岁财务经理的审计工作总结范文（22篇）

岁财务经理的审计工作总结范文（22篇）财务工作总结是对企业财务职能在一段时间内的综合概括和总结，是对财务工作成果的回顾和总结。在下面的范文中，可以发觉一些财务工作总结中常见的问题和解决方法。

审计财务工作总结

作为一名财务审计人员，在过去的一年里为做好本职工作，我坚持严格要求自己，注意以身作则，讲奉献、树正气，以诚待人，树一流形象。注意思想建设讲学习，我始终把加强政治学习放在自身建设的首位，努力提高政治敏锐性和政治鉴别力。下面是我共享的财务审计思想工作。

总结。

欢迎大家阅读！

一、以“三个代表“为指导，以先进人物为那个榜样，时刻加强思想政治建设。

思想就是动力，在这一年里无论是工作还是生活上，始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，根据我局“树正气、讲团结、求发展”的详细要求，以党员的标准严格要求自己，坚持与时俱进、开拓进取，主动开展指责与自我指责。增加自己的法制观念和组织纪律性，不断改进工作作风，克服困难，工作上向高标准看齐，在生活上向低标准看齐，不攀不比，相识和适应新形式的要求，虚心谨慎、扎扎实实的对待工作，真正起到党员的先锋模范带头作用。学习榜样们的先进事迹，学习他们艰苦朴实、深化群众深化基层、实实在在的为人民做实事做好事的工作精神，学习他们不搞形式主义，一心一意的为人民服务的思想作风，学习他们清正廉洁、不谋私利、不循私情的生活看法，我作为一名财务审计的工作者，更应当把人民的利益放在第一位，一心一意为财务工作服务，充当人民的公仆，克服功成名就的思想和“小进则满”的心情，相识自己思想上的不足，敬业精神不强，工作的朝气、锐气和志气有所淡化，有时候工作上不求有功，只求无过，缺乏大局观念，缺少吃苦在前、享受在后、先人后己的风格，不能妥当的处理公于私、个人与集体、自己与他人的关系。这些须要在以后的工作中克服、订正，有一个主动向上的工作精神和生活看法。

二、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展。

（一）深化开展预算执行审计，促进财政资金平安运行。

今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，接着推动“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主要领导的高度确定。

（二）不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责。

我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计，关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行状况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行状况进行审计，效果明显，发觉了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了看法和建议，推动经济责任审计工作不断深化发展。

（三）强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金运用效益。

我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。依据省厅和市局的支配，主动协作全国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调，仔细做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延长审计调查，另外主动探究政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。

（四）加强审计整改力度，促进审计成果的转化。

审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。梅村街道补交税款800万元；法院、检察院停止在办案经费中列支奖金补贴；科技职业技术学院已足额补缴财政收入603。63万元；今年上半年，经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改状况进行了督查，四个单位都高度重视，切实加强了制度建设。

三、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理。

（一）规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖。

在投资审计工作过程中，我局坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。

一是严把工程概（预）算审计关。我局对32个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额11。6亿元，调整不合理概算3。96亿元。

二是严把招标审核关。我局对290个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。

三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对69项区重点工程托付跟踪审计，托付跟踪项目总造价达48。47亿元。

四是严把工程竣工结（决）算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66。101亿元，核减工程款13。85亿元，平均核减率为20。68%，预料全年核减金额超过15亿元。我局还对75个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为33。55亿元，核减金额为5。23亿元。

五是严把建设项目合同审核关。我局共对区级财政干脆投资的189份工程建设合同进行了审核会签。

六是严把建设项目征地拆迁审计关。我局对43个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积11。95万平方米，累计送审评估金额为2。39亿元，核减金额达53101万元。

（二）主动完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。

依据上级审计机关的“一条鞭”项目支配，我局主动开展了中小学校舍平安工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行状况审计调查。依据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事项：

一是为协作经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。

二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。

三是主动协作省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是主动协作新区市容环境综合整治工作。

五是主动协作财政局（国资办）开展对绿化资产注资的清核工作。

（三）规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量限制。

规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作：

一是建立严格的准入机制。

二是加强对中介机构审计人员业务培训。

三是加强对中介机构审计业务的指导。

四是加强事务所审计结果的复核。

五是加强工程结算审计质量的考核。

四、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设。

今年以来，我局以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作主动性、创建性，在全局掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。

依据党工委、管委会批准的全年工作安排，年初各科室根据各自的职能分工，制定了全年工作安排支配表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。我局出台了《新区审计局关于开展创先争优活动的实施看法》，成立了由局领导组成的开展作风建设年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战线负责的有效运转格局。

二是完善制度，强化规范。

我局出台了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区经济责任审计对象分类管理方法》两个文件。出台了《无锡市新区审计局审计项目审理工作方法》及《无锡新区国家建设项目托付中介机构审计操作规程》。制定了《新区道路工程结算指导单价》等价格管理文件，对《政府投资项目竣工结算送审管理方法》、《中介结构审计质量考核方法》等文件进行修订。

