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文档简介

仓库单据填写及帐务管理规定文件类别文件编号ISO管理性文件版本/版次A/1编制单位受控状态仓库单据填写及帐务管理规定生效日期物控部受控页次单据保管5.1.5.1仓库所有单据要妥善保管，不得丢失，每月的单据要分类装订存档。物料部5.2账务处理工作流程及内容序号流程工作说明责任部门使用表单5.2.1入库记帐入库记帐5.2.1.1仓管员根据所开具入库相关单据的正确数据，在手工账册上正确填写日期、入库单据号及入库数量；日期跟《入库单》的日期相符，种类可不填，号数填入库相关单据的票号，摘要要填写货物的来源，数量记在收入数量栏，每一笔业务要及时结存。5.2.1.1仓库文员根据所开具入库相关单据的正确数据，在ERP系账上正确输入相关信息，每一笔业务要及时结存。物料部《消耗品管理规定》7.0记录与表单记录编号记录名称保存期限保存地点《单据移交记录表》2年物控部8.0附件仓库单据管理细则为规范仓库单据管理，保证单据资料完整，符合会计制度要求，特制定本细则:一、本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据，如送检单、领料单，配料单，退料单，换料单、补料单等。二、仓库所有单据必须妥善保管，不但随意乱放，严禁遗失，破损。三、物品交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。四、保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写。五、单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库文员保管，如有丢失，分情况按厂规处理。六、仓储必须及时过账，不得跨日，做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账，仓库文员每天上午9：00，下午14：00去各仓库仓管员处收取当天各相关单据。七、每月末，仓库账务人员将单据分门别类整理成册，按月存档。八、存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经物料经理同意后，可当场查阅，不得外借。

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