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文档简介
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。第第页药品及库存物资管理制度办事处库存商品及物资管理制度
为了规范办事处财务管理,根据办事处执行的《办事处财务管理制度》,针对库存商品及物资管理的情况,为保证办事处经营的正常开展,杜绝办事处库存商品管理混乱的情况,现对办事处库存商品及物料管理规定执行如下:
存货管理包括:库存商品、促销物资第一部分:库存商品管理
第一条。办事处主任是所在办事处的第一责任人,负领导责任;办事处财务会计承担账账相符、账实相符和及时反映的责任;保管员对仓库中库存商品的安全负直接管理责任;业务人员对所管代理商、卖场中的库存商品负主要责任。
第二条。办事处应根据销售目标、市场预测、客户订单等按品规,由统计员汇总制定备货计划,统计员对办事处的备货计划负责,办事处主任对所辖区域的备货安排负责。
第三条。办事处保管负责接货、货物的验收核对;并对商品按批次(或生产日期)管理;对库存商品的安全负责。接货时,真空产品根据《发货明细表》按品规、数量核对商品,无误后在发货明细表的运费联签章,客户联留存;对散装熟食由接货人进行称重抽查,对存在差异的,及时汇报给办事处主任及销售部经理,按公司答复处理;
第四条。保管员应对仓库的防盗、防潮、防火、防雨等情况进行检查和防范,对仓库钥匙进行专人专管,因工作失误造成的损失,由保管员承担。
第五条:严格按照有关规定办理出库业务,有权拒发手续不全的货物,有权拒绝闲杂人员进入仓库;有权拒绝私人物品占用仓库;不允许将已做销售的商品存放在仓库内;
第六条。对库存商品禁止使用手工单出库,严格执行先开单后出库的工作要求,审计部对不开单出库或手工单出库的情况将严重处理。
第七条。出库单的开具由业务员在系统中录制打印,打印的出库单由办事处主任、会计、业务员签字,办事处会计负责审核出库单的数量、价格,会计保留存根联。保管员根据业务员出具的签字齐全的提货联发货,并保留提货联。禁止出库单重复打印,保管员有权停发重复打印的出库单。
第八条。业务员根据出库单提货送达订货单位,对方收到货物后,签收货单,收货单可以是购货商在出库单上面签字、盖印,也可以是对方出具的验收单;业务员当天回办事处后交保管(最长不可超过三天),保管员根据收货回执核对对方收到货物品规、数量与提货联是否相符,无异议后,把收货回执交办事处会计,由办事处会计做最终的审核,并负责保管,对有差异的验收单,查明原因及时改正,保证出库单与验收单一致。
第九条。特殊情况,办事处主任不在时,经告知办事处会计同意后,保管员可按办事处主任的答复发货,同时,必须在办事处主任到办事处的当天办理正常发货手续。
第十条:办事处主任不在办事处的情况下,由办事处主任书面授权业务主管负责办理商品出库的审批手续,授权书内容包括:授权人、被授权人、授权范围、授权期间等内容,授权书做为办事处重要档案保存,授权期间出现任何风险,由授权人和被授权人共同承担。
第十一条。超市退货的,业务人员要在第一时间到超市办理退货手续,核对退货明细与货物品规、数量、价格是否相符,无差异后,业务人员同超市办理相关手续;退办事处后,由保管员清点货物与明细是否相符,无异议,业务员在系统里录制退货单并打印,并由相关人员签字。
第十二条。超市出具的退货单必须同退货实物相符,对存在差异的由业务员及时同超市沟通处理,保管员负责退货单同系统单的初审,会计负责最终的审查;因退货不及时造成往来账核对不清的,由业务员承担。
第十三条。办事处退公司的货物,办事处保管员填制一份手工退货单,由司机签字确认,公司保管员在收到货物后,在系统中做退货单,办事处保管及时审核,保证退货业务在发出之后三天内处理完毕。
第十四条:业务人员对渠道内的商品严格控制,避免大量供货造成积压的情况,限定退货率按《营销管理大纲》执行;
第十五条。每月末办事处会计负责验收单的整理装订归档,保管员负责入库单、出库单、退货单的整理,并装订成册,归档管理。
第十六条。根据公司要求,保管员协同办事处会计定期对产品进行清点,做到帐物相符,对库存存在差异无法落实原因的进行责任分担,盘盈入账,盘亏由保管员承担70%,办事处主任承担30%,盘点结果以书面形式上报公司财务部和办事处主任,每月的盘点表要留存办事处备查。
第二部分:促销物资管理
第十七条:办事处保管必须建立促销物料台账,按品类登记促销物料的收、发、存,保管员对促销物料的管理负责,台账登记必须认真,按正常商品的管理要求执行;
第十八条:办事处对总部配发的或自行购买的促销物料,保管员要根据货物明细单核对促销物料品类、数量是否相符,并登记促销物料台账,领用手续按正常商品出库要求办理;
第十九条。对重复使用的促销物料,必须有借出领用单,按品类、数量、领用人、用途等明细登记,使用完毕后,保管员根据借出领用单查验物料是否全部退回,未退回的,由相关业务员打借条,并注明返还时间,到期没有返还的,及时催收,丢失的原价赔偿,损坏的有使用人负责维修好。
第二十条。不能重复使用的促销物料,填写促销物料领用单,由业务员、办事处主任、会计、保管员签字方可领用。
第二十一条:送达卖场的促销物料,必须有营业员签收,保管员把业务员带回的签收单做为回执统一管理,每月统一整理,装订成册,汇总归档;
第二十二条。财务主任每月末对促销物料进行盘点,并填制《促销物料盘点表》,存档备查,对库存存在差异的,进行责任承担,盘盈入账,盘亏按公司采购价保管员承担70%,办事处主任承担30%。
本制度是为了统一规范办事处库存商品及物资管理,由肉食财务部、审计部、销售部共同制定,适
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