三是深化基层，强化服务。

为深化推动新区“作风与基层组织建设年”活动，我局主动深化基层，寓审计监督与服务中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，主动开展“三解三促”活动，局领导带头走访结对社区和企业。

四是学习沟通，强化创新。

为创建学习型机关，我局坚持每月召开一次全体工作人员学习沟通会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作沟通会，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工作。

在确定成果的同时，我们也醒悟地看到存在的问题和不足。审计力气难以适应新区跨更加展的须要，绩效审计和信息系统审计还要不断探究和完善，审计成果转化工作有待加强。

在过去的一年中，经过全局同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法须要进一步改进，财务审计力度须要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在局的指导下，根据局领导的总体部署，结合实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

审计财务科工作总结

总公司管理费用支出1—5月份帐面308万元，同比382万元削减支出74万元。但由于今年实际支付工资173.3万元，进入费用帐只有116.7万元，上年同期却相反，实际支付工资158.8万元，进入费用帐面215.8万元。按可比口径计算今年比上年同期（364.6—325）多支出40万元。

管理费用比上年增加的项目有：

折旧费42万元，同比30万元，增加12万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加。

公务车费用20.6万元，同比4.2万元，增加16万元，主要是二年共管站务费13万元在内。

购置费3.6万元，同比1.6万元，增加2万元。

印刷费比上年同期增加3.8万元，电脑票印刷成本提高。

通讯费13.2万元，实际支付3.8万元，同比3.5万元，增加0.3万元。

广告费1.3万元，同比0.2万元，增加1.1万元。

比上年同期削减支出的项目有。

差旅费2.5万元，同比4.1万元，削减1.6万元。

水电费-1.3万元，同比2.2万元，削减3.5万元。

款待费6.8万元，同比15.4万元，削减8.6万元。

另外支付养老统筹金32.6万元，医疗保险金25.6万元，待业保险5万元，住房公积金8.4万元，合计71.6万元，下属公司上缴各种基金55.4万元。

预料上半年管理费用支出410万元，比上年同期418万元下降8万元，下降幅度1.95%，占上年全年7101万元的51.37%。

财务经理财务工作总结

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力气相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将依据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面接着加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、驾驭电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

四、加大各项费用限制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

务；

五、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据；

六、加强应收款催收管理力度，限制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理限制资金的运用：

七、接着做好各部门工资奖金的核算工作：

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将接着严谨细致而仔细地根据责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡连接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线全部人员重点思索如何在管理上创新，如何在实施成本限制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充溢能量，提高自身素养与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

以上是财务工作总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

审计财务科工作总结

1—5月份帐面利润亏损58万元，上年同期盈利70万元，比上年削减128万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润76万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年1—5月份比上年同期削减52万元。今年利润削减的缘由主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降75.3万元。

快客1—5月份利润亏损17.6万元，上年同期盈利57.7万元，相差75.3万元，其中杭州线路当年主营业务利润33万元，比上年同期76.7万元，削减43.7万元，宁波线当年亏损29万元，上年未营运。

1—5月份其他公司盈利状况：

客运公司利润74.6万元，同比66.9万元，增加7.7万元，增长11.51%。

中巴公司利润52.5万元，同比47.9万元，增加4.6万元，增长9.60%。

大荆中巴公司利润18.6万元，同比16.7万元，增加1.9万元，增长11.38%。

货运公司利润1.4万元，同比5万元，削减3.6万元，下降73%。

1—5月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187.7万元，比上年同期的200.8万元，削减支出13.1万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润（房租场地）53.6万元，比上年同期33.5万元增加20万元。投资收益32.9万元，比上年同期111.5万元削减78.6万元。营业外收入27.3万元，同比12.6万元，增加14.7万元。

6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元，快客公司可能亏损20万元，按协议站务公司要补亏15万元，快速公司利润约有101万元可入帐，上半年预料亏损40万元。

审计财务工作总结

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一步。

1、建立了成本费用明细分类书目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。

3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地相识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

1、依据房地产行业的特别性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一样性。二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求。二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司噪集团公司，财务又立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息馈的刚好性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问。二是会计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西。三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。

会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理实力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的须要还有很的差距，须要我们不断地完善和提高。

公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从xx部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织聘请，由于财务部门诗司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司聘请学应届毕业，实行新生力气的培育，安排到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满意公司向管理型发展的须要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理实力，二是对外聘请，充溢新生力气。

公司对财务管理实行集中管理的模式，财务工作具有相对的立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的连接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

