二氧化硅气凝胶系列产品生产基地建设项目可行性研究报告

二氧化硅气凝胶系列产品生产基地建设项目可行性研究报告第.2劳动定员项目建成后劳动定员为220人，其中：管理人15人，技术人员20人，普通员工165人，后勤人员20人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。11.3人力资源管理项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。所有的设备操作工，上岗以前均邀请设备厂家的技术人员来厂里进行授课培训。经考核合格以后才可上岗。11.4福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第11页第十二章项目实施规划12.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。12.2建设工期本项目建设分三期进行：第一期：2017年1月—2018年12月，计2年，投资1.5亿元，建设年产2万立方米二氧化硅气凝胶生产基地；第二期：2019年1月—2020年12月，计2年，投资2.5亿元，建设年产3万立方米二氧化硅气凝胶生产基地；第三期：2021年1月—2021年12月，计1年，投资1亿元进行技术、产品及设备更新；建设工期共计5年。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2017年2018年2019年2020年2021年项目审批工程设计一期建筑工程施工公共配套工程施工设备购置及安装工程一期竣工★二期建筑工程施工公共配套工程施工设备购置及安装工程二期竣工★三期建筑工程施工公共配套工程施工设备购置及安装工程三期竣工★第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考永修县目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。13.2建设投资估算本项目建设投资45300.00万元，其中建筑工程投资14954.00万元，设备及安装工程投资25880.00万元，土地费用投资2250.00万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建筑工程费用14954.0014954.0029.91%1.1主要建筑工程9000.009000.0018.00%1.1.1标准厂房6000.006000.0012.00%1.1.2仓储库房3000.003000.006.00%1.2配套办公区建筑工程4765.004765.009.53%1.2.1研发综合楼2000.002000.004.00%1.2.2职工宿舍楼2000.002000.004.00%1.2.3职工食堂600.00600.001.20%1.2.4配电房75.0075.000.15%1.2.5门卫室15.0015.000.03%1.2.6其他辅助设施75.0075.000.15%1.3公共设施1189.001189.002.38%1.3.1道路硬化及停车场900.00900.001.80%1.3.2绿化工程225.00225.000.45%1.3.3其他配套公共工程64.0064.000.13%2设备及安装0.0024000.001880.000.0025880.0051.76%2.1主要生产及辅助设备22500.001820.0024320.0048.64%2.2研发及办公等设备1500.0060.001560.003.12%3无形资产0.000.000.002250.002250.004.50%3.1土地费2250.002250.004.50%4其他费用0.000.000.00389.00389.000.78%4.1勘察设计费149.54149.540.30%4.2施工图审查费14.9514.950.03%4.3建设单位管理费74.7774.770.15%4.4工程建设监理费89.7489.740.18%4.5报告编制费60.0060.000.12%小计（1+2+3+4）14954.0024000.001880.002639.0043473.0086.95%5预备费用1827.001827.003.65%5.1基本预备费956.41956.411.91%5.2涨价预备费870.59870.591.74%6建设投资（1+2+3+4+5）14954.0024000.001880.004466.0045300.0090.60%13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金4700.00万元。13.4资金筹措本项目总投资资金50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。13.5项目投资总额本项目总投资50000.00万元，具体资金投向如下表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1建筑工程费用14954.0014954.0029.91%84100.001.1主要建筑工程9000.009000.0018.00%㎡60000.001.1.1标准厂房6000.006000.0012.00%㎡40000.001500.001.1.2仓储库房3000.003000.006.00%㎡20000.001500.001.2配套办公区建筑工程4765.004765.009.53%㎡24100.001.2.1研发综合楼2000.002000.004.00%㎡10000.002000.00占地面积150亩1.2.2职工宿舍楼2000.002000.004.00%㎡10000.002000.001.2.3职工食堂600.00600.001.20%㎡3000.002000.001.2.4配电房75.0075.000.15%㎡500.001500.001.2.5门卫室15.0015.000.03%㎡100.001500.001.2.6其他辅助设施75.0075.000.15%㎡500.001500.001.3公共设施1189.001189.002.38%㎡1.3.1道路硬化及停车场900.00900.001.80%㎡18000.00500.001.3.2绿化工程225.00225.000.45%㎡15000.00150.001.3.3其他配套公共工程64.0064.000.13%㎡800.00800.002设备及安装0.0024000.001880.000.0025880.0051.76%2.1主要生产及辅助设备22500.001820.0024320.0048.64%2.2研发及办公等设备1500.0060.001560.003.12%3无形资产0.000.000.002250.002250.004.50%3.1土地费2250.002250.004.50%亩150.0015.00万元/亩4其他费用0.000.000.00389.00389.000.78%4.1勘察设计费149.54149.540.30%万元14954.001.00%4.2施工图审查费14.9514.950.03%万元14954.000.10%4.3建设单位管理费74.7774.770.15%万元14954.000.50%4.4工程建设监理费89.7489.740.18%万元14954.000.60%4.5报告编制费60.0060.000.12%小计（1+2+3+4）14954.0024000.001880.002639.0043473.0086.95%5预备费用1827.001827.003.65%5.1基本预备费956.41956.411.91%万元43473.002.2%5.2涨价预备费870.59870.591.74%万元43473.002.0%6建设投资（1+2+3+4+5）14954.0024000.001880.004466.0045300.0090.60%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金4700.004700.009.40%万元15681.1430%9项目总投资14954.0024000.001880.009166.0050000.00100.00%13.6资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第11页第十四章财务及经济评价14.1总成本费用估算14.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考永修县当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品及价格：项目建成达产后，年可产二氧化硅气凝胶系列产品5万立方，销售均价为8000元/立方。2、生产负荷项目建设期第三年负荷率为达产年的20%，第四年达到50%，第五年达到70%，运营期第一年达到90%，第二年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计220人，工资标准为管理人员80000元/年，技术人员80000元/年，普通工人40000元/年，后勤人员30000元/年。管理人员15人，技术人员20人，普通工人165人，后勤人员20人。