商业业务流程培训大学论文

主要工作程序第31页，共34页目录TOC\o"1-5"目录 1一、 信息流程 41、 各种信息流程 41.1物流流程框架图 41.2资金流程框架图 51.3信息流程 51.3.1系统信息流程图 51.3.2基础信息流程 51.3.3销售信息流程 61.3.4采购信息流程 61.3.5财务信息流程 6二、业务流程 71、商品的管理构架设置 72、经营方式 73、供应商及商品引进 73.1、新供应商、新商品引进流程 73.2、流程图 93.3、说明 93.4、供应商及新品引进的常见问题 103.5、相关报表: 104、商品的管理 114.1、商品的状态 114.2、商品档案 124.2.1、建立新商品 124.2.2、新增商品要件 134.3、供应商商品淘汰的流程: 154.3.1、流程图 154.3.2、说明 165、价格管理 165.1、商品进价调整 165.1.1、进货价格调整 165.1.2、流程图 165.1.3、说明 175.2、商品售价调整 175.2.1、流程图 175.2.2、说明 175.2.3、常见的问题及处理 175.3、商品的促销调价 185.3.1、促销调价流程图 195.3.2、说明 196、进货工作程序 196.1业务单据 196.2、商品订货 206.2.1、流程图 206.2.2、常见问题说明 206.2.3、自动补货公式及相关参数 216.3、收货、验货流程图 216.3.1、收货说明 227、商品返厂 227.1、商品返厂流程图 227.2、常见问题及说明 237.3、商品退回厂商（门店直退） 237.3.1、商品退回厂商（门店直退）流程图 237.3.2、常见问题及说明 238、商品调拨 238.1、调拨流程图 239、损溢工作程序 249.1、损溢流程图 2410、商品盘点 2410.1、流程图 2410.2、相关问题及说明： 2510.3、目的 2610.4、盘点的对象 2610.5、盘点的准备 2610.6、盘点步骤 2711、商品配送 2711.1、流程图 2711.2、说明 2811.3、向社会配送 2812、门店间调拨工作程序 2812.1、门店之间商品调拨流程图 2812.2、说明 2912.3、常见问题 2913、门店向配送中心退货流程 2913.1、远程门店向配送中心退货流程图 2913.2、常见问题及说明 3014、卖场销售工作程序 3014.1、适用范围及标准 3014.2、流程图 3014.3、常见问题说明 3014.4、联营商品售货工作程序 3114.4.1、适用范围和标准 3114.4.2、流程图 3114.4.3、常见问题说明 3215、门店顾客退货工作程序 3215.1、适用范围： 3215.2、流程图 3215.3、常见问题说明 32

信息流程各种信息流程物流流程框架图物流是实物流通的简称，是流通过程的物质基础，物流引导并决定着起其它流的方向。供应商供应商门店配送中心顾客送货配货退货退货退货至供应商按订单送货商品销售顾客退货门店商品调拨配送中心向分店配货顾客退货商品销售配送中心或分店接受总部的进货指令，从供应商处进货，经过检验、入库、分检、加工、根据销售要求对商品进行分装，按照总部配送或直送指令及时将商品配送到各个分店，并将进货，配送，库存等信息上传总部。总部将商品的品种、编号、价格等有关商品的数据资料，通过管理信息系统传递给配送中心，各分店，分店按照这些指令需求将商品出售给顾客。配送中心按总部指令配货及为批发客户备货，完成商品的流动及交易过程。

资金流程框架图资金流指付款方式和支付工具。资金流制约着物流的流量。门店门店供应商总部顾客购买商品销售收入结算进货信息付款财务部对帐付款信息流程信息流穿梭于其他流之间，贯穿于物流过程的始终。信息流表现为各种基本信息，票据资料等。系统信息流程图总部连锁门店配送中心供应商商品,供应商,促销,变价,调拨订单配货信息进货信息商品,配送信息库存,收货,损溢损溢,进销存,财务财务部费用，财务，付款信息费用，送货，退货信息进货信息基础信息流程总部对各门店销售进行分析，作出新品引进，旧品淘汰，商品促销，价格变动等决定。总部将相应的供应商信息、商品信息、促销调价信息登录信息系统，传递给门店及配送中心。门店及配送中心根据总部的信息指令进行相应的操作，并将操作结果传回总部。销售信息流程各连锁门店按照总部要求，逐日将商品的销售情况汇总传输给总部;总部将各门店的销售资料经过统计分析，从而掌握各门店的销售情况。计算总利润，作为商品销售、库存、补充进货的依据。采购信息流程总部根据市场需求，各门店的销售情况及库存情况，综合分析，确定需要的商品品种。商品部与供应厂商洽谈商品的规格、价格，并签订合同。配送中心或门店根据订货指令接收进货、检验商品、入库、分装等，并将实际进货信息上传总部。财务信息流程总部财务部门，负责对企业的流转活动进行动态管理，包括进货业务会计流程；财会部负责门店销售业务会计流程和门店财务收支状况汇总、营业费用会计流程、银行资金往来业务流程、往来单位结算流程，并将数据上传总部。

