土地出让智慧管理平台需求说明

PAGE土地出让智慧管理平台需求说明一、建设背景近年来，土地出让金已经成为地方财政收入的重要来源，土地出让金制度的实施，不仅盘活了土地资源，而且在调节土地的利用、改进和调整产业结构的功能上得到了充分发挥。土地出让收支管理涉及土地收储、出让、收入入库和支出等多个环节，是一个时间跨度长、可变因素多、信息量大的复杂过程，需财政、自然资源部门、土地储备机构等多个部门通力协作。随着城市化进程的快速发展，对于城市建设及民生改善的资金需求日益高涨，而土地出让金作为财政重要的收入来源，这笔资金有多少，怎么花，花在哪，还能花多少显得尤为重要。与此同时，关于土地出让金收入支出的制度以及相应的管理要求也不断增加完善。二、建设目标本项目总体目标为全面动态掌握全市土地出让金收入支出现状，进一步完善土地出让金收支管理体系，提高全市统筹资金能力。建立一个完整的土地收购、供应、收支管理信息共享平台，土地出让收支管理的业务能完整的体现在该平台中，各部门的业务操作能有机的结合在一起，进一步加强土地出让收支核算规范化、精细化管理，提高预算编制的准确性、规范性。（1）建设全市业务基础信息库。将不同业务环节、不同区县共同使用的基础信息统一管理，保证云平台中基础信息来源的一致性，便于统一控制要素和开展联动分析，为建立全市土地收支管理规范、健全全市土地出让收入市级统筹机制、提高市级统筹能力筑建业务基础规范。（2）建立全市土地网上交易大数据共享平台。通过大数据信息互联共享，获取全市国有土地收支管理公告、成交、合同信息，在系统中进行集中分析处理。利用大数据采集和清洗处理技术，多源汇聚、自动采集，搭建起全市土地出让收入核心费源基础。（3）强化全市土地出让收入征缴共享平台建设。搭建全市统一的土地出让收入征缴平台，加强平台与税务“金三”系统之间的数据共享机制建设，两个平台之间的数据（计划、费源、票据等）融合进一步深化。（4）建设全业务、全流程、全闭环的土地收支业务管理平台。全市各区县端通过平台进行本地区的土地收支业务管理，包括出让计划、收支预算、收入分解结算、收入缴库、国库支出、税费划拨等，加强土地收支管理和监督核算管理统一规范。（5）建设全市土地收支管理大数据决策分析平台。建立以区域为维度的宏观分析、以土地为对象的微观分析、以收支为基础的平衡分析体系，建立市、县（市、区）各级常态有效的掌握土地出让进度及执行情况、科学多元化进行土地出让收入预测与分析服务平台。（6）全市土地出让金统计报表平台优化。建立全市土地出让金专项报表管理平台，对全市土地收支年初预算报表、预算执行报表、土地出让金收支季报、农业农村统筹资金计提报表等进行分级上报与汇总统计。（7）建设安全可靠的宗地数字档案。利用数字化手段，以土地收支业务信息为核心，把各种载体的档案转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互联互通，利用系统对信息资源进行收集、整理、管理，形成数字档案提供共享利用。（8）建设基于移动端平台的管家式信息服务和移动看板服务。依托移动端，为全市各地区提供土地出让信息“管家式”信息服务，集成平台底层数据，构建“移动看板”新功能。（9）建设集中式的运维管理体系。实现运维模式集中化、统一化、主动化的转变，有效支撑全市土地出让智慧管理平台运行。（10）建设稳定高效的安全保障体系。在现有全市网络安全基础上，统一规划适应集中化部署的系统安全体系，全面保障信息系统安全稳定、持续高效运行。三、技术及服务要求一）土地出让智慧管理平台建设实现土地出让金全生命周期管理。在收入管理方面，支持从“自规局”（或大数据部门）接入地块数据开始，“自规局”基于地块信息确定收费项目，征缴部门依法实施土地出让金征缴，资环处根据地块信息、入账信息、体制分配方案等自动实施按“规费”、地区的收入分配，再基于入库分配方案实现对既定收入按地块、按科目二次分配计算的过程。需要对土地收入信息发生变动的，系统支持调库、退库的管理流程，同时系统还支持对土地收入预算和土地支出预算进行管理，以及提供相应宗地核算查询分析能力。在支出管理方面，还支持从财政一体化系统获取支出项目的支付、核算信息，同时与地块信息进行关联，实现按地块的来源去向追溯。全市土地收支管理门户建设全市土地收支管理门户包括“新闻资讯”、“通告公告”、“东部五省一市对比分析图”、“成交金额、面积对比图”、“成交金额、宗数分用途对比”、“土地收支概况”、“实时征缴进度”和“政策文件”等栏目。（1）新闻资讯“新闻资讯”中实时展示当前关于土地市场的新闻热点，方便相关人员在第一时间了解资讯信息，作为相关决策支撑。