X综合保税区建设项目前期策划方案

中交一公局北京建筑分公司贵安综合保税区建设项目前期策划页根据以上表格反映，相关相关项目物资设备供应的重点难点和风险点，在于钢筋的供应与通风空调设备的供货与安装调试。钢材的风险在于供应，通风空调设备的风险在于供应时间与成本两项，风险更大。1、设计图纸反映出空调设备设计遵循“绿色、节能、环保、高效”的原则，设计的设备档次比较高，冻水机房主机为磁悬浮离心机组，配套溶液调湿新风机组与全空气机组，设计高端，成本较高。2、磁悬浮离心机组目前全国生产企业有海尔与进口设备麦克维尔两家知名厂家，格力于2015年公布攻关磁悬浮机组完成，但是全国没有相关业绩，而且因为配备溶液调湿热回收机组，是主机功率降低，因此没有配套功率产品。因此选择范围很窄，而且生产周期在2-3个月。3、溶液调湿为国内专利产品，目前全国只有北京华创、大连华瑞、威海中能三家获得专利授权，为高效节能产品，其他厂家技术不到位，产品质量与业绩不足，根据本相关相关项目特点，产品应选择稳定高效产品。本产品不具备竞争条件，经调查成本较高，可能超投资预算。根据与业主沟通，超预算审批时间较长。根据产品订货与生产周期，结合工程工期，采购时间极其紧张。生产周期为3个月，因为本相关相关项目为国家投资相关相关项目，需进行公开平台招标，时间1个月，根据施工进度安排，7月份需要设备进场，已经不能满足正常招标与生产的时间要求。目前业主未能确认图纸，存在变更与设计深化的可能，不能开展进货与招标工作。4、相关相关项目根据实际情况，从工期与成本出发，需要与业主进行沟通，尽快确认设计，并对收入进行确认，及时开展招标采购准备工作。利用我方能利用厂家对设计进行影响的有利优势，利用工期要求与成本意识，引导业主寻求设计院的设计概算，以设计院的设计概算作为拖底，争取我方最大的利润空间，并要求业主尽快确定设计合适的合适的方案，保证工期要求。、5、其他方面：高压配电室与高压配电柜需要与设计方、业主进行及时沟通，进行二次深化设计，确定具体施工安装合适的合适的方案，进行采购订货。6、根据相关相关项目资金问题，发挥公司集中采购与长期战略发展供应商的优势，选择垫资能力强的厂家，从公司方面为相关相关项目解决资金问题，保证供应与工期要求。七、职业健康安全及环境管理管控管控本工程综合服务大楼将争创贵州省安全文明施工样板工地，所以，如何在确保进度的前提下保证安全是本工程的重点之一。7.1相关相关项目安全管理管控管控组织机构相关相关项目设立专职安全部门，成立安全生产领导小组。相关相关项目经理是安全生产第一责任人，以相关相关项目经理为组长，相关相关项目副经理为副组长，各职能部门负责人、安全负责人、安全员和各分包单位相关相关项目经理、安全员等为组员的相关相关项目安全生产领导小组。7.2省级文明施工及工地标准化建设相关相关计划（现场、资料）7.2.1办公区1、办公区采用防火岩棉彩钢板房，前后安装可开启式窗户，保证通风良好。办公室单间尺寸：21.6㎡。板房基础采用100mm厚C20细石混凝土。地面做法为：贴地板革。内配电脑、打印机、办公桌等办公设施。室内挂中交蓝色窗帘。2、办公室前可规划一片绿化带，种花、草等。3、办公区周围设消防箱或消防栓，确保消防安全。7.2.2生活区1、职工宿舍采用防火岩棉彩钢板房，安装可开启式窗户，保证通风良好。每间宿舍居住3人，严禁通铺。2、彩钢板房做法：浇筑100mm厚C20细石混凝土基础。安装装配式板房。吊顶。注意，室内地面要比室外地面高出100mm以上，以防止雨水进入。3、生活区配备土建队食堂、安装队食堂、厕所、淋浴室、职工夜校、医务室、棋牌室等，各功能房内设置相应的配套设施，满足职工的学习、娱乐、医疗等的需要。4、给排水、污水管线施工：施工时要充分考虑到当地冻土厚度，管线要埋到冻土层以下，防止冬天冬结。要预留适当的检查井及雨水井，以便使雨水及时留出，也方便下水堵塞时进行疏通。生活区道路做法：垃圾清理，先对管沟处进行回填及夯实，对场地平整并压实，浇筑100mm厚C20混凝土，表面拉细毛。5、制作安全标语牌，悬挂在窗户上方，增加工人安全意识。可购买或制作消防箱，将灭火器定点放置。在二楼处设置污水盆，方便工人倾倒污水，盆内加盖细铁丝网，防止剩菜、剩饭堵管。门与门中间位置可设置绿化带，增加绿化。7.2.3施工现场围墙、大门按CI要求，结合地方要求及现场实际进行大门制作，制作标准只能高于企业标准，不能低于企业标准。如果现场场地狭小，大门不能按照规定尺寸制作，可按相应比例缩小。围墙按标准可以砖砌，也可以采用彩钢板式围墙。如果采用电动伸缩大门，可以不做中国建筑的标语。围墙只能做成“中国建筑”式，不能做各局、公司的标语。7.2.4落地脚手架(1)落地式外脚手架底座面标高宜高于自然地坪50

mm.；(2)落地式外脚手架基础必须平整、夯实、硬化，并有排水措施，立杆底部应设置200*200木枋底座；(3)落地式外脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。(4)脚手架剪刀撑必须按规范要求设置，每组剪刀撑跨越立杆根数不得超过7根（即6跨），剪刀撑搭接长度不得小于1m，且3只扣件紧固。剪刀撑表面刷黄黑警示色油漆(相间色段长300mm)。(5)脚手架每步架体均应设置拦腰杆。外排立杆和大横杆表面应刷黄色油漆，每三层设置一道180mm高踢脚板（具体尺寸见图示），固定在立杆内侧，踢脚板表面刷黄黑色警示色油漆。(7)踢脚板材质应用硬质材料7.2.5安全通道(1)建筑物出入口必须搭设宽于通道两侧的防护棚，安全通道棚立杆应高出顶棚500mm，在顶棚超高部分两侧张挂密目安全网和180mm高踢脚板（踢脚板要求同外脚手架踢脚板），安全网和踢脚板设置在立杆内侧。