mySHOP 财务辅助子系统操作手册

mySHOP财务辅助子系统操作手册

目录

前言1

适读对象1

子系统简介1

子系统使用前提1

手册内容简介1

手册字体和符号规范2

最近更新2

责任声明2

第1章差不多设定3

1.1结算方式爱护单3

1.2查询结算方式爱护单6

1.3结算方式资料查询7

1.4扣项爱护单7

1.5查询扣项爱护单9

1.6扣项资料查询10

1.7付款银行设置10

1.8支付方式爱护单11

1.9父子供应商关系爱护12

1.10供应商结算信息爱护14

1.11供应商结算员权限设置16

1.12供应商门店结算权爱护19

1.13门店结算员爱护21

1.14区域结算员权限设置22

第2章扣项治理24

2.1供应商固定扣项爱护25

2.2查询供应商固定扣项爱护单30

2.3固定扣项查询30

2.4供应商临时扣项方案设计31

2.5供应商临时扣项单32

2.6查询供应商临时扣项单33

2.7固定费用爱护35

2.8供应商扣项金额调整36

2.9运输费率爱护38

2.10运输费用爱护单39

2.11查询运输费用爱护单40

2.12固定卡费爱护单40

第3章对帐与调帐42

3.1供应商月进销存信息查询43

3.2代销供应商结算对帐单查询43

3.3代销供应商结算对帐单自助打印45

3.4供应商往来单据复核46

3.5供应商往来单据金额调整47

3.6供应商往来单据金额调整查询49

3.7供应商结算单据对帐50

3.8调整往来帐款52

3.9审核调整往来帐款53

3.10查询调整往来帐款54

3.11代销供应商销售金额调整单54

3.12查询代销供应商销售金额调整单56

第4章结算56

4.1结算对帐单57

4.2编辑结算申请单63

4.3结算申请单付款审批70

4.4合同到期付款审核71

4.5结算通知单扣款缴款72

4.6现金收据单74

4.7查询现金收据单76

4.8供应商扣项缴款单76

4.9查询供应商扣项缴款单78

4.10供应商发票接收单78

4.11查询供应商发票接收单81

4.12结算通知单付款82

4.13查询结算通知单84

第5章业务核算85

5.1凭证类型爱护85

5.2核算店组爱护86

5.3分录摘要格式爱护87

5.4核算单位爱护88

5.5单据核算凭证分录爱护91

5.6业务单据核算95

5.7查询已核算业务单据97

5.8销售收入核算98

5.9销售成本核算99

5.10凭证转出101

5.11查询凭证转出107

第6章财务月结107

6.1财务月结109

附录一：图名目110

附录二：表名目112

前言

适读对象

应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。

子系统简介

mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，按照治理要求

可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务

信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提升了财务实时风险监控

的能力。

mySHOP的要紧功能包括：

1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细

帐的治理。

2、核算治理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。

3、结算治理：按照库存和销售情形，产生可结货款额，抽单汇总生成结

算货款；按照扣项条款生成本期扣款；按照货款和扣款生成支付款及发票要

求。

子系统使用前提

财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业

务中心系统”后才能使用财务辅助子系统。

手册内容简介

本手册要紧介绍系统治理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键

信息以及操作事项，一共分为6章内容：差不多设定、扣项治理、对帐与调帐、

结算、业务核算、财务月结。

手册字体和符号规范

字体和符号规例讲明

【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。

【功能讲明】模块实现功能的描述。

【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。

【关键信息】用于模块界面的项目注释。

【系统配置】与模块功能匹配的有关系统配置项目的描述。

【注意事项】与模块有关的补充讲明，或强调某些重要信息。

K界面名称》模块名称，或其他窗口的画面名称。

带着事甘争体界面项目名称。

系统提示信息执行操作过程中系统显现的提示描述。

1键盘按键1键盘按键，如［Enter|键。

手册字体和符号规范

最近更新

二O二O年四月

责任声明

本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需

