会计信息系统实训总结报告

试验汇报试验名称：会计信息系统专业班级：工商管理系会计1004姓名：学号：指导老师：试验一试验目标了解EPR系统中企业账存在形式掌握EPR系统中企业账设置过程了解系统用户及权限含义及设置方法了解帐套输出及引入作用试验内容增加操作员建立企业帐套备份/引入帐套数据试验步骤以系统管理员身份注册进入系统（1）实施“开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理”（2）实施“系统注册”（3）“登入到”文本框中默认为当地计算机名称（4）在“操作员”文本框中显示用友软件默认系统管理员“admin”增加用户（1）以系统管理员身份注册进入系统，实施“权限用户”命令，进入“用户管理”单击增加，增加用户。建立/修改帐套（1）以系统管理员身份，填写帐套信息包含：已存帐套、帐套号、帐套名称、帐套路径、启用会计期（2）填写单位信息（3）填写核实类型，包含：本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管、按行业性质预置科目（4）填写基础信息（5）确定分类编码方案（6）定义数据精度权限设置（1）指定帐套主管（能够在建立帐套步骤或在权限设置步骤）以系统管理员身份注册进入系统管理，实施“权限权限”命令，从帐套列表下拉框中选择企业，设置权限输出和引入帐套（1）进行帐套输出步骤：以系统管理员身份进入系统管理，实施“帐套输出”命令，打开“帐套输出”对话框、从“帐套号”下拉列表中选择要输出帐套、系统对所要输出帐套数据进行压缩处理，稍后压缩完成，打开“请选择帐套备份路径”对话框、选择存放帐套备份数据文件夹，确定，及“输出成功”（2）引入帐套：以系统管理员身份进入系统管理，实施“帐套引入”打开“请选择帐套备份文件”、选择要引入帐套数据备份文件，系统输出备份文件UfErpAct.lst,单击确定按钮碰到问题及处理方法在以系统管理员身份进入系统时，“帐套”文本框中没有东西可选择。处理方法：检验应用服务器配置数据源配置数中数据库服务器配置等是否符合要求在输出帐套时，输出不是文件UfErpAct.lst，而是一个压缩文件，处理方法：能够把该压缩文件解压到目前文件夹在确定分类编码方案时，设置完科目编码后单击确定，不过系统似乎无反应，也没跳出设置成功窗口总结学会了怎样建立帐套学会帐套输出引入试验二试验目标了解系统启用意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用方法了解基础档案作用，掌握基础档案录入方法了解数据权限意义，掌握设置数据权限方法试验内容系统启用设置基础档案设置数据权限设置试验步骤系统启用（1）实施“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“企业应用平台”命令，以管理员身份进入系统（2）在基础设置中，实施“基础信息”→“系统启用”单击“GL总账”设置部门档案（1）在企业应用平台“基础设置”中实施“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”单击增加按钮输入部门编码、部门名称信息，保留建立人员类别（1）实施“基础档案”→“机构人员”→人员类别（2）在“在职人员”中，增加人员类别设置人员档案（1）在“基础设置”中，实施“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”，单击“部门分类”下“企管办”单击增加按钮，输入人员信息建立地域分类，步骤大致如上建立用户分类建立用户档案建立供给商档案外币设置：实施“基础档案”→“财务”→“外币设置”输入币符、币名、记账汇率10.会计科目（1）增加会计科目：在“会计科目”中单击增加按钮，按要求输入各个项目（2）利用“成批复制”功效增加会计科目，在“会计科目”窗口中，实施“编辑”→“成批复制”命令，打开“成批复制”，输入复制源科目编码和目标编码，确定，保留。（3）修改会计科目（4）指定会计科目：在“会计科目”中，实施“编辑”→“指定科目”命令，从待选框中选择科目，添加到已选科目列表中。11．凭证类别（1）实施“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令。