计算机行业24Q1持仓分析：算力、低空等新质生产力加仓明显

内容目录内容目录 .-2-36--一、计算机行业重仓股配置比例环比下降，行业重仓集中度提升5.04pct1）3.60%2023Q1（8.6%）20235.04pct。2）24Q1510图表1：2024Q1基金重仓中，计算机仓位占比3.6%，2024Q1仍处历史低位0500504.9853.6021124Q123Q423Q324Q123Q423Q323Q223Q122Q422Q322Q222Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q119Q419Q319Q219Q118Q418Q318Q218Q117Q417Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q115Q415Q315Q215Q114Q414Q314Q214Q1来源：wind，图表2：2024Q1基金重仓中，计算机仓位排名（10/30）3.60163.6014121086420食电医电有品子药力色

银非汽家行银车用金 电机融 器

通机公信械用设事备业

传国基交石媒防础通油军化运石工工输化

农煤社房轻林炭会地工

服装零护材饰饰售理料来源：wind，图表3：2024Q1基金重仓中，计算机仓位环比下滑1.38%有银有银家通电公石食交轻美煤商环社纺综传钢汽建建农基非房机国计电医色行用信力用油品通工容炭贸保会织合媒铁车筑筑林础银地械防算子药金 电 设事石饮运制护 零 服属 器 备业化料输造理 售 务材装牧化金产设军机 生料饰渔工融 备工-1.38物1.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0来源：wind，重仓规模：自23Q123Q1、23Q2、23Q3、23Q41821.581582.291509.201369.0024Q1981.3923Q4387.6028.31%23Q1840.19132.99%。图表4：24Q1行业重仓股规模为981.39亿元，环比下降28.31%，同比下降132.99%0

150100981.3902012Q22012Q32012Q42012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1来源：wind，610.8023Q423.08%；2）62.24%4.23pct；23Q2、23Q323Q4行业51.02%57.39%图表5：24Q1前十大重仓股整体持仓规模环比下降23.08%，而持仓集中度增长4.23pct62.2362.23 0

1002012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1来源：wind，二、机构持仓Top20标的轮换，新质生产力相关标的加仓明显机构持仓5紧随其5。持有持股占持股总市值市值季度变持股市值占持有基持股总量季报持仓变基金股票投环比变化公司名称金数公司持有持股占持股总市值市值季度变持股市值占持有基持股总量季报持仓变基金股票投环比变化公司名称金数公司家数(万股)动(万股)流通股比例(%)(万元)①化（万元）①资市值比②②金山办公365746,024.69-380.8313.051,753,185.43-272,14029.91%4.99%海康威视3747944,726.21-13,206.914.911,438,394.80-573,04324.54%-10.12%科大讯飞1975613,249.82-1,101.326.07645,531.19-20,07511.01%0.46%德赛西威164573,966.26-90.207.19493,838.63-31,5128.43%0.62%纳思达511916,873.32471.8012.89396,691.7925,5256.77%-0.37%浪潮信息110519,221.825,260.016.27395,615.91264,0846.75%-4.48%中科曙光102466,316.84-1,399.894.34301,629.33-3,1055.15%0.10%大华股份1104310,992.00-6,582.375.61207,748.73-116,4983.54%2.05%网宿科技602520,897.0615,171.899.17194,342.70149,4003.32%-2.55%深信服31162,997.29-1,988.3210.85185,832.03-174,5783.17%3.04%柏楚电子5825664.94-84.114.54182,978.77-6,6143.12%0.15%宝信软件94314,795.39-10,374.832.76181,984.97-558,3223.10%9.66%同花顺67301,373.07-1,453.605.02179,817.02-263,6033.07%4.57%恒生电子94427,591.64-5,602.984.00171,267.34-208,2102.92%3.62%紫光股份64317,763.89-130.652.71168,554.1115,7952.88%-0.25%华大九天18132,011.82-338.587.67168,388.95-80,4002.87%1.42%中科星图42232,158.591,577.675.89117,712.0689,2122.01%-1.52%国网信通37135,883.97-1,026.094.93110,912.756,2251.89%-0.09%用友网络32209,056.47-5,285.872.65108,224.83-146,9251.85%2.55%新国都38143,754.21-999.868.8579,664.32-35,3841.36%0.62%来源：wind，，数据截止至2024年4月26日，统计范围：申万一级行业分类（2021年）。AI24Q15AI持有持股占持股总市值市值季度变持股市值占环比持有基持股总量季报持仓变动流通股基金股票投公司名称金数公司持有持股占持股总市值市值季度变持股市值占环比持有基持股总量季报持仓变动流通股基金股票投公司名称金数公司(万股)(万股)比例(万元)化（万元）资市值比变化家数①①②(%)②网宿科技602520,897.0615,171.899.17194,342.70149400.113.32%2.55%浪潮信息110519,221.825,260.016.27395,615.91264084.066.75%4.48%四维图新24163,811.742,023.671.6432,933.4017019.590.56%0.29%恒为科技1261,715.721,673.635.3650,579.4849267.900.86%0.84%中科星图42232,158.591,577.675.89117,712.0689212.202.01%1.52%思维列控31141,426.311,411.543.7431,421.5931189.770.54%0.54%广电运通54266,384.781,392.262.5777,511.2416302.981.32%0.27%绿盟科技43849.40849.401.065,937.31-0.10%-萤石网络1471,602.07586.295.5470,955.7825347.361.21%0.42%纳思达511916,873.32471.8012.89396,691.7925525.286.77%0.37%来源：wind，，数据截止至2024年4月26日，统计范围：申万一级行业分类（2021年）。24Q15持有持股占流持股总市值(万市值季度变持股市值占基金股持有基公司名称金数公司持有持股占流持股总市值(万市值季度变持股市值占基金股持有基公司名称金数公司持股总量(万股)季报持仓通股变动(万股)元)化（万元）票投资市环比变化②家数比例(%)①①值比②海康威视3747944,726.21-13,206.914.911,438,394.80-573043.0224.54%-10.12%宝信软件94314,795.39-10,374.832.76181,984.97-558321.573.10%-9.66%大华股份1104310,992.00-6,582.375.61207,748.73-116498.353.54%-2.05%恒生电子94427,591.64-5,602.984.00171,267.34-208209.732.92%-3.62%创业慧康856,191.54-5,556.764.6128,109.61-48841.800.48%-0.85%用友网络32209,056.47-5,285.872.65108,224.83-146925.431.85%-2.55%广联达1894,612.97-4,915.162.9052,587.90-110724.380.90%-1.91%启明星辰147623.23-3,657.180.8612,950.74-102620.240.22%-1.77%朗新集团64389.16-3,600.500.374,529.78-60860.760.08%-1.05%卫宁健康22128,778.54-3,354.884.7263,117.71-24121.551.08%-0.42%来源：wind，，数据截止至2024年4月26日，统计范围：申万一级行业分类（2021年）。建议关注继续把握AI、华为、政策三大主线。know-howB端应AI汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化。科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信、科大讯飞、金山办公、德赛西威、中科创达、经纬恒润、万兴科技等标的。用生态趋于成熟，有望带动鸿蒙OS合作伙伴、应用合作伙伴、硬件集泛的产品矩阵，有望带动相关整车合作伙伴和上游企业发展。：软通动力、润和软件、东方中科、法本信息、江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、赛力斯等标的。建议关注：深城交、中信海直、莱斯信息、中无人机、纵横股份、海赛智联等标