二、业务流程1、商品的管理构架设置商品的管理构架一旦确定，不能改变，但隶属关系可以改变。该项操作是对商品构架组成的一个规划，在规划中注意以下几原则：合理划分商品管理构架，使其繁间适当。过多、过细的商品管理构架造成将来在使用销售汇总报表、进销存汇总报表、盘点类汇总报表与有关分析用报表的冗长。既使某一个管理层次，例如部组中已没有任何在用的商品了，但由于该部组存在历史数据，需要供查询使用，特别是涉及到过去进销存报表的平衡，所以除非必须，一般严禁删除商品的管理层次。某个部组的删除操作，并不是删除该部组的一条记录，而是对该部组设置不可用标志，将来再不能编写与该部组编码相同的柜组。2、经营方式经营方式从商品计价、商品管理细节和库存管理三方面区分。经营方式有三种：经销、代销、联营。经销：零售价通过进价顺加定价、商品实行单品管理、要求进行库存管理。代销：零售价通过进价顺加定价、商品实行单品管理、要求进行库存管理。联营：商品可以实行单品管理、也可以实行非单品管理（详见商品编码管理）、不进行库存管理、提成率大于0小于1。3、供应商及商品引进3.1、新供应商、新商品引进流程供应商资料供应商资料主要记录的是供应商的结算信息，供应商的结算期无固定周期，每一结算期指上次结算时间到本次结算时间的时间间隔。1．供应资料的输入（1）经代销供应商资料要件：供应商编码：唯一性，不重复。供应商名称：使用全称。经营方式：一个供应商可以有经销、代销两种经营方式，但不允许同时还有联营。税率：可以支持使用营业税和增殖税两个税种。状态：分为是否可采购、是否可结款（系统默认为是）。（2）联营供应商资料要件：供应商编码：唯一性，不重复。供应商名称：使用全称。联营扣率：一个供应商的商品可以使用不同扣率，即当经营商品的扣率不同时，分别给商品设置不同的联营扣率。（3）其它说明经营方式，软件系统允许一个供应商有多种经营方式，但一个供应商的多种经营方式是不能任意组合的，系统允许的组合方式如下：经销代销联营经销无√×代销√无×联营××扣率相同√扣率不同√注:供应商的其它项目说明联营扣率：联营商品销售的业绩提成率。按业绩提成扣率结算，即结算金额＝销售额×联营扣率2．增加供应商的经营方式在新增供应商时，要根据供应商经营方式设定该供应商的经营方式；若今后该供应商的某些商品需要采用其它的经营方式时，必须首先增加供应商的经营方式（供应商编码不变），然后才能录入该供应商经营的新品。3．删除供应商的经营方式当需要停止或取消某供应商某种经营方式时，操作时，必须确保该供应商的该种经营方式下无正在经营的商品（库存为零，无未结款金额），然后再删除该该供应商的合作经营方式。4．永久删除供应商；操作限制：当供应商有正在使用的商品时，系统禁止删除供应商（库存为零，无未结款金额）。（二）供应商结算1、供应商结算单生成据实结算单结算单的生成是根据实际发生的销售额来自动计算的，在生成结算单后，未审核该结算单之前，该结算单未生效，可以对结算内容进行修改。修改结算单：审核前对临时结算单进行修正。审核结算单：生成正式结算单。执行该操作后，系统认为该供应商已结算，结算单再不能进行修改。2、结算项目设定。设定进价以外的结算项目。抵扣金额：各种费用项目，该项设定各项结算费用在每个结算期的扣款数额。缺省值：结算数据的缺省计算参数；缺省值为0。3.2、流程图市场信息供应商信息顾客信息市场信息供应商信息顾客信息采购主管采购主管采购主管与供应商洽谈，填写商品档案等表采购主管与供应商洽谈，填写商品档案等表不同意采购主管审核供应商相关资料、证件，签定合同采购主管审核供应商相关资料、证件，签定合同采购主管将合同及相关资料交商品经理审批签字采购主管将合同及相关资料交商品经理审批签字结束采购主管将相关资料录入电脑合同及相关资料交财务加盖合同章，财务留存一份结束采购主管将相关资料录入电脑合同及相关资料交财务加盖合同章，财务留存一份3.3、说明供应商的引进是商品进货的起点，采购主管对供应商的资料、样品、报价以及信用度、供货能力进行全面的综合分析，经过谈判达成协议并签订合同，将供应商详细资料登录系统,根据供应商供应的商品资料录入信息系统商品资料库，确定营销方式。商品部采购主管通过市场信息、供应商信息，或门店提供的销售及顾客信息，整理有引进价值的商品信息，并进行相应的市场调查。采购主管通过商品寻找相应的供应商。由供应商提供样品以及齐全的供应商资料和相关商品应具备的资料。采购主管与供应商进行初步谈判，了解商品广告赞助如何？有无品牌效应。采购主管根据信息系统分析和市场调查获得相关竞争对手对供应商及其商品做出正确评估。采购主管将新品并连同供应商的相关资料一起附上交采购经理审核。采购经理确认通过的商品由采购主管正式与供应商进行谈判，填写新增商品档案表，签合同一式两份。相关资料交商品经理或总经理签字后交财务部加盖合同章后，财务部留存一份（附营业执照、税务登记证、法人代码证、经销证等及新增商品目录表）。采购主管将供应商资料及商品资料录入电脑,可包括商品采购计划订单，并将相关资料传一份给供应商。适用：本工作程序同样适应旧供应商、新商品引进，但是不需要填写《供应商档案表》和签合同。适用范围采购部、电脑部、财务部标准：老商品改变供货渠道。（1）由于某些原因,采购主管决定终止与某供应商的业务合作或在某个商品上的业务合作,并通过商品寻找新的供应商。（2）由供应商提供样品以及相关商品应具备的资料。（3）采购主管参考商品原供应商相关资料与新供应商进行初步谈判。（4）采购主管填写新商品档案和商品淘汰表,并交采购经理审核,如果是新供应商则附上相关资料。（5）采购经理确认通过的商品由采购主管正式与供应商进行谈判，新供应商则签订合同一式两份。（6）采购主管更改系统商品资料,如新供应商则将供应商资料录入电脑。（7）调整信息传送至系统，根据更改后的信息产生新供应商的订单;供应商的库存商品处理可有两种方式：第一种，销售时，系统仍归入原供应商的商品销售，直至原供应商进货的商品售尽。第二种，将剩余商品盘点后做返厂再进货调整，将原供应商所剩商品库存转入新供应商此商品库存。