任何不满意，甲方有权向乙方提出投诉，乙方应在收到投诉后五个工作日内响应并解决问题。第三章附加条款三：当有第三方中介时3.1第三方中介的选择当双方同意引入第三方中介进行资金托管时，应共同选择信誉良好、合法经营的第三方中介。第三方中介的选择由双方另行协商确定。3.2第三方中介的费用引入第三方中介进行资金托管时，第三方中介的费用由双方共同承担。具体费用标准和承担方式由双方另行协商确定。3.3第三方中介的服务监督甲方和乙方应对第三方中介的服务进行监督，如发现第三方中介有违反法律