（2）通知公告“通知公告”中向相关人员发出业务和工作通知，便于工作人员及时了解公告详情内容，及时进行协同作业。（3）东部五省一市对比分析图东部五省一市季度国有建设用地供应情况通过地图统计图的深浅变化来统计东部五省一市季度国有建设用地供应资金情况。同时，移动鼠标位置可查看地区、宗数、合同金额、合同面积等信息内容。成交金额、面积对比图展示某季度“东部五省一市”——东部五省一市的成交金额数和合同面积情况成交金额、宗数分用途对比图展示某季度“东部五省一市”——东部五省一市的成交金额数和各具体宗教分“住宅、商服、工业、其他”5种用途的宗数情况。（4）土地收支概况“土地收支概况”展示了年度预算数、入库数、入库数同比、执行进度、预计完成率和预计完成数。年度预算数：全市土地出让收入年度预算合计数；入库数：全市土地出让收入征收入库合计数；入库数同比：全市土地出让收入上年入库同比执行进度；预计完成率：全市土地出让收入年度预计完成率；预计完成数：全市土地出让收入年度预计完成数。（5）实时征缴进度“实时征缴进度”展示全市各个区、县截止当前的征缴动态情况。（6）政策文件“政策文件”集中展示各级土地收支相关政策文件，有利于工作人员工作便捷和实时关注政策变化。（7）待办事项“待办事项”是提醒工作人员进行相关业务协同处理的工作台，支持一键链接进入业务系统对应管理功能界面。全市业务基础管理中心建设业务基础管理中心将全市所有区县各个业务环节的基础信息统一管理，保证云平台中基础信息来源的一致性，便于统一控制要素和开展联动分析，为建立全市土地收支管理规范、健全全市土地出让收入市级统筹机制、提高市级统筹能力筑建好基础管理平台。业务基础管理主要包括基础信息设置、门户管理、通讯信息接口、各类外部接口。收支管理业务中心建设“收支管理业务中心”以出让计划和收支预算为源头，建立费源征缴、分解结算、收入调库、国库支出、税费划拨为业务核心的一体化管理体系。1.3.1供地计划1.3.1.1预出让标准库管理对出让计划添加预测标准的管理，可以测算出让计划收入价款包含的收益等科目信息，针对不同类型用途设置多套合适的标准。1.3.1.2预出让计划库（1）宗地入库，完成预出让地块信息录入或导入。主要包含行政区划、做地主体、宗地名称、宗地位置、四至、总面积（亩）、预计出让金（万元）、预计出让时间、宗地用途、容积率、土地现状、是否具备净地条件、是否出具规划条件书等信息。（2）年初、年中调整，年末结转。预出让库调减地块、调增地块。对预计出让时间、预计出让金、做地主体变更等信息做调整。（3）做地进度直报储备中心、各做地主体对辖区内各地块做地情况进行进度直报，引入期次的概念，分次反应各地块做地进度、做地成本及工作开展情况。在Gis地图上直观展现，精准把控供地节奏，及时准备资金用于地块收储，为出让计划的高效推进提供有力支撑。1.3.1.3预出让计划收入预出让计划收入可以查看预出让计划收入列表。按照计划库数据，根据年度、季度统计各辖区主体预计出让金和本年预计可收等信息。1.3.2收支预算1.3.2.1年度预算编制用于展示年度收入预算，生成本年度的收入预算数据，其中计划内数据会根据计划库内容进行读取，支持手工调整，调整后可进行保存。1.3.2.2年度收支预算用于展示年度收支预算，生成本年度的收支预算数据，其中价款收入内容会根据各个坐地主体计划数进行汇总生成，可按照实际情况进行调整，调整保存后可最为预算执行跟踪的依据。1.3.3招拍挂交易1.3.3.1地块交易公告系统通过交易系统接口，实时导入公告信息，以及后续流拍、中标之后的成交信息。在系统中，相关人员可以很方便的看到交易公告的完整内容。1.3.3.2地块交易状态根据网上招拍挂地块实时状态，手工或接口更新公告地块交易状态。交易状态主要包含交易结束(竞拍完成，中标人正在资格后审)、成交（公布中标人）、流拍（未成交、无人报名）、中止（中止公告）。在系统中，相关人员可以很方便的看到交易的实时动态，为下一步工作做好准备。1.3.3.3交易动态查询根据网上招拍挂地块实时状态，按照年度、季度等信息统计分析地块交易动态情况。1.3.3.4计划成交确认根据计划库的地块信息，结合交易系统导入的公告地块成交情况，进行手工匹配对应，对应后计划数据就可以关联实际成交情况，进行展示分析。1.3.4合同管理1.3.4.1合同信息管理用于新增合同登记，资规部门登记出让合同信息或通过土地云接口选择成交地块导入形成合同，土地出让合同信息主要包含出让地块基本信息、地块的地类面积组成明细，其中地类面积明细具体可包含国有出让面积部分、集体土地出让面积部分等。划拨转出让业务通过网签平台申请办理、评估、审核、形成网签合同。