单击“收款凭证付款凭证转账凭证”按钮，在“凭证类别”中设置限制类型12.项目目录：（1）实施“基础档案”→“财务”→“项目目录”，单击增加按钮，在“项目大类定义_增加”中输入新项目大类名称“产品”选择新增项目大类属性，设定项目级次，在下一步“定义项目栏目”，单击完成按钮。（2）单击“项目分类定义”输入分类编码，分类名称，单击“项目目录”单击维护按钮，进入“项目目录维护”，单击增加按钮，输入项目13.结算方法：实施“基础档案”→“收付结算”→“结算方法”进入“结算方法”窗口，按要求输入企业常见结算方法。四、碰到问题及处理方法1.在输入部门档案时，责任人不能跟部门名称一起输入。处理方法：在输入部门名称时不输入责任人，在完成人员档案输入后再倒回去修改部门档案，设置责任人试验三一、试验目标1.掌握用友EPR-U8管理软件中总账管理系统初始设置相关内容2.了解总账管理系统初始设置意义3.掌握总账管理系统初始设置具体内容和操作方法二、试验内容1.总账管理系统期初选项设置2.期初余额录入三、试验步骤1．设置总账选项（1）企业应用平台“业务工作”中，选择“财务会计”中“总账”，实施“设置”→“选项”，单击编辑按钮，进入参数修改状态（2）单击“凭证”选项卡，按试验要求进行对应设置2.输入期初余额（1）实施“设置”→“期初余额”命令，输入末级科目标期初余额（2）当需要跟踪往来未两清统计方便以后往来两清时，单击“往来明细”输入，辅助余额自动带到总账，输入完成后可单击“试算”按钮四、碰到问题及处理方法1.输入期初余额时，因为课前未预习，没注意到输入框有白底和黄底之分，造成在黄底输入时没有双击，不能输入。处理方法：在同学帮助下发觉了黄底要双击才能输入。2.最终试算不平衡。处理方法：重新检验期初余额输入是否正确，发觉问题，更正。五、总结1.课前一定要预习，碰到问题要冷静分析，请教老师、同学。2.要认真细心对待每一件事。试验四一、试验目标1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理相关内容2.熟悉总账管理系统日常业务处理多种操作3.掌握凭证管理和账簿管理具体内容和操作方法二、试验内容1.凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账操作方法2.账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账查询方法3．现金管理：现金、银行存款日志账和资金日报表查询4.往来管理：往来账查询5.项目管理：项目账查询三、试验步骤1.凭证管理(1)填制凭证（a）无辅助核实通常业务填制凭证：实施“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”单击增加按钮，选择凭证类型、日期、输入附单据数、输入科目、金额。保留（b）辅助核实-银行科目：大致跟（a）一样，只是在输完银行科目时，在弹出“辅助项”中输入结算方法、票号、发生日期，保留凭证时若支票未登记则登记（c）辅助核实-外币科目：输完外币科目后，系统自动显示汇率，自动显示本币金额（d）其它辅助核实-数量科目、用户往来、供给商往来、部门核实等跟（c）类似（2）修改凭证：实施“凭证”→“填制凭证”命令，在“填制凭证”窗口直接修改（3）冲销凭证：实施“制单”→“冲销凭证”，输入要冲销凭证条件（4）删除凭证：在“填制凭证”中，先查询要作废凭证，实施“制单”→“作废/恢复”命令。（5）出纳签字：以出纳身份重新计入系统，实施“凭证”→“出纳签字”，输入查询条件，确定后，签字。（6）审核凭证：以帐套主管身份重注册，打开“凭证审核”对话框，输入查询条件，进入凭证审核列表窗口，双击要审核凭证，单击审核按钮（7）记账，进入“记账”窗口，选择要记账凭证范围，进行记账前试算平衡，按确定按钮及记账完成。在“记账”窗口按Ctrl+H可恢复记账前状态，在“恢复记账前状态”对话框单击“最近一次记账前状态”，在弹出“请输入主管口令”框输入口令。单击确定（8）“凭证”→“查询凭证”课查询凭证2.账簿查询（1）查询余额“帐表”→“科目账”→“余额表”命令，选择查询条件，单击累计按钮（2）查询明细账、管理费用多栏账跟（1）类似（3）查询部门收支分析表：实施“账表”→“部门辅助账”→“部门收支分析”（4）查询个人往来清算、供给商明细账在账表中查询。