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第页共页小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。二、工作开展情况1.工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。2.工作内容(1)制定小金库管理办法。制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。(2)建立小金库监督机制。建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。(3)加强财务培训与理论学习。组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。(4)优化小金库流程。对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。(5)开展专项治理工作。组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。3.自查过程(1)收集资料。收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。(2)核对账目。核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。(3)检查制度执行情况。检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。(4)发现问题整改。针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。三、自查结果1.资金流向清晰。通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。2.记录完整准确。自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。3.制度执行情况良好。小金库管理办法的执行情况较好,手续齐备,审批程序规范,没有发现违规操作的情况。4.自查中发现问题。在自查过程中,发现少数经费使用有不规范的情况,存在超额报销和流程审批不及时的问题。四、问题整改情况1.超额报销问题。对于超额报销问题,我们已经定位到具体责任人,并进行了追责问责,追回了超额报销的资金,并加强了对报销申请的审核与监督控制。2.流程审批不及时。为了解决流程审批不及时问题,我们已经优化了小金库使用流程,并对相关人员进行了培训和宣传,提高了审批的效率和及时性。五、工作总结通过小金库专项治理工作的自查评估,我们发现了一些问题,进行了及时的整改与改进,进一步提高了资金使用的效益和财务管理的水平。同时,通过这次自查,我们也加深了对小金库管理的重要性和规范性的认识,将持续加强小金库的管理工作,确保资金的安全和规范运作。六、改进措施根据自查发现的问题,我单位将采取以下改进措施:1.加强内部控制,严格审批和资金使用流程,规范操作规程。2.建立健全小金库审计和监督机制,定期进行资金检查和核对。3.加强财务培训和理论学习,提高财务人员的专业水平。4.加强沟通与协作,形成合力,共同推进小金库治理工作。七、致谢在此,
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