求、市场和产品情形的持续变化，本文中的信息并不代表融通公司以后的观点,

融通公司不能保证本文信息在以后时刻的有效性。本文包含的内容，不管是明

确陈述的内容或隐含的内容，都不能懂得为融通公司的正式商业承诺。

本文包含敏锐信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面

认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。

本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。

本文信息若有变动，恕不另行通知。

差不多设定

“结算差不多资料”要紧用于系统初始化时期和引入新供应商资料时，设

置与结算、核算业务有关的差不多资料和规则。

【模块清单】

序模块具体位置

模块名称

号编号系统名称子系统名称功能分类

1210201结算方式爱护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

2210202查询结算方式爱护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

3419121结算方式资料查询业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

4210211扣项爱护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

5210212查询扣项爱护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

6419122扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

7520140付款银行设置业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

8520141支付方式爱护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

9520102父子供应商关系爱护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

10520101供应商结算信息爱护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

11520134供应商结算员权限设一置业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

12520131供应商门店结算权爱护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

13520132门店结算员爱护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

14520133区域结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统差不多设定

差不多设定-模块清单

结算方式爱护单

【功能讲明】

静・ySJTOP业务营理系按［财务核JI管理子系统］-［结苴方式飨护—1

【关键信息】

项目简要讲明

执行日期新结算方式的生效口期。

标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的结算方式编码后，

会标识为“新增”。录入原有结算方式编码后，同一结算方式信息显现两行：第1行标识为“原

内容”，用于参照：第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

结算方式编码系统识别结算方式的唯独标识。由人工定义，编码范畴由1至89。

结算方式名称结算方式的详细讲明。

结算方式分组名称系统提供3种选择内容：代销、购销、其他。

结算类型财务的帐期。系统提供7种选择内容：日结、月结、半月结、周结、双月结、年结、季结。

结算天数按帐期作运算基础，延迟付款的天数。

结算顺序结算方式的优先顺序。编号范畴由1至100。数值越大越优先。

经营方式是指此结算方式用于联营供应商依旧自营供应商。系统提供两种选择内容：联营、自营。

倒扣标志是指联营倒扣。系统提供两种选择内容：倒扣、非倒扣。

结算方式爱护单

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置讲明备注

购销月结关帐日定义购销财务月结周期，按照财务关帐日运算购销0二自然月建议为0。初始化

应对日期。如果使用自然月，则以月末做为一个周其他=非自然月的后不承诺再修改

期；如果使用非自然月，则以财务月结为一个周期C具体关帐日

本配置只适用于购销，同时双月结、年结不支持“关

帐日”概念。

代销月结关帐日定义代销财务月结周期，用于运算应对日期。0=自然月建议为0。初始化

其他二非自然月关后不承诺再修改

帐日

结算方式爱护单一系统配置

【注意事项】

1、修改已有结算方式资料时，不承诺修改其中的“结算分组方式名称”