1.3.4.2合同执行情况用于查询合同的基本信息，包括合同成交信息，分期缴款信息，实际缴款入库情况等，掌握合同实时缴款情况。1.3.5其他收入管理1.3.5.1其他收入管理对违约金、利息收入等其他收入进行手工登记、维护等操作，包括其他收入类型、金额、生成日期、合同编号等，其中违约金收入也可以通过合同违约金计算生成模块传入，目前合同违约生成的违约金通过税务征收，征收结果通过接口返回系统，生成对应的其他收入记录。1.3.5.2合同违约管理用于合同违约金的计算、收取，根据合同约定的信息以及用户的设置，自动陪你过计算违约金、利息等，同时支持违约金免收及免收记录查询的功能。1.3.6费源征缴管理1.3.6.1费源信息交互资规局用户，可以在“费源征缴”菜单下的费源信息交互中开具费源信息，系统将调取已有数据，实现数据的复用，审核后该费源信息通过接口推送到共享平台及税务征管平台，缴款人、受让单位进行对应的出让金价款申报。其他相关用户在“费源征缴”菜单下的费源信息交互中，可以对已开具费源信息表的记录进行查看，包括合同基本信息，付款信息，缴库科目信息等，也可以打印相对应的费源信息采集表。1.3.6.2费源入库资金在费源入库资金菜单，系统通过接口实时读取缴款人到账信息，到账内容包括缴款人、缴款日期、入库日期、入库价款科目等。1.3.6.3税务入账记录通过税务缴款信息接口，实时返回缴款人缴款入库情况，菜单分财政内网和政务网两个入口，可根据不同用户的网络环境进行配置，方便用户查询统计或者实时掌握土地出让金收入情况。1.3.6.4税务退库记录通过税务缴款信息接口，实时返回缴款人退库情况，方便用户掌握出让金退库情况。1.3.6.5入账资金对应通过系统匹配，人工对应的方式，来确认合同实时缴款到账情况，用于后续的财政分成结算，计提收益。1.3.7宗地清算1.3.7.1清算单生成资规局相关人员可以根据宗地合同中要素，在清算管理中实现宗地清算操作，根据各项面积、合同金额、征地报批批次、指标情况、财政辖区库信息、出让类型库信息、土地类型库信息应用规费标准计算。清算均指一个宗地一次性清算完整。于此同时，支持自定义单据编辑，实现单据生成、单据套打的功能。1.3.7.2清算单审核对于资规部门提交的清算单，财政部门可以进行审核，这作为后续分解计提的依据。1.3.8分解计提1.3.8.1待分解出让收入财政部门根据资规部门清算提交的宗地清算合同，在此基础上形成结算记录，结算操作允许按入帐资金来结算，一个合同允许有多笔结算记录，最终能形成汇总结算记录。1.3.8.2已分解出让收入财政分解结算后，“分解调整”可对已分解记录进行科目调整；支持分解明细的查看。可查看合同分笔入库后，按照多笔分解的情况，包括分解日期，实现分解全程的查看。1.3.8.3分解收入调整财政分解结算后，由于已经形成相关联的结算号，无法再退回。“收入调整”可对已结算的记录进行科目调整，调整后记录会在分解收入结算中显示，对该笔调整后的记录进行计算，可查看该记录调整明细，可查询调整次数。1.3.8.4分解收入结算在出让收入分解和收益分配的基础上，进行分解收入结算审核操作，结算审核后可进行《宗地收入分解结算报表》打印，作为土地出让支出的重要依据。1.3.8.5批量分解管理对于大批量补交价款的清算记录，需要用到批量分解，设置特定的标准后多选进行分解，形成相对应的分解批次记录，再去进行分解收入结算。1.3.8.6结算收入明细列表分解收入结算审核后，结算记录形成明细统计报表，结算收入明细列表，列表包含结算号、结算日期、以及分解结算后各个明细科目信息等。1.3.9支出管理1.3.9.1结算返回支出储备中心、平台公司、各区（乡镇）在财政部门的体制分成结算基础上，提请土地出让成本及可用收益申拨，财政部门进行土地成本、收益支出登记审核，并根据预拨（财政垫付）款项情况相应扣减。1.3.9.2乡镇支出根据系统设定的乡镇街道信息，根据不同乡镇入库情况进行支出登记。1.3.9.3统筹支出根据系统设定的支出科目信息，根据不同科目入库情况及余额进行支出登记。1.3.9.4直接支出可以根据实际需要，进行配置直接支出，及手工支出功能，自定义支出类型，支出方式，支出内容能，适用各种支出模式。1.3.9.5支出单审核不同支出类型进行国库支出登记后，记录在支出单审核中显示，如果支出错误，可进行删除退回。确认无误后可对拨款单据进行审核，打印相关的拨付单。收支决策分析中心建设收支决策分析中心分为一站式数据大屏、智能报告模块、业务报表分析、业务知识体系模块、收入分析建模、预警监控中心几个子模块。1.4.1一站式数据大屏1.4.1.1收入总览收入总览部分主要是对土地出让情况进行多个维度的概括，包括收入金额分析、收入构成分析、收入趋势分析、预算执行分析、成交情况分析、土地市场重要指标分析、土地调入分析、对标城市分析。