湖北万景公司整体运营方案

湖北万景公司整体运营方案DocumentnumberBGCG57-BTDO-0089-2022整体运营方案(草案)计工程有限公司第一章组织机构管理制度及部门设置二节岗位职责第二章公司生产经营管理制度部规章制度度公司人事管理及薪酬制度营特点以及日常运营的需要，与工程、财 后勤部 采购部 人事部 设备部 财务部 后勤部 采购部 人事部 设备部 财务部第一章组织机构管理制度第一节组织机构及部门设置理 及编制项目部两级管理模式及生产副总经理1人，主管人人，主管技术及采购的副总1人，业务发展部副组织架构主抓生产、安全、质量及后勤工作组织架构负责人1人，负责生产，仓库兼收料，技术员(待定)。节岗位职责□直接上级：董事长(注：现董事长兼总经理)□直接下级：总经理助理、副总经理(五位)(1)负责公司重要会议的筹备和组织。(2)负责与公司有关会议的记录工作。(3)负责会议决议的督查、催办。■副总经理(主管财务及生产)成本作业的指导工作，抓好■副总经理(主管人事及安全)安全工作，及时发■副总经理(主管采购及技术工作)作，并□直接上级：副总经理(主管财务)账使并上报上级各项目部财务状况。管现金□直接下级：项目副经理(两名)■项目副经理(主管生产、质量)■项目副经理(主管安全、后勤、采购)□直接上级：项目副经理(主管生产)作，提高工人工作积极性。3、负责项目图纸管理工作，做好图纸(含变更图纸)收发整理、归第二章公司生产经营管理制度第一节公司总部规章制度1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。章制度确保各项工作的顺利展开，营造一个良说粗话、脏话。造一个不允许吸烟。录。度取每位成员的意见。度。的另行通知)。室。班无关的事。请其他人员代替并呈报总部办公室(出差时也同)，代替人员应负一切责任。发时间应急预案的业况，快速、有效传达工作，做到上请下达，下请上报。第二节项目部管理制度为了促进项目部的建设和发展，增强法制观念，增强责任心，树立爱岗敬业思想，以岗位约束自己，做好本职工作，特制定本项目部管理1、爱岗敬业、关心集体、遵纪守法、奉献社会。2、加强学习，自觉按照岗位职责约束自己，作好本职工作。3、搞好团结，严谨打架斗殴，在工地禁止饮酒、赌博和传播淫秽4、爱护集体财产，人人有责，未经领导批准工地上的材料、设备等物资值班人员无权外借，如发现丢失、被盗、必须及时向领导汇报，不报者严肃处理。5、在工作中必须服从领导安排，认真工作，尽职尽责。6、上班时间要穿戴整齐，坚守工作岗位，不准做私活。7、做到不迟到、不早退，有事必须请假，请假必须有假条，经负责人批准后，方可休息。8、因责任失误，给项目部造成经济损失的，视损失轻重，将给予经济处罚(处罚规定按工资的)。9、值班人员必须坚守岗位，有事提前请假，值班人负责打扫办公室、宿舍卫生，住宿人员保持室内清洁、干净。10、未按时完成领导安排的临时工作和本职工作，将给予经济处罚。11、如有违反项目部规章制度者，项目经理有权给予经济处罚。第三章公司财务管理制度人员配置1、公司财务部配主管会计一名、出纳会计一名2、各项目部配出纳会计一名(暂项目部由资料员兼职)公司为独立核算单位，领导采购部、业务发展部及工程部下属各项目部财务工作。公司一切财务收入汇入总公司财务，公司财务由总公司财务划拨。公司总部办公室财务根据工作需要购买物品的开支，两千元以下请示分管财务副总经理，两千元以上需请示总经理，获批后执行。公司采购部与工程部下属各项目部递交的预算资金报告需请示主管财务副总经理，五万元以上需上报公司总经理。财务分项公司分别对采购部与业务发展部设立专账，工程部下属各项目部为报账单位，一切财务收支报公司财务部。财务部对各部门财务实行独立核算，并定期进行财务决算、审计。第一节公司总部财务制度的经济效益,严格按公司法、会计法、企业财务法律、法规、结合本公司的实际业务,特制定本制内设财务会各项目部实行有效监督、责任明确，分工协作核，对。计核算与监督。立现金保证现收支计划，分析收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。票须与收况需要公司予以配合支付给第三者，必须有的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企门统一办理，其他部门未经财务部门授权计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及权债务账目的登记工作。禁止会计(指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同)出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的到银行柜台办理。严禁委托他人(包括银行工作人员，下同)代办，严禁将款项等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款容，必须当场取得银行出具的存款证实书8、定期存款到期支取、转存以及存款(包括定期和活期)在不同银出纳或指定的会计人员亲自到银行柜编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记(或用碳素墨水写上“作废”字样)，并妥善保管。特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人在后，应在支票存根上补填收款人和确切的金额合同或有法律效力的书面文件(如发票)为依据。需变更合同中的收款时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付纳人员应根据对账结果编制银行存款余额调节表行存款日记账一并交会计人员审核。会计人员应进行核对，不得只核对余额。当余额相符而收支明原因。要特别注意上月的未达账项本月是否都时间的未达账项要查明原因。会计人员审核无误款余额调节表，由出纳人员、会计人员和财务部施。。存现金限额一般为单位三至五天。存取现金途中不得办理其他事项或逗日逐笔登记入账，并在记完当日最后一笔时前，出纳人并与现金日记账余额核对相符。每月月末毕后，会计人员要与出纳人员一道对库存和银行存款余额与日记账(出纳账)的余额相核对，发现差错要及时纠正，核和银行和其他各日记账既要与分类账核对一致，也要与库存现金和银行对账单核对一致(银行未出对贩单时要派专人去银行核对)，并由原出纳人员在日记账余额处的银行结算凭证要清点张数和核对号码。现金及其他有关资料、物品的移交情况应编入移交，由移交、接交双方及监交会计人员、监交的并各执一份。