(2)用于汽车通过的安全通道，宽×高宜大于4000×4000mm。(3)用于走人的安全通道，宽×高宜大于3500×4000mm。7.2.6钢筋加工安全防护棚(1)为防止高空物体坠落造成事故，在钢筋加工地点搭设钢筋加工安全防护棚。(2)在双层防护顶棚超高部分两侧进行200m高踢脚板（踢脚板要求同外脚手架踢脚板）封边，并张挂警示标志。(3)钢筋加工机械进场后，在加工棚醒目处张挂各机械安全操作规程。钢筋加工安全防护棚7.2.7塔吊(1)多台塔吊作业时必须满足安全距离要求，并采取有效的防碰撞措施。(2)塔吊安全保险装置必须灵敏可靠。(3)塔吊安装，使用管理管控管控应符合《建筑起重机械备案登记办法》(4)塔吊装拆单位必须具有由建设行政主管部门颁发的起重机械安装工程专业承包资质和安全生产许可证。(5)塔吊安装完毕，安装单位必须进行自检，由安装、使用、监理、建设单位共同组织验收，验收合格后由各方技术负责人签字出具合格证明。(6)塔吊产权单位应当在市城建安全生产管理管控管控站办理起重机械安装、使用的登记手续，领取登记牌后方可使用。(7)拆装过程中，应划出警戒区域，拆装单位技术负责人、相关相关项目负责人、安全负责人员、相关相关项目总监必须进行全程监控。(8)塔吊各类安全保险装置必须灵敏可靠。(9)塔吊避雷装置与接地装置保持良好。7.2.8材料堆放(1)建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面图布置图堆放，布置合理。(2)材料堆放场地坚实、平整并铺有碎石子，地面无积水。(3)建筑材料、构配件及其他料具等必须按品种，分规格堆码整齐，做到一头齐、一条线、一般高。砖成垛，砂、石材料成方，大型工具等一头齐。材料堆放区应设置标识牌，标识牌应统一制作，表明名称、品种、规格数量等。(4)建立材料收发管理管控管控制度，当天领用材料应当天用完。(5)易燃易爆物品分类堆放，专人负责，确保安全。(6)施工现场应做到工完料尽、场地清。建筑垃圾及时清运，临时存放于现场的也应集中堆放整齐、悬挂标牌。7.3安措费的投入及使用安措费使用相关相关计划表（一）文明施工与环境保护相关相关项目名称：中交第一公路工程局贵安保税区相关相关项目类别分类名称施工现场应达到的具体要求相关相关计划使用时间相关相关计划措施费用（元）文明施工与环境保护安全标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。施工中200000.00岗位操作规程牌在钢筋制作、模板制作、混凝土（砂浆）搅拌、脚手架搭设等操作部位应挂岗位操作规程牌。施工中100000.00现场封闭美化宣传（1）围墙外建设工程公示牌、节能公示牌安装制作；施工前100000.00（2）围墙内“六牌二图”、重大危险源公示牌；施工前100000.00（3）施工现场出入口应当设置实体大门，严禁透视及敞口施工；施工前250000.00（4）现场出入的大门应设有企业标识；施工前100000.00（5）市政工程新购或租用标准工具式活动施工围栏；施工前400000.00（6）办公区、生活区有适时黑板报或阅报栏；施工前100000.00（7）安全、质量、相关相关计划生育宣传横幅适时醒目。施工前50000.00其它：场容场貌（1）施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水经二级沉淀后方可排入市政污水管网和河流；施工前200000.00（2）工地主次干道地面硬化处理、加工区、作业区、办公区硬化；施工前1000000.00（3）施工现场配置洒水设施应适时洒水防止扬尘；施工中200000.00（4）裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；施工中250000.00（5）施工现场砂浆、混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施；施工中200000.00（6）现场进出口处设置车辆冲洗设备；施工前250000.00（7）施工现场大门处设置门卫，对出入人员进行管理管控管控。所有管理管控管控及施工人员应当按劳动保护要求佩戴安全帽和佩戴表明身份的胸卡。施工中200000.00其它：材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；施工中100000.00（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；施工中100000.00（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放保护措施。施工中100000.00其它：安措费使用相关相关计划表（一）文明施工与环境保护相关相关项目名称：中交第一公路工程局贵安保税区相关相关项目类别相关相关项目名称施工现场应达到的具体要求相关相关计划使用时间相关相关计划措施费用（元）文明施工与环境保护现场防火（1）施工现场消防通道，宽度不得小于3.5m保持畅通，建筑物高度超过24m时，施工单位应当落实临时消防水源，设置具有足够扬程的高压水泵。当消防水源不能够满足灭火需要时，应当增设临时消防水箱；施工中250000.00（2）在建工程内设置办公场所和临时宿舍的，应当与施工作业区之间采取有效的防火隔离，安全疏散通道配备应急照明等消防设施；施工前200000.00（3）高层建筑的主体结构内，应当将供水系统安装至作业层，并确保正常取水；施工中300000.00（4）临时搭建的建筑物区域内应当按规定配备消防器材。