页面上共显示10个组件。一站式数据大屏分为四个分析主题：收入总览、收入监测、土地市场以及实时动态，四个大屏都能进行地区、时间联动。其中，“收入总览”、“土地市场”、“实时动态”联动至大市一级，“收入监测”联动至区县一级；“收入总览”、“收入监测”、“土地市场”通过“年-月”筛选，“实时动态”通过“本日”、“本周”、“本月”筛选。含有以下分析内容：1.4.1.1.1核心指标反馈–市国有土地出让收入预算数、入库数、预算执行进度及上年入库同比、预计完成率等核心指标展示；–市招拍挂市场成交地块宗数、成交金额及上年成交金额同比数展示；–本月及下二月的收入预期金额展示；–“交易日历”分析内容：按地区，分已成交、公告中、流拍终止三种状态（默认已成交）以及用地性质进行按天展示金额、宗数、面积。1.4.1.1.2“年度预算执行情况”分析内容：分地区展示土地出让收入的年度预算完成情况，全市各区县年度预算完成率曲线展示。–“市预算执行情况”明细分析。内容：展示全市预算执行情况，包括预算数、预算执行数、预算执行率、监测执行数、监测执行率、偏离度。1.4.1.1.3“收入增幅”分析内容：展示各市/区入库情况同比、环比以及增幅。–全市收入增幅分析内容：展示各市/区入库情况同比、环比以及增幅。1.4.1.1.4土地出让收入入库金额预测分析：内容：分月度展示当年已入库的国有土地出让收入金额以及上年同比对比情况；分月度预测当年的土地出让收入入库情况，根据已入库和预期收入展示执行率。–“所有地区入库数”分析内容：按区县展示预算数、入库数、入库数同比、预算执行率，同时展示全市预算执行率。1.4.1.1.5“成交情况”分析：内容：分区县展示成交/流拍/终止宗数、面积、单价、成交金额、成交金额增幅、成交率。–“成交情况明细”分析内容：按区县展示成交情况明细。1.4.1.1.6“溢价率”分析：内容：分大区县展示近三年招拍挂地块溢价率情况。–“溢价率分析明细”分析内容：按区县展示成交情况明细。1.4.1.1.7“国企拿地占比”分析：内容：分区县展示招拍挂地块的国企拿地占比情况。–“国企占比分析”分析内容：按区县展示国企拿地明细。1.4.1.1.8“综合评价指数”分析：内容：按土地收入健康指数、土地市场健康指数共6个指标对市各区县进行综合分析；分5个不同星级对全市各区县的综合评价指数进行分类排名。–“综合评价指数”分析内容：展示各区县六项具体评分。1.4.1.1.9“收入排名”分析：内容：全省各地区入库金额进行排名展示。1.4.1.2收入监测收入监测部分主要是对收入情况进行多个维度分析，包括收入金额分析、入库进度监测、预算完成情况分析、全市收入分布、综合评价、收入预期分析、土地调入分析。1.4.1.2.1“年度预算数”、“入库数”、“执行进度”、“入库数同比”、“预计完成率”分析内容：展示与收入、预算相关的几个重要指标。1.4.1.2.2“全市收入分布”地图分析内容：以地图的形式联动展示各地的土地出让收入各项指标，鼠标停留至具体地区后，系统显示地区的各项指标综合评价，包括当前执行率、成交率、溢价率、收入同比、成交金额同比、成交面积同比、非地方国企占比等要素。点击各区县图标，可以钻取至大市的下一级地图以及相关区级信息，做到信息联动下钻。1.4.1.2.3“综合评价”分析内容：分七个指标展示大市的土地出让收入情况，具体包括土地出让收入“当前执行率”、“成交率”、“溢价率”、“收入同比”、“成交金额同比”、“成交面积同比”、“非地方国企占比”。1.4.1.2.4“收入预期”分析内容：展示本月及下二月的收入预期金额。1.4.1.2.5“入库金额”分析内容：分月度展示当年已入库的土地出让收入资金金额以及上年同比对比情况；分月度预测当年的土地出让收入资金入库情况。–“所有区县入库数”分析内容：展示分区县的当年土地出让收入预算数、入库数、预算执行率、上年入库同比情况。1.4.1.2.6“入库进度监测”分析内容：分月度展示当年已入库土地出让收入的预算执行率以及预判当年的预算执行率完成情况；分月度展示上两年土地出让收入的预算执行率完成情况，通过曲线图与当年的预算执行率完成情况进行比对分析。–“入库进度明细”分析内容：分月度展示三年土地出让收入的预算执行率完成明细情况以及前三年土地出让收入入库平均预算执行率。1.4.1.2.7“年度预算完成情况”分析内容：展示全市（区县）预算执行情况，包括预算数、预算执行数、预算执行率、监测执行数、监测执行率、偏离度。