ERP(II)-深圳能源-BI-业务现状访谈-电力资产管理部20120216-V1.0

PAGE业务现状访谈（BI模块）项目名称：深圳能源ERP（II期）咨询实施项目凯捷中国版本V1.0

1 序言 12 文档保存及审核 12.1 文档保存 12.2 修改纪录 13 访谈目的 23.1 发电行业BI应用架构图: 33.2 企业战略管理: 33.3 全面预算： 43.4 平衡计分卡: 43.5 风险管理： 53.6 Dashboard: 63.7 报表及查询 73.8 专业分析: 74 业务现状访谈 84.1 访谈问卷 84.2 业务需求与功能期望 94.3 附件一：发电行业最佳业务实践Dashboard分析主题及指标-电力资产部分 94.4 附件二：发电行业最佳业务实践指标体系-电力资产管理部分 10深圳能源ERP（II期）咨询实施项目业务现状访谈创建人:马世明文件名:创建日期:2012/2/15第10页序言此文件用于BI模块的业务访谈问题及反馈纪录文档保存及审核文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于服务器上。修改纪录修改纪录日期文档版本修订描述文档作者审批审核人2012.02.151.0马世明访谈目的本次需求访谈是为了进一步完善深圳能源BI项目实施方案规划，完善深圳能源BI应用体系架构建设，实现企业核心价值链。本次访谈除了了解各业务部门常用的分析方法、KPI指标、分析样表、数据来源外，进一步收集各业务本门已应用或将要应用的先进的管理方法及BI管理分析理念。通过本次访谈深入了解及收集各业务部门的BI需求，尤其是对相关分析专题的需求及建议，为深圳能源BI项目规划的战略性、长远性、前瞻性提供实际的业务支持。为后期的BI项目实施提供详细、可靠的业务保障。通过BI项目的实施，将实现对深圳能源的信息资源的有效组织、利用，最终把信息转化为业务洞察力，使企业管理水平和精细化程度通过信息化的深化而提高。下面是深圳能源BI项目的整体应用架构及访谈重点内容介绍。发电行业BI应用架构图企业战略管理企业战略管理是企业在宏观层次通过分析、预测、规划、控制等手段，实现充分利用本企业的人、财、物等资源，以达到优化管理，提高经济效益的目的。战略地图战略地图的核心内容包括：企业通过运用人力资本、信息资本和组织资本等无形资产（学习与成长），才能创新和建立战略优势和效率（内部流程），进而使公司把特定价值带给市场（客户），从而实现股东价值（财务）。战略模拟全面预算利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。是企业全过程，全方位及全员参与的预算管理。平衡计分卡平衡记分卡(BalanceScoredCard)是从财务、顾客、内部运营及学习与发展等四个互为关联维度。根据企业的实际需要也可以是三个或五个等维度，均衡地考核企业各个层次的绩效水平。风险管理企业风险管理是对企业内可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，用最经济合理的方法来综合处理风险，以实现最大安全保障的一种科学管理方法。企业风险是指由于企业内外环境的不确定性、生产经营活动的复杂性和企业能力的有限性而导致企业的实际收益达不到预期收益，甚至导致企业生产经营活动失败的可能性。Dashboard商业智能控制面板（businessintelligencedashboard，BIdashboard）是向企业展示度量信息和关键业务指标（KPI）现状的数据虚拟化工具。控制面板（Dashboard）在一个简单屏幕上联合并整理数字、公制（metric）和绩效记分卡。它们调整适应特定角色并展示为单一视角或部门指定的度量。商业智能控制面板就像汽车的仪表盘一样，在某一特定时间点表明状态。报表及查询专业分析通过复杂的概率统计方式来计算得到人们无法直观获取的数据模式或者时间之间的关联性。例如通过分析电厂发电数据序列可以进行电力的市场分析，或者通过分析各个电厂的发电量获得电厂的利润状况等。

业务现状访谈访谈问卷现状访谈作者地点第X会议室联系方式被访谈人员访谈日期2012.2.20被访谈人员角色或工作职责其他访谈者批准业务类型访谈问题访谈回答备注1、部门是否有年度绩效目标?具体的指标是哪些？是否采用平衡计分卡方法进行考核?是否希望BI系统对年度绩效考核提供帮助？2．发电行业最佳业务实践Dashboard分析主题及指标(附件一)，在目前的工作中能否满足部门的需要？是否有其他主题分析、KPI指标需要补充的？3.发电行业最佳业务实践指标体系(附件二)，在目前的工作中能否满足部门的需要？是否有其他指标需要补充的？4．请提供部门常用的报表清单及表样。5.是否关注当前与本行业相关的BI理念，如生产运行优化分析、资产配置优化分析、物资采购优化分析、物资库存优化分析等?6.部门需要的统计分析报表是否有相应的业务系统？哪些功能模块？希望业务有什么样的优化?7.部门是否有分析职能(岗位)?8.部门是否有专业分析工具?9.部门统计报表使用的频率?统计报表所花费的时间?业务需求与功能期望业务需求与功能期望作者地点第X会议室联系方式被访谈人员访谈日期2012.2.20被访谈人员角色或工作职责其他访谈者批准业务类型访谈问题访谈回答备注附件附件一：发电行业最佳业务实践Dashboard分析主题及指标-电力资产部分主题分主题KPI指标生产管理生产指标分析供电煤耗、发电煤耗、厂用电率、负荷率、利用小时、运行小时供电煤耗分析供电煤耗、主气压、主气温、真空、燃烧灰分、给水温度、飞灰含碳量、排烟温度、高架投入率、再热气温、凝汽器过冷度、启停次数、负荷率、脱硫厂用电率、脱硝厂用电率、发电厂用电率、补水率厂用电率分析发电厂用电率、循泵用电率、脱硫厂用电率、制粉用电率、引风机用电率、送风机用电率安全分析计划停运小时、非计停小时、降出力等效停运、等效可用系数、一类障碍、设备事故次数、等效强迫停运率、非计划停运项目分析项目预算、当前累计消耗成本、进度状态、预算超支状态缺陷分析一类缺陷数、二类缺陷数、三类缺陷数、缺陷总数、已消缺数、消缺率经营管理电量分析发电量、上网电量、计划发电量电价分析基本电量、基本电量电价、替代电量、替代电价、外送电量、外送电价、其他电量、其他电价、上网电量、上网电价电费回收分析售电量、应收电费、实收电费、月当期回收率电力市场分主题发电量、利用小时数、装机容量环保管理环保KPI分析实际SO2排放浓度、SO2产生量、脱硫运行小时数、脱硫设施投运率、平均脱硫效率、脱硫综合效率、脱硫厂用电率、脱硫非计划停运次数、NOX排放浓度、NOX产生量、烟尘排放浓度、烟尘排放量、发电耗用水量脱硫成本分析脱硫总成本、