修理费3%设备购置额度为基数销售费用2%基数为销售收入管理费用2%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，增值税17%，所得税税率为25%。14.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等外购原材料费用：项目建成达产后年消耗生产所需直接原料折合成品5万立方计算，2700元/立方；外购辅料费用：按照销售收入费用的3%计提；水费：年消耗2.26万吨水，3元/吨；电费：年消耗531.12万度，0.8元/度；燃料费：年消耗30万立方天然气，4元/立方。2.财务费用本项目无财务费用。3．其他费用管理费用：按照收入的2%计取；销售费用：按照收入的2%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为10512.16万元，平均固定成本为3596.93万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为12342.18万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为14109.09万元。14.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额9365.83万元。14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)11.13%2财务净现值(ic=8%)万元7963.713投资回报期(年)8.5214.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润9365.83万元，项目投入总资金50000.00万元。经测算，项目投资利润率为18.73%。14.2.3不确定性分析敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。敏感性分析表单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%17.32%8,545.325%14.47%8,215.41011.13%7,963.71-5%8.69%7,665.41-10%5.74%7,331.92原材料成本10%5.05%7,335.175%8.40%7,657.040%11.13%7,963.71-5%14.57%8,230.78-10%17.36%8,552.65销售数量10%17.32%8,555.905%14.89%8,222.410%11.13%7,963.71-5%8.56%7,685.41-10%5.33%7,311.92流动资金10%9.03%7,714.855%10.05%7,801.750%11.13%7,963.71-5%12.98%8,082.53-10%13.11%8,172.22建设投资10%9.21%7,761.795%10.03%7,881.710%11.13%7,963.71-5%12.52%8,045.85-10%13.51%8,113.85盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝33.87%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的33.87%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。14.3经济效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1达产年年产值万元40000.002年均销售收入万元26545.453年平均利润总额万元9365.834年销售税金及附加万元279.145年增值税万元2791.406项目总投资万元50000.007项目定员人2208建设期年5二主要评价指标1项目投资利润率%18.73%2项目投资利税率%24.87%3税后财务内部收益率%11.13%4税前财务内部收益率%16.66%5税后财务净现值(ic=8%)万元7963.716税前财务净现值(ic=8%)万元22548.967投资回收期(税后)含建设期年8.528投资回收期(税前)含建设期年7.289盈亏平衡点%33.87%经济指标可以看出，项目年均销售收入26545.45万元，年均利润总额为9365.83万元，项目投资利润率为18.73%，税后财务内部收益率11.13%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第十五章风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。15.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。15.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险规避对策 针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。15.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。15.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第十六章招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、《江西省招标投标条例》以及江西省审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。16.1招标管理项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。16.2招标依据1、《中华人民共和国招投标办法》2、《江西省招标投标条例》3、《江西省工程建设招标范围和规模标准规定》16.3招标范围根据江西省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为江西省范围内建设资质单位。设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。16.4招标方式本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守江西省审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得江西省有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在江西省公开招标。4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在江西省指定网站上发布。5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建工程甲级资质监理单位进行监理。16.5招标程序本项目招标将严格按照国家和江西省规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。16.6评标程序第一，评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。16.7发放中标通知书招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人。16.8招投标书面情况报告备案依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。16.9合同备案招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之日起7日内，应当将合同向省招标办监督科进行备案。委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。第十七章结论与建议17.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。17.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。附表附件1产品销售收入预测表产品销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011一年销售收入292,000--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00负荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1二氧化硅气凝胶系列产品292,000--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00单价（元/立方米）8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00数量(万立方米/年）5.00--1.002.503.504.505.005.005.005.005.00销项税额--1,360.003,400.004,760.006,120.