临时搭建的办公、住宿场所每100m2配备两具灭火级别不小于3A的灭火器；临时油漆间、易燃易爆危险物品仓库等每30m2应配备两具灭火级别不小于4B的灭火器。施工前200000.00雨季施工抢险材料施工中300000.00垃圾清运（1）施工现场应设专职或兼职保洁员，配备保洁用品用具，负责卫生清扫和保洁；施工前150000.00（2）施工现场应设置垃圾池，垃圾应分类存放。施工前250000.00（3）施工垃圾必须签订合同合约合约由有资质单位运输。施工前300000.00其它：安措费使用相关相关计划表（二）临时设施相关相关项目名称：中交第一公路工程局贵安保税区相关相关项目类别分类名称施工现场应达到的具体要求相关相关计划使用时间相关相关计划措施费用（元）临时设施现场办公生活设施（1）施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室、及盥洗设施等临时设施。临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求；施工前4000000.00（2）办公区和生活区应设密闭式垃圾容器；施工中200000.00（3）施工现场应配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材；施工前80000.00宿舍（4）宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人；宿舍内应设置生活用品专柜。施工前施工前350000.00（5）宿舍内应设置垃圾桶、鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的设施；施工前300000.00食堂（6）食堂应设有食品原料储存、原料初加工、烹饪加工、备餐（分装、出售）、餐具、工用具清洗消毒等相对独立的专用场地，其中备餐间应单独设立；施工前350000.00(7)食堂墙壁(含天花板)表面平整无裂缝，应有1.5m以上的瓷砖或其他可清洗的材料制成的墙裙；施工前120000.00(8)食品原料储存区域（间）应保持干燥、通风，食品储存应分类分架、离地(至少0.15m)存放，应购置冰箱温度应符合食品储存卫生要求；施工前100000.00(9)设有蔬菜、水产品、禽肉类等三类食品清洗池，并有明显标志；施工前100000.00(10)烹调场所地面应铺设防滑地砖，墙壁应铺设瓷砖，炉灶上方应安装有效的排油烟机和排气罩，放置生食品(包括配料)、熟制品的操作台或者货架；施工前200000.00(11)备餐台应采用不锈钢材质制成；施工前200000.00(12)在烹调场所或专用场所必须设立清洗消毒专用水池和保洁柜。工用具、餐饮具清洗消毒专用水池不得与蔬菜、水产品、禽肉类等食品清洗池混用；施工中100000.00（13）食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运；炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩。施工中20000.00厕所（14）施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低于0.9m；施工前250000.00（15）厕所大小应根据作业人员的数量设置。高层建筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时厕所。厕所应设专人负责清扫、消毒、化粪池应及时清掏；施工前100000.00（16）淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，可设置储衣柜或挂衣架；施工中40000.00（17）应设置满足作业人员使用的盥洗池，并应使用节水龙头；施工中80000.00文化生活设施（18）生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区应配备流动保温水桶；施工中100000.00（19）文体活动室应配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品；100000.00（20）办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物；50000.00夏季施工应该对作业人员采取降温措施100000.00安措费使用相关相关计划表（三）施工安全防护相关相关项目名称中交第一公路工程局贵安保税区相关相关项目类别分类名称具体要求相关相关计划使用时间相关相关计划措施费用（元）安全防护施工现场临时用电（1）按照TN—S系统要求配备电缆。施工前800000.00（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟；施工前100000.00（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。施工前100000.00（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格产品；施工前400000.00（2）按二级保护要求，选取符合容量要求和质量合格的漏电保护器。施工前120000.00施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。施工前40000.00临边洞口交叉高处作业防护用密目式安全立网封闭，作业层另加两边防护栏杆和0.18m高的踢脚板。脚手架基础、架体、安全网等应当符合规定。