和“经营方式二

2、使用“关帐日”财务月的，需要在“购销月结关帐日”和“代销月结

关帐日”这两项系统配置中分别设置购销、代销供应商的月结关帐日。设置关

帐日后，每年1月份的财务期间是1月1日到1月关帐日（含当天）；2-11月

份的每月财务期间是上月关帐日（不含当天）至当月关帐日（含当天）；12月

份的财务期间是11月关帐日（不含当天）至12月31日。

3、采纳“自然月”作为财务月的，则不需要设置以上两项系统配置，自

然月的1日至当月最后一天即为一个财务期间，也确实是讲，每月的最后一天

是该财务期间的关帐日。

4、购销业务结算单据的应对日期是按照单据审核日期、供应商的结算方

式（结算方式分组、结算类型、结算天数）运算出来；结算类型是“月结”的,

还需要考虑“关帐日”因素。

①日结：应对日期=审核日期+结算天数；

②月结、无关帐日：应对日期=审核日期的下月1日+结算天数；

③月结、有关帐日：应对日期=审核日期所在财务月的关帐日+1

天+结算天数；

④半月结、审核日期未超过当月15日：应对日期=当月16日+结

算天数；

⑤半月结、审核日期超过当月15日：应对日期=下月1日+结算

天数；

⑥周结：应对日期=审核日期的下周一+结算天数；

⑦双月结：应对日期=审核日期的下两个月1日+结算天数；

⑧年结：应对日期=明年的一月一日+结算天数；

⑨季结：应对日期=审核日期的下三个月1日+结算天数。

5、代销业务结算单据的应对日期是按照商品销售日期、供应商的结算方

式（结算方式分组、结算类型、结算天数）运算出来；结算类型是“月结”的,

还需要考虑“关帐日”因素。具体算法可参照第4点的讲明（用“销售日期”

