出纳文员的岗位职责10篇

第第页出纳文员的岗位职责10篇出纳人员必需具备良好的职业道德修养，譬如要要酷爱本职工作、敬业、精业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。下面是我辛苦为伙伴们带来的10篇《出纳文员的岗位职责》，希望伙伴们参阅后能够文思泉涌。出纳人员的重要工作篇一1、帮助引导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行；2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作；3、负责员工薪资核算及考勤工作；4、定时对办公用品、物资进行盘点；5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作；6、帮助区域总经理做好日常接待工作。出纳员重要岗位职责篇二1、严格执行总公司及社区资金管理规定。2、严格掌控库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。3、依照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的。安全、完整。4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。5、每月定时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。6、每日依据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。7、负责收据开具核销。8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。出纳员重要岗位职责篇三1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作；2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；3、负责公司对外付款、员工日常报销的。初步审核、整理、传报等工作；4、负责发票的开具及认证工作；5、帮助管理银行与公司关系，搭配办理银行注册、更改、注销等工作；6、完成上级交给的其它工作；出纳人员的岗位职责篇四学校会计是在总务主任领导下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进社会主义教育事业的发展。会计员的重要职责是:一、娴熟掌握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并常常向群众宣传解释，会计有权要求有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。二、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支应拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字过错，书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造票据，涂改凭证，虚假冒领款项等行为，应及时向领导报告。三、依照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册，并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账，做获得续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、定期报帐。四、定期核对固定资产、教学及其它重要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项，做到账帐相符，账册相符，帐实相符。五及时清理应收应付款项。对银行支票要严格掌控，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。六、依据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必需做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，不得弄虚作假，并定期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、资产保管、收发、计量等工作。八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责供应有关资料，如实反映情况。九、要掌握学校各项收支数据和情况，依据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业启程，提出改进和处理看法，当好领导的“参谋”。十、会计.凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥当保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。十一、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。出纳员岗位职责篇五第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重点的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的`字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号次序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条依据帐务处理需要，及时将在手票据整理移交会计主管编制记账凭证……搭配会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故耽搁。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超出定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面全都。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支出现金。第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条依据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。出纳人员的重要工作篇六1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥当保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完满支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、依据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，显现差别及时汇报，作出处理。7及时准确传递收付款票据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表，交财务主管审核。9及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10、依据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；帮助编制公司现金流量表。11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12、保守本单位的商业秘密。出纳人员的重要工作篇七1、负责公司日常的费用报销。；2、审核和录入内部各类会计凭单，帮助会计进行相关工作；3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；4、领导交给的公司的行政类的工作；出纳员的职责工作范围篇八1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。2.负责核对每天财务所需数据，并依据数据订立财务报表；3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证4.负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。5.负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。6.负责每月末核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。7.依据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；8.负责定时提交个人周报、月报。9.负责公司收款端建立、维护与更新，并依据流水订立报表；10.负责公司银行业务对接；11.帮助管理层订立公司财务流程等制度；12.完成上级交办的其他工作。出纳员重要岗位职责篇九1、重要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作2、办理公司收付款结算业务，审核付款票据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全6、负责记账凭证的打印、整理7、负责开具各项票据8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接10、完成部门领导交办的其他任务出纳岗位的工作职责篇十1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程