3.出纳管理（1）查询现金日志账：“出纳”→“现金日志账”选择查询条件，在“现金日志账”窗口还可查看对应凭证。（2）查询资金日报表：方法跟（1）类似（3）登记支票登记簿：实施“出纳”→“支票登记簿”选择科目，单击增加，输入日期、领用部门等。四、碰到问题及处理方法1.在查询现金日志账时无数据，不过又有记账。处理方法：辅助账里日志账选项未打钩，打钩后便有数据了2.在审核时候未以帐套主管身份重注册进入系统，在记账后才发觉。处理方法：先以取消记账，再以出纳身份进入取消审核，再以帐套主管身份审核五、总结经过这次试验，发觉还不是很清楚各个岗位上角色该处理事项，应该多熟悉下试验五一、试验目标1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容2．熟悉总账管理系统月末处理业务多种操作3．掌握银行对账单、自动转账设置和生成、对账和月末结账操作方法二、试验内容1．银行对账2.自动转账3.对账4.结账三、试验步骤1.银行对账(以出纳身份进入系统)（1）在总账系统中实施“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”命令，选择科目、日期、银行单位日志账调整前余额，单击对账单期初未达项按钮，单击增加按钮，输入日期结算方法借方金额。（2）录入银行对账单：“出纳”→“银行对账”→“银行对账单”中输入银行对账单数据（3）银行对账：自动对账是在“银行对账”命令中进行，手工对账是在银行对账窗口，对于部分应勾对而未勾对上账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。（4）输出余额调整表：实施“出纳”→“银行对账”→“余额调整表查询”命令2.自动转账（1）转账定义：自定义结转设置步骤为“总账”→“转账定义”→“自定义转账”增加转账目录，确定信息。期间损益结转设置步骤为“总账”→“期末”→“转账定义”→“期间损益”（2）选择凭证类别：自定义转账生成步骤为“总账”→“期末”→“转账生成”凭证生成后以帐套主管身份审核、记账。以总账会计身份生成期间损益结转凭证：“总账”→“期末”→“转账生成”单击“期间损益结转”按钮，生成后审核记账3.对账：以帐套主管身份进行对账，“期末”→“对账”选择年份，单击对账按钮，再单击试算按钮进行试算平衡4结算（1）结转：实施“期末”→“结账”选择月份，查看完工作汇报后，单击下一步按钮，单击结账按钮，符合结转要求系统将进行结转，不然不予结账。（2）取消结账：实施“期末”→“结账”命令，选择要取消结账月份，按Ctrl+Shigt+F6键激活“取消结账”功效，输入主管口令，确定后及取消结账标识碰到问题及处理方法转账凭证生成后忘记审核记账。处理方法：在“总账”→“凭证”中查询到该凭证，再以帐套主管身份进行审核。银行对账检验结果不平衡。处理方法：书本所给资料有错误，一月份银行对账单借方金额为1而不是9960，更正后及可平衡。在自动对账后对账不平衡。处理方法：因为存在银行取一笔钱，分多笔花情况，在进行手工对账后就平衡了。总结1.经过这次试验我发觉书本不一定是完全正确，要相信自己，勇于质疑权威。2.经过这次试验明白了通常不能只看眼前，要看整体。试验六一、试验目标1．了解报表编制原理及步骤2.掌握报表格式定义、公式定义操作方法、掌握报表单元公式使用方法3．掌握报表数据处理、表页管理及图表功效等操作4.掌握怎样利用报表模板生成一张报表二、试验内容1．自定义一张报表2.利用报表模板生产报表三、试验步骤1．开启UFO报表管理系统：以帐套主管身份进入系统，实施“财务会计”→“UFO报表”实施“文件”→“新建”建立一张空白报表2.自定义一张货币资金表（1）报表定义：报表格式定义（包含报表尺寸、定义组合单元、画表格线、输入报表项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字、调整关键字位置）；报表公式定义：定义单元公式—-直接输入公式：选择一个单元格，直接输入公式。定义单元公式—应用“函数向导”→“用友财务函数”引导输入公式。定义单元公式—应用“函数向导”→“统计函数”引导输入统计函数。定义审核公式，实施“数据”→“编辑公式”→“审核公式”。