1.4.1.2.8“年度调入一般公共预算计划”分析内容：反映全市一般公共预算总额以及土地出让收入计划调入一般公共预算资金的占比情况，按区县查询土地出让收入计划调入一般公共预算资金计划的明细情况，具体包括区县名称、一般公共预算总额、土地出让收入计划调入资金、土地出让收入计划调入一般公共预算资金占比等。1.4.1.2.9“计划调入同比”分析内容：分区县对土地出让收入计划调入一般公共预算资金的数量、占比、同比增幅进行分析。1.4.1.2.10“调入一般公共预算资金缺口”监测内容：按“全面保障”、“部分保障”、“无法保障”三种类型对全市各区县土地出让收入调入一般公共预算资金的计划完成情况、可保障情况进行分类统计分析、监测。1.4.1.3土地市场土地市场部分主要是对全市土地市场情况进行多个维度的概括，包括地价、楼面价、溢价率分析，供地情况分析，分用途供应面积分析，重点房企拿地分析，市场交易动态，成交趋势分析，国企占比、底价成交率分析。1.4.1.3.1“总供地”、“公告中”、“已成交”、“流拍终止”分析内容：显示“总供地”、“公告中”、“已成交”、“流拍终止”四种公告状态对应的宗数及金额。1.4.1.3.2“亩均地价”分析内容：分大区县展示了本市当年及上两年的成交地块亩均地价和同比增幅情况。1.4.1.3.3“楼面价”分析内容：分区县展示了本市当年及上两年的成交地块楼面价和同比增幅情况。1.4.1.3.4“楼面价”分析内容：分区县展示了本市当年及上两年的成交地块溢价率和同比增幅情况。1.4.1.3.5“分用途供应面积”分析内容：按“工业”、“住宅”、“商服”、“其他”四个类型反映全市当年公告供地的地块面积情况；按“普通商品房”、“经济适用房”、“安置商品房”、“普通租赁用房”四个类型反映全市公告供地地块中住宅用地的面积情况。1.4.1.3.6“重点房企拿地”分析内容：对重点房企5年内拿地宗数、5年内拿地面积、5年内拿地的土地出让收入以及其中仍在建的宗数进行统计分析。1.4.1.3.7“市场交易动态”分析内容：显示全市当前挂牌中的商住用地地块信息，包含地块名称、区县、挂牌日期、起拍价格、全市最近成交的商住用地地块信息，包含地块名称、区县、成交日期、成交价格、拿地房企名称。1.4.1.3.8“成交趋势”分析内容：显示全市最近5年的土地成交总金额、土地出让收入总金额、土地成交总面积。1.4.1.3.9“国企占比、底价成交率”分析内容：显示全市最近5年的底价成交率情况、全市最近5年的国企拿地占比率情况。1.4.1.4实时动态实时动态是全市按“本日”、“本周”、“本月”进行各项指标实时跟踪分析的大屏，包括挂牌数、成交数、入库数、入库数同比、挂牌情况、成交情况、收入入库情况、土地市场健康指数动态分析、土地收入动态分析、收入排名、全市成交动态地图。1.4.1.4.1“挂牌数”、“成交数”、“入库数”、“入库数同比”分析内容：显示对应时间区间的“挂牌数”、“成交数”、“入库数”、“入库数同比”–“土地收入动态分析明细”。内容：显示对应汇总数据的明细列表。1.4.1.4.2“挂牌情况”分析内容：对全市挂牌中的土地按地区进行统计分析，具体包括宗数、平均起拍价、面积等。1.4.1.4.3“成交情况”分析内容：对全市招拍挂的成交情况按地区进行统计分析，具体包括成交/流拍/终止宗数、成交金额、同比增幅、成交率等。1.4.1.4.3“成交情况”分析内容：全市土地出让收入缴库金额按区县进行统计分析，具体包括入库金额、上年同期金额、同比增幅等。1.4.1.4.4“全市成交动态”分析内容：以地图的形式实时展示各区县的招拍挂情况和土地出让收入入库情况。1.4.1.4.5“土地市场健康指数动态”分析内容：按区县对土地招拍挂的各个指标进行统计分析，具体包括国企拿地占比、成交率、流拍率、终止率、溢价率等。1.4.1.4.6“土地收入动态”分析内容：按区县对成交金额、入库金额以及挂牌土地金额进行分析。1.4.1.4.7“收入排名”分析：内容：全省各地区入库金额进行排名展示。1.4.2智能报告模块智能报告模块提供自定义模版报告、自动分析数据、自动生成报告的功能，旨在自动生成高质量的报告文档，帮助用户减少手工编写报告的时间和精力，提供各种不同的报告模板，用户可以根据实际需要新增、上传、编辑模板。1.4.3业务报表分析模块业务报表分析模块是对整个土地出让收入支出、土地市场的多维度报表分析的模块，包含收入预测分析、土地市场分析、合同及入库分析、专项计提分析四个类别。1.4.3.1收入预测分析1.4.3.1.1全市收入预测根据公告数、成交数、合同签订数等类型，综合研判各区县当年可收及明年可收金额，实现对各区县预计、已出让和尚可出让用地信息进行全面分析。1.4.3.1.2宗地预测分析统计各区县，招拍挂交易明细地块中，各个地块分别当年可收及明年可收金额，分明细统计查询。