施工中200000.00设防护棚，防护棚应为不小于0.05m厚的木板或两道相距0.5m的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。应当采用标准化、定型化防护设施，安全警示标志应当醒目。施工中200000.00用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。应当采用标准化、定型化防护设施（新购或租用），安全警示标志应当醒目。施工中200000.00设置定型化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。或每层设置一道硬隔离；应当采用标准化、定型化防护设施，安全警示标志应当醒目。施工中150000.00楼梯边防护设1.2m高的定型化、标准化的防护栏杆（新购或租用），0.18m高的踢脚板。安全警示标志应当醒目。施工中300000.00垂直方向交叉作业防护设置防护隔离棚或其他设施。施工中200000.00高空作业防护有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。施工中250000.00操作平台交叉作业（1）操作平台面积不应超过10m2、高度不应超过5m；施工中100000.00（2）操作平台面满铺竹笆、设置定型化、标准化的防护栏杆（新购或租用），并应布置登高扶梯；施工中100000.00其它：其它作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品。施工中150000.00专家论证费用10000.00应急救援费用400000.00安全检查与评价费用200000.00现场监控费用250000.00现场安全培训费用150000.00塔式起重机、外用电梯等建筑施工设备及配套防护设施100000.00塔式起重机、外用电梯、吊篮等机械设备的安全检测费用100000.00八、相关相关项目成本管理管控管控策划8.1合同合约合约收入的确定目前，本相关相关项目业主合同合约合约尚未签订。根据招标文件要求，合同合约合约收入采用预算价下浮0.35%。预算价由相关相关项目根据施工图纸，考虑施工措施、工程质量要求、工期目标、工作范围以及自然条件等因素，按《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、2004版五部《贵州省工程计价定额》、黔建建通【2011】564号文及贵州省造价信息贵阳地区同期信息价，经业主委托第三方审核及审计单位审计后确定最终合同合约合约收入。目前，根据已经下发的图纸正在编制预算文件，随着图纸陆续到位逐步补充，相关相关计划在全部图纸到位后的20天内全部预算上报业主方。8.2施工成本的预测8.2.1、相关相关项目成本策划目前，除综合服务大楼图纸刚刚到位，其余图纸均未下发成本无法有效控制。按经验控制成本价格。综合服务大楼为框架结构，根据现有其他相关相关项目的成本情况限制主体、水电价格。其他楼为厂房，价格要稍低一些，待图纸下发后，在满足进度的情况下，尽量走集中招标确定价格。8.2.2、影响相关相关项目成本的主要因素（1）人工费及机械费：根据招标文件要求，本相关相关项目人工费及机械费调整参照黔建建通[2011]年564号文件进行调整，但是根据当前的人工及机械物价水平，贵州省住房和城乡建设厅办公室2014年新下发黔建建通[2014]463号文对人工费和机械费重新进行了调整。调整后的人工费比2011年的人工费高13元/定额工，预计总的人工费差异约2500万元。应对措施：虽然招标文件中约定了施工预算采用黔建建通【2011】564号文件进行调整，但是根据相关相关项目咨询的贵州省住房和城乡建设厅办公室得知，招标文件的规定并不合法，并且在通用条约条约条款16价格调整中约定，合同合约合约工期内，因人工费、材料费、设备和机械台班费价格波动影响合同合约合约价格时，人工费、机械使用费按照国家或者省、自治区、直辖市建设行政管理管控管控部门发布的人工成本信息、机械台班单价系数进行调整，这也为人工费、机械费调整提供了依据。目前，我相关相关项目已经正式上报人工费、机械费调整的文件。（2）材料价：根据招标文件要求，施工预算中的材料单价采用施工同期贵阳地区的造价信息，但是由于贵阳造价信息一般推迟两个月发布，所以在材料采购时缺乏预见性。并且通过对2014年造价信息材料单价对比，商砼、钢材等价格与实际购买价格基本一致，加之损耗，几乎没有材料差价可以赚取。应对措施：1、积极控制采购价格，控制损耗；2、装饰装修材料、安装材料、设备等造价信息中没有相关价格的，需根据工程标准与业主确定价格，争取该部分的最大利润。（3）分包单价确定：由于本相关相关项目的特殊性，三边工程，且工期紧张，所以分包队伍必须提前确定。但是由于没有图纸，故在分包队伍分包单价确定时一般采用相似工程经验值确定分包单价，这给相关相关项目分包成本控制带来极大隐患。应对措施：1.由于施工需要，必须在图纸下发前确定施工队伍，图纸下发后即刻施工。所以在分包队伍确定时，选择与公司长期合作的优秀协作队伍，综合实力强、有一定的抗风险能力；并且在合同合约合约中明确分包单价的组成，若实际施工与报价不相符时，根据单价组成予以调整。2、按照工程进度相关相关计划制定合同合约合约及队伍招标相关相关计划，在条件允许情况下，尽量提前选定队伍固定合同合约合约单价，保证进度，降低成本。（4）安全生产费：根据贵州省建设安全生产费监督管理管控管控暂行规定要求原则上按照签订建设工程施工合同合约合约后开工前、工程量完成20%、50%、80%时分别支取一次。