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文档简介
“存货核实”操作手册《存货管理》提供完整成本核实步骤，支持多个类型进、出物料管理业务。库存业务操作步骤以下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。3、产成品成本分配。4、结算成本处理。5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。7、期末处理8、生成凭证。9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底依据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料实际成本，经过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供给链/存货核实/日常业务/入库调整单注意：需要根据仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来入库材料，即没有进行采购结算材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。路径：供给链/存货核实/业务核实/暂估成本录入。选中对应仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保留”即可。3、产成品成本分配：每个月月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库“产成品”或“半成品”配上金额。路径：供给链/存货核实/业务核实/产成品成本分配。选中对应仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来成本录入上表中“金额”栏后，点上面“分配”即可。4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，而且进行了结算业务，在月底需要进行“结算成本处理”。路径：供给链/存货核实/业务核实/结算成本处理。进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面“暂估”即可。5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。路径：供给链/存货核实/业务核实/正常单据记帐。假如在记帐后需要对一些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。以下图：路径：供给链/存货核实/业务核实/恢复记帐。7、期末处理：本月全部单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。路径：供给链/存货核实/业务核实/期末处理。期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单8、生成凭证：生成凭证是业务和财务模块连接纽带，业务模块将生成凭证传输到总帐请依据业务类型分别生成相关业务凭证9、月末结帐：30天存货核实业务结束后，需
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