取代“审核日期”）。

查询结算方式爱护单

【功能讲明】

查询已做单据审核的“结算方式爱护单

【数据衔接】

上游处理：K结算方式爱护单R

【操作要点】

本模块采纳“查询单据画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的

有关讲明。

【关键信息】

请参阅本手册“结算方式爱护单”章节的关键信息。

结算方式资料查询

【功能讲明】

查询当前系统储存的结算方式资料。

【数据衔接】

上游处理：K结算方式爱护单R

【操作要点】

本模块采纳“表格型画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有

关讲明。

【关键信息】

请参阅本手册”结算方式爱护单”章节的关键信息。

扣项爱护单

【功能讲明】

业务中心统一建立、爱护供应商扣项（扣款）的差不多资料。

【数据衔接】

下游处理：提供供应商扣项治理（如K合同编辑U引入供应商时录入固

定扣项、R供应同固定扣项爱护X、K供应商临时扣项方案设计力

等）。

查询画面：K查询扣项爱护单X、K扣项资料查询H

【操作要点】

本模块采纳“爱护单据画面”（如图错误!文档中没有指定样式的文字。.2）,具体

操作请参阅《系统通用操作手册》的有关讲明。

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扣项爱护单

【关键信息】

项目简要讲明

标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为

“新增”。录入原有扣项编码后，同一扣项信息显现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照：

第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

扣项编码系统识别扣项的唯独标识。由人工定义。必须是自然数。

扣项名称是指供应商需缴付的费用名称。

扣项类型系统提供两种选择内容：固定、临时。

固定扣项：每次结算时，供应商都需交纳的费用（或扣款）。

临时扣项：某一次结算时，供应商需交纳的费用（或扣款）。

借贷方向扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。

对应科目编码扣项记账时使用会计科目的编码。

是否冲发票扣项是否要冲减供应商品发票。系统提供两种选择内容：是、不是。

费用类型扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销费用，系统分别用0、1、2表示。

费用类型名称对应“更用正型”的讲明:0即其他费用，1即合同费用,3即促销费用。

收入类型该项费用应纳入财务的收入类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收入。

扣项爱护单

查询扣项爱护单

【功能讲明】

查询已做单据审核的“扣项爱护单二

【数据衔接】

上游处理：K扣项爱护单》

【操作要点】

本模块采纳“查询单据画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的

有关讲明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项爱护单”章节的关键信息。

扣项资料查询

【功能讲明】

查询当前系统储存的扣项资料。

【数据衔接】

上游处理：K扣项爱护单》

【操作要点】

本模块采纳“表格型画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有

关讲明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项爱护单”章节的关键信息。

付款银行设置

【功能讲明】

设置付款银行的差不多资料，用于“核算单位爱护”的付款银行核算设置。

【数据衔接】

下游处理：K核算单位爱护》、K结算通知单付款北

【操作要点】

本模块采纳''表格型画面”（如图错误!文档中没有指定样式的文字。.3）,具体操

作请参阅《系统通用操作手册》的有关讲明。

淮的圆粮行名称他

习■■1^^行1222

进销才」

记录数1

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付款银行设置

支付方式爱护单

【功能讲明】

设置付款银行的差不多资料，用于“核算单位爱护”的付款银行核算设置。

【数据衔接】

"K品归I、工田.［7・苏•笛幽/土

|你.ySMOP业务告理系统［财务核茸管理子系统］-1支付方式飨护手］在凶

期E文件*SOy相助-|g|X|

&浜蝌宾东垸茎础设定扣顶号理对帐与调帐姑算业务核苴财务月转

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支付方式爱护单

父子供应商关系爱护

【功能讲明】

爱护供应商结算业务的主从关系。要紧应用一个供应商有多种结算方式,

需要统一结算的情形。

【数据衔接】

上游处理：采购治理子系统K合同编辑工供应商引入完成。

下游处理：系统按照新的父子供应商关系处理和操纵结算业务。

【操作要点】

本模块采纳“专门型画面”（如图错误!文档中没有指定样式的文字。.5）,具体操

作讲明如下：

第1步点击“父结算供应商”区域的「添加I按钮,开启K父子供应

商关系爱护』画面（如图错误!文档中没有指定样式的文字。.6）;

第2步在K父子供应商关系爱护1画面录入作为父供应商的供应商

编石

的子结算供应商”区域的丁那加I按钮,开启K父

子夕1图错误!文档中没有指定样式的文字。.7）；

应商关系爱护』画面录入作为子供应商的供应商

编石

员直到设置完该父供应商属下所有的子供应商

信《

父子供应商关系爱护

父子供应商关系爱护-1

父子供应商关系爱护-2

【关键信息】

项目简要讲明

“父供应商”是逻辑供应商，不是物理供应商。因此父供应商是不能引入采购协议的，不可参与实

父结算供应商

际的商品业务，只能用于结算。

子结算供应商既能够用于结算，也能够用于日常业务操作。

父子供应商关系爱护

【注意事项】

建议父子供应商关系后，对父供应商”编辑结算申请单”时，系统自动提

取属下全部子供应商的临时扣项参与结算，但可不能自动提取子供应商的固定

扣项进行处理。

供应商结算信息爱护

【功能讲明】

1、爱护制作供应商结算卡的必要信息，并可制作结算卡发放给供应商用

于日常结算；

2、设置对供应商结算业务的操纵信息，如：是否凭发票付款、扣项收取

方式、支付方式、是否暂停付款、报损分摊比例、供应商结算员等。

【数据衔接】

上游处理：采购治理子系统K合同编辑》和财务辅助子系统K父子供应

商关系爱护力设置的财务有关信息。

下游处理：系统按照新的供应商结算信息处理和操纵结算业务。

【操作要点】

本模块采纳''表格型画面”（如图错误!文档中没有指定样式的文字。.8）,具体操

作请参阅《系统通用操作手册》的有关讲明。

专门讲明：

1、爱护供应商结算资料之前，需要点击理蛔按钮设好查找条件后把供

应商资料调出到画面；

2、系统承诺同一个供应商在不同门店有不同的结算信息设置，因此

在画面上方的表格中会分行显示供应商在各门店的结算信息。在上方的表格选

取某行的门店信息时，画面下方的“固定扣项”页面即显示该门店详细的扣项

资料。

业务告建系手［财务核司管理子系茨］-［供应商结好信且维护］-Ifflx|

-Ifflx|

n浜故速客系统芟础设定扣项管理对他身调帐结苴业务核其财务月转

/功能:：.-….米；yit＞；查找耳导出昌打印选报表象退出

供应酒浣诏供应商名旃付款单位名称泊税人标志结苴地结算域名称结算方式分俎

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国开始||［3供应商结H信息渔护唱今£%浜统省理1613

