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文档简介

财务制度与程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度POLICY转帐支票授理程序编号REF.NO.执行职位POSITIONRESPONSIBLE运作部门员工涉及部门DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY审批人APPROVEDBY执行日期EFFECTIVE176客人以信用卡结帐时，收款员将计算好的客单第一联交与服务员，服务员将客人的信用卡拿到收款处，交收款员。收款员收客人的信用卡后，首先检查是否是本酒店可接受的信用卡。确认可接受后，根据信用卡黑名单记录确认其信用卡确实有效。检查信用卡的有效使用日期是否正确。检查客人消费金额是否超限，若超限额要按EDC电子结算系统权或电话授权。若授权确认后方可压印信用卡帐单，并在压好的信用卡帐单填写客单的金额，交服务员送客人签字。若授权没有批准，就请客人改换其他信用卡或其他结算方式。收银员收到客人签字的信用卡帐单要复核签字帐单和信用卡的签名是否相符。若相符，将信用卡帐单的其中一联附在客人帐单上同信用卡一起退还客人。收款员把信用卡付帐的一联客单和两联信用卡帐单加在一起作为编制收款员报告的附件。政策制定人PREPAREDBY审批人APPROVEDBY执行日期EFFECTIVE177检查持卡人的消费总额是否超过该信用卡的最高限额。把签购单放在信用卡上面一起放在压印机里压印。填写签购单的“帐单号码、金额”等项目。请客人在签购单上签名并与信用卡背后的签字进行核对。收银员下班时，就将信用卡结算的单据整理好，结出总数。保存好信用卡签购单。财务制度与程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度POLICY转帐支票授理程序编号REF.NO.执行职位POSITIONRESPONSIBLE运作部门员工涉及部门DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY审批人APPROVEDBY执行日期EFFECTIVE178支票付款必须有财务部认可接收的指示。检查支票是否在银行发了通知停止使用的范围内。检查支票是否过期，金额是否超过限额。支票上的印鉴是否整齐、清楚，不能有模糊、断缺。抄录客人的身份证、工作单位、地址、联系电话、姓名。对客人工作单位与支票单位不同时要更谨慎。帐单上要求客人签名并写上公司名，注明为支票付款。坚持支票结算

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