企业会计与出纳职责模版（二篇）

第页共页企业会计与出纳职责模版一、企业会计职责模版：1.负责公司日常的财务会计工作，包括凭证的录入、审核、汇总和核对，确保会计凭证的准确性和完整性。2.管理和维护公司的财务账簿，包括总账、明细账和辅助账簿等，及时记录和反映公司的经济业务活动。3.负责编制和提供公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。4.负责公司财务分析和财务预测工作，为公司的经营决策提供可靠的财务数据和分析报告。5.协助公司完成各类财务审计工作，包括内部审计和外部审计，配合审计人员的工作，确保审计工作的顺利进行。6.监督和指导公司的财务制度和财务政策的执行，及时发现和纠正违规和错误，提出改进建议和措施。7.负责公司的税务申报和纳税工作，包括税金计算、申报和缴纳，确保公司的税务合规和合理优化。8.负责公司的资金管理和资金预算工作，包括资金计划、融资和资金运用，确保公司的资金安全和良性循环。9.协助公司的相关部门和人员进行财务培训和沟通工作，提升全体员工的财务素养和业务水平。10.配合领导进行各类财务决策和财务管理工作，承担额外的财务项目和任务，完成上级交代的其他工作。二、企业出纳职责模版：1.负责公司的现金管理和现金流量工作，包括现金收付、现金存储和现金结算等，确保现金的合理运用和安全管理。2.负责公司的银行账务管理和银行业务办理，包括银行存款、银行汇款和银行结算等，确保银行账务的准确和及时。3.负责公司的票据管理和票据清算工作，包括收入票据、支出票据和汇票结算等，确保票据的合法性和真实性。4.监测和分析公司的资金流动和现金余额，定期提供资金状况和流动情况的报告，为公司的经营决策提供参考。5.协助公司进行资金融通和融资活动，包括银行贷款、资金拆借和票据贴现等，确保公司的资金供需平衡和融资成本的优化。6.负责公司的费用报销和预算控制，包括费用核对、报销审批和控制预算执行等，确保公司费用的合理控制和预算的执行。7.协助公司开展相关的财务审计和税务审计工作，配合审计人员的工作，提供相应的财务资料和证据。8.负责建立和维护公司的款项往来和账户对账工作，查找并解决账目中的差异和问题，保证账目的准确性和一致性。9.协助公司制定并执行相关的财务流程和制度，加强对财务风险的控制和预防。10.配合领导完成其他相关财务工作和上级交待的任务，提供财务咨询和建议，提升公司的财务管理水平。总结：企业会计和出纳是公司财务管理的重要岗位，负责不同的工作内容和职责，但都是确保公司财务核算的准确性和监控资金流动的关键环节。以上是企业会计和出纳的职责模板，供参考使用。企业会计与出纳职责模版（二）企业会计和出纳是企业财务部门中的两个重要岗位，他们承担的职责有所不同。企业会计的主要职责包括：1.处理企业的财务记录：会计需要收集、整理和记录企业的财务数据，包括收入、支出和资产负债等信息。2.编制财务报表：会计需要根据企业的财务数据编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以便企业管理层和相关方了解企业的财务状况和经营情况。3.进行财务分析：会计需要分析企业的财务数据，提供财务分析报告，帮助企业管理层制定决策和改进经营策略。4.税务申报和纳税：会计需要了解并遵守税法规定，负责处理企业的税务申报和纳税事务。而出纳的主要职责包括：1.管理企业的现金流：出纳需要负责收集、管理和支付企业的现金流，包括收集和处理现金、支票和银行存款，确保现金流的安全性和流动性。2.储备和管理现金资金：出纳需要合理管理企业的现金储备和流动资金，确保企业有足够的现金支付日常的业务和费用。3.办理银行业务：出纳需要与银行进行沟通，并负责处理企业的银行业务，包括存款、取款和转账等。4.记录和核对交易数据：出纳需要记录和核对企业的交易数据，包括收款和付款等，确保账务的准确性和完整性。总体