（8）旧商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码。（9）信息未录入电脑，导致电脑不确认老商品的新供货渠道3.4、供应商及新品引进的常见问题现象：《商品档案表》商品售价未定下来。后果：商品销售引起价格混乱，计算成本、毛利错误，造成营业损失原因：买手采购商品工作不细致，商品的基本信息没有建立采集办法：买手工作做细，熟悉商品，采购商品严格填写商品档案表，录入员严格把关2、现象：一个供应商多个编码后果：一个供应商多个编码，报表和结算变成多个帐户原因：不同买手引进同一供应商，买手不知道已经存在了供应商编码，录入员没有控制办法：买手工作做细，熟悉供应商，录入员严格把关，如果已存在该供应商编码，在输入时不要修改名字存盘3、现象：经营方式错误后果：经销、代销结算错误原因：供应商的经营方式开始不能确定，直到进货才确认，而又修改了经营方式办法：如果供应商的经营方式不能确认，不急于编码，或者确认后，立即进行修改3.5、相关报表:供应商档案：将与公司有业务往来的供应商的详细资料列表，内容包括供应商编码、名称、地址、电话、传真、纳税号等。供应商进销存查询：将供应商经营的商品进行汇总列表，内容包括商品编码，商品条码，商品名称，商品的进价，售价，毛利率，毛利额等。并可对供应商经营商品的任一段时间内的采购，销售，库存情况进行汇总统计。供应商销售数据查询：对所有供应商销售业绩进行汇总分析,以对供应商的业绩进行评估，考核库存是否合理。内容包括供应商的编码、名称、销售含税成本金额、销售无税成本金额、毛利额、毛利率、销售数量、销售金额。4、商品的管理4.1、商品的状态根据商品在公司业务中的状况,将商品分为以下5种状态.新品:每引进一个新商品时,商品定义为新品，则应弹出一小窗口，用来输入考核时间（默认可为45天），一当考核期到，自动转为正常商品，但在考核期间，下订单/入库单应提示，并且在‘未动销商品查询’中根据是否包含新品进行查询（不包含则不统计，包含则统计）正常:每引进一个新商品时,将引进商品的相关资料,包括编码,条码,品名,进价,税率,售价等录入电脑并审核后,此商品的状态即为正常状态。正常状态的商品可以进行正常的业务操作，包括自动订货，销售等。允许采购:对商品的销售进行分析，对销售排名落后的商品进行重点考核，对贡献度小的商品按一定比率进行淘汰，或出于其它原因需要限制某些商品的订货时，按一定的手续修改商品资料，将商品状态改为不允许采购。此状态的商品已不可再下订单、入库，但原有库存商品仍可照常销售。允许销售:当商品由于质量问题、价格原因或出于其它原因需要暂停某些商品进行销售时，可修改商品资料，将商品状态改为不允许销售。不允许销售状态的商品不可进行前台销售和批发业务操作。淘汰：由于供应商不再供货，商品销售排名落后和其他原因不再经营某商品时，在商品库存为零时可以定义为淘汰商品，手动转为历史作废商品库。定为淘汰商品后从此不参与订货、入库、调拨、销售、查询等操作，此状态的商品作为历史资料保存，可查询其历史数据。状态订货销售正常√√淘汰××新品√√允许销售√×允许采购×√4.2、商品档案4.2.1、建立新商品1、输入商品编码的基本原则一种商品不得跨部组经营2、要考虑的因素商品的销售包装含量、规格是怎样的？商品的供应商经营方式是什么？商品是否需要库存管理？商品是以单品方式或称重方式销售？商品有无供应商条码？（1）商品的包装含量、规格和单位是怎样的？在单品方式下，商品的包装含量、规格是指商品最小销售单位的包装含量、规格和单位。例如：健力宝饮料一听为销售单位，最小销售单位是1(一听)；娃哈哈钙奶以一排若干瓶（6）进行销售，最小销售单位是6(一排)；卷筒卫生纸以一提为单位销售，最小销售单位是12（一提）；在称重方式下，也是如此以最小销售单位记录商品的包装含量、规格和单位。（2）商品是以单品方式或称重商品方式管理？单品方式指对商品进行分类，直到无法再分的商品品种为止，商品可以与一个个唯一的商品编码相对应。（3）商品的供应商经营方式是什么？商品的经营方式包括经销、代销、联营三种。经销、代销要进行库存管理；联营商品不进行库存管理。经销：零售价通过进价顺加定价、商品实行单品管理、要求进行库存管理。代销：零售价通过进价顺加定价、商品实行单品管理、要求进行库存管理。联营单品：结算进价通过零售价按提成扣率倒扣形成、商品实行单品管理、不要求进行库存管理、提成率大于0小于1。有明确售价，不要求库存管理的商品是否可以采用联营的经营方式，可以；但无明确售价。也不要求库存管理的商品是否可以采用联营的经营方式进行称重商品管理，可以。（4）商品有无供应商条码？商品如有供应商条码一定使用单品管理。（5）商品进价、售价及包装量的一致性商品的定价以最小的销售数量来定价；进价、售价和包装含量要统一指最小销售单位。例如，不能进价以箱计价，售价以单个计价。3、商品档案说明（1）商品编码：商品的唯一性定义，商品编码分为供应商条码和店内码（2）品名与规格：每个商品最好没有重名，命名规范见附录。（3）最小销售数量：它指最小销售单位，即最小销售单位的单价对应某种含量与单位。如：卫生卷纸，在卖场中最小的销售单位为“提”，在进货时供应商可能习惯用“箱”计算进货数量和进价，但由于它的最小销售单位是提，商品进价、售价均要换算成以“提”为单位的最小销售单位。（4）最小订货数量：为订货时每个订单所含商品数量。订货数量必须大于等于最小订货数量。（5）配送、自采：商品的配送类型为配送或自采之一，系统缺省为配送类型。