（2）报表数据处理：打开报表→增加表页→输入关键字值→生成报表→报表舍位（3）表页管理：表页排序步骤为“数据”→“排序”→“表页”，表页查找步骤为“编辑“→“查找”（4）图表功效包含追加图表显示区域、插入图表对象、编辑图表对象3.调用报表模板生产资产负债表（1）调用资产负债表模板：“格式”→“报表模板”（2）调整报表模板：将“资产负债表”处于格式状态，依据实际情况调整（3）生成资产负债表数据：在数据状态下，实施“数据”→“关键字”→“录入”命令，输入关键字，重算第1页后系统会自动依据单元格公式计算1月份数据。4.利用总账项目核实生成现金流量表：利用总账项目管理功效和UFO报表（1）调用现金流量表模板，实施“格式”→“报表模板”（2）调整报表模板步骤为定义现金流量表关键字→将“现金流量表”处于格式状态→单击选择单元格，打开函数向导→打开“用友账务函数”→单击参考按钮→打开“现金流量项目”选项→双击选择和单元格左边相对应项目，确定→反复以上步骤（3）生成现金流量表主表数据，步骤为在数据状态下实施“数据”→“表页重算”重算第1页，实施“文件”→“另存为”命令。四、碰到问题及处理方法1.在资产负债表中项目不能修改。处理方法：使报表处于格式状态下便可修改。2.资产负债表1月31号数据不平衡。处理方法：调整存货跟未分配利润期早期末值现金流量查询现金流量项目没有数据。处理方法：“□现金流量科目必入现金流量项目”复选框打上钩。总结经过这次试验，我明白了“细节决定成败”正如这次试验，复选框中少打一个勾或许就会让下面试验操作无法进行，功亏一篑。试验七一、试验目标1.掌握用友ERP-U8管理系统中相关工资管理相关内容2．掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理操作二、试验内容1.薪资管理系统初始设置2．薪资管理系统日常业务处理3.薪资分摊及月末处理4.薪资管理系统数据查询三、试验步骤1．在企业应用平台中启用薪资管理系统2.建立工资帐套（1）“参数设置”中选择工资类别个数、币别等（2）建立工资套中按要求设置（3）设置“扣零设置”“人员编码”3.基础信息设置（1）工资项目设置，实施“设置”→“工资项目设置”单击增加按钮增加项目。（2）银行设置，“基础设置”中实施“基础档案”→“收付结算”→“银行档案”命令单击增加按钮增加银行名称等项目（3）建立工资类别：在薪资管理系统中打开“新建工资类别”在文本框中输入“正式人员”完成后实施“工资类别”→“关闭工资类别”，关闭“正式人员”工资类别，以一样方法建立“临时人员”工资类别4.“正式人员”工资类别初始设置（1）打开工资类别（2）设置人员档案（3）选择工资项目，实施“设置”→“工资项目设置”命令单击增加按钮增加工资项目（4）设置计算公式，包含请假扣款、养老保险、交通补助。“请假扣款=请假天数*20”“交补=iff（人员类别=“企业管理人员”or人员类别=“车间管理人员”100,50）”(5)设置所得税纳税基数：实施“业务处理”*“扣缴所得税”5.“正式人员”工资类别日常业务（1）人员变动：“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”，在“人员档案”中增加资料（2）录入正式人员基础工资数据：“业务处理”→“工资变动”在“工资项目”录入工资数据（3）输入正式人职员资变动数据（4）数据计算和汇总，在“工资变动”窗口中计算工资数据（5）查看个人所得税实施“业务处理”→“扣缴所得税”6.“正式人员”类别工资分摊（1）工资分摊类型设置“业务处理”→“工资分摊”（2）进行工资分摊7.临时人职员资处理跟正式人职员资处理相同8．账表查询查看工资分钱清单、个人所得税扣缴申报表、多种工资表四、碰到问题及处理方法：此次试验很顺利无问题试验八一、试验目标1.掌握用友ERP-U8管理软件中欧相关固定资产管理系统相关内容2.掌握固定资产系统初始化、日常业务处理、月末处理操作二、试验内容1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入2．日常业务：资产增减、资产变动、资产评定、生成凭证、账表查询、3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账三、试验步骤1.