施工单位应在需支取安全生产费用15日前，持安全生产费使用的证明材料、使用相关相关计划、建设工程安全监督机构的验收报告等资料经工程监理单位同意和建设工程安全监督机构备案后，到银行专户支取安全生产费用（合同合约合约额的2.5%约1300万元）。应对措施：根据施工进度及总体施工组织设计，提前做好安全费用的使用相关相关计划，并且施工过程中做好资料收集（安全生产费投入发票、影像资料等），确保安全生产费能都足额支取。（5）资金影响。由于该工程为垫资施工工程，为保证相关相关项目的正常运行，相关相关项目在与分包队伍及材料设备供应商签订合同合约合约的时候，有可能会同业主对相关相关项目的支付条件同等的支付条件，所以在分包价格和采购价格中会增加资金成本费用，增加了相关相关项目成本。应对措施：为保证相关相关项目正常运行，并尽可能在材料设备采购时降低成本，在相关相关项目前期，公司选择三个综合实力较强的合作队伍，分别上交2500万元、1500万元、3000万元的合同合约合约履约保证金上，作为相关相关项目前期周转资金。所以在分包队伍、材料合同合约合约确定时就可以根据业主支付节点提前支付部分工程款或者材料设备款，降低分包队伍及材料供应商单价，降低资金成本。（6）招标文件条约条约条款变化造成成本增加。招标文件中规定的业主提供的三通一平等条件，在实际施工未满足；并且招标文件中保税加工厂房和通用仓库结构形式为钢结构，实际施工中拟变为钢筋混凝土框架结构。诸如此类的招标文件中约定条件的变化不仅影响了工期，并且极大增加了相关相关项目成本。应对措施：熟读招标文件，根据实际施工的条件与招标文件进行不相符的地方及时签认现场签证或者工作联系单，及时将增加费用上报。8.3成本控制措施8.3.1、经济措施（人工、材料、机械成本及返工率的控制方法及制度等）（1）分包成本控制本相关相关项目属于“三边”工程，并且工期紧张，原则上要求施工图纸下发的后应立即开工，故分包队伍确定及分包单价的确定存在极大风险。根据相关相关项目实际情况在分包单价确定时分两部门，一是有施工图纸部分，相关相关项目根据施工图纸、市场询价、相似相关相关项目平米成本等数据测算相关相关项目成本及收入，按照进度相关相关计划倒排进场时间、合同合约合约签订时间、招标时间，在公司主导下进行招标确定分包队伍及分包单价；二是无图纸的部分，相关相关项目提前跟设计单位沟通，确定设计采用的结构形式或者类型，在公司优秀协作队伍名录中寻找合适协作队伍，根据相似工程平米单价成本确定大概分包单价及分包合适的合适的内容，在图纸下发后及时测算，确定分包单价。（2）材料成本控制本相关相关项目没有工程量清单，业主给定的材料价采用贵阳市造价信息。在相关相关项目大宗材料采购时，提前进行市场询价，根据信息价采取限价招标。在机电设备采购时，由于部分设备要求高，市场选择余地小，并且造价信息无相应价格，针对这些材料提前做好跟业主、监理做好认质认价工作，保证设备利润。施工过程中，在材料损耗的控制方面，采取两方面的控制，一是在劳务分包合同合约合约中确定材料的损耗系数，并及时进行核算，超出损耗的部分分析原因，由分包队伍造成的损耗在当期结算中进行扣除；二是对现场工长和技术员签订材料使用责任书，在填写材料相关相关计划单和材料下料单时从源头控制材料损耗，责任书直接与绩效挂钩，提高现场人员对材料管理管控管控的力度。（3）本相关相关项目大型机械设备主要为塔吊及外用电梯，但是根据相关相关项目实际情况使用的零星机械较多（大部分使用华祥公司设备）。为保证零星机械的使用效率，必须专人进行机械协调、每天及时填写机械运转记录交机械部门复核，从而加快机械使用效率，及时核算成本。8.3.2、管理管控管控措施（经济活动分析、核算、考核、盘点、纠偏等办法）（1）根据局及公司规章制度建立健全相关相关项目成本控制领导小组和各项考核制度，由相关相关项目经理任组长，相关相关项目总经为副组长，相关相关项目全体职工为组员，制定有效的奖罚制度，积极号召鼓励全员参与到相关相关项目成本控制中来，提高全员参与的热情。（2）严格执行每个月的经济活动分析制度，相关相关项目设立经济活动分析专员，根据相关相关项目特点制定适用本相关相关项目的经济活动分析制度，区分分析的重点，并根据分包模式不同控制重点有所差异。例如劳务分包着重控制材料领用、材料使用、损耗核算；专业分包着重控制材料封样、进场前材料检验等；机械管理管控管控方面专人负责机械协调，提高使用效率。（3）及时做好各项核算工作。工程招标前做好施工成本预测工作，为相关相关项目招标提供限价，保证利润。在进入工程施工阶段，根据节点（基础、正负零、地上单层核算）分别核算人工、材料、机械费用，做好材料盘点工作，为后续工作开展提供数据支持和调整。8.4二次经营重点8.4.1、重大变更相关相关项目的策划（1）地质或地勘原因导致的重大变更贵州喀斯特地貌发育非常典型，多遇溶洞、岩石等不定地质，给勘察、设计、施工带来了一定的困难和风险。当遇因此上原因导致的重大变更时，应及时保存现场一手资料（照片、录像），同时收集保存好变更前的地勘资料及做好遇此种变更时的认证、签证及变更意向书的收集工作，必要时请专业部门人员到场认定。（2）新增单体或新增分部工程等导致的重大变更当发生此类变更时做好收集蓝图、相关文件及清单的收集工作。及时组织相关人员进行清单工程量的审核、报价工作。及时与业主沟通，此建筑单体是否需想有关部门进行备案审批，如需备案，则派专人跟踪。（3）施工合适的合适的方案变动或工序变动导致的重大变更：在施工过程中，往往出现因合适的合适的方案优化或工序变动产生的较大变更，此类变更往往被忽视，故在此作如下分析、说明及建议：合适的合适的方案、交底编拟时需附相关说明，看是否存在变更，若存在变更则由技术及经营部门共同商讨变更相关细节。