小金库专项治理工作自查报告

第页共页小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。二、工作开展情况1.工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。2.工作内容（1）制定小金库管理办法。制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。（2）建立小金库监督机制。建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。（3）加强财务培训与理论学习。组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。（4）优化小金库流程。对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。（5）开展专项治理工作。组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。3.自查过程（1）收集资料。收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。（2）核对账目。核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。（3）检查制度执行情况。检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。（4）发现问题整改。针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。三、自查结果1.资金流向清晰。通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。2.记录完整准确。自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。3.制度执行情况良好。小金库管理办法的执行情况较好，手续齐备，审批程序规范，没有发现违规操作的情况。4.自查中发现问题。在自查过程中，发现少数经费使用有不规范的情况，存在超额报销和流程审批不及时的问题。四、问题整改情况1.超额报销问题。对于超额报销问题，我们已经定位到具体责任人，并进行了追责问责，追回了超额报销的资金，并加强了对报销申请的审核与监督控制。2.流程审批不及时。为了解决流程审批不及时问题，我们已经优化了小金库使用流程，并对相关人员进行了培训和宣传，提高了审批的效率和及时性。五、工作总结通过小金库专项治理工作的自查评估，我们发现了一些问题，进行了及时的整改与改进，进一步提高了资金使用的效益和财务管理的水平。同时，通过这次自查，我们也加深了对小金库管理的重要性和规范性的认识，将持续加强小金库的管理工作，确保资金的安全和规范运作。六、改进措施根据自查发现的问题，我单位将采取以下改进措施：1.加强内部控制，严格审批和资金使用流程，规范操作规程。2.建立健全小金库审计和监督机制，定期进行资金检查和核对。3.加强财务培训和理论学习，提高财务人员的专业水平。4.加强沟通与协作，形成合力，共同推进小金库治理工作。七、致谢在此，