1.4.3.1.3以前年度公告成交预计在当年度入库金额该表根据不同的交易类型，统计以前年度公告成交地块记录，预计在本年度可收数，预测往年成交今年可收。1.4.3.1.4当年度公告成交预计当年度入库金额该表统计当年度公告成交记录，预计在本年度可收数，预测当年成交当年可收金额。1.4.3.1.5当年度公告尚未成交且预计年内可征收入库金额该表统计公告尚未成交，根据公告摘牌时间，预测合同签订及缴款时间，来统计分析预计本年度可收数。1.4.3.2土地市场分析1.4.3.2.1出让情况同比根据同比区间来选择各区县出让宗数、出让面积、成交价款、亩均地价、国企拿地等对比情况，得出同比增减比例及溢价率等信息，综合分析出让收入情况。还可以根据不同的筛选条件来分析数据，国企股权占比>，是否央企，统计类型，公告状态等等。1.4.3.2.2宗地成交情况对比根据同比区间来选择各区县不同年度的出让金成交情况，包括成交数量、成交面积、成交金额，用于分析土地出让金每个年度的成交对比情况。1.4.3.2.3成交率同期对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度挂牌数、挂牌中数量、成交数、成交率、底价成交数、底价成交率、国企拿地数等情况，分析对比不同年度各个数值，掌握招拍挂地块成交情况。可根据实际需要，按照用途、统计类型等字段进行查询。1.4.3.2.4溢价率同期对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度挂牌金额、成交金额、溢价率等情况，分析对比不同年度各个数值，掌握招拍挂地块溢价率情况。可根据实际需要，按照用途、统计类型等字段进行查询。1.4.3.2.5成交楼面价对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度商服、住宅成交楼面价情况，分析不同年度各个数值，掌握成交楼面价对比情况。1.4.3.2.6亩均地价税收对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度商业、工业、住宅、其他四种类型的亩均地价情况，分析不同年度各个数值，掌握亩均地价对比情况。1.4.3.2.7成交流拍对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度挂牌数、流拍数、成交终止数情况，分析不同年度各个数值，掌握成交流拍对比情况。1.4.3.2.8近5年分月拍卖情况该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度不同月份拍卖情况，分析不同年度各个数值，掌握近5年分月拍卖对比情况。1.4.3.2.9分用途供地面积对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度不同用途的供地面积情况，分析不同年度各个数值，对比不同用途供地面积。1.4.3.2.10正在挂牌分用途对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同用途正在挂牌公告情况，挂牌宗数，挂牌起始价合计金额等。分析不同年度各个数值，掌握正在挂牌记录的对比情况。1.4.3.2.11挂牌起始价对比该表用于统计各区县在同比区间内，不同年度挂牌数、挂牌起始价合计金额情况，分析不同年度各个数值，掌握各个年度挂牌起始价对比情况。1.4.3.2.12国企拿地占比统计该表用于统计各区县在同比区间内，出让宗数、出让金额、国企拿地出让宗数、国企拿地出让金额等。掌握国企拿地占比情况。1.4.3.2.13国有企业拿地分析该表用于统计各区县在同比区间内，国企占比、国企拿地分析情况等。分析不同年度各个数值，掌握历年国企拿地对比情况。1.4.3.3合同及入库分析1.4.3.3.1出让收入分月入库情况该表用于统计各区县在同比区间内，不同年份每个月度中各预算科目收入数合计金额等。分析不同年度各个数值，掌握出让收入分月入库情况。1.4.3.3.2全市收入对比分析该表按照年度统计各个区县土地出让金收入情况，形成对比。1.4.3.3.3全市供应情况分析该表用于统计划拨、出让、补交、其他类型的出让收入价款，包括宗数、面积、合同金额。根据合同日期进行统计查询，掌握全市供应地块情况。1.4.3.3.4土地出让收入分布情况该表用于统计各预算科目下同比区间内，全市这几项收入分布情况。根据区间日期进行统计查询，掌握土地出让收入分布情况。1.4.3.3.5区县收入统计分析该表用于统计全市各区县在同比区间内，土地交易和土地收入情况，包括同比增长率。