财务审计科工作总结

我站为适应交通行政执法要求，全面履行交通主管部门依法托付的执法义务，充分行使行政执法权，强化管理，提高依法治路水平，做了大量的工作。

一、组织健全、领导重视，狠抓法律法规的学习和宣扬。

年初，我站成立了以李苏杭站长为组长，陈晓云副大队长、孙文清副书记为副组长，相关股室、中队负责人为成员的法制工作领导小组，小组下设办公室在路政大队综合股，单红梅同志兼任法制办公室主任。去年交通部2号令颁布了《路政管理规定》，从4月1日起先施行，站领导非常重视，召开专题会议进行布置，要求路政执法人员尽快驾驭理解其内容，以适应规章提出的更新更高的执法要求。我站领导领先垂范，在先行学习深刻领悟的基础上，组织全体执法人员进行仔细学习探讨，逐条逐款进行解析，并组织执法人员参与省、市、县组织的执法培训和学习。今年我站相继组织学习了《马路法》、《马路条例》、《道路交通平安法》、《行政许可法》、“四五普法学问”等相关学问并进行了考试，两次选送三名路政、征收人员去省厅参与执法岗位培训。通过学习，全部执法人员都得到了教化和培训，学问结构得到了更新。

二、争取政府支持，营造执法氛围。

财务审计科工作总结

为了仔细抓好“巾帼文明岗”创建工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素养入手，动员全体女职工发扬“自尊、自信、独立、自强”的精神，科室一把手详细负责“巾帼文明岗”创建规划和日常工作的支配落实，创建工作取得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关切指导下，始终坚持把搞好服务与安排统计、财务审计、管理相结合，不断总结阅历，进一步完善创建制度，巩固创建成果。

一是制定详细的创建规划。年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了马路工作的顺当进行。

二是加强教化学习，树立新时期财会女工新形象。计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，干脆影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”教化、“学政治理论义务学问竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习与探讨，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完备结合。定期开展谈心活动，刚好了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个暖和的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，呈现了新一代财会女职工的巾帼风采。

三是加强培训，提高服务技能。建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，仔细坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结拼搏、争创一流。实行多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素养和业务技能。目前，科室女工都能娴熟操作微机，全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好安排财务审计工作奠定了良好的基础。

四是遵纪遵守法律，树立形象。为了培育女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于马路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和指责，对职工反映剧烈的焦点、热点问题，不回避，仔细开展自查自纠，刚好了解状况，发觉问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事入手，从点滴入手，仔细养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的基础。

1,做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.

2,做好迎接省局财务内审前的各项工作.刚好总结我局的内审工作,结合整改状况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审.

3,加强预算管理,严格执行预算,注意预算执行状况分析,接着树立过紧日子的思想.

4,进一步加强经费的管理监督,接着做好县(市)局凭证日常审核工作,刚好订正发觉问题.

5,仔细实行省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.

6,在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.

7,做好二季度,三季度经费收支的分析工作.

8,想方法出留意,提出增收节支措施.

9,根据市局统一部署,接着做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政实力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务.

10,做好年终结账的打算工作,全部经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额.

11,局领导交办的其他工作.市局财务审计处。

xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作安排。

一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但是xx年11月底，接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

审计财务工作总结

为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，实施百分考核，以制度凝合人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事；目标任务的分解，明确的分工，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立广电人的良好形象。

全系统实现收入2801。59万元，占年度预算58。03%，比上年增长12。15%；其中：局台收入966。39万元，占年度预算54。6%，比上年增长18。19%；广电站收入1835。2万元，占年度调整预算的60。6%，比去年同期增加9。26%。

一是多着并举规范财务管理，年初重新修订了广播电视站财务管理规定，为规范广电站财务管理供应了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点，有力地促进了广电站财务管理水平上台阶，不少站制订了增收节支措施，事业发展与经济效益并重的理念大大增加。从今年1月份起全面实施广电站人员医疗保险，解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准，调动了人员工作主动性。

二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、往来款项全面清理，基本理清了全市广电站的家底，规范了借款档案。

三是加强结报员队伍建设，组织结报员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训，提高了结报员办公室自动化应用实力，提高了工作效力。依据工作须要调整了大营、安丰等站结报员。

四是在加强规划管理方面协作事业科对广电站的网络规划、实施的预算、决算进行全程跟踪，做好服务和监督，确保网络建设与经济效益的同步。陈堡、戴南、张郭、唐刘等站上半年做到每发展一个村组，投入回收率都不低于101%。

一是合理调度资金，保证全局事业发展须要。依据年度预算和局事业发展须要，刚好调度资金，保证了广电站年终考核嘉奖兑现、保证了全局人员省标工资调整到位、保证了1550工程和城网改造器材选购 等资金供应。

对局固定资产进行了核查登记，对全局往来款进行了清查，完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查开好了头。修订完善了《经费支出和报销审批程序》和《基建、装修、网络工程、设备器材的管理规定》，规范了支出标准和审批制度，提高了资金运用效益。

三是全面实施电算化，提高工作效力。今年对局机关、经营科两套账全部实现了会计电算化，规范了管理，提高了工作效力，有线电视器材供应的核算工作前进了一大步。

四是主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服人手少、时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对19xx年以来的会计档案进行整理归档，经过一个月的努力，完成了册会计档案归档工作。