当发生此类变更时，在条件允许的情况下，我相关相关项目经理部可主导或引导业主方变更一些有利于我方施工进度，同时最好能运用一些新工艺、新技术的变更。（4）材料优化或更换导致的重大变更：施工过程中，往往因业主要求或国家绿色环保规定而导致施工材料的调整或更换，当发生此类变更时，应将材料数量、材质、品牌等收集齐全并交由监理、业主备案、签证。做好变更材料收集的同时，应及时上报国家相关部门进行新材料、新技术运用的备案工作，以便有利于以后的评比工作及业主奖励。综上，在做好以上各类变更准备工作的同时，应记录、分析好变更工作对于工期、进度的影响，以便今后变更、索赔等工作的进行。8.4.2、拟实施一半的相关相关项目设计变更合适的合适的方案和单价的确定1．拟实施的设计变更：幕墙工程、钢结构工程、精装修工程、以及部分机电设备。由于幕墙工程、钢结构工程在原设计图纸的基础上需相关相关项目再进行深化设计，相关相关项目可利用深化设计的机会增加赢利点。当前结构图纸尚未有精装修部分图纸，拟在精装修设计的材料选择及施工工艺确定方面参与进去，主导设计单位向有利于我相关相关项目缩短工期、增加赢利点的方向设计。2.单价的确定：（1）变更估价监理人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议，考虑奖励金额。（2）直接使用同类细目单价工程变更相关相关项目与合同合约合约工程量清单中已经明确列出相关相关项目的工程范围、合适的合适的内容、质量要求完全相同，可以直接采用工程量清单中该相关相关项目的已有单价。（3）间接使用同类细目单价工程变更相关相关项目的工程范围、合适的合适的内容、质量要求基本相同，计量单位与清单存在差异，采用换算、类比、内插等方法间接使用工程量清单已有单价，形成变更工程新增细目的单价；工程相关相关项目变更后有部分工作合适的合适的内容改变，按上述方法间接套用清单细目已有单价。（4）若没有相同相关相关项目单价套用则根据国家行业主管部门发布的现行定额及编制办法编制，并结合签约合同合约合约中规定，即根据2004版第五部《贵州省工程计价定额》及黔建建通【2011】564号文确定人工及机械单价，根据贵州省造价信息及贵阳地区同期信息价确定材料单价，并按投标人自主报价的下浮费率（0.35%）计算得最终单价。（5）计日工发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同合约合约中的计日工计价子目及其单价进行计算。8.4.3、变更索赔策划（列出有利于成本控制的可变更清单，落实专人实施）（1）相关相关项目成立了变更索赔工作小组，根据局及公司相关规章制度，编制相关相关项目变更索赔管理管控管控办法，做到有责任人、有办法。由相关相关项目经理任组长，相关相关项目总经济师为副组长，相关相关项目副经理、工区负责人、技术员、各部门人员为组员，全面提高了相关相关项目人员对变更索赔工作的认识，加强了他们的变更索赔意识，并设立奖励机制调动相关相关项目人员的积极性。（2）本相关相关项目变更、索赔方向：序号类别名称原因举例备注1未按合同合约合约规定提供进场条件进场仓促、工期紧、业主强制要求等三通一平；临水、临电；2未能按合同合约合约约定时间交付地勘资料、图纸或施工场地地勘工期安排不合理；地勘人员、设备不足；设计单位图纸错误等因此导致的工期延误、窝工，甚至停工施工场地未交付多因地勘未完成3因非己方原因导致的返工、停工图纸错误、非己方的人为因素地勘错误导致的桩基二次钻孔；4为应对检查或非法定假日而暂时停工或增加人力、物力的费用因非己方原因而进行的非必要性的停工或人力、物力增加如迎接非必要性检查而停工或增加的人员、条幅、地毯、用车等；5当预知发生某种自然灾害而合约合约甲方硬性要求施工而导致的损失费用甲乙双方已知暴风雨等的来临，而合约合约甲方硬性要求合同合约合同乙方进行施工。如基坑被灌；材料、机械受损等；6由于工程设计变更（不包含由承包人施工不当引起的变更）所增加产生的临时用地费用此部分多为占地费用和措施费用8.4.4、计量结算控制要点（内部对分包、外部对业主）：8.4.4.1对业主结算工作控制要点：因相关相关项目与合约合约甲方暂无正式的合同合约合约及清单，故暂按招标文件所示规定执行：（1）整体预算的上报。根据招标文件要求，在图纸全部下发后相关相关项目根据招标文件要求编制施工预算上报业主方进行审核，作为进度款支付的依据。所以在全部图纸下发后20天内将相关相关项目整体施工预算编制完成，上报合约合约甲方审核。（2）施工过程中加强图纸核算，及时调整施工预算。加强对现场已完工程量产值的统计，并及时调整预算清单、上报业主，并及时与业主沟通，加快清单的下发。从而在完成产值50%（房建与华祥共同完成总产值的50%）的前提下尽早进行计量。（3）熟悉当地清单量计算方法及定额计算规则，对比之间存在的差异，找最有益的计算规则进行工程量核算，及时做好工程量确认工作。（4）计量预计时间节点（见图表）其中①投标暂估价11972.01万元，其中房建51527.85万元，华祥67744.16万元。②进度付款证书和支付时间为：工程的进度款第一次支付为完成产值50%时开始支付，按审批工程进度的70%支付（含新增工程、设计变更、现场签证、工程量偏差及漏项等增加工程量），工程验收合格后付至工程进度的80%，工程结算经审计审定后60个工作日内，按审定金额支付至95%，剩余5%作为工程质量保证金，在本工程缺陷责任期（24个月）结束后40个工作日内无息支付剩余的质量保证金给承包人。进度款支付方式：20%现金，80%承兑汇票（六个月）。8.4.4.2对分包队伍结算工作控制要点：（1）进行结算工作时，应严格按照双方合同合约合约中约定的清单项及工程量计算方式对上报工程量进行审核。