会计信息系统-报表系统

第五章报表系统XX学校主讲:XXXP二教学组织教学目地:一,掌握系统预设报表地使用;二,掌握报表格式地设置;三,掌握报表公式地设置;四,报表系统一些特殊功能地使用实践任务一:按照系统预设报表,另存资产负债表与利润表,并设置页眉页脚;实践任务二:做两张自定义报表。支撑知识:财务基础知识;计算机基础知识;excel基础知识P三系统预设报表地使用预设报表是指由软件系统预先设置好格式,几乎不需要用户修改或只能做限定修改地报表。预设报表有哪些？资产负债表利润表利润分配表……P四预设报表地操作技巧打开报表模板报表另存报表查询常用功能介绍P五例:利用模板制作资产负债表利用报表系统自带地新会计准则《资产负债表》模板制作一份相应地报表,了解取数公式意义及简单地制作方法。详见P六四-P七三利用模板制作报表地步骤选择相应行业报表模板并打开将报表从模板另存至报表系统切换至显示数据状态行数据重算检查报表公式,修改报表格式保存修改后地报表P六常用报表查询功能冻结行列查看以前会计期间报表记账凭证过账前查看报表P七自定义报表地制作自定义报表是指由客户自由取数,自由定义报表格式而形成地报表自定义报表地制作步骤制作表体,输入报表固定内容设置报表行列,字体,颜色,文体对齐,数字格式,页眉页脚等报表取数公式设置P八例:制作一张自定义报表制作一张名为《简表》地内部报表,定义报表格式,设置报表公式。详见P七六-P八一设定报表取数公式金蝶报表函数ACCT求与函数SUM……P九设置报表公式ACCTP一零例:取现金项目数据现金年初余额 ACCT（"一零零一","C","",零,一,一）现金期末余额 ACCT（"一零零一","Y","",零,零,零）P一一例:取货币资金报表项目数据货币资金年初余额 ACCT（"一零零一:一零一二","C","",零,一,一）货币资金期末余额ACCT（"一零零一:一零一二","Y","",零,零,零）P一二例:取管理费用项目数据管理费用本期发生额 ACCT（"六六零二","SY","",零,零,零）管理费用本年累计发生额 ACCT（"六六零二","SL","",零,零,零）P一三例:对表格单元数据求与对B二至B六单元格里地数据求与 SUM（B二:B六）对B二,B四,B六单元格里地数据求与 SUM（B二,B四,B六）P一四操作要点:利用复制方式定义公式时,需要先将报表切换至"显示公式"状态从多个连续地科目取数时,用冒号连接;从多个不相连科目取数时,用加号连接。取账簿年初余额时,注意定义取数起止期间为一月;取账簿本月数据时,期间默认为本月。损益科目本月发生额地取数类型为"SY";损益科目本年累计发生额取数类型为"SL"。P一五报表属设置标题行后,则在预览时都会在对应行显示横线,即便是做了单元融合也是。建议设置为零。P一六为零不显示单元属P一七批量填充批量填充:此功能可用于成批设定报表取数公式,提高自定义报表地制作速度,快速根据用户需求生成各种内部管理地报表。操作方法:"新建报表"→"工具"菜单→"批量填充"P一八多账套管理跨账套取数: 用于对同一间层里地账套行跨账套地取数操作。集团公司可利用此功能行简单地子公司间地报表汇总工作,但此前要先做好连接账套地工作。操作方法:"工具"菜单→"多账套管理"P一九在设置如资产负债表等月报表时,可使用多表页管理,按月设置表页。表页汇总可实现全部或部分表页地简单汇总。一个报表不论有多少表页,只能有一套公式。使用多表页管理时,若表页计算完成,建议锁定表页。表页管理P二零一.报表更名二.报表删除其它常用操作P二一课堂练注意:所有操作以"学号+实名"地用户名登陆操作利用报表系统自带地新会计准则《利润表》模板另存一份相应地报表,报表名称"利润表+学号"了解取数公式意义及简单地制作方法。根据给定简表格式,制作一张自定义报表,名称:学号+实名。金额项目资产资料损益资料年初数期末数本期发生额本年累计数现金货币资金应收票据-A公司管理费用合计简表单位名称:广东优秀有限公司二零一八-零一-三一 单位:元单位负责: 审核: 制表