1、以资产清查为抓手，核清家底。依据市政府的部署，在10月底前对局机关、广电站的资产进行全面清查，逐一登记，确保账账相符、账实相符，核清全系统资产家底。

2、实施广电站人员养老保险。在调研的基础上，制定养老保险方案，确保年内实施，解决老有所养问题。

3、科学分类稳妥处理局与广电站往来款。对有线电视联网费、广电站借局往来、广电站呆滞账款进行分类处理。

4、对广电站进行半年经济效益分析，促财务管理与经济效益与事业发展的统一。

5、完成市局交办的其他中心工作。

审计财务工作总结

20xx年是联合通航的开局之年，也是空客项目推动的关键之年。18年财务审计部依据项目推动进程及公司业务发展须要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、oa设计。现将若干重点工作总结如下：

1、财务制度建设

（1）制定并试行部分重点财务制度。依据前期业务须要，我部门单独制定了《备用金管理方法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理方法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段。

（2）草拟及修改部分财务制度。依据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时依据公司发展，草拟了《大额资金运用管理制度》和《资金管理制度》。

2、财务核算及税务工作

（1）oa及用友财务软件上线。完成oa前期需求调研及培训实施工作，现将oa管理移交综合部；完成用友软件的实施及调试，及用友与oa端口对接开发工作，可实现自动做账功能。

（2）严格根据企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。

（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，便利以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。

（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作。依据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。

3、资金及预算工作

（1）每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导驾驭公司资金动向。

（2）试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理方法》，允许综合部借取5万元作为备用金，周报月清。

（3）完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部主动联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间惊慌、资料不足，最终向集团申请委贷1.5亿元，并于11月30日由银行发放到位。

（5）试行月度预算工作。公司自20xx年9月份起先试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预料性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。

4、财务管理规范方面

（1）推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不刚好索取发票、不清借款及备用金的状况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务状况。

（2）规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正，规范公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、oa流程办理等。

5、项目谈判工作

（1）分析汇报空客供应的财务模型。协作谈判进度，集中分析空客供应的若干财务模型版本，提出看法及问题并汇报。

（2）依据谈判须要编制项目财务模型及测算。依据领导及项目需求进行财务测算，包括内部收益率、投资回收期等；负责编制代表中方观点的项目财务模型，并向空客供应正式版本。

（3）负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门依据公司谈判小组的设置分派专人参加谈判工作，包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。

1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展，一些新的财务制度需刚好制定，如：《项目资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也须要依据实际业务的改变刚好更新。

2、oa中财务部分流程仍需改进。随着oa的广泛运用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比如：差旅费报销界面计算不便利、科目设置不便捷、预算模块功能不全等，这些问题会影响审批效率及效果，需跟泛微刚好对接优化方案并改进。

3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如：国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务，并考虑充分利用oa时限限制的方式提高报销效率。

4、预算编制不规范，执行结果偏差大。预算试行3个月，存在诸多问题，比如预算编制说明不规范，预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预料的客观缘由，但仍需在预算培训、制度规范和执行限制方面改进，尽可能将预算与实际业务靠拢。

1、融资安排。20xx年的土地购置、开工建设将会须要大量的资金，财务审计部会依据实际的用款需求对接外部金融机构。

（1）预料以自有资金购买土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款；

（2）以股东担保申请流淌资金贷款，用于支付直升机货款。

2、接着推行月度预算。自20xx年起正式通过oa预算模块实现预算限制，同时针对全体员工进行预算培训，规范大家编制预算的格式和依据；每月定期发布预算执行分析，帮助各部门审核预算标准，力争预算与实际靠拢。

3、招标引入“四大”，全面介入谈判，及后续项目运营管理。为协作谈判进展，拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家供应询问服务。服务内容包括：财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略辅导、项目支配及节点管理，项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。

4、加强内控、优化流程，提高工作效率及会计核算的规范化。优化oa审批流程，提高审批权限等级，降低审批风险；细化财务核算，提高会计核算的规范化。

5、优化财务制度，完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展；依据公司业务发展，补充建立财务管理方法，例如基建须要制定的《项目资金审批管理制度》。

6、参与外部财务培训，提高部门业务素养。初步安排加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员，便利刚好驾驭国内税务及会计政策改变，提高部门人员业务素养，降低业务风险。

审计财务工作总结

今年，我加强学习，注意创新，工作作风务实，工作看法严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作状况总结如下：

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念。严格遵守各项规章制度。敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的新时代审计人员。

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈困难的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且须要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能。其次，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的实力，争创优秀的工作业绩。

坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，主动开展计算机联网审计，有步骤有安排有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计确定的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

通过近一年工作，进一步提高了思想素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导力支持和热忱助的结果，是全体同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和实力。

在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的指责和建议，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

审计财务科工作总结

主营业务收入1—5月份2334万元，与去年同期的2120万元比较增加了214万元，增幅6.83%。快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入467万元，比上年同期的388万元增加79万元，增幅9.97%。中巴公司收入366万元，同比327万元增加39万元增11.93%。大荆中巴收入88万元，同比75万元增加13万元，增幅17.33%。

