项目日常工作运行流程-东莞课件

12五月2024项目日常工作运行流程--东莞设计变更通知单工程业务联系单工程违约索赔\奖励通知单项目经理部监理公司承建商工程业务指命令单施工技术资料监理统表监理统表项目经理部供货商材料设备验收表材料价格清单1、重点部位、关键工序隐蔽验收2、施工样板验收确认单3、户型砌筑施工验收单4、装饰工程进场确认、验收单5、分项工程验收报告1、增加工程现场签证单2、月度付款计划3、甲供材料需求计划4、周/月形象进度总结、计划5、工程款申请报告结算资料项目经理部现场往来文件类型、流程文件填写指引、说明1、增加工程现场签证指引（依据：工程指令单、设计变更通知单）

◆时间要求：经监理确认完工日期之日起12个工作日内上报（否则甲方将对该签证收取2%/天的滞纳金）。

◆填写要求：a、根据《XXXX》XXX号要求，我司已完成以下工程量：XXXX；b、该部分工程量于X年X月X日完工并经监理确认；c、签字、日期、公章完整（多页签证单同时具备）d、补充手写内容必须签名和注明日期。

◆数量要求：《增加工程现场签证单》一式四份《工程造价计算书》一式二份（具体工程量经项目部确认后5个工作日内编制完成与成本确认签证金额)

◆不合理签证：a、该签证已经办理，现又出现的重复签证；b、该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；c、施工单位工作失误造成工程签证，如，前期进度耽误造成后期赶工费用增加，因质量问题造成工程返工，费用增加等；d、签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。重要提示：

a、施工单位上报《增加工程现场签证单》内容填写完整、真实，一单一签（杜绝多单一签），必要时附图片说明；b、监理单位、经办工程师在签署意见时禁止出现“情况属实”等类似字眼，必须签署与工程量有关的术语。办理流程：

承建商监理公司项目经理部3个工作日12个工作日12个工作日接单当日2、材料/设备验收指引◆材料设备验收范围：a、甲供及甲限乙供设备材料，如铝合金型材、室内外装修材料、室内外灯具、各类色板等。b、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等。◆参验单位：安装单位、监理公司、项目部、万创（装饰材料）。

◆职责：a、监理单位负责按供货合同、供货样板验收质量及对其型号、规格等参数进行审核；b、监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论；c、送检结果应送一份到项目经理部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）；d、安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。

◆所需附件：《工程材料/购配件/设备进场申报表》、《工程材料/购配件使用报审表》（监理备案）《材料设备价格清单》（直接提交项目经理部）

◆填报数量：一式五份（填报方归存2份）《材料价格清单》直接承报项目经理部◆不合格品的处理

a、部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。b、货物拒收通知单由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目经理部寻找代替方案并由项目经理部根据《工程合同管理程序》办理索赔。c、如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目总经理批准同意降级接收，由项目经理部根据《工程合同管理程序》办理索赔。d、其它无需甲方参与验收或只需参加抽检的材料，若出现第一次送检不合格，监理必须通知甲方见证取样，直至批准使用。办理流程

供货商监理公司项目经理部承建商2个工作日2个工作日3、施工样板验收指引◆验收分类：a、砌体、内外墙抹灰、防水、屋面结构试水与找平、涂料、窗框塞缝、围墙基础等使用《通用施工样板验收表》；b、户型砌筑、室内水电安装及装饰装修工程使用《户型砌筑施工样板验收表》。◆报审时间：小面积试做完成经监理、项目部确认后，大面积施工前。◆填报数量：一式三份◆重要说明：a、上述关键工序的施工样板只有经过甲方、监理的联合验收合格并签字确认后，才能进行隐蔽或大面积施工；b、若验收结论为不合格，请在规定时限内完成整改或重新砌筑施工样板，并经甲方、监理确认；c、验收表作为砌体工程付款依据与附件，否则甲方有权予以2000~5000元/次经济处罚或对该部分工程量不予计取。4、重点部位隐蔽验收指引◆验收范围：防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程（广东省统表）◆报审时间：进行下道工序前◆填报数量：一式三份。

◆重要说明：上述部位隐蔽验收必须经过甲方、监理联合验收合格并签字确认后，才能进行下道工序施工，否则将责令停工、索赔。5、分项工程验收指引◆应具备条件：完成合同约定工程，经自检达到规范要求。◆报审时间：完成合同约定及新增工程量经自检完成7个工作日内上报。◆职责：承建商负责完成该分项工程自检符合规范要求后，申报《分项工程验收报告》/《装饰工程竣工验收单》；监理公司负责组织该工程的专项验收；项目经理部负责验证监理公司的验收结果，并确认签字、盖章。◆填报数量：一式三份温馨提示

为提高我司付款计划执行的准确性，现就有关付款事宜说明如下：

每月20日前，提交次月《月度付款计划申报表》（注意结合合同的付款节点）报到监理工程师处，工程进度计划务必准确，避免超报、漏报，如所报工程计划与实际施工进度偏差超过正负5%，我司将退回其当月请款要求，延期到下一个月支付，若无《月度付款计划申报表》我部将不受理工程/材料付款申请。我司于每月7日、17日、27日分三次办理集中付款，请款单位需在每个集中付款日的前10个工作日提交相关付款资料，我司集中付款办理后，请款单位可在每月9日、19日、29日查询到帐信息，遇周六、日则相应延迟一至两天。请各单位积极配合我司的工作，如有任何疑问请与项目部联系，我司东升大厦财务部不受理外部咨询业务，特此提醒。请各单位提供正确的收款单位名称、帐号、开户行，如有错误发生退票，我司将延迟一个月支。谢谢合作！6、资金计划与付款流程指引6-1、月度付款计划申报流程：申请人

月度资金计划申报表监理公司进度、工程量确认项目部工程师

审核、确认成本工程师计划金额确认项目秘书反馈计划编制、上报月度资金计划每月20日提交次月付款计划3个工作日接单当日接单当日反馈2个工作日1个工作日项目经理签发《月度资金计划》6-2工程款/材料付款流程（复杂了，高尔夫简单化）所需资料：1、《工程/材料进度完成情况确认表》；2、《材料/设备验收单》/《材料/设备价格清单》复印件（供货商）；3、《付款申请报告》；4、《工程支付申请表》（总包工程提供）；5、发票

申请人准备1、2、（3材料商）每个集中付款日的前10个工作日提交监理公司1、2、3核对、确认1个工作日成本工程师付款金额确认项目经理审批、签发项目秘书办理付款2个工作当日确认、移交4、5、6、7项目工程师1、2、3审核、确认收单当日提供4、5、7公司领导审批财务付款收单当日通知申请人，并出具纳税证明7-1、结算款付款流程◆所需资料（工程、材料结算款）1、《付款申请报告》；2、发票；3、《竣工结算造价协议清单》；4、《结算对帐单》；5、《工程预决算审批表》

申请人准备1-5项目秘书办理付款公司领导审批财务付款成本工程师提供3-5根据结算金额通知申请人，并出具纳税证明项目经理审批7、竣工结算作业指引◆结算条件：完成合同约定及增加工程量（所有签证办理完毕），通过监理、甲方项目经理部验收，并取得《项工程验收报告》。◆职责：

分包单位：准备结算资料并提交甲方项目经理，同时与甲方财务进行对帐，办理《结算对帐