以合同合约合约中约定的分包单价以及相应的中期、最终结算方式进行结算。如现场施工过程中产生了超出合同合约合约约定范围的工程量或已签订合同合约合约工程量不足时，则应与分包方在原有合同合约合约的基础上进行协商，以经济，合理的方式重新确定单价以及结算方式，并签署补充协议。待协议生效后，方可进行结算。同时，还应就此部分额外工程量产生的原因作出分析，如在业主规定的有关变更、索赔范围之内或业主未有明确约定的，则应及时提醒、协助现场人员以及监理进行现场认证，为后期变更、索赔留下关键资料。（2）结算人员在与队伍结算时，应着重与工程、物资、技术、质检、安全等部门进行沟通，详细了解分包方实际施工过程中存在的与合同合约合约约定不一致或有悖的问题，例如合同合约合约中已经约定的材料采购，施工工序等。结算人员应对相关问题进行现场人员的书面确认，并在办理结算时进行扣除。此外，结算时，还应就施工队伍提出的实际施工过程中的现场管理管控管控、施工技术实施等方面存在的相关问题向相关部门进行反馈。如有对分包队伍的奖励、处罚等情况，应及时在结算中体现。（3）在进行分包队伍的最终结算时，结算人员应将往期结算的所有工程量进行统计、核算，确定最终结算工程量。并在结算时通知相关部门，就合同合约合约履行过程中所存在的问题进行了解，记录，归类，汇总。然后对照合同合约合约，明确责任方，如合同合约合约中未作出明确约定，则需与分包方就有关问题进行协商，达成一致意见，并在最终结算时予以体现。8.5合同合约合约管理管控管控8.5.1.分包形式的确定根据相关相关项目各专业较多、工期紧张、图纸下发比较慢的特点，相关相关项目在合同合约合约管理管控管控上主要分为劳务分包、专业分包、物资设备采购、物资设备租赁及试验检测等，其中每种模式在本工程分包中的大体分类如下：（1）劳务分包主要包含主体结构、二次结构、部分精装工程等。（2）专业分包主要包含土石方工程、边护坡工程、防水工程、桩基工程、钢结构工程、幕墙工程、精装修工程、弱电安装、通信工程、通风空调工程、电梯工程、消防工程等。（3）物资设备采购主要包含钢筋、混凝土、砌块、配电箱、电线电缆、桥架、空调机组、高压锅炉等。（4）其他类合同合约合约大致包含临建、彩钢板房建设、集装箱租赁、试验检测等零星工程合同合约合约。（5）行政办公用品类采购合同合约合约。8.5.2合同合约合约主体确定以及签订根据公司相关规定，劳务分包招标预计合同合约合约额在100万元以上、专业分包招标预计合同合约合约额在50万元、材料设备预计金额在50万元以上均由公司主导进行集中招标，确定合同合约合约主体。合同合约合约签订时尽可能采用公司合同合约合约范本，降低合同合约合约风险。并且根据业主招标文件要求确定约定结算时的计算规则，以及强调对施工合适的合适的方案的审核，合同合约合约中约定的施工合适的合适的内容应详尽，并且需要考虑到现场的实际施工情况。8.5.3、合同合约合约签订后的执行管理管控管控（1）合同合约合约交底。相关相关项目在签订分包合同合约合约之后应注意加强对各业务部门的合同合约合约交底工作，同时部门之间应形成有效的联动机制，加强对分包方的管理管控管控力度。（2）做好合同合约合约跟踪工作。合同合约合约是从招标开始一直到竣工结算，这一全过程中的所有“约定”广义上的认识包括招标文件、答疑文件、投标书、询标记录、合同合约合约文本、补充协议、会议纪要、口头通知、图纸、技术标准等均属“合同合约合约范围”，因此合同合约合约履行就必须从大范围内来考虑各条线的横向到边，纵向到底的全面跟踪。施工过程中难免出现与合同合约合约条件不一致或者新增加工程合适的合适的内容的情况，从而导致合同合约合约发生变化。在这个过程中我们必须将合同合约合约条件变化的合适的合适的内容进行详细记录，如由于业主方或监理方导致变化，相关部门必须及时签署相关文件（变更洽商、现场签证、会议纪要等文字性资料），经营部根据现场实际情况核实分包单价是否发生变化。（3）合同合约合约中落实。①材料管理管控管控落实。在劳务分包合同合约合约及专业分包合同合约合约中我们已经材料管理管控管控做了比较详细的约定，包括领用、数量控制、超量控制等，如何在施工过程中得以落实是我们合同合约合约执行的重点工作。对于劳务分包合同合约合约，主材由合约合约甲方提供，质量可以得以保证，如何在数量就行控制，合同合约合约中约定了对损耗系数，超量进行赔偿，但是如何执行下去，我们需要注意以下问题：首先，损耗系数是否合理，现场条件是否存在特殊；②通过每个月核算材料节超情况，提高相关相关项目现场管理管控管控人员及分包队伍的材料管理管控管控意识；③相关相关项目现场管理管控管控人员进行材料分配时必须综合现场情况，合理进行材料分配，相关相关项目材料管理管控管控人员及时做好材料入库出库核算表，每个月与现场技术人员核对材料领用、库存台帐，与经营人员预算数量进行对比。九、相关相关项目资金管理管控管控策划资金的合理使用是工程顺利施工的保障，做好相关相关项目资金使用安排，是相关相关项目降低成本和提高综合效益的基础。为顺利配合工程施工，使资金管理管控管控、成本管理管控管控、施工管理管控管控三者和谐统一，做到资金使用规范化、效率化，相关相关项目财务部对资金使用方式进行规划和安排：9.1资金来源根据招标文件要求，工程的进度款第一次支付为完成产值50%时开始支付，按审批工程进度的70%支付（含新增工程、设计变更、现场签证、工程量偏差及漏项等增加工程量），工程验收合格后付至工程进度的80%，工程结算经审计审定后60个工作日内，按审定金额支付至95%，剩余5%作为工程质量保证金，在本工程缺陷责任期（24个月）结束后40个工作日内无息支付剩余的质量保证金给承包人。