其他为业务收入103万元，同比97万元，增加收入6万元，增幅39.02%。修理收入46万元，同比57万元，削减收入11万元，下降19.30%。

预料上半年主营业务收入2460万元，比上年同期的2434万元增长8.46%，略低于马总在五届职代会上要2003年营收增长9%的安排。

财务经理工作总结

年毕业于东北财经高校财务会计专业，11019年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，xx年通过国际acca资格认证考试，xx年通过辽宁省财经类职称外语考试，xx年9月至今在东北高校工商管理学院攻读mba。

年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳xxxx公司，担当财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不便利，为了保证公司的生产正常进行，公司领导确定将财务部搬到生产基地办公，于19xx年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务实力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严峻不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时成天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，最终在19xx年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要根据财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面肯定要花得得当，尽可能的削减支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1010万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特殊是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评比为“xx年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

本人自1978年起先从事财务工作，担当过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担当财务部门主管会计12年，担当财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参与学习会计学问和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特殊是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策供应刚好，精确的经济信息。

财务审计工作总结

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。

一是组织本市内审人员仔细学习审计法规和《省内部审计工作规定》，刚好召开座谈会，加深理解文件精神，增加内审人员对内审工作重要性的'相识。

二是组织内审人员参与各种类型的审计学问培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作实力。

三是动员内审人员总结内审工作阅历，撰写内审专题论文，开展阅历沟通，提高内审工作质量。

四是助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核方法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审安排，经过部门集体探讨，找准内审工作切入点，制订内审工作年度安排，如固定资产投资审计安排、财务收支审计安排、绩效审计安排等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

财务审计工作总结

我正式加入到北京的会计师事务所，成为一名审计助理人员，已经一年有余。现在将一年以来思想、工作、学习等方面的状况总结如下：

回顾这一年以来，通过接受各种培训以及完成各项工作，使我从最初接触审计工作的迷茫，到目前可以自信并相对娴熟的完成领导下达的任务。并且能够对待工作主动热忱，遇到问题不慌不乱，与客户沟通不卑不亢，与同事相处敬重虚心等，都表明我正在渐渐成为一名合格的职业审计人员。当然仅一年的熬炼，使得我尚处于审计工作的初级阶段，还须要更多的学习机会，才能真正深化理解工作的内涵，从而取得更大进步。

常规审计项目18项，其中包括企业法人、事业法人、外企代表处等类型共48家公司的年度审计或汇算清缴审计。写税审报告8份，年审报告8份，复核报告20余份。参加的重点审计项目如下所示：

(1)10年11月进行了为期18天的中冀公司税务审计预审工作。这是我参加的第一个审计项目，虽然有高校4年的专业学问教化为基础，以及入所后的审计业务培训为导向，但这些学问与实际工作内容还有着相当的距离。磕磕绊绊做了5家公司的税审，从成立不足一年的公司起先入手，到起先审计具备两个账套的公司；从起先熟识工作底稿的架构，到渐渐思索如何更加合理实施审计流程并做底稿从而使得报告有据可依。这些都慢慢让我对审计这一学科有了实体的相识。我知道，刚刚入这一行，必需从基础做起，所以起先翻阅凭证，使自己尽快熟识财务流程，进而能丰富自己的职业阅历。

从这个项目中，我体会到，中冀公司作为一个主营业务为汽车销售的商业企业，在进行税务审计时，应主要关注收入确认、成本核算问题，这些是在去年操作时没有特殊关注的，并且作为一家集团公司，关联往来尤其居多，在实施审计过程中，切忌闭门造车，对于特别关注关联业务，遇到后必需与该关联公司的审计人员沟通探讨，共同确定业务的真实性、合理性、完整性等，从而做出推断。

(2)11年1月起先中兴通科技股份有限公司的年审工作。这个项目，我是后来加入其中的。印象最为深刻的就是，以合同为引子，进行收入确认的测试。通过这个工作，让我对收入的确认有了新的相识，让我的审计思路也更加开阔。但是由于一些自身基础学问不够及其他客观因素，工作并没有达到预想的要求，我会在以后的工作中对于这种审计方法以及执行力度进行加强。

(3)11年2月，起先了电子工业出版社的年度审计项目。电子社是一家由事业登记转为企业法人登记的出版单位。在20xx年完成了转制工作，但是记账方式尚未彻底转变，所以须要将企业供应的事业报表转换为企业会计报表格式报出。也是由于上述缘由，该社以前年度固定资产并未计提折旧，而改制后，必需根据企业会计准则计提折旧，所以我对自11017年以来全部固定资产进行了规范分类，并根据会计制度补提了折旧，这个工作既让我了解和熟识了行政事业单位会计制度和企业会计制度的不同和连接，也熬炼了我对工作的细心、耐性和坚持。同时这也是我第一次接触图书出版企业，了解了编录经费、实洋、码洋等一系列出版社所特有的会计科目和专业术语等。

(4)11年3月，迪芬巴赫北京代表处的审计。对于代表处，基本上只有货币资金和往来账项，在审计时只要抓住收支两条线即可，收入全部为总部拨入，支出全部是代表处自己发生的费用以及替总部代收代付的往来账项。这个时候就必需考虑往来业务的真实目的，推断是否超出代表处的经营范围等。