（6）售价统一：配送中心、本地门店、远程门店的售价是否一致。若选择为一致则该商品所有门店、库位的售价一定保持一致。（6）部组：商品销售的所在部组，每一种商品不得跨部组经营。（7）零售价；最小销售单位对应的零售价。（8）会员价：最小销售单位对应的会员价。（9）进价：最小销售单位对应的进价，该信息记录的是商品的平均进价。（10）供应商：必须维护的项目，同一商品可维护多个供应商，窗口显示的为主营供应商，主营供应商可进行维护。（11）小批优惠数：商品销售时，当达到一次购买量达到批量数量，商品按优惠单价销售，优惠价与零售价之间的差价计入促销折扣。4、商品编码规则(1)单品商品：一品、一价、一码原则。情况1：在商品无供应商条码时，类型近似、同系列的商品，在商品售价、进价相同的情况下，使用同一商品编码。例如：某系列饮料，有酸、甜、苦、辣四种口味，它们的零售价相同，同时又无供应商条码，给予它们同一商品编码。情况2：当商品有供应商条码时，既使类型近似、同系列的商品，并且商品售价相同的，也使用自身的供应商条码。例如：各种口味的康师傅系列方便面。一品多码主要指同一部组且进价、售价均相同的一组单品；如：康师傅方便面，有各种口味，每种口味包装袋上的商品编码均不一样，如果都按单品进行管理分开进货、出售，容易将商品弄混，最后造成库存不准、为解决此问题而采用一品多码；方法为：在商品资料中录入，将所有供应商条码作为同一商品的商品条码录入；则后台只需按同一商品进行核算及入库等业务流程操作，而前台无论用何种编码销售均可（电脑系统会自动减同一商品的库存）；优点：管理库存方便、准确性高缺点：无法区分哪种口种销售好如果采用单品管理则优缺点和上面相反情况3：组装商品组合后，组合装单独一码，一价。例如：AA衣领净商品编码为690101234501和BB洗涤水商品编码为690101234502进行捆帮销售，同时各自又单独销售，组装后另外给组合码。(2)联营商品（非单品）：同系列、不分品种。例如：某服装联营专柜，销售各式西服、西裤、T恤、休闲装等；各品种服饰批量小，经常变化；商品价格由供应商品随行定价；顾客购物通过收银台结帐；商家只考核供应商销售额，根据供应商商品销售额和提成率据实结算，这种情况实行联营管理。在这种情况下，若以对每个品种进行单品管理，既造成商品编码资源的极大浪费，又会因商品价格是供应商定价和随行变价的特性发生商品难以定价和频繁调价的问题；同时，太多的单品，给营业员造成商品难区分的困难。处理方式：该供应商供应的商品给一个联营的商品编码，定义为销售改价。（3）商品用码规则表：经营方式管理细节库存管理商品编码进价售价其它说明经销单品有一品一价一码买断时形成商家自定，输机代销单品有一品一价一码供应商提供商家自定，输机联营单品无一品一价一码或多品一码多价按提成扣率倒算供应商定价，输机记录销售，按合同提成率结算4.2.2、新增商品要件1、基本资料:（1）、经代销商品：商品编码：按编码规则生成品名规格：命名规范：品牌＋主属性＋特性＋规格／型号＋（产地）如：康师傅红烧牛肉碗面150g最小销售数量：每个最小销售单位含有的个数。单位：每个最小销售单位的单位。进价：每个最小销售单位的含税进价。售价：每个最小销售单位的零售价。商品编码：有供应商条码时要求填出；无供应商条码时空出由系统自动生成。部组：一品一部，商品不行跨部组经营。供应商：允许一种商品多个供应商经营，但只能是经．代销的供应商。商品类别：商品大小类税率：增值税或营业税要明确指出。（2）、联营商品：商品编码：按编码规则生成品名规格：命名规范：品牌＋主属性＋特性＋规格／型号＋（产地）或按品牌＋部组编号生成一个品名（用于非单品销售）。最小销售数量：每个最小销售单位含有的个数。单位：每个最小销售单位的单位。售价：每个最小销售单位的零售价。提成扣率：该供应商全部商品使用统一提成率。单品最小销售单位的进价＝零售价＊（1-提成扣率）商品编码：有供应商条码时要求填出；无原印码时空出由系统自动生成。部组：一品一部，商品不行跨柜经营；记录该单品的柜组属性，可以与供应商资料中输入的柜组不一致。供应商：一品一供应商，不允许多供应商经营。经营方式：联营商品类别：商品大小类税率：增值税或营业税要明确指出。2、新增一个商品步骤输入单据：点击“商品档案维护”菜单，之后在打开的单据窗口中点击“增加”，输入有关商品参数。修改单据：点击“商品档案维护”菜单，之后在打开的单据窗口中点击“修改”，修改有关商品参数。审核单据：点击商品档案审核，完成新增商品操作。3、删除商品编码在商品无业务发生时，可以删除该商品编码4、修改商品税率商品税率可以是增值税或营业税，所对应的是那个税种需要事前指出。例如：某些商品的增值税率不是17%，如农副产品，当输入错误时，可在商品档案维护更正。修改商品税率时，商品库存的税率属性同时修改，但其它的历史数据不修改。5、增加商品的供应商和经营方式。系统允许一个商品的多个供应商，当某商品要新增一个供应商时，首先要增加该商品的供应商和经营方式，而后才能进行该商品的入库单．销售．盘点等业务。适用：经销商品．代销商品．联营单品。6、删除商品的供应商和经营方式。适用：当暂时中断与某供应发生业务联系时，可通过“供应商档案维护”菜单，设置该供应商状态是否可采购为否以及是否会结款为否。删除供应商：当不再与某供应发生业务联系时，首先要删除该供应商供应的商品，在没有业务发生的情况下，然后才能进行删除供应商操作。