供应商结算信息爱护

【关键信息】

项目简要讲明

付款单位名称供应商实际使用的付款单位名称，通常与供应商名称相同，可按需修改。

纳税人标志在K合同编辑X引入供应商时设置，不可修改。

结算地

供应商发生业务往来的机构编弼和机构名称，不可修改。

结算地名称

结算方式分组

在K合同编辑］引入新供应商时设置，不可修改。

结算方式

应对帐款金额由系统自动统计显示，不可修改。

本期应对但转下期再付的金额，由系统按照“结算对帐单”或者“编辑结算申请单”的有关信

帐户余额

息自动统计显示，不可修改。

凭发票付款的供应商必须在接收结算通知单后提供发票，在K供应商发票接收单X作相应记录

是否凭发票付款

后，才可进行（结算通知单付款》处理。

可按需修改供应商在各机构的扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、

扣项交款方式从货款扣。当录入供应商具体的临时、固定扣项时•，若选择扣项交款方式是“按供应商默认方

式”则表示采纳此处设定的方式。此信息的默认值在系统配置“扣项默认交款方式”设置。

可按需修改供应商在各机构的扣项支付方式。系统提供选择的支付方式有5科1：支票、电汇、

支付方式

汇票、网银、其他。在K编辑结算申请单11制单时，按照此处设定内容确定结算单的支付方式。

清理标志由系统自动显示供应商的当前状态，不可修改。

供应商是否必须提供发票。与系统配置”是否有票无票分离”配合使用。通常情形下，该配置

设为0,此信息则不需要设置；配置设为1时，此处若勾选表示“有票”（必须凭发票付款，即

是否有票标志结算时必须录入“供应商发票接收单”，“结算通知单付款”审核时系统自动检查是否已提供

发票，未提供的不承诺付款），同时做K凭证转出X时交发票与不交发票的转出凭证文件格式

会不相同。

可按需修改供应商在各机构的承诺付款状态：勾选表示暂停付款，不勾选表示正常付款。设定

是否暂停付款

暂停付款后，不承诺在K编辑结算申请单》编制该供应商的结算申请单。

暂停付款缘故勾选暂停付款后，录入缘故讲明。

供应商参与报损分摊时录入实际占比数（假设是5%,直截了当录入5）；不参与分摊的录入0

报损分摊比例

即可。

供应商结算员负责到零售商处办理结算业务的供应商财务人员姓名。

结算卡号由人工定义。

制卡是指编制供应商结算卡。分为：己制卡和未制卡两种标志，由系统按照制卡情形自动标识，

制卡标志

不可修改。

在K合同编辑》或者K父子供应商关系爱护》设置的父供应商的编码，不可修改。-1表示该供

父结算供应商编码

应商无父供应商。

财务值业务核算应对帐款时，该供应商对应的帐户编号。

供应商结算信息爱护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置讲明备注

扣项默认交款方式供应商扣项默认交款方式0二交现金可随时修改。

1;从货款扣

是否有票无票分离设成1时，做R凭证转出》时交发票与不交发票的1二处理有票无票默认为0。

转出凭证文件格式会不相同，有票的排在前面，无0=不处理有票无票

票的排在后面。

供应商结算信息爱护-系统配置

供应商结算员权限设置

【功能讲明】

采纳公司统一结算治理的，能够指定每个结算员能负责哪些供应商的结算

业务。

具体操

作寸

供应商结算员权限设置

【关键信息】

项目简要讲明

用户帐号公司结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统治理子系统K用户治理》已设置的“操作员

帐号”。

供应商编码该结算员负责能办理结算的供应商编码。

供应商结算员权限设置

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置讲明备注

是否公司统一结算按照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”0二公司统一结算默认为0,应按需设