(5)11年4月，进行了高新技术企业北京宇信易诚有限公司的审计项目。这家公司的主营业务是为银行供应系统集成服务，并进行软件开发并销售等。该项目共审计了16家公司，其中包括许多关联往来业务，如因公司按项目核算所以代付工资、费用等。通过这个项目的实施，我学到了无论做什么事，必需具备整体观念，放眼于大局，把握主要脉络，从而确定思路，深化挖掘问题。在这个项目中我负责了税金这方面，尤其对企业所得税理解的更加深刻，通过确定纳税调整并与会计人员进行看法沟通的整个过程，不仅增加我对专业学问的驾驭，更熬炼了我与人沟通的实力。

参加专项审计项目5项，其中包括柏林寺工程决算审计、宇诚软件清算审计、高新复审以及中央投资农村沼气项目等。写报告2份。下面着重介绍中央投资农村沼气项目。

中央投资农村沼气项目绩效考评项目是承接于财政部经建司，对象为湖北省和重庆市。这个项目是我入所以来参加的历时最长、状况最困难的一个大型项目，我的工作贯穿了整个项目，包括项目打算期学习文件、前期考察，综合组现场省级核查工作，汇总项目县问题，探讨应对问题策略，转达上级指示，现场实际调查等，以及后期审核表格、汇总问题、费用核算以及底稿装订等。

在这个项目中，我明白了团队协作以及沟通的重要性。而在与各位老师工作的同时，我相识到作为一名审计人员，遇事必需镇静稳重，不能急躁。并且好的应变实力是作为合格审计人员的必备素养。

参加培训5项，分别为内部入职培训、业务培训和组织管理学培训，外部税协汇算清缴培训和财政部针对沼气项目专项培训。

从入职培训到组织管理学培训以及审计业务培训等，这是每个特定阶段须要学习的内容。我认为这些培训不仅仅是用特定的时间传授学问，更是在培育我不断学习的意识，以及指引我以后学习的方向，不仅包括财务学问还包括管理学等其他相关学科学问的学习。

4、其他工作。

其他工作3项，分别是汇总“构建的法规信息库”文件法规、搜集高新企业名单及信息和整理装订底稿等。

以“构建的法规信息库”为例，我主要负责汇总及栏目整理。通过这个工作的完成，我学到了面对工作，必需先要理清思路，明确目标，整理方案，并确定最佳方案。从大局着想，切忌做井底之蛙。对于工作必需事先考虑，做到有备无患。

1、工作流程更加熟识。还记得初入职时，张经理曾经让我们归纳项目流程，当时对这些流程只有一个字面的理解，但是通过亲身参加了这些审计项目，我对这些流程有了更加直观的体会，有了更加深刻的相识。包括：前期资料清单的修改、以前年度底稿的查阅、现场各个科目的特地审计程序、与客户看法沟通、审计调整以及最终报表的确定、撰写报告、复核报告、报送报告、底稿归档等流程的熟识，也增加了我对待工作的信念。让我不管是面对新的项目，或者是新的工作内容时，都能够有初步的安排，不再是没有任何头绪的去工作。同时通过各个类型企业的审计，各个项目中不同科目的审计，也让我对每个会计科目的理解更加深刻。

2、“磨刀不误砍柴工”，具备好的方法是胜利的一半。进过一年的熬炼，我越来越明白，在遇到工作时，不能盲目下手，必需首先思索：假如自己是领导或工作的下达者，什么样结果才能更便利后续工作的开展。然后细致分析工作内容，找到一条主线，并以此作为基准点，朝着目标踏踏实实去做，才能更快速精确的完成工作。例如在后期做项目费用的核算时，我很迷茫，虽然自认为对每个人在项目中的行程了然于胸，但是对于将近90人，每个人根据时间分出阶段，然后根据各自阶段发生的费用依次排列等要求而言，的确让我很费脑筋。在请教了专业人员后，茅塞顿开，将每个人给予一个唯一的代号，再去将单据分别支配到此代号上，一切迎刃而解。从这件事上，我知道了，不管什么事，只要认定一个基本，以此作为主线持续下去，即使有再多的变量，也都会清清晰楚，一眼看到本质。而在遇到问题时，不慌不乱，抓住核心，一力解决，必需要有很强的执行力。

3、实践出真理，沟通很重要。在这些项目的实施过程中，我明白了沟通的重要性。首先是团队内部成员之间的沟通，因为有时候思路的打开可能只须要别人的一句话甚至一个词语。所以刚好有效的沟通在团队工作中是尤其重要的。其次是与客户之间的沟通，这种沟通是了解被审计单位会计核算和经营管理流程快捷有效的方式之一。通过这些项目的参加，从起先时仔细听取客户的介绍，到后期起先抓住某个要点进行追问，或者侧面询问等，直至面对特定的状况，选择特定的沟通方式。目的只有一个，了解真实的业务状况。所以这一年，我的沟通实力较之前有了很大进步。