供应商部分（或全部）商品经营方式的变更：操作如下：将供应商原有经营方式的商品部分或全部返厂增加这部分商品的供应商的经营方式将供应商的这部分商品以新的经营方式入库供应商部分（或全部）商品经营方式的变更时要坚持以下原则：核实该供应商的该种商品的经营方式同一供应商的同一种商品只能有一种经营方式在盘点表开始输入至盘点表审核完毕期间严禁修改商品的经营方式4.3、供应商商品淘汰的流程:4.3.1、流程图市场信息供应商信息顾客信息 市场信息供应商信息顾客信息采购主管采购主管采购主管对供应商所提供的商品进行分析，是否淘汰采购主管对供应商所提供的商品进行分析，是否淘汰不同意采购主管填写供应商商品淘汰表采购主管填写供应商商品淘汰表采购主管将相关资料交商品经理审批签字采购主管将相关资料交商品经理审批签字结束采购主管将相关资料录入电脑进行商品盘点处理相应商品库存，财务作帐务处理结束采购主管将相关资料录入电脑进行商品盘点处理相应商品库存，财务作帐务处理4.3.2、说明1、采购主管利用信息系统对商品进行分析，根据商品的销售情况、订货价格、供应商自身情况等，筛选出一定范围的商品，(包括销售量在一定范围或毛利额在一定范围)，2、分析确认供应商已无法继续供货后，或已无继续合作的基础，采购主管填写商品淘汰表,制定剩余库存商品销售策略，并交采购经理审核。3、采购经理审批后，执行供应商商品的淘汰及变更流程。在供应商商品淘汰及变更生效后，供应商的自动补货系统不再产生此供应商的商品。门店做相应盘点，清仓或促销处理，当此供应商所提供的商品全部销售完或已全盘点清退完毕后，其余的相关资料才被终止。4、采购主管修改系统商品资料。5、价格管理商品的价格包括：含税进价、无税进价，平均含税进价、平均无税进价、相应的税率、含税售价、不含税售价、促销价、批发价、会员价、优惠单价，当商品档案登录系统时，相应的价格资料一同登录，其中的“销售改价”标明该商品售价是否允许销售时自行修改，原则上制定的商品价格，必须严格执行。5.1、商品进价调整5.1.1、进货价格调整进货价格调整业务针对经销、代销商品需要调整商品结算进价而设计的。它将完成本结算期内未结算商品结算进价的调整。可以调整进价的商品包括：结算期内已销商品结算期内已损溢商品进货调整5.1.2、流程图 开始开始商品进价输入错误或供应商调价通知商品进价输入错误或供应商调价通知采购主管填写商品进价调整单采购主管填写商品进价调整单采购经理签字采购经理签字结束商品进价调整单传至财务部采购主管录入商品进价调整单结束商品进价调整单传至财务部采购主管录入商品进价调整单5.1.3、说明进价调整包括两个方面：进货价格修正和调价管理。进货价格修正用于某一批商品含税进价的调整；调价管理是对某商品当前库存的平均进价进行修改。供应商由于原材料价格变动需要调整商品进价，或由于商品资料录入错误需要进行修改商品进价时，指定调价商品的批次（入库单号）。经销、代销商品的进价调整：原入库单号：经销商品只能指明进货和入库单调整进价。商品编码：入库单商品。原进价：原入库单号的批次进价。新含税进价：新进价进价的调整对原有库存商品的平均进价有影响。5.2、商品售价调整5.2.1、流程图开始开始采集竞争对手售价和本店比较或供应商提出变价采集竞争对手售价和本店比较或供应商提出变价采购主管填写商品售价调整单采购主管填写商品售价调整单采购经理签字采购经理签字结束商品售价调整单传至财务部采购主管录入商品售价调整单，打印新售价价签结束商品售价调整单传至财务部采购主管录入商品售价调整单，打印新售价价签5.2.2、说明由于进价调整或竞争需要调整商品的正常售价时，执行商品价格调整。售价的调整必须由按照一定的程序执行。将调后的价格标签打印并交相应卖场理货员主管，理货员主管安排更换完商品价格标签后，在电脑系统中进行审核确认调价单生效，确认后信息系统中的商品正常售价发生改变。生效时间为当前日期审核的时间，必须立即执行。在盘点表开始输入至盘点表审核完毕之间严禁执行商品零售价的调整。5.2.3、常见的问题及处理商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售单位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至二倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价二倍。注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。在未调价的情况下，门店不得随意改变商品的捆扎打包方式。5.3、商品的促销调价物价管理包括进价调整管理与售价管理两类，其中售价管理根据零售价调整的有限效期不同，分为促销销调价与永久性调价；售价调整功能菜单的使用如下表：影响时期使用菜单说明永久调价管理商品零售价的永久性调整短期日促销管理短期促销调价短期小时促销管理短期促销调价短期组合商品档案维护短期促销调价促销单业务它是对商品零售价进行临时性的促销调价，促销单所优惠的商品不能从数量划界，即不能以“特价销售长虹2588K”优惠销售50台的方式输入，而只能以某天某时至某天某时的方式自动提供“时段优惠”，在输入时表达为某月某日至某月某日，某时某时提供该商品优惠，在其它时段内，优惠单将被自动取消，按零售价进行销售。按照促销的形式，可以提供日促销单，小时促销单，组合商品促销1、日促销单步骤（1）输入单据与审单单据要件：商品编码：促销销售的商品。启动日期：输入促销单生效的开始日期终止日期：输入促销单生效的结束日期促销价格：指商品对顾客销售时优惠的金额整单下调：所有促销商品按一定售价比例进行优惠（2）手工启动/暂停日促销例如：101001可口可乐，2002年10月1日至10月3日商品优惠酬宾，该商品全部打9.5折，折扣由商场承担。