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.00二营业税金与附加--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.76营业税消费税城市维护建设费--58.90147.25206.15264.42294.53294.53294.53294.53294.53教育费附加--25.2463.1188.35113.32126.23126.23126.23126.23126.23三增值税--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.56销项税额--1,360.003,400.004,760.006,120.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.00进项税额--518.561,296.391,814.952,342.542,592.442,592.442,592.442,592.442,592.44附件2总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111原辅料--2,940.007,350.0010,290.0013,230.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.001.1原料--2,700.006,750.009,450.0012,150.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.001.2辅料--240.00600.00840.001,080.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.002燃气能源--110.34275.84386.18549.65549.65549.65549.65549.65549.653劳动工资--200.00500.00700.00900.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.004修理费124.22310.56465.84621.12776.40776.40776.40776.40776.405折旧费2,813.762,813.762,813.762,813.762,813.762,813.766摊销费用499.45499.45499.45499.45499.4556.257其他费用--320.00800.001,120.001,440.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.007.1销售费用--160.00400.00560.00720.00800.00800.00800.00800.00800.007.2管理费用--160.00400.00560.00720.00800.00800.00800.00800.00800.007.3财务费用7.3.1利息支出7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8总成本--3,694.569,236.4012,962.0220,053.9721,939.2521,939.2521,939.2521,939.2521,496.058.1可变成本--3,144.227,860.5611,035.8414,211.1215,876.4015,876.4015,876.4015,876.4015,876.408.2固定成本--550.341,375.841,926.185,842.856,062.856,062.856,062.856,062.855,619.659经营成本--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.0510付现成本--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.05附件3外购原材料表外购原材料表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111原材料费用98,550.00--2,700.006,750.009,450.0012,150.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.00负荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1.1主要生产原料98,550.00--2,700.006,750.009,450.0012,150.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.00单价（元/立方米）2,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.00数量(万立方米/年）5.00--1.002.503.504.505.005.005.005.005.00进项税额16,753.50--459.001,147.501,606.502,065.502,295.002,295.002,295.002,295.002,295.002其他辅料费用8,760.00--240.00600.00840.001,080.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00进项税额1,489.20--40.80102.00142.80183.60204.00204.00204.00204.00204.003原材料辅料合计107,310.00--2,940.007,350.0010,290.0013,230.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.004外购原材料进项税合计18,242.70--499.801,249.501,749.302,249.102,499.002,499.002,499.002,499.002,499.00附件4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011负荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.0024.0060.0084.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001.1燃料费（天然气)888.000.000.0024.0060.0084.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00单价（元/M3）4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00数量(万M3）30.000.000.006.0015.0021.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00进项税额0.000.004.0810.2014.2820.4020.4020.4020.4020.4020.402动力费2.1动力费（电)3144.230.000.0084.98212.45297.43424.90424.90424.90424.90424.90424.90单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）531.120.000.00106.22265.56371.78531.12531.12531.12531.12531.12531.12进项税额534.520.000.0014.4536.1250.5672.2372.2372.2372.2372.2372.232.2动力费（新鲜水）38.000.000.001.363.394.754.754.754.754.754.754.75单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）2.260.000.000.451.131.581.581.581.581.581.581.58进项税额6.460.000.000.230.580.810.810.810.810.810.810.813外购燃料及动力费4070.230.000.00110.34275.84386.18549.65549.65549.65549.65549.65549.654外购燃料及动力进项税额合计691.940.000.0018.7646.8965.6593.4493.4493.4493.4493.4493.44附件5工资及福利表工资及福利表单位:万元序号项目合计建设期运营期1234567891011负荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费--132.00330.00462.00594.00660.00660.00660.00660.00660.00人均工资福利(元/年）40,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00人数165--33831161491651651651651652管理人员工资额--24.0060.0084.00108.00120.00120.00120.00120.00120.00人均工资福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人数15--38111415151515153技术人员工资额--32.0080.00112.00144.00160.00160.00160.00160.00160.00人均工资福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人数20--410141820202020204后勤人员工资额--12.0030.0042.0054.0060.0060.0060.0060.0060.00人均工资福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人数20--410141820202020205合计--200.00500.00700.00900.