分析收入对比及增长率，对地区收入进行统计分析。1.4.3.3.6分阶段用地情况表根据不同的数据来源及出让金交易阶段，公告、挂牌、成交确认、合同签订、合同入库、人行数据综合分析用地收入情况，可以根据每个月份查询明细。1.4.3.3.7全市费源信息交互分析表根据费源信息开具时间统计全市各区县，不同类型价款的费源开具情况，以及费源扣缴小计、入库小计、共享平台小计等。1.4.3.3.8合同及入库对比该表用于统计全市各区县在同比区间内，成交合同金额和入库金额，结合历年合同数入库数，对合同收入进行统计分析。1.4.3.3.9季度入库分类型该表用于全市各区县，各年度分类型，按照划拨、出让、租赁、其他、变更进行统计，汇总统计各类型收入数，进行对比。1.4.3.3.10分季度收支分析表该表用于统计全市各区县，各年度按季度统计收入情况，进行对比。1.4.3.3.11国有土地使用权收入统计表该表用于统计国有土地使用权收入中出让，农发金，收益金，划拨，补交，其他这几个大类出让金收入征缴入库情况，包括入库笔数、入库金额。1.4.3.4专项计提分析1.4.3.4.1出让收益用于农业农村统计表该表用于统计全市各区县在同比区间内，土地出让收入、成本性支出、土地出让收益、收益率、农业农村支出支农支出收入占比、支农支出收益占比等信息。分析不同地区各个数值，掌握出让收益用于农业农村情况。“土地出让收益及农业农村支出情况”分区县展示了全市的土地出让收益及农业农村支出情况，具体包含区县名称、收入数、收益数、农业农村支出数、农业农村支出比率。1.4.3.4.2出让收入计提分析该表用于统计全市各区县在统计范围内，各季度专项资金计提情况，包括应计提、预计提、已计提信息。1.4.4业务知识体系模块业务知识体系模块是指对门户、首页、大屏页面中的各种组件进行配置、管理的功能，提供分地区、分类别的分析管理功能。1.4.4.1组件内容管理提供对组件进行增、删、改、查等基本管理功能，用户可以随时添加新组件，对已添加的组件进行内容、样式的修改。1.4.4.2组件权限管理将各区县的组件进行分地区管理，每个地区仅显示与之对应的大屏组件。1.4.5收入分析建模收入分析建模包括三个模型：收入预测模型、土地健康指数模型、风险监测模型，实现将系统中的收入预测、土地健康指数分析、风险监测的逻辑进行可视化展示和设置管理。1.4.5.1收入预测模型收入预测模型是对收入预测算法的可视化展示，分为四个类别：计划中、公告/已成交、合同已签订、往年成交，对每种类型的预测算法进行详细规定。1.4.5.2土地健康指数模型土地健康指数模型是对土地健康指数算法的可视化展示，分为三个类别：土地收入健康指数、土地市场健康指数和房产市场健康指数，对每种类型的指数算法进行详细规定。1.4.5.3风险监测模型风险监测模型是对风险监测算法的可视化展示，分为三个类别：预算执行率预警、国企拿地托底率预警和重点房开企业监控，对每种类型的预警算法进行详细规定。1.4.6预警监控中心1.4.6.1计划执行率预警“计划执行率预警”展示累计截止当前月，全市出让地块实际执行数占比计划出让数的比例。执行率低于10%（含）预警色为红色，执行率为10%——30%(含）预警色为橙色，执行率为30%—50%（含）预警色为黄色，执行率为高于50%预警色为蓝色。“区县计划执行明细”展示全市计划执行率低于50%的区县。包含计划数、执行数、执行率、调整率。计划数和执行数以柱状图形式展示，执行率和调整率用折线图展示，同时展示全市平均执行率和全市平均调整率。“全市计划预警明细”展示全市计划执行明细，按照执行率从高到低排名。包含显示区县名称、计划宗数、计划面积、计划金额(亿元）、执行率（按金额）、调整率。点击区县“计划宗数”可弹窗显示该区县计划地块名称、预计出让季度、计划面积、计划金额（亿元）、成交时间、成交金额（亿元）、状态（交易状态或未执行）。1.4.6.2预算执行率预警“预算执行率预警”展示当前实际入库数与预算执行表中年初预算数（调整数）的比值。执行率低于50%进行预警。执行率低于10%（含）预警色为红色，执行率位于10%—30%（含）预警色为橙色，执行率位于30%—50%（含）预警色为黄色，执行率位于50%以上预警色为蓝色。“区县县预算完成情况”展示区县县预算执行完成情况。包含显示当前预算数、执行数、执行率。柱状展示：预算数、执行数，折线展示:执行率，同时展示全市平均执行率。“区县预算完成明细”展示区县预算执行率明细列表。包含区县名称、预算数、执行数、执行率、同比执行率、全市平均偏离度（从高到低排名）。1.4.6.3库款预测预警“库款预测预警”展示（当月已入库数+预测收入数）占比全年预测数比例。