注：商场营业时间早9：00至晚8：00单据填写如下：编码：3702启动日期：2002/10/01终止日期：2002/10/03整单下调：0.52、小时促销单与日促销单类同3、组合商品促销审单与输入单据。组合商品是将系统中已有不同商品的不同包装和同一商品的不同包装商品组合成一个新的商品进行销售，组合商品销售后需在相应被组合的商品上核减库存，即减去子商品的库存；被减的库存数量由被组合商品的数量而定；该功能用来做捆绑销售。组合商品的售价调整，在组合商品档案维护中直接进行更改，但首先要将商品置为暂停状态。5.3.1、促销调价流程图供应商，门店或采购主管提出促销计划供应商，门店或采购主管提出促销计划采购主管与供应商谈判达成协议（进价、促销价、生效时段等），填写促销协议采购主管与供应商谈判达成协议（进价、促销价、生效时段等），填写促销协议采购经理审核签字采购经理审核签字采购主管调整商品促销进价，售价并输入订货有效期，促销时段采购主管调整商品促销进价，售价并输入订货有效期，促销时段，卖场制作或更换POP等有关标识制作或更换POP等有关标识促销数据生效，执行促销促销数据生效，执行促销5.3.2、说明同时有小时促销和日促销时，以小时促销优先！6、进货工作程序6.1业务单据入库管理包括三种单据：收货单、入库单、返厂单。它们是系统中以单据流反映物流的商品流转事务。其基本要求如下：单据流与物流必须同步，既当日发生的物流，当日必须完成单据的输入。注：盘点日该类单据绝对不可滞后或提前。1、收货、入库（1）单据作用：收货单、入库单：反映商品经销、代销商品来货后入库存放等待销售，仓库库存增加。单据性质：收货单是按照订单进行商品收货；入库单可以自由入库。（2）要件：单据编号：唯一性，不重复。库位：收货、入库单的收货地点，一般为仓库。供应商：录入商品编码时的供应商信息。经营方式：录入商品编码时的供应商的经营信息，不得随意变更。商品编码：收货单依据订单转换过来，入库单必须填写。数量；按最小销售单位计算的进货数量。进价：经代销商品按最小销售单位计算的进货价格，由于商品各批进货价格不同，从而形成批次价，并在商品信息中记录下最后一个批次的批次进价。零售价：按最小销售单位计算的零售价格。2、经代销商品返厂（1）单据作用：经代销商品返厂单：反映经销．代销商品由库位直接退货给供应商，库位库存减少。单据性质：有按入库（收货）单返厂、自由返厂两种。当需要指出退货批次时，必须输入原入库（收货）单号。当未指出原入库（收货）单号时，商品退货按先进先出法返厂。（2）要件：单据编号：唯一性，不重复。库位：返厂单的发货地点，一般为仓库。供应商：录入返厂商品的供应商信息。经营方式：录入商品编码时的供应商信息保持一致，不得随意变更。商品编码：必须填写。数量：按最小销售单位计算的进货数量。进价：作为参考。只有当指明原入库（收货）单号退货时，商品退货价格取原入库单商品进价；当未指明原入库（收货）单号退货时，退货商品退货价格可能因商品跨批次，而取不同的价格。6.2、商品订货6.2.1、流程图采购主管根据库存或新品情况产生订单采购主管根据库存或新品情况产生订单采购经理进行审核确认，打印出订单采购经理进行审核确认，打印出订单订货部传真订单通知供应商订货品种，数量，送货时间，地点等订货部传真订单通知供应商订货品种，数量，送货时间，地点等供应商持订单送货供应商持订单送货收货员收到供应商送货并与订单核对无误后，生成商品收货单，打印商品收货单，交供应商、财务收货员收到供应商送货并与订单核对无误后，生成商品收货单，打印商品收货单，交供应商、财务门店库存增加门店库存增加6.2.2、常见问题说明所有商品原则上可采用建议订单进行补货。建议订单每日营业结束后自动计算商品的库存量,判断是否缺货需要进行补货,产生建议订货量。采购主管可依据建议订单转而生成商品订单。（与公司发生商品供货业务的商品供应商最好能够按照一定原则进行进货业务，如指定每周中哪一天下订单进行补货）采购经理对所有订货数据进行审核,将店长审核后的订货数据通过传真给供应商,并电话确认供应商已收到订单。订单要按照规定的时间内审核传送至供应商。供应商所送商品必须是事先下《订单》的商品。与订单不符的商品原则上予以拒收。6.2.3、自动补货公式及相关参数a、平均销售：最近一段时间内商品日均销售数量,作为未来一周或几周的销量预测依据合理库存数量=一段时间（商品档案中已定义的平均销量控制天数）的平均销量*合理库存控制天数；当库存≤平均销量*最小库存控制天数时产生建议订货数；建议订货数量=合理库存-（当前库存-平均销量*到货天数）-在途数量（在订单量）；b、建议订单不考虑已定为淘汰或不允许采购的商品，订单应能按供应商、类别、全部生成。c、订单类型：0—生效；1—欠货；2—完成；3—作废；订单状态：0—录入；1—审核；d、用到货截止日期来控制订单取消时间，每一份订单生效的日期天数,,超过生效日期后,此订单自动失效e、转订货单是将生成的建议订单按供应商生成订货单，每个供应商有一个单号；f、订货到货天数：供应商收到传真订单后,将货送至门店的最大天数。g、订货规格（最小订货数量）：订货数量应该为最小订货数量的整数倍；h、在途订货数量：已经向供应商下订单订货，但货仍在途中，还未送至门店增加门店的库存i、最小库存数量：根据销售历史计算出的最小库存,意外情况下维持销售的库存下限6.3、收货、验货流程图供应商按订单准备商品，并填写实发数量及进价供应商按订单准备商品，并填写实发数量及进价供应商电话预约送货时间供应商电话预约送货时间供应商在有效期内将商品送至订单指定地点供应商在有效期内将商品送至订单指定地点收货部对订单上每一商品开箱验货，录入收货数量收货部对订单上每一商品开箱验货，录入收货数量收货数量＝收货数量＝订货数量？