启用固定资产管理系统2固定资产管理系统初始化：以资产管理者身份进入企业平台“财务会计”→“固定资产”初始化固定资产，设置固定资产初始化向导-约定和说明、启用日期、折旧信息、编码方法、财务接口。假如需要设置补充参数则实施“设置”→“选项”进行编辑3.设置基础数据（1）设置资产类别：“设置”→“资产类别”进入“类别编码表”进行资产类别设置（2）设置部门对应折旧科目：实施“设置”→“部门对应折旧科目”进入“部门编码表”设置折旧科目（3）设置增减方法对应科目跟上述方法类似4．原始卡片录入（1）“卡片”→“录入原始卡片”进入“资产类别参考”（2）选择固定资产类别，输入固定资产名称选择部门选择增加方法等（3）全部原始卡片录入完成后，“处理”→“对账”5．日常及期末处理（1）使用年限调整：“卡片”→“变动单”→“使用年限调整”进行调整年限（2）折旧处理：“处理”→“计提本月折旧”（3）资产降低：“卡片”→“资产降低”进入“资产降低”窗口选择降低方法，在“填制凭证”中选择凭证（5）账表管理以帐套主管身份进入系统，进行账簿查询，进行对账，并进行审核和记账（7）结账“处理”→“月末结账”（8）取消结账：“处理”→“恢复月末结账前状态”6.下月业务（1）资产增加“卡片→“变动单”→“原值增加”在“固定资产变动单”中输入数据，填制凭证（2）资产部门转移“卡片”→“变动单”→“部门转移”。四、碰到问题及处理方法结账时试算不平衡。处理方法：在计算资产降低时，当月降低资产未在当月提折旧，找到该凭证并修改，在累计折旧栏加受骗月折旧额五、总结经过这次试验我学会了处理资产增减变动、怎样计提减值准备、折旧试验九一、试验目标1.掌握用友ERP-U8管理软件中供给链管理初始设置相关内容2．了解供给链管理系统业务处理步骤3.掌握供给链管理系统基础信息设置、期初余额录入是操作方法二、试验内容1启用供给链管理系统2.供给链管理系统基础信息设置3．供给链管理系统期初数据录入三、试验步骤1.启用”应收款管理”“应付款管理”“销售管理”“采购管理”“库存管理”“存货核实”系统。2.设置基础信息。3．设置单据编号方法：在“单据编号设置”对话就中，在“销售管理”单据类型中分别选择“销售一般发票”“销售专用发票”修改完后选择“完全手工编号”。4.设置基础科目（1）存货科目“供给链”→“存货核实”→“初始设置”→“科目设置”→“存货科目”在“存货科目”按要求输入信息（2）存货对方科目：“初始设置”→“科目设置”→“对方科目”（3）应收款管理相关科目：“设置”→“初始设置”→“基础科目设置”输入应收基础科目信息（4）应付款管理相关科目：在应付款管理系统中实施“设置”→“初始设置”→“基础科目设置”命令，按要求输入应付基础科目信息。5.输入采购模块期初数据（1）货到票未到业务处理，实施“供给链”→“采购管理”→“采购入库”→“入库单”在“期初采购入库单”窗口设置日期、仓库、供货单位等（2）采购管理系统期初记账，实施“设置”→“采购期初记账”。6.输入库存/存货期初数据（1）录入存货期初数据并记账，实施“初始设置”→“期初数据”→“期初余额”在“期初余额”窗口设置仓库、增加存货编码、数量等（2）录入库存期初数据：在存货管理系统实施“初始设置”→“期初设置”选择“材料库”修改，单击取数按钮、保留后审核。经过取数方法输入其它仓库存货期初数据，完成后查对库存管理系统和存货核实系统期初数据是否一致。7.输入应收款/应付款系统期初数据：在应收管理系统中，输入用户往来期初数据，输入方法参见第八章试验九。同理输入供给商往来期初数据四、总结1.经过这次试验我更熟悉了怎样启用系统，熟悉了供给链管理系统数据步骤。试验十一、试验目标1.掌握用友ERP-U8管理软件中相关采购管理相关内容2．掌握企业日常采购业务处理方法3.了解采购管理系统各项参数设置意义4.了解采购管理和其它系统之间数据传输关系二、试验内容1．一般采购业务处理2.请购比价采购业务3.采购退货业务处理4．现结业务处理5.采购运费处理6.暂估处理7.月末结账及取消三、试验步骤1.采购业务1（一般采购业务）在采购管理系统中填制并审核请购单，在“采购请购单”中输入日期、部门、存货编码、数量等（2）在采购管理系统中填制并审核采购订单，实施“采购订货”→“采购订单”（3）在采购管理系统中填制但货单：实施“采购到货”→“到货单”完成后审核（4）在采购管理系统中填制并审核采购发票：在采购管理系统中，实施“采购发票”→“专用采购发票”（5）在库存管理系统中填制并审核采购入库单：在入库管理系统中实施“入库业务”→“采购入库单”完成后审核。