“全市入库金预警”展示实际执行已入库数、预测数、预算数、库款预算占比。柱状展示：当月预算数（入库数+预测数）、全年预算数，折线展示：库款预算占比。“区县入库数明细”展示地区名称、当月入库数（亿元）、当月预测数（亿元）、入库预测数（亿元）、全年预算数（亿元）、库款预算占比（从高到低排名）、累计入库执行数、库款执行率。1.4.6.4地方国企商住用地托底预警“国企拿地托底率”展示地方国企托底（仅统计商服+住宅+非央企+溢价率小于1%）拿地数据，包含截止当月国企托底拿地总宗数占比超过全年出让总宗数的40%（含）—60%（不含）或者国企托底拿地总金额占比大于出让总金额40%（含）—60%（不含）进行黄色预警，托底率在60%（不含）—80%（不含）进行橙色预警，托底率大于80%（含）进行红色预警。“市区县国企拿地情况”展示全市区县国企拿地宗数、宗数托底占比率，金额托底数量和金额托底占比率，柱状展示：国企拿地宗数、国企拿总金额，折线展示宗地占比托底率和金额占比托底率，同时显示全市托底率平均线。“区县国企拿地明细”展示各地区、国企拿地数汇总、总成交数汇总、宗数占比拖底率，国企拿地金额汇总（亿元）、总成交金额汇总（亿元），国企拿地金额汇总占比，可按照宗地占比率和金额占比率进行降序排列。1.4.6.5支农支出预警“支农支出预警“展示支农支出占比率（预算科目一体化中涉及农业科目的支出汇总占比总支出比例），当支农支出占比在（7%（含）—5%）时进行黄色预警，当支农支出占比在（5%（含）—3%)时进行橙色预警，当支农支出占比低于3%（含）时进行红色预警。“全市支农支出分市统计”所有地区支农支出占当地整个土地出让金支出的比例排序。“土地出让收益及农业农村支出情况”分地区展示了全市的土地出让收益及农业农村支出情况，具体包含地区名称、收入数、收益数、农业农村支出数、农业农村支出比率。1.4.6.6土地出让收入依赖度预警“土地收入依赖度预警”展示统计土地收入占比（一般公共预算收入+性基金收入）的比例，依赖度在50%（含）—60%预警为黄色，依赖度在60%（含）—90%为橙色，大于90%（含）为红色。“全市土地出让收入依赖度”按地区反映全大市土地收入占比（一般公共预算收入+性基金收入）的比例，同时反映全市土地依赖度的平均值。“区县土地出让收入依赖度”按地区反映全市土地收入占比（一般公共预算收入+性基金收入）的比例，可以按依赖度从高到低排序。1.4.6.7重点房开企监控“重点房开企业监控”展示通过拿地企业股权透析，监控非国企近一年拿地金额超过50亿的重点房企，进行汇总展示被监控企业数量。“重点监控房开企业拿地情况”展示监控企业近一年的拿地总宗数、拿地总金额（亿元），项目地区。“房企拿地TOP10”，按照企业拿地金额汇总，从高到底展示全市拿地总金额TOP10的企业。1.4.6.8土地价格超比例预警“土地价格超比例预警”展示土地出让成交价高于出让价的偏离值，当偏离值位于10%（含）—20%展示黄色，偏离值位于20%（含）—50%展示橙色，偏离值大于50%展示红色。土地价格超比例地块名称、项目地区、评估价、起始价、成交价格、溢价率。“全市土地价格超比例预警”按照偏离率进行降序排序，柱状展示：成交金额，折线展示：估价率、溢价率、全省平均线。1.4.6.9出让金欠缴预警“出让金欠缴预警”超出合同付款日期4天还未交钱的记录，用红色红色预警。“区县欠缴出让地块明细”展示地区名称、地块名称、成交日期、欠缴金额、合同缴款日期。“全市欠缴情况”柱状展示全市各区县欠缴金额。“钉管家”移动服务中心建设“钉管家”移动服务中心依托移动端，为全市各区县提供土地出让信息“管家式”信息服务和“移动看板”服务。移动服务中心有以下特点：1.信息实时同步。资规、财政、税务等部门之间获取招拍挂出让地块相关信息无时间差，实现土地出让收入跨部门协同办公。2.信息准确权威。所有信息来源于土地出让智慧管理平台，信息及时、准确、权威。3.使用简单方便。系统充分利用土地出让智慧管理平台以及移动端基础平台，无需额外安装任何系统。1.5.1土地出让信息服务通过“钉管家”，地区内招拍挂出让地块“公告了!”、“成交了！”、“合同签订了！”、“需交保证金了！”、“费源出具了”、“收入到账了！”、“欠缴了！”各个节点信息同步推送至资规、财政、税务等土地出让收入核心管理部门。1.5.1.1“公告了!”招拍挂出让地块公告以后，系统实时推送相关地块的公告信息至各管理部门移动端用户或移动端管理群。1.5.1.2“拍卖了!”招拍挂土地进入拍卖流程，系统实时推送相关地块的拍卖直播至各管理部门移动端用户或移动端管理群。1.5.1.3“成交了！”招拍挂出让地块成交以后，系统实时推送