＞＝订货数量按实际数量收货按订单数量收货按实际数量收货按订单数量收货订单进价＝真实进价？＜订单进价订单进价＝真实进价？＞＝订单进价按订单进价收货按订单进价收货按订单进价收货按订单进价收货打印商品收货单，供应商、财务各一联打印商品收货单，供应商、财务各一联6.3.1、收货说明（1）商品供应商收到商家的传真订单后,在订单上填写实际进价和实发数量,并在订单上注明的期限内将货送至订单上的指定地点。供应商应严格按照订单上的商品及订货数量送货。（2）供应商送货前应与商家收货部预约，当订单随同货物同时送到商家的收货部后，收货部按订单对商品进行验收：点箱数与订单是否相符？外装有无破损？如发现有破损，则开箱清点，若有受损或短少则列出清单，并在订单上注明。验货人员收到货后一定要对进货商品验条码，所有商品必须是经过审批的有商品编码的商品。保证到货商品条码与原始录入单据一致，保证商品条码能够扫描，保证商品条码与商品条码一致，保证商品条码未被重用。（3）输入真实进价及验收数量，如果条码，包装规格与订单不符的商品拒收；如果厂商到货数量大于订单，拒收多余部分或作赠品处理（限量订单），即数量多于订单数量的按订单数量收，多出部分退供应商；如果厂商到货数量少于订单，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核，即数量少于订单数量的按实收数量收。如果供应商声明差额数量稍后再送，则该订单可就与订单的差额数量进行二次收货。（4）到货品种与订单不一致，必须通知采购主管，补订单，或拒收。如果超过订单交货期限，通知采购主管，根据实际情况补订单或拒收。（5）赠品处理：对于供应商提供的赠品，可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。（6）验收结束后，打印商品验收单一式两联，一联交供应商带回作为收货确认，一联留作财会对帐及核对价格。财务部结算以电脑打印的“商品收货单”、“商品返厂单”为入帐依据。（7）验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。7、商品返厂7.1、商品返厂流程图采购主管与供应商协商后录入返厂单采购主管与供应商协商后录入返厂单门店整理返厂商品、核对数量门店整理返厂商品、核对数量采购员通知供应商提货采购员通知供应商提货供应商取货，核对无误后，审核返厂单供应商取货，核对无误后，审核返厂单门店发货，打印商品返厂单，交供应商、财务各一联门店发货，打印商品返厂单，交供应商、财务各一联常见问题及说明盘点前一周或稍长一段时间内通知供应商于盘点前办清退货手续。退货金额可倒扣供应商货款或另行处理7.3、商品退回厂商（门店直退）7.3.1、商品退回厂商（门店直退）流程图采购主管与供应商协商后录入返厂单(未审核)采购主管与供应商协商后录入返厂单(未审核)《返厂单》发送到远程门店《返厂单》发送到远程门店收货部持未审核《返厂单》，据实修改《返厂单》并审核收货部持未审核《返厂单》，据实修改《返厂单》并审核打印《返厂单》，供应商联、财务联，交供应商签名盖章后发货，财务联送财务部打印《返厂单》，供应商联、财务联，交供应商签名盖章后发货，财务联送财务部7.3.2、常见问题及说明盘点前一周或稍长一段时间内通知供应商于盘点前办退货手续。8、商品调拨库位包括仓库和卖场两种类型，仓库存放门店周转率高的商品，保证此类商品不断货。仓库按单独的库存管理，以区分于卖场的库存。供应商送至门店的商品先进入仓库,由仓库管理员按具体仓位，货架位，排位存发。卖场需要加货时需向仓库提货，并相应减少仓库的库存。仓库的盘点与卖场的盘点一致，每一次盘点作相应库存调整。8.1、调拨流程图卖场理货员先在电脑中作调拨单录入（向仓库提货或移货至仓库）卖场理货员先在电脑中作调拨单录入（向仓库提货或移货至仓库）仓库管理员根据《商品调拨单》备好商品，与理货员确认实发、实收数量，审核调拨单仓库管理员根据《商品调拨单》备好商品，与理货员确认实发、实收数量，审核调拨单（）理货员将货提出或移入仓库理货员将货提出或移入仓库9、损溢工作程序损溢是实现手工修改商品库存的业务作业。根据改变商品库存的结果不同分为报损单和报溢单。报损单：手工修改商品库存，审核之后商品的库存会对应输入的报损数量而相应地减少。报溢单：手工修改商品库存，审核之后商品的库存会对应输入的报溢数量而相应地增加。报损单、报溢单是反映库存商品非盘点损溢的溢缺申报。该类业务有如下几种：原箱短少、原箱溢余、被盗、全损、串号溢余、串号亏损、自然灾害损失、无法收回的其它损失。例如：原箱短少指：商品在入库时，点箱数正确，但在入库单完成后开箱，发现箱内数不正确，由此造成的损溢，使用此单反映。9.1、损溢流程图实物负责人发现数量短少、增余实物负责人发现数量短少、增余实物负责人填写《报损单》、《报溢单》实物负责人填写《报损单》、《报溢单》店长或经理审核《报损单》、《损溢单》店长或经理审核《报损单》、《损溢单》打印《报损单》、《损溢单》，交财务核算、备档打印《报损单》、《损溢单》，交财务核算、备档10、商品盘点商品盘点，以盘点日当天营业结束后的系统商品结存数为帐存数，用商品实际库存数量更新商品帐面数量。