财务管理制度手册及表格

目 第一节总 一、总 二、财务人员目 第一节总 一、总 二、财务人员工作守 第二基础工作的建 —、公司性质及经营方 二、财务部门及办公设 三、财务部门的办公设备及信息传输系统设 第三节会计管理制 —、会计基础工作规 二、会计科目及使 三、会计核算政 四、公司账簿的设 五、报表及财务软件管 第四节资金管理制 —、印鉴及票据管 二、现金收入及其他收入的管 三、成本费用支出管 第五节财务管理规 —、财务部门工作规 二、财务管理细 三、出纳作业规 四、报销管理规 五、借款管理规 六、财务分析撰写规 七、资产管理规 八、会计档案管理规 第六节财务人员岗位第六节财务人员岗位职 —、出纳岗位职 二、会计岗位职 第七节其他管理规 —、合同管理规 二、工程档案管理细 三、工资管理规 办公用品采购规 第一总则一、总则1、xx2财务人员工作守1第一总则一、总则1、xx2财务人员工作守12尽职敬业,3严守财务机密,4严守财务制度,5积极主动热情,6第二基础工作的建立一、公司性质及经营方12二、财务第二基础工作的建立一、公司性质及经营方12二、财务部门及办公配1、财务机构的设置及（1）（2）（3）A时向公司上级管理部门提供真实可靠的财务报表及统计数据严格执行和维护财务制度A、有权参与公司人员制定公司整体运营计划、制定经济指标、签定经济合同等。（5）三、财务部门的办公设备及信息传输系统设第三节会计管理制度凡本制度未涉及的部分，均按《企业会计准则》和《施工企第三节会计管理制度凡本制度未涉及的部分，均按《企业会计准则》和《施工企业会计制度》的相关执行。一、会计基础工作规345（5）10ABCDBCD67有关权务单位的账目相核对等,67有关权务单位的账目相核对等,二、会计科目及12（2）拨工程款：按签约总额的70%30%、三期为施工总额的30%三、会计核算11500502150034567四、公司账簿的567四、公司账簿的五、报表及财务软件管1（1）2第四节资金管理制度一、印鉴及票据管12第四节资金管理制度一、印鉴及票据管1224二、现金收入及其他收入的管1（2）2000（2）200015%,尾款为签约额的5%三、成本费用支出管470%第五节财务管理规一、财务部门工作规第五节财务管理规一、财务部门工作规二、财务管理1（1）1112312323E2000况经经理签字同意方可使用现金)（5）20004（1）1—3ABCDEFABCDEFGABCDEFABCDEFG三、出纳作业781四、报销管理规定1四、报销管理规定1234（4）20002000五、借款管理1五、借款管理1234（3）2000六、财务分析撰写规定9七、资产管理1七、资产管理1（6）2345156789101112八789101112八、会计档案管理规定1234563456档案保管（一）、会计凭1、原始凭证、记账152、银行存款余额档案保管（一）、会计凭1、原始凭证、记账152、银行存款余额调3（二）、会计1、日15其中现金和银行存款日252、明细账、总账、辅15（三）、会计报1、主要财务指标32、月、季度会计153、年度会计（四）、其1、会计档案保管清册及销毁252、财务成本33、主要财务会计文件、合同、第六财务人员岗位职一、出纳岗位123付第六财务人员岗位职一、出纳岗位123付42567二、会计岗位职12二、会计岗位职12345677第七其他管理规定一、合同管理123第七其他管理规定一、合同管理123（2）（3）4（3）5-20（7）8（7）88二、工程档案管理规三、工资管理12三、工资管理12345、XX22000以上（含）22000以上（含）会计报表编制说明（样本月份会计报表是以施工企业会计制度为依据进行编制的．本月计报共五张，包括资产负债效益表费用明细表、完工程汇总表、出会计报表编制说明（样本月份会计报表是以施工企业会计制度为依据进行编制的．本月计报共五张，包括资产负债效益表费用明细表、完工程汇总表、出纳报告该份计报表全反映月份的经济运行情况，包括了企业的财务状况和经济成果。现就本月资产负债表的详细内容作如下说明1.货币元。其中：现金元．银行存元，其他货币电话费存折（银行卡）元。其中：为未总公司2.应收赚元．其中：工3.其他应收4.待摊元．其中元，装修费元，摊位耗元元．其中：工程施元（为本月止未结算的工地已提入的5.存货：人工及材料费用），库存材6固定资产（原）：元其中：本月计提折旧7.总计折8.短期借9.应付赚元．其中：工程元（月预收工程款元10.硕收殊利：设计元（本月预收设计定）．11.其他应付获元．其中：施工员奖元，质元（按规定计提的职工福利费）．12.应付福利费元．其中营业元，城建税元，个人所得元，企业所得13.未交税税14.其他未交款元．其中：教育费附加元，水利专项资金元．其。实收资未分班利润：元．其中：上年未分班利元，本年未分班利润17.本月完工工地分公司年月日施工企业会计报表负债表01年月日123456789 施工企业会计报表负债表01年月日123456789 2企业负责人：财务负责人：负债及所有者权2企业负责人：财务负责人：负债及所有者权施工企业会计报表损益表02年月日123456789施工企业会计报表损益表02年月日123456789施工企业会计报表费用明细表03年月日 本月其中：工123456789其合施工企业会计报表费用明细表03年月日 本月其中：工123456789其合其合总其合总每月出纳报告04年月日每月出纳报告04年月日公司资金流量明细表112233445566778899公司资金流量明细表112233445566778899本表逻辑关系（A行总本表逻辑关系（A行总存档文件编 存档文件编 公司文稿纸文件发放登记年月日批准人/呈报 共 １２３４５６７８９公司文稿纸文件发放登记年月日批准人/呈报 共 １２３４５６７８９XX装饰工程有限公各分公司在职员工分公/XX装饰工程有限公各分公司在职员工分公/布展计划表1形象方案2