4、细微环节确定成败，明确工作目的。做任何工作，假如仅仅是机械的完成，那么这只是初级阶段。而能够从中学习到学问，积累到阅历，才是这项工作真正的价值所在。在工作中，确定方向后，从细处着手，层层推动，仔细完成，才能将工作做好。遇到事情，尽力解决，并拿出自己的方案，供领导参考，切忌拖拉。

5、热忱工作，敬业精神。在工作中，我也遇到过很恶劣的'工作环境，舟车劳顿，酷暑熬煎，高温工作，每天的加班，与同事及审计对象之间沟通的困扰，还有短暂的不被理解和委屈，以及工作瓶颈的问题等等许多问题。与项目经理一起工作，我看到了他们身上的敬业精神。他们的大脑始终处于工作状态，带病依旧坚持工作，这些都是我切实在我身边发生。我想这应当就是对待工作有热忱、有责任才驱使他们具有如此的工作看法，能够坚持下来，在工作中，我始终以他们为榜样，以饱满的热忱对待工作。

在这一年的工作和学习中，我认为自己的思想也在不断的成熟中。回想一年前，我还是一个做事畏首畏尾的新人，经过一年的熬炼，我已经变得乐观豁达，遇事不慌不乱。但是我仍旧处于审计职业的初级阶段，我信任经过更多的熬炼机会，我会越来越成熟。

在这一年中，我始终坚持专业学问的学习，于11年5月参与了北京市初级会计师资格考试，并顺当通过。在9月份参与了cpa考试，成果尚未出来。

我认为理论学问储备是完成工作的基点，必需通过持续不断的学习将基础夯实，才能取得更大的进步。通过一年的学习，我的计算机水平也有了很大提升，尤其是excel，这个作为我们工作必要工具，必需加强学习，好好利用，提高工作效率。

在工作和学习之余，在今年也看了一些书籍，印象最为深刻的是台湾作家张德芬所著《遇见未知的自己》，脑海中始终出现这一句话“全部的人事物都是你内在的投射，就像镜子一样的反映你的内在，外面没有别人，只有你自己而已”。这些话让每天处于现在快节奏高效率的环境中的我，在面对生活中必定会遇到这样或那样的逆境时，告诫自己调整好心态，排解掉坏心情。用乐观真诚的心去面对每件事、每个人，这样自己收获的也会是一片阳光。

在本年，对我而言，最缺憾的事情就是练字没有坚持下去。年初张老师给我们布置了每天练字101个的任务，起先时还能坚持，但是到后期，因为工作内容变多，练字也就被我搁置了。归根结底，还是自己没有持之以恒的决心和耐性，使得我中间荒废。对此我觉得很缺憾，因为字是一个人精神风貌的另一种体现，所以我希望能从现在起先接着练字，不仅是为了练出一笔好字，也是在修身养性，让自己能够静心。

通过这一年的工作和学习，我觉得自己成长了许多。每一天都过得特别充溢，每一天都在进步。面对工作越来越有自信，但是还是有一些事情让自己很不满足。最不满足的事情，就是没有合理安排时间复习cpa考试。曾经有位名人说过，“时间就像海绵里的水，挤一挤总会有的”。在今年由于自己没有合理规划好工作之余的时间，致使好多时间都奢侈在其他方面。这些令自己很不满足，为此，在接下来的一年中，我将更加珍惜时间，并且合理的支配时间，扩充自己的专业学问。

财务审计工作总结

时间过的飞速，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，信任我们肯定能够穿越小说网做好！

20xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

1、增加财务服务意识。

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推动。

一是细化预算内容。依据各分、子公司20xx年及20xx年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。

3、充分利用税收政策。

充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收实惠政策的批复以及20xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理。

5、强力整顿财经秩序。

依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用。

审计财务工作总结

受镇党委、政府的的托付，金牛镇20xx年村级财务审计小组于20xx年5月16日起先，对全镇所辖35个村(社区)20xx-20xx年度村级财务进行了全面审计。此次审计工作领导重视，上下共同努力，达到了预期目的，取得了肯定成效。审计组经过为期30天的努力工作，本次审计圆满结束，现将审计结果报告如下：

本次审计领导重视，人员齐全，纪检监察全程参加。镇纪委书记周亚明任组长，周晓红任副组长(常务)，成员：吴学斌、陈前恒、雷云、石海霞、吴辉、明华、明丽华、鲁力、金朋;领导小组下设办公室，吴学斌同志(兼)任办公室主任，负责综合协调审计日常工作，办公地点设在镇财经所。审计时间：20xx年5月16日至20xx年6月16日。

1、审计组20xx年5月17日制定了《审计人员时间支配表》及《金牛镇财务审计整改通知书》，并由镇纪委刚好下发给各被审计村(社区)。

2、相关村(社区)接到整改通知后，财会人员整理了相关会计凭证帐本及其财务资料。在指定的时间里，单位负责人、财务人员及民主理财小组成员在镇财经所协作审计人员进行了审计。