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00附件6利润和利润分配表利润和利润分配表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111销售(营业)收入--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.002销售税金及附加--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.763增值税--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.564总成本费用--3,694.569,236.4012,962.0220,053.9721,939.2521,939.2521,939.2521,939.2521,496.055利润总额--3,379.858,449.6311,798.4311,790.8213,432.4313,432.4313,432.4313,432.4313,875.636弥补以前年度亏损7应纳税所得额--3,379.858449.6311798.4311790.8213432.4313432.4313432.4313432.4313875.638所得税--844.962,112.412,949.612,947.713,358.113,358.113,358.113,358.113,468.919税后利润--2,534.896337.228848.828843.1210074.3210074.3210074.3210074.3210406.7210提取盈余公积金和公益金--253.49633.72884.88884.311,007.431,007.431,007.431,007.431,040.6711可供分配利润--2,281.405703.507963.947958.809066.899066.899066.899066.899366.0512应付利润13未分配利润--2,281.405703.507963.947958.809066.899066.899066.899066.899366.0514累计未分配利润--2,281.407984.9015948.8423907.6432974.5342041.4251108.3160175.2169541.26附件7固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期12345678910111房屋建筑物1.1原值14954.002.38%14954.0014954.0014954.0014954.0014954.0014954.001.2折旧费2130.95355.16355.16355.16355.16355.16355.161.3净值12823.0614598.8414243.6913888.5313533.3713178.2112823.062设备2.1原值25880.009.50%25880.0025880.0025880.0025880.0025880.0025880.002.2折旧费14751.602458.602458.602458.602458.602458.602458.602.3净值11128.4023421.4020962.8018504.2016045.6013587.0011128.403合计(1+2)3.1原值40834.0040834.0040834.0040834.0040834.0040834.0040834.003.2折旧费16882.552813.762813.762813.762813.762813.762813.763.3净值23951.4638020.2435206.4932392.7329578.9726765.2123951.46附件8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期12345678910111土地1.1原值2,250.002.50%2,250.002,250.002,250.002,250.002,250.002,250.001.2摊销费337.50-56.2556.2556.2556.2556.2556.251.3净值1,912.50-2,193.752,137.502,081.252,025.001,968.751,912.502无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值2,216.0020%2,216.002,216.002,216.002,216.002,216.003.2摊销费1,329.60443.20443.20443.20443.20443.203.3净值886.401,772.801,329.60886.40443.20-4合计4.1原值4,466.004,466.004,466.004,466.004,466.004,466.002,250.004.2摊销费1,667.10499.45499.45499.45499.45499.4556.254.3净值2,798.903,966.553,467.102,967.652,468.201,968.751,912.50附件9流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期12345678910111流动资产0.000.006398.6015892.9722415.7928663.4732095.1432095.1432095.1432095.1432095.141.1应收帐款13030.000.002888.897222.2210111.1113000.0014444.4414444.4414444.4414444.4414444.441.2存货0.000.003336.378237.4111698.0114883.4716784.0316784.0316784.0316784.0316784.031.2.1原材料12030.000.00980.002450.003430.004410.004900.004900.004900.004900.004900.001.2.2在产品12030.000.001124.852708.613947.344893.225675.355675.355675.355675.355675.351.2.3产成品12030.000.001231.523,078.804320.675580.266208.686208.686208.686208.686208.681.3现金12030.000.00173.33433.33606.67780.00866.67866.67866.67866.67866.671.4预付账款2流动负债0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.1应付帐款10360.