基金托管协议书

PAGEPAGE1基金托管协议书甲方（基金托管人）：_________乙方（基金管理人）：_________鉴于甲方是一家依法成立并取得基金托管资格的金融机构，乙方是一家依法成立并取得基金管理资格的金融机构，双方就基金托管事宜达成如下协议：一、定义1.1本协议所称“基金”指甲方根据乙方的委托，按照乙方的投资决策，对乙方的资产进行保管、清算、结算、报告等活动。1.2本协议所称“资产”指甲方托管的所有基金资产，包括但不限于现金、股票、债券、基金份额等。二、甲方的权利和义务2.1甲方应根据乙方的投资决策，及时、准确地办理基金的保管、清算、结算等业务。2.2甲方应建立健全内部控制制度，确保基金资产的安全、完整。2.3甲方应定期向乙方报告基金的资产状况、投资收益等情况。2.4甲方应按照乙方的指示，及时办理基金的赎回、分红等业务。2.5甲方应保守乙方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。三、乙方的权利和义务3.1乙方应根据法律法规和基金合同的约定，制定投资决策，并及时通知甲方执行。3.2乙方应保证其投资决策的合法性、合规性和合理性。3.3乙方应按照基金合同的约定，及时向甲方支付管理费、托管费等费用。3.4乙方应按照法律法规和基金合同的约定，承担基金的投资风险。3.5乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。四、协议的生效和终止4.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。4.2在协议有效期内，如双方同意续签，应签订书面续签协议。4.3在协议有效期内，如一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金托管人）：_________乙方（基金管理人）：_________签订日期：____年__月__日请注意，以上合同文档仅为示例，仅供参考。在签订正式合同时，请务必咨询专业律师的意见，并根据实际情况进行修改。2024带目录带附件详细版-基金托管协议书目录一、定义二、甲方的权利和义务三、乙方的权利和义务四、协议的生效和终止五、争议解决六、其他约定附件：附件1：基金托管服务内容附件2：基金托管费用标准附件3：基金托管业务流程甲方（基金托管人）：_________乙方（基金管理人）：_________鉴于甲方是一家依法成立并取得基金托管资格的金融机构，乙方是一家依法成立并取得基金管理资格的金融机构，双方就基金托管事宜达成如下协议：一、定义1.1本协议所称“基金”指甲方根据乙方的委托，按照乙方的投资决策，对乙方的资产进行保管、清算、结算、报告等活动。1.2本协议所称“资产”指甲方托管的所有基金资产，包括但不限于现金、股票、债券、基金份额等。二、甲方的权利和义务2.1甲方应根据乙方的投资决策，及时、准确地办理基金的保管、清算、结算等业务。2.2甲方应建立健全内部控制制度，确保基金资产的安全、完整。2.3甲方应定期向乙方报告基金的资产状况、投资收益等情况。2.4甲方应按照乙方的指示，及时办理基金的赎回、分红等业务。2.5甲方应保守乙方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。三、乙方的权利和义务3.1乙方应根据法律法规和基金合同的约定，制定投资决策，并及时通知甲方执行。3.2乙方应保证其投资决策的合法性、合规性和合理性。3.3乙方应按照基金合同的约定，及时向甲方支付管理费、托管费等费用。3.4乙方应按照法律法规和基金合同的约定，承担基金的投资风险。3.5乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。四、协议的生效和终止4.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。4.2在协议有效期内，如双方同意续签，应签订书面续签协议。4.3在协议有效期内，如一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金托管人）：_________乙方（基金管理人）：_________签订日期：____年__月__日附件：附件1：基金托管服务内容附件2：基金托管费用标准附件3：基金托管业务流程请注意，以上合同文档仅为示例，仅供参考。在签订正式合同时，请务必咨询专业律师的意见，并根据实际情况进行修改。附件列表：1.附件1：基金托管服务内容2.附件2：基金托管费用标准3.附件3：基金托管业务流程涉及的法律名词及解释：1.基金：指依据基金合同设立的，由基金管理人管理，基金托管人托管的资金集合。2.基金管理人：指依法设立，负责基金日常管理和运作的机构。3.基金托管人：指依法设立，负责基金资产保管的机构。4.投资：指基金管理人根据基金合同的约定，将基金资产投资于股票、债券等金融工具的行为。5.赎回：指基金份额持有人按基金合同约定，将其持有的基金份额卖给基金的行为。6.分红：指基金将收益分配给基金份额持有人的行为。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.投资决策的合法性和合规性：基金管理人应确保其投资决策符合相关法律法规和基金合同的约定。2.基金资产的安全性：基金托管人应建立健全内部控制制度，确保基金资产的安全、完整。3.信息报告的准确性：基金托管人应定期向基金管理人报告基金的资产状况、投资收益等情况，确保报告的准确性。4.费用的支付：基金管理人应按照基金合同的约定，及时向基金托管人支付管理费、托管费等费用。5.商业秘密的保护：双方应保守对方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。解决办法：1.针对投资决策的合法性和合规性问题，基金管理人应建立内部审批制度，对投资决策进行合规性审查。2.针对基金资产的安全性，基金托管人应建立健全内部控制制度，加强风险管理，确保基金资产的安全、完整。3.针对信息报告的准确性问题，基金托管人应建立完善的信息报告制度，对报告内容进行审核，确保报告的准确性。4.针对费用的支付问题，基金管理人应建立财务管理制度，确保按照基金合同的约定及时支付相关费用。5.针对商业秘密的保护问题，双方应签订保密协议，