出纳人员临时外出，其工作由其他指定会计人员代理的，也应就所移交的事项(如现金、印鉴、账簿等)办理交接手续。时对，至少每，特别要注意检查多余款和因超过付款期入贩。对于在途货币资金，财务部门负责行存款有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及经济第二节项目部财务制度部记账管理制度1、做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚，按期报账。(1)记账员记账要清晰明了，做好详细记录，明确责任人。(2)记账人员记账应根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款对账(3)记账人员应按顺序妥善保存原始凭证、报销单等凭证，防止丢(4)记账员每天编制现金日记账(EXCLE)发送公司财务审核，公司部资金管理制度管理制度，规范项目的资金运动(1)坚持和完善“一支笔”管理制度。实行项目经理责任制，项目(2)严格执行“用款计划”申报制度。项目部每月30号前必须向公准确地向上级报送月份资金报表，便备用金及借款程序管理(1)除采购人员、驾驶员、对外协调人员可借支备用金，其他人员一律定为：采购人员2000元，驾驶员300元，外部协(2)备用金借支程序：借款人申请→项目经理签字同意→出凭证→(3)借款人必须在每月月底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借(4)超过借支总额累计金额的，不能再次借支。(5)备用金使用过程中，由项目经理同意签字负责，否则不给予借上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字三、项目部报销审批权限和要求(1)日常费用：开支在1千元以内的(不含1千元)，由项目经理签(2)固定资产开支：一次性开支超过1000元的(含1000元)，由主管(3)临时工工资、劳务费、办公用品采购由项目经理统一管理，必、预算外或超预算开支：对于预算外或超预算开支，应详细说明事经办人+项目副经理+项目经理(属于项目项下的开支)+主管副总经理+总经理。第四章公司资产采购管理制度第一节公司总部采购制度为进一步公司办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时有效的提供后勤保障，特制定以下制度。1、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、后勤服务工具。2、办公室用品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《用物申请单》，申请单中标出物品价格与数量，经办公室主任批示后交由办公室统一购买.3、办公室购买的物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或转借他人。一、工程苗木与设备采购制度公司下属项目所需苗木及大型施工设备均有公司采购部门统一采购及调配1、采购流程项目部填写苗木与设备申请单→负责采购副总经理签字确认→下达采购命令→采购人员确认采购地点、价格→采购部门协商确定→采购交易2、采购要求①苗木采购要考虑区域性和适应性，掌握第一手信息资料，做好苗木、供应商及苗木经纪人的信息备案库，并及时更新。②采购人员需两人以上，认真负责，不符合标准的苗木及设备坚决不得采购。③采购人员掌握信息要准确无误，听到的苗木信息必须亲自现场查看，不得误听误信。④采购部门采购完毕要及时与项目部做好沟通，确保苗木及设备运输安全并快捷到达工地，保证施工正常进行。⑤采购部门必须按照项目部申请苗木及设备的规格、数量及性能进行采购，不得擅自改变。否则带来的一切损失均有采购部门承担。第二节项目部采购制度制成本、做到有源可查、有责可究程序管理采购员向项目经理申请购买物品→项目经理口头审批(2000元以上→购买→记账员记账、入库(财务报账、登记)→向使用情况2、有固定供货商及供销合同的采购程序管理购买物品→项目部经理同意购买→采购员向→供货→记账员记账入库→项目部主管副经理登记况→项目部副经理向项目经理汇报由上级单位统一调配或购置，项不得擅自购买固定资产；项目部只有使用、管理第五章公司人事管理及薪酬制度化和统一化，使公司员工的管理家和地方有关法令外，都应依据短期性、季节性或特定性工作，可聘用临或参照本规定办理。录用必须增加人员时，应先依据人员甄关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划能力、品德、体格及适合工作所面试两种，依实际需要选择其中一种实施或试合格和审查批准后，由人事部门办理试个月，期满合格后，方得正式录用；但成性、季节性或特定性工作，视情况与本不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止赴所分配的地方工作，不得无故节工作守则完司。环境卫生。斗殴、搭讪攀谈、搬。或代人签到，否则双方均按旷工由各部门主管记录工作人员的工作时。才签到者以旷职(工)半日论，因公外出或请假以旷职(工)半日论。因公外出或时间考核表上以旷节薪资待遇与发展和工作人员生活安定及逐步改善资、人才津贴以及即高层管理、中层管理、基层管资+岗位工资+技能工资+人才津贴。劳动强度；③工作时间；④责任大小；⑤工作环200元、3级100元。适用岗位(司机、资料组长、技术组长、资料员、技术员、施工组长)。4、人才津贴遵照“以人为本，尊重知识，尊重人才”的原则而定(分为本科200元，大专100元)。0元；水车司机每人每天为10元；工具车司机每人每人每天为5元；实发工资以考勤为准。所有工地休假途汽车票，此外超支由本人负责请假者，除不计有效工作时间外，就出差，受派遣的员工，无特殊理由应财物安全，遵纪守法，按公司规规定标准给报销费用和交通费用。并给予培训技能及发挥其潜在智能，使公司益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度司概况与发展的培训以及不同层，培训时间应不少于20小时，合格者方可人员录用的情况安排，在新员工进入公司受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到门的主管同意，可在适登记在相应的《员工培训登记卡不影响本职工作和任务的完成)内，在情况可给予全额报销学杂费调职。后，限在一月内办完移交手续，前往新职保密、资料和成果，应对上级领导全机密，凡是意见涉及公司的，未的书籍、资料、信息和成果，员。或非本公司人员有窃取