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.2预收账款3流动资金(1-2)0.000.006313.8615681.1422119.2328280.7031671.5431671.5431671.5431671.5431671.544流动资金当期增加额0.000.006313.869367.286438.096161.473390.840.000.000.000.00附件10项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位:万元序号项目合计建设期运营期12345678910111现金流入320,651.460.000.008000.0020000.0028000.0036000.0040000.0040000.0040000.0040000.0068651.461.1营业收入292,000.000.000.008000.0020000.0028000.0036000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值23,951.4623951.461.4回收流动资金4,700.004700.001.5其他现金收入-项目间接收益-2现金流出246,511.419060.009060.0019994.0129977.6531699.6627057.4526645.2023254.3623254.3623254.3623254.362.1建设投资(不含建设期利息)45,300.009060.009060.009060.009060.009060.002.2流动资金31,671.540.000.006313.869367.286438.096161.473390.840.000.000.000.002.3经营成本135,763.98--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.052.4销售税金及附加3,070.54--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.762.5增值税30,705.36--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.562.6维持运营投资-2.7其他现金流出-项目间接费用-3所得税前净现金流量(1-2)74,140.04-9060.00-9060.00-11994.01-9977.65-3699.668942.5513354.8016745.6416745.6416745.6445397.094累计所得税前净现金流量-87,387.74-9060.00-18120.00-30114.01-40091.66-43791.32-34848.76-21493.96-4748.3311997.3128742.9574140.045调整所得税25,756.020.000.00844.962112.412949.612947.713358.113358.113358.113358.113468.916所得税后净现金流量（3-5）48,384.02-9060.00-9060.00-12838.97-12090.05-6649.275994.859996.6913387.5313387.5313387.5341928.197累计所得税后净现金流量-200,707.56-9060.00-18120.00-30958.97-43049.03-49698.30-43703.45-33706.75-20319.22-6931.696455.8448384.028折现净现金流量（税后）-8388.89-7767.49-10191.99-8886.55-4525.383777.775832.976697.106201.025741.6816650.269累计折现净现金流量（税后）-8388.89-16156.38-26348.37-35234.92-39760.30-35982.53-30149.55-23452.46-17251.44-11509.765140.50附件11资产负债表资产负债表单位:万元序号项目建设期运营期12345678910111资产10000.0010000.0012619.6219083.9428017.4976946.8287061.9797136.30107210.62117284.94127691.661.1流动资产总额940.001880.005439.6212843.9422717.4934960.0248388.3961775.9275163.4588550.98101827.711.1.1应收帐款0.000.002888.897222.2210111.1113000.0014444.4414444.4414444.4414444.4414444.441.1.2存货0.000.003336.378237.4111698.0114883.4716784.0316784.0316784.0316784.0316784.031.1.3现金0.000.00173.33433.33606.67780.00866.67866.67866.67866.67866.671.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金940.001880.00-958.97-3049.03301.706296.5516293.2529680.7843068.3156455.8469732.571.2在建工程9060.008120.007180.006240.005300.001.3固定资产净值0.000.000.000.000.0038020.2435206.4932392.7329578.9726765.2123951.461.4无形资产及其他资产净值0.000.000.000.000.003966.553467.102967.652468.201968.751912.502负债及投资人权益合计10000.0010000.0012619.6219083.9428017.4976946.8287061.9797136.30107210.62117284.94127691.662.1流动负债总额0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.1.1短期借款2.1.2应付帐款0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.1.3预售账款2.1.4其他2.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.5投资人权益10000.0010000.0012534.8918872.1127720.9376564.0586638.3796712.70106787.02116861.34127268.062.5.1资本金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.002.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金--253.49887.211,772.092,656.413,663.844,671.275,678.706,686.147,726.812.5.4累计未分配利润--2,281.407984.9015948.8423907.6432974.5342041.4251108.3160175.2169541.26附件12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位:万元序号项目合计建设期运营期12345678910111经营活动净现金流量96,704.11--2,534.896,337.228,848.8212,156.3213,387.5313,387.5313,387.5313,387.5313,276.731.1现金流入292,000.00--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.001.1.1营业收入292,000.00--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.001.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出195,295.89--5,465.1113,662.7819,151.1823,843.6826,612.4726,612.4726,612.4726,612.4726,723.271.2.1经营成本135,763.98--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.051.2.2营业税金及附加3,070.54--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.761.2.3增值税进项税额1.2.4增值税30,705.36--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.561.2.5所得税25,756.02--844.962,112.412,949.612,947.713,358.113,358.113,358.113,358.113,468.911.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-58,851.54-9,060.00-9,060.00-15,373.86-9,367.28-6,438.09-6,161.47-3,390.842.1现金流入2.2现金流出58,851.549,060.009,060.0015,373.869,367.286,438.096,161.473,390.842.2.1建设投资27,180.009,060.009,060.009,060.002.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金31,671.54--6,313.869,367.286,438.096,161.473,390.842.2.4其他流出3筹资活动净现金流量50,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.003.1现金流入50,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.001