3、在审计过程中，对于有些有手续不合理的票据，进行现场更正、完善。对于一些不符合财会制度的行为，要求刚好更正。

此次审计工作中审计组发觉全镇35个村(社区)财务管理工作正逐步走上制度化、规范化的轨道。但还是存在着诸多问题，主要表现在以下几方面：

(一)三签两审不到位、内部监督机构形同虚设。

三签两审详细概括为：经手人签字、证明人签字、审批人签字;村(居)主理财小组审核关、主职干部审核关(农村会计服务中心审核关)。农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定，帐、款要分管。但是有的村干部包揽了全部职责，干脆经手现金的收支，手拿支票跑银行，取了钱进商场，买了东西开了票，回去告知会计入哪帐。导致会计成了'记帐员'，出纳成了“票据保管员”，民主理财小组章就在村干部手中，这就干脆导致内部监督机构形同虚设。另外有的村只是在有关部门的督促下间或间断性地将村务作部分公开，再加上有的村(社区)理财代表缺乏财经法规学问，不懂得看帐和算帐，仍旧起不到监督的作用，这也造成了民主理财，民主监督名存实亡。

(二)入账不刚好，部分过大金额的发票无明细、无事由。

在审计中发觉，村里报账员因各种缘由，现金不刚好交镇“双代管，而干脆用于费用开支，同时大量内部借支现象严峻，因此村里账面现金余额很大。这种现象既违反了《现金管理条例》和“收支两条线”管理原则，又躲避了镇政府对村里收支的监管，使核算中心失去了应有的监管作用。同时村(社区)存在支出大额办公、食品发票时无明细清单;款待费发票无事由、无菜单记录;工程发票内容为材料、工时等，但无详细明细清单;差旅费报销不注明事由等现象。

(三)存在发票连号，白条入帐现象。

审计组在审计各村(社区)帐本时发觉，全镇35个村(社区)均不同程度存在发票连号，白条入帐现象。个别村整个记帐凭证里白条“满天飞”，更有甚者是“三无”白条(无收款人、无审批人、无事由)。有的是可以取得合法凭证的，也用白条来报销。不光款待费是如此，工程结算也是如此，有的村几万的工程款支出都不开正式发票，更有甚者，近十万余元工程款也用白条支付报账。从实际状况来看,村里有的费用支出的确无法取得正式发票,但大宗的工程支出肯定要签订合同并要求对方供应正式税务发票方能付款,同时项目工程必需经审计方能最终结算。

(四)普遍存在村级工程没有进入产权交易中心进行招投标。

近年来，国家加大了对农村基础设施建设的投入，我们的各个村委会抓紧时机，想方设法地向上级争取到资金，用于自身的各项服务群众生活的建设，这是件好事。但好事更要好办，要规范和符合程序。从审计状况来看，全镇35个村(社区)，20xx-20xx年度全部工程建设类项目几乎都没有经过工程预(决)算，没有一家进入产权交易中心进行招投标。有的连预(决)算、会议记录等材料也没有;有的工程事先没有签协议或合同，也无办理预算编报手续，事后却凭所谓“口头决算”付款;有的项目采纳接连付款的方式，很少正式办理工程预(决)算手续，工程总额心中没有数;有的收取费用后，私自保管挪用，长期不报帐;这样就躲避了审计监督，为挤占挪用专项资金、虚报工程支出供应了便利。

(五)挥霍公款现象存在。

非生产性开支过大的现象依旧存在。有的村一年集体收入很少，甚至连正常的开支都难以维持，但村干部在花钱时，从不考虑这项支出是否必要。有的村(社区)用公款吃喝玩乐，年款待费达十几万元;还有的用公款购买土特产、烟酒副食等礼品送人和应酬相关人员的婚丧嫁娶等，甚至个别村用公款报销个人的党费。

(六)制定村级干部工资和奖金安排缺少依据。

村级干部一年应拿多少工资、奖金如何安排，如何领取，没有标准，也缺少依据。部分村的村干部及管理人员多年在村帐本上没有领过工资，但又有部分村的村干部及管理人员有滥发奖金、津贴的不正常现象。

(一)、坚持依法治村，加大法制宣扬力度

对村(社区)干部和财会人员开展党性教化、财经管理、法律学问的培训，提高综合素养，使其真正知道什么是违法，什么是合法，增加基层干部的遵守法律意识，切实做到按章办事。对广阔村(居)民开展民主教化，把政策、法律、法规、有关制度交给群众，使其真正懂得村(居)民的权力有哪些，如何依法行使手中的权力，提高群众的参政意识。

(二)、健全财务管理制度，强化约束机制，严格监管

1、建章立制，严抓共管。为使村(社区)级财务管理工作有章可循，各村(社区)肯定要从实际动身，建立健全切实可行的村(社区)级财务管理制度。同时要建立内部限制制度、财产清查制度和预(决)算制度等，做到账簿齐全、记账刚好、独立核算、民主理财、规范