某公司月度经营分析报告

*********有限公司月度经营分析报告2011年11月编制部门：***********编制人***************审批：*****发放范围：■公司领导□各部门□其它〔〕发放形式：□邮件■信息化□文件□其它〔〕目录第一局部：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二局部：各部门主要工作完成情况简要汇总第三局部:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供给状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四局部：本月存在的主要问题第五局部：下月重点工作方案第六局部：亟需相关部门配合和解决的问题

第一局部：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表指标实际完成〔万元〕本月完成率同比环比备注产品销售收入回款产值应收账款余额整车销售采购供给2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购方案产生影响的主要因素是：第二局部：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要销售公司生产管理部储运包装部质量管理部技术中心车间设备环保部采购供给部企管方案部人力资源部财务会计部公司办公室后勤事业部综述第三局部:月度经营情况分析总结1、产品销售情况产品销售指标完成情况表单位：万元工程合计销售收入方案实际回款方案实际应收账款余额方案实际*整车销售部指标完成情况表工程销售车辆数〔台〕实际回款额〔万元〕方案实际1.1、销售指标比照销售收入比照表〔万元〕客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比回款额环比表〔万元〕月份合计10月733.1811月712.67环比-3%应收账款余额环比表〔万元〕月份合计10月2530.411月2525.59环比-0.2%原因分析：******1.2、公司收益结构分析表产品系列〔名称〕实现销售收入〔万元〕占本月销售收入%销售收入环比增减%占各主机厂配套份额%1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：2、生产运营状况分析：2.1、生产任务完成情况生产方案下达情况：生产作业方案完成情况：临时方案完成情况：生产准备方案完成情况：2.2、主要外协商情况分析：无变化。2.3、能源消耗方面：月份11月份10月份9月份8月份能源消耗〔吨标煤〕上年同期〔吨标煤〕11月份能源消耗降增加的主要原因：3、采购供给状况分析。3.1、采购任务完成情况：3.2、主要供给商状况：主要外委厂家能力分析表工程产品质量合格率是否能够按交货期交货生产能力是否满足我方需求3.3、3-11月份实际采购金额表月份月度采购金额〔万元〕*数据来源：采购供给部月度报表图4采购金额比照图现象分析：可以看出采购金额3-11月份整体呈现出下降趋势；但11月采购金额相对于10月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅度的增长。4、产品质量问题分析。4.1、质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间11月10月9月8月*10月份质量指标完成率简介：****质量问题发生次数统计表质量问题发生次数11月10月9月8月产品出库过程采购入库过程生产过程合计现象分析：11月份质量问题发生次数比10月份增长2次，产品出库过程中的质量问题发生次数有明显改善，但采购入库过程中的质量问题发生次数相对于10月份却增加了4次，应在力争降低产品出库过程和生产过程中质量问题发生次数的同时，加强采购入库过程中产品质量的控制力度，降低采购入库过程中质量问题次数。4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果序号投诉产品名称投诉原因处理方法处理结果1234564.3、质量方面1、产品外观质量：2、涂胶产品质量问题：3、其它：5、产品研发情况5.1、临时改制工艺完成情况5.2、工艺文件执行力的检查情况第四局部：存在的主要问题汇总序号提出部门存在的主要问题1234567第五局部