财务部岗位职责

计划财务部部门职责负责公司的计划统计、会计核算、财务管理、资金管理及其他相关工作。1、贯彻执行《会计法》、《统计法》及国家有关各项法规和规章制度，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。3、组织公司的资金管理、财务管理、会计核算工作，根据要求编制报送各种财务、统计报表。4、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案，按规定做好财务档案的整理、保管和归档工作。5、积极配合有关部门办理工程决算，编制项目竣工财务决算。6、配合协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制并上报公司年度财务预算，指导公司的财务活动。7、负责公司的资产管理、债权债务的管理工作，参与公司的各项投资管理。8、负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9、负责编制公司年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。10、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐。

11、负责开展经济分析，按期检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成公司的各项财务指标。

12、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。

13、配合人力资源部和培训中心，做好会计人员继续教育工作。14、完成公司领导交办的其他任务。 岗位说明书及岗位职责计划财务部共计4人；财务经理1人、会计1人、出纳1人、收费员1人。一、部门经理（一）岗位说明1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是公司总经理（或分管副总），直接下级是部门会计和出纳，所辖人员为计划财务部所有人员。2、具有本科及以上文化程度或中级及以上职称，掌握经营管理、财政、金融、保险、对外贸易、涉外技术经济合作、经济法规等宏观经济管理知识，掌握财务会计、管理会计、财务管理、审计等财会专业知识以及税务、工商等方面的知识。3、从事财务会计工作5年以上，具有丰富的财会管理工作经验。4、能正确理解国家宏观经济、财经方面的政策法规，能深刻理解财会、税务、工商等方面的知识；具有较强的组织协调能力和语言文字组织表达能力；熟知理财方面的知识，善于掌握并驾驭企业财务管理的发展规律，知人善用；具有敏锐的观察力、严谨的抽象力及应变能力，适应外部环境和客观实际的要求。（二）岗位职责1、具体组织领导公司财务部工作，对各项财务会计工作定期分析、研究、布置、检查、总结。2、组织制定财务会计内部控制监督管理制度，并督促贯彻执行。3、负责组织编制年、季、月度财务预算，并组织实施，对财务预算的执行情况进行监督与控制。4、参与公司主要经济事项的分析与决策;建立企业资产、财务风险的识别、分析、监控与预警机制;定期组织财务预算分析考核，提出方案，作好参谋和助手。5、负责向公司领导报告财务状况、经营成果和财务预算执行情况;负责审核对外提供的财务会计资料，审核、参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。6、定期或不定期向单位领导和职工代表大会报告财务，状况、经营成果和财务预算执行情况。7、建立学习制度，注重会计人员思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推动现代化管理手段的进程，并结合岗位责任制进行考核。8、组织公司的财务决算工作，定期对单位的财务人员进行业务考核，岗位轮换。9、负责指导会计人员进行融资的各项工作。10、完成公司领导交办的其他工作。二、会计（一）岗位说明1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是计划财务部经理。2、具有本科及以上文化程度，掌握《会计法》及有关规定，基建会计基础知识，熟悉企业会计准则及行业会计制度，以及税务、工商等方面的知识。3、从事财务会计工作2年以上。（二）岗位职责1、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算，按公司财务规章制度审核在建工程类成本费用支出单据。2、及时编写基建会计报表及财务说明。3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。4、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。5、在部门经理的领导下，开展融资工作。6、负责对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并协助进行会计档案的查询工作。7、负责收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。8、完成财务经理交办的其他工作。三、出纳（一）岗位说明1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是计划财务部经理。2、具有大专及以上学历，掌握《会计法》及有关规定，熟悉企业会计准则及行业会计制度。3、从事相关工作1年以上。（二）岗位职责1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据会计人员签章的凭证复核，办理款项收付。2、负责将库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。3、及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。4、建立健全现金、银行各种账目，根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额要每日与库存现金核对，做到日清月结。5、妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门登记簿登记，认真办理信用注销手续。6、配合会计作好各种账务处理、编制未达账调节表。7、完成财务经理交办的其他工作。三、费收（一）岗位说明1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是计划财务部经理。2、具有大专及以上学历，掌握《会计法》及有关规定，熟悉企业会计准则及行业会计制度。3、从事相关工作1年以上（二）岗位职责1、根据交通部相关规定，按照装卸实际情况及合同约定，具体负责码头各项涉及费收的相关工作。2、具体负责根据相关要求开出任务作业单，并及时跟踪各任务单执行情况及销单工作，核对经营系统的各相关指标。3、具体负责根据合同约定和计费情况开据发票及发票核销，及时做好各船次