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文档简介

收银管理制度总则1.目的和适用范围本制度旨在规范企业收银管理工作，提高收银工作效率，确保资金安全，适用于全部涉及收银工作的部门和员工。2.收银管理的基本原则2.1诚信原则：员工在收银过程中必需遵从诚实守信的原则，保持公平、公正、公开的态度处理每一笔交易。2.2安全原则：对收银款项进行有效的安全防范，防备偷窃、失窃和误操作等风险。2.3准确原则：确保每一笔收支款项都准确无误地记录，并及时更新财务账务。3.收银流程3.1收款凭证：每一笔交易都必需使用正规的收款凭证，例如收据、发票或电子支出记录等。3.2收银员身份确认：收银员在执行收款工作前，必需核实自身身份，并确保与系统授权信息全都，以防止非法操作。3.3收款前核对：在收款过程中，收银员应核对商品名称、价格、数量等信息，确保收款金额准确无误。3.4收款方式：应支持多种支出方式，包含现金、银行卡支出、电子支出等，确保客户有多样化的支出选择。4.资金安全管理4.1现金存储：门店需配备防火防盗设施，如保险柜、保险箱等，用于储存现金，每日收银结束后应将现金存入保险柜或保险箱中，避开现金直接暴露或易被偷窃。4.2现金清点：现金清点由两名以上的授权人员进行，清点结果应进行记录和签字确认，确保现金数额无误。4.3财务监管：财务部门应对收银流水、银行对账单等进行定期复核，并进行差别的调查与核实。同时，财务部门应设立独立的审计机构，对收银过程中的账务进行监督和审核。5.收银员管理5.1岗前培训：新员工上岗前，应进行专业的培训，包含收银系统操作、交易流程、款项核对等内容，确保员工具备必需的技能和知识。5.2授权管理：收银系统应进行权限掌控，不同岗位的员工只能获得相应的操作权限，限制非授权人员的访问与操作。5.3健康情形：员工在上岗前应进行健康检查，确保无传染性疾病。如发现员工身体情形异常，应立刻通知相关部门，暂时停止其收银工作。5.4员工考勤：对员工的上岗时间、下岗时间进行准确记录，确保员工按规定出勤并合理布置工作时间。6.违规和惩罚6.1违规行为：收银员如有违反本制度的行为，包含收款不规范，私自取用资金，有意窜改记录等，都将被视为违规行为。6.2惩罚措施：对于违规行为，将依据违规情节轻重采取相应的惩罚措施，包含口头警告、书面警告、工资扣除、调离岗位或辞退等。7.制度培训和监督7.1制度培训：对收银员进行定期的制度培训，使其熟识收银管理制度的内容和要求，提高工作质量和效率。7.2监督检查：相关部门应定期对收银工作进行检查和评估，及时发现问题并进行整改，确保制度的有效执行和落实。8.附则8.1本制度由企业管理负责人负责解释和解决制度执行过程中的具体事项。8.2如有制度更改，应通知相关部门和员工，并进行培训和解

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