形式治理，并在K核算店组爱护单》模块进行爱护。1:门店单独结算置。

2二区域结算

结算模式按照需要设置，那个地点必须和系统配置”是否公0=公司结算默认为0

司统一结算”的设置保持一致。1二门店结算

2二区域结算

是否使用供应商结如果需要使用此功能，则需要K供应商结算员权限0二不使用默认为0,可调整。

算员权限设置功能设置》爱护结算员和其负责结算供应商的对应关系；1:使用

系统按照此关系操纵结算员结算业务的权限。

供应商门店结算权爱护-系统配置

【注意事项】

1、此模块只在系统配置”是否公司统一结算”设为0（公司统一结算）

和“是否使用供应商结算员权限设置功能”设为1的情形下才有效用。

2、同一个结算员能够给多个供应商结算，一个供应商也能够由多个结

算员结算。

供应商门店结算权爱护

【功能讲明】

采纳门店单独结算治理的，需要指定每个门店能负责哪些供应商的结算业

务。

【数据衔接】

上游处理：采购治理子系统K合同编辑》供应商引入完成。

下游处理：系统按照门店结算权处理和操纵门店的供应商结算业务。

【操作要点】

J

),具体

操dI

Izl

记录戮2

日开始|*0M11供应蒂结答权雉护］瞳⑨£电「系埼省会15：19|

供应商门店结算权爱护

【关键信息】

项目简要讲明

分店编码必须录入门店的机构编码。

供应商编码该门店能与供应商独立结算的供应商编码。

供应商门店结算权爱护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置讲明备注

是否公司统一结算按照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”0;公司统一结算默认为0,应按需设

形式治理，并在K核算店组爱护单］模块进行爱护。1=门店单独结算置。

2=区域结算

结算模式按照需要设置，那个地点必须和系统配置”是否公0二公司结算默认为0

司统一结算”的设置保持一致。1二门店结算

2二区域结算

供应商门店结算权爱护-系统配置

【注意事项】

此模块只在系统配置”是否公司统一结算”设为1（门店单独结算）情形

下才有效用。

门店结算员爱护

【功能讲明】

信息。

算』

）,具体

操彳

门店结算员爱护

【关键信息】

项目简要讲明

门店编码必须录入门店的机构编码。

用户帐号门店结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统治理子系统K用户治理》已设置的“操作员

帐号”。

门店结算员爱护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置讲明备注

是否公司统一结算按照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”0二公司统一结算默认为0,应按需设

形式治理，并在K核算店组爱护单》模块进行爱护。1=门店单独结算置。

2二区域结算

结算模式按照需要设置，那个地点必须和系统配置”是否公0=公司结算默认为0

司统一结算”的设置保持一致。1=门店结算

2=区域结算

门店结算员爱护-系统配置

【注意事项】

此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为1（门店单独结算）情形

下才有效用。

区域结算员权限设置

【功能讲明】

跨区域的大型零售企业的采纳区域独立结算治理的，需要设置各区域的结

算员资料及权限。

【数据衔接】

上游处理：K核算店组爱护R设置核算区域核算店组。

算y

）,具体

操彳

区域结算员权限设置

【关键信息】

项目简要讲明

区域编码必须录入K核算店组爱护?已设置的“核算店组编码”（区域店组编码）。

结算区域名称由系统自动显示E核算店组爱护』已设置的相应的店组“备注”，不可修改。

用户帐号区域结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统治理子系统R用户治理》已设置的“操作

员帐号”。

区域结算查询标示选择区域结算员的具体权限：

①本区域：该结算员只能负责所属区域的结算业务；

②所有区域：该结算员能够负责全部区域的结算业务。

区域结算员权限设置

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置讲明备注

是否公司统一结算按照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”0二公司统一结算默认为0,应按需设

形式治理，并在K核算店组爱护单》模块进行爱护。1:门店单独结算置。

2二区域结算

结算模式按照需要设置，那个地点必须和系统配置”是否公0=公司结算默认为0

司统一结算”的设置保持一致。1二门店结算

2二区域结算

区域结算员权限设置-系统配置

【注意事项】

此模块只在系统配置”是否公司统一结算”设为2（区域结算）情形下

才有效用。

扣项治理

“扣项治理”是指设置供应商的固定扣项和临时扣项资料。

“固定扣项”是指按照合同签定条款，每期结算时供应商固定需要缴付的

有规律的扣款项目。“临时扣项”是指按照实际需要在某一期结算时临时向供

应商征收的扣款项目。

【模块清单】

序模块具体位置

模块名称

号编号系统名称子系统名称功能分类

1520201供应商固定扣项爱护