10.1、流程图公司财务部提前三天发出盘点通知公司财务部提前三天发出盘点通知机房作当日销售记帐、处理当日日结束后，创建商品盘点单机房作当日销售记帐、处理当日日结束后，创建商品盘点单电脑打印盘点表电脑打印盘点表手工填制盘点表手工填制盘点表由盘点人手工填制公司统一印制的盘点表电脑按部组、类别、供应商自动分页生成并打印空白盘点表由盘点人手工填制公司统一印制的盘点表电脑按部组、类别、供应商自动分页生成并打印空白盘点表收银员、录入员录入盘点表卖场、仓库盘点收银员、录入员录入盘点表卖场、仓库盘点查询错盘漏盘商品，对漏盘、错盘商品进行复盘查询错盘漏盘商品，对漏盘、错盘商品进行复盘根据实际数量修改盘点表，盘点单审核根据实际数量修改盘点表，盘点单审核进行盘点结果更新（修正库存）进行盘点结果更新（修正库存）财务打印汇总盘点盈亏表财务打印汇总盘点盈亏表盘点结束盘点结束10.2、相关问题及说明：（一）功能说明1、生成盘点单：每次商品盘点必须生成本次商品的盘点单，上次商品盘点单未审核不能再次生成商品的盘点单，同一库位的商品只能在一张盘点单中。盘点单的帐存数是指盘点单创建时的日结束的帐存数，实存数也对应该时实存数。2、查询打印盘点单：打印出空白的商品盘点表，打印时可以选择是否打印帐存数量。3、实盘单据录入：盘点结束后输入商品盘点表。4、盘点盈亏查询：查看或打印错盘漏盘商品盘点表。错盘指输入实盘数与帐存数不同的商品；漏盘未通过输入盘点表输入的商品，审核之前的盘点表为临时盘点表，还可以修改实盘数。5、盘点结果更新：更新盘点单后，系统以实存校正帐存。（二）商品盘点表的要件：单据编号：十二位，当日不得有重号盘点日期：系统核准的帐存、实存时间基准为盘点日的当夜结存。盘点部组、类别、供应商：商品的属性，同盘点表中商品是同一柜组、类别、供应商的商品。盘点地点：按库位盘点总数量：输入实盘数量。（三）盘点期间各种限制使用的单据假设：盘点日为T+0日，盘点次日为T+1日，盘点审核日为T+n日。１、在T+0日当日，盘点时不得再发生销售（防止商品被重盘）。２、盘点表的盘点日期必须清楚无误（原因：盘点表可以在盘点日以后输入）。３、T+0日前，各种已发生的各种商品物流单据必须全部输机并审核完毕，这些单据如下：收货单、入库单、返厂单、损溢单。供应商商品全部退厂。修改商品属性单据。修改商品条码单据。修改供应商。4、T+0日至T+n日期间下列单据不要输入。淘汰商品编码单据。删除供应商。商品调拨。修改商品属性单据。修改商品条码单据。修改供应商。5、如有断网销售未处理商品，相关柜组不允许输入或生成盘点表，必须在处理完断网销售数据之后才能进行盘点。如盘点表中有断网销售未处理的商品，对该部组或商品均不允许发生所有事务，如商品入库、退厂、调价、调拨、报损、溢余等，任何事务均停止处理，直至盘点表审核完毕。6、盘点表必须在近日内审核、更新完毕。10.3、目的获得准确的商品库存数量10.4、盘点的对象经销、代销的所有商品。建议：使用28原则，对于占营业额80%的商品每周进行进行周盘，每周进行库存更正，没有进行周盘的商品（占营业额20%的商品）进行月盘10.5、盘点的准备理货整理仓库，停止进货，出货，退货操作。售货员、收银员根据排面管理整理货架。在盘点前清理不参与盘点的商品：待退商品、残次品，视为损耗，作相应处理使之不参与盘点。10.6、盘点步骤财务部提出盘点请求，组成盘点领导小组，提前发出盘点通知按库位或库位的部组、供应商、类别创建盘点单，如需要则打印需盘点商品清单表在盘点单上填写盘点数量或由盘点人手工填制公司统一印制的盘点表。库区由理货员填写数量，卖场由收银员填写数量（人员安排由盘点领导小组决定，但最好分区分人负责，以便监督盘点效果）收银员将盘点单输入电脑根据盘点盈亏商品表的错漏情况决定是否需要进行复盘。对漏盘、盘点差异大的商品进行重盘，根据实际数量进行修改盘点表。店长、资深收银员对盘点单审核。财务部进行核查，并更新盘点结果（以实存校正帐存）。由店内财务部、电脑部进行库存更正，签字确认，电脑生成盘点盈亏表作为财务作帐的依据。如果盘点记帐之后，发现盘点有错，可通过损溢单调整。11、商品配送配送中心的营运过程11.1、流程图门店录入员录入《商品补货单》门店录入员录入《商品补货单》配送员直接录入《商品配送单》配送员直接录入《商品配送单》配送员提取《商品补货单》生成《商品配送单》物流部接收配送信息并核实商品库存数物流部接收配送信息并核实商品库存数帐实不符帐实相符帐实不符帐实相符物流部理货员审核并打印《商品配送单》(物流部理货员审核并打印《商品配送单》(一式三联：发货、财务、随货同行)向配送部反馈信息由配送员更改《商品配送单》理货员按《商品配送单》发货留存发货联，将其余交转财务、司机理货员按《商品配送单》发货留存发货联，将其余交转财务、司机司机持《商品配送单》送货到门店司机持《商品配送单》送货到门店门店收货人在《商品配送单》上签字门店收货人在《商品配送单》上签字打印配送收货单，留存一联、另两联将交司机转总部配送员、财务11.2、说明（1）配送中心应分为收、发货组和理货组。收、发货组负责收货、返厂、配送发货（将分配好的商品送到各门店）、配退，理货组负责库区的管理及配货。（2）在存在配送中心的情况下，由配送中心配送的商品，配送中心对这些商品进行统一采购、统一配送、统一结算。配送中心根据各门店订货请求把商品配送给各门店。当门店的配货发生冲突时，配送中心根据订货请求比例和实际情况去按比例配送。（3）供应商直接配送给门店的商品，由门店自己验收。（4）货送出配送中心时减配送中心的库存，当商品送到门店验货后，增加