进度款支付方式：20%现金，80%承兑汇票（六个月）。财务保守估计，按合同合约合约单价为51527.85万元估计，截止2015年12月，相关相关项目能取得的货币资金工程款应为7213.89万元，承兑汇票28855.59万元；可使用的施工队伍履约保证金7500万元，剩余需求资金按工程进度和相关相关项目实际资金需求向公司借款。如何使用仅有的资金，做到资金使用成本最小化，有如下几条措施保证。9.2保证措施·由于相关相关项目规模较大，重要工程项由公司招投标，为缓解资金压力，可以在招标文件中的支付条约条约条款与业主的支付条约条约条款挂钩。投标、中标单位规模大、实力强，可以接受工程期内垫资，完工后支付部分承兑汇票的条件，借此缓解相关相关项目的资金压力。·对于施工企业来说，占用资金的大部分集中在存货和应收工程款上，为了缩短资金循环周期，提高资金的使用效率，相关相关项目应在满足生产经营的前提下，尽可能压缩原材原材料的进场时间，避免资金呆滞。·严格执行资金使用相关相关计划和执行。资金相关相关计划是各部门由量变价的换算过程，汇总到财务部门的资金相关相关计划做到专款专用。如变动已经安排好的资金，则会打乱已经协调好的正月或全年的布局。·筹资相关相关计划应比投入资金相关相关计划超前，时间及资金数量须有余地。·我相关相关项目还组建一个资金控制小组，负责中期目标管理管控管控跟踪，各阶段实际投资与相关相关计划对比，如遇资金布局需要调整的部分，分析原因，采取措施，确保相关相关项目建设目标完成。9.3非生产性成本支出控制9.3.1人事费用科目3月4月5月6月7月8月9月合计正式员工工资2000003000003500003500003500003500001900000外聘员工工资1000001500001700001800001800001800001800001140000奖金50000100000120000150000150000150000150000870000社保费用600007000080000100000100000100000510000福利费用10000300005000060000700008000080000370000防暑降温费1000012000150001500052000劳动保护费300050007000800080008000800044000合计4886009.3.2办公室费用科目3月4月5月6月7月8月9月合计固定资产50000100000170000320000办公设备30000500004000010000130000办公耗材30000300002000020000200002000020000160000休闲娱乐设施（公共）1000010000休闲娱乐耗损（公共）10005002002002002002300安保服务费（公共）175001750017500175001750017500105000食堂食材600007000080000800008000080000450000食堂燃气费用0食堂客饭费用10000200002000020000150001500020000120000来客招待费用30000300002000010000100001000010000120000车辆保养费用500050005000700070007000700043000差旅费2000020001000100010001000100027000办公设备维修费用5005005005005002500网络建设费用（公共）6500065000桶装水费用200030003000500050007000700032000员工生活用品费用20000200001000010000150001500015000105000临建绿化费用4100041000总计17328009.4营业税改增值税下的业务模式设立和应对策略随着市场经济发展，营业税向增值税转变的大方向日益趋近，从各方面提供的信息来看，营改增工作有可能在2015年7月进行。但建筑业普遍存在中标单位和实际施工单位不是同一主体的情况，造成企业增值税进项、销项不匹配，导致进项税不能抵扣，增加企业税负，成为相关相关项目日后增加成本的风险因素。为了更好地应对该工作，相关相关项目已经进行分析，针对业务模式与组织构架进行确认。根据相关相关项目主合同合约合约是以中交第一公路工程局有限公司的名义签订这一基础，根据《中交建设XX营改增指导手册》的指导，进行相关相关项目管理管控管控和相关相关项目组织架构的建设，建立总分包关系或中标单位集中核算相关相关项目成本费用，完善增值税抵扣链条。并在相关相关项目前期就开始为营改增工作进行准备，将发票抬头拟定为中交第一公路工程局有限公司，严格控制合同合约合约、发票和资金支付，保证“三流一致”，实现进项税应抵尽抵。十、相关相关项目风险识别及控制策划10.1相关相关项目经营风险因素：外部风险、内部风险。10.1.1外部风险因素：首次计量支付周期长。主材（主要为钢材）价格浮动大、快。施工操作面受勘察、设计、市政标段影响较大。合同合约合约签订、清单下发在图纸下发之后，存在诸多不确定因素。10.1.2内部风险因素：（1）资金周转的风险。（2）队伍履约意识差带来的风险。10.2风险对相关相关项目的影响：前期资金投入大，但无计量款，给整个相关相关项目带来较大的困难。（2）因主材用量大，故主材价格的较大浮动对相关相关项目的成本控制带来不可预估的风险。（3）因房建工程多在勘察、设计、市政工程回填之后，故勘察、设计、市政等的进度滞后会严重影响房建的进度，严重的会导致出现窝工、停工的现象。（4）因合同合约合约签订、清单下发在图纸下发之后，所以在合同合约合约签订时就会出现与前期施工很多不符的地方，给界限划分、工程