（6）在采购管理系统中实施采购结算：“采购结算”→“自动结算”（7）在应付款管理系统中审核采购专用发票“应付单据处理”→“应付单据审核”（8）在存货核实系统中欧进行记账，生成入库凭证，“业务核实”→“正常单据记账”（9）在应付款管理系统中，进行付款处理并生成付款凭证“付款单据处理”→“付款单据录入”（10）相关查询：在采购管理系统中查询“到货明细表”2采购业务2（现结业务）（1）在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核（2）在采购管理系统中录入采购专用发票，进行现结处理和采购结算（3）在应付款管理系统中审核发票，进行现结制单（4）在存货核实系统中记账，生成入库凭证3.采购业务3（采购运费处理）（1）在库存管理系统中增加采购入库单（2）在采购管理系统中增加专用发票（3）在采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算4．采购业务4（上月暂估业务，本月发票已到）（1）在采购管理系统中填制采购发票（2）在采购管理系统中进行手工结算（3）在存货核实系统中实施结算成本处理并生成凭证（4）在应付款系统中进行发票审核及制单处理5.采购业务5（暂估入库处理）（1）在库存管理系统中填制并审核采购入库单（2）月末发票未到，在存货核实系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证6.采购业务6（结算前部分退货）（1）在库存管理系统中填制并审核采购入库单（2）在库存管理系统中修改采购入库单（3）在采购管理系统中依据采购入库单生成采购专用发票（4）在采购管理系统中进行采购结算7.采购业务7（采购结算后退货）（1）在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核（2）在采购管理系统中填制红字采购专用发票并实施采购结算8.数据备份9．月末结账四、碰到问题及处理方法在采购运费处理是，系统没有运输费选项。处理方法：在存货档案里面加入“3001运输费”试验十一一、试验目标1．掌握用友EPR-U8中相关销售管理系统相关内容2.掌握企业日常销售业务处理方法3．了解销售管理系统和其它系统之间数据传输关系二、试验内容1．一般销售业务处理2.商业折扣处理3.委托代销业务4.分期收款销售业务5.直运销售业务6.现收业务7.代垫费用处理8.销售退货处理三、试验步骤1．销售业务1（一般销售业务）（1）在销售管理系统中填制并审核报价单（2）在销售管理系统中填制并审核销售订单（3）在销售管理系统中填制并审核发货单，依据发货单填制并复核发票（4）在应收款管理系统中，审核销售专用发票并生成销售收入凭证（5）在库存管理系统中审核销售出库单（6）在存货核实系统中对销售出库单记账并生成凭证（7）在应收款管理系统中输入收款单并制单2.销售业务2（商业折扣处理）（1）在销售管理系统中填制并审核发货单（2）在销售管理系统中，依据发货单填制并复核销售发票3.销售业务3（现结销售业务）（1）在销售管理系统中填制并审核发货单（2）依据发货单生成销售一般发票（3）进行应收单据审核和现结制单4.销售业务4（代垫费用处理）（1）设置费用项目（2）填制并审核代垫费用单（3）对代垫费用单进行审核并确定应收5.销售业务5（多张发票单汇总开票业务）（1）填制并审核两张发货单（2）参考上述两种发货单填制并复核销售发票6.销售业务6（一张发货单分次开票）（1）填制并审核发货单（2）分次填制两张销售发票并复核7.销售业务7（开票直接发货业务）（1）填制并复核销售一般法发票（2）查询销售发货单（3）查询销售出库单8.销售业务8（一次销售分次出库业务）（1）在销售管理系统中，设置相关选项（2）填制并审核发货单（3）依据发货单开具销售一般发票并审核（4）依据发货单开具销售出库单9.销售业务9（超发货单出库、开票）（1）在库存管理系统和销售管理系统中修改相关选项设置(2)设置超额出库上限（3）填制并审核发货单，填制并复核销售一般发票（4）