联芯科技ERP项目-开发规格书-FICO-050-资产负债表合并报表-V0 5 20100323

北京东软慧聚信息技术有限公司PAGEPAGE11 DATE\@"M/d/yyyy"3/24/2010Version1.6 FILENAME联芯科技ERP项目_开发规格书_FICO_050_资产负债表合并报表_V05_20090916北京东软慧聚信息技术有限公司PAGE1 DATE\@"M/d/yyyy"3/24/2010Version0.5 第I部分:需求模块MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£PP MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox£其它Spec编号ZLC_SPEC_FICO_050短描述资产负债表合并报表类型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton报表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表单MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增强MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton数据转移需求优先级MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/关键 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推荐 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可选用户MACROBUTTONNextCell史艳要求日期集成测试前预计开发天数（由功能顾问与开发顾问评估）必填_____天是否有标准功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo标准功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse参考的标准功能表单开发：列出参考的标准的Form的技术名称报表开发：列出参考的标准报表文档变更历史版本号文档维护时间姓名简要的描述V1.0200史艳初建V1.12009-08-03史艳修改V1.22009-08-13史艳修改V1.32009-08-17史艳修改V1.42009-09-06史艳修改V1.52009-09-16史艳修改V1.62010-03-23陈刚修改

第II部分:详细功能描述目的：月末财务出具利润中心资产负债表，记录公司级别及各利润中心的资产类、负债类、所有者权益类会计科目年初及期末余额功能描述:在任何时候都能进行资产负债表的查询、打印选择条件见后详述财务部所有同仁都可以查询使用开发新程序打印运行频率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何时间MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton两周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：运行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自动MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批处理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在线处理输出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕输出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件输出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件输出打印机类型激光打印机纸张大小A4横印语言简体中文选择屏幕： 顺序字段名称字段技术名称字段描述P/S必填/可选特殊需求1会计期间BKPF-MONAT会计期间P必填默认上一会计期间（如当前期间为1月则默认为1月）2会计年度BKPF-GJAHR会计年度P必填默认本会计年度3公司代码FAGLFLEXT-RBUKRS公司代码P必填报表/表单的字段抬头字段/表尾字段见附加EXCEL（资产负债表样表）。顺序字段名称字段技术名称字段描述特殊需求1科目编号FAGLFLEXT-RACCT会计科目2利润中心FAGLFLEXT-PRCTR利润中心3总计本位币FAGLFLEXT-HSL*金额具体参见样表及下方逻辑关系表格式/屏幕设计：逻辑关系：项目行次说明规则（按利润中心部分）规则（外部）FAGLFLEXT表下结合

FAGLFLEXT-RBUKRS（公司代码）

FAGLFLEXT-RYEAR（会计年度）

FAGLFLEXT-PRCTR（利润中心）

FAGLFLEXT-HSLVT+至屏幕选择期间的值

（例如2月，则HSLVT+HSL01+HSL02）

以下除个别特殊项目外，均需考虑以上维度，不再赘述。无需考虑利润中心

——FAGLFLEXT-PRCTR（利润中心）流动资产：1货币资金22=201+202+203-204-205+206标准货币资金201传统货币资金RACCT=1001*+1002*+1004*+1012*其他应收款-内部往来-自动记账202调加：内部往来（借贷间利润中心不同而产生的调整额）RACCT=1221010200无需考虑奖金20301管理费用类奖金RACCT=6666010102

RFAREA=01

损益类科目需考虑FAGLFLEXT-RYEAR（会计年度）包含以前年度的（例如本公司2010.01数据需2009中的HSL08、HSL09至年末+2010年的）无需考虑20302销售费用类奖金RACCT=6666010102

RFAREA=02

损益类科目需考虑FAGLFLEXT-RYEAR（会计年度）包含以前年度的（例如本公司2010.01数据需2009中的HSL08、HSL09至年末+2010年的）无需考虑20303主营成本类奖金COAS表下订单类型=B3*及I3*且匹对利润中心的内部订单；

在COEP表以确定的内部订单作为OBJNR（对象号）的确定值；

另COEP-KSTAR（成本要素）=6666010102

COEP-GJAHR和COEP-PERIO会计年度和期间为累计年和月至屏幕选择期限，

最终汇总得到COEP-WTGBTR（业务货币值）。无需考虑20304研究费用类奖金COAS表下订单类型=C3*且匹对利润中心的内部订单；

在COEP表以确定的内部订单作为OBJNR（对象号）的确定值；

另COEP-KSTAR（成本要素）=6666010102

COEP-GJAHR和COEP-PERIO会计年度和期间为累计年和月至屏幕选择期限，

最终汇总得到COEP-WTGBTR（业务货币值）。无需考虑20305开发支出类奖金COAS表下订单类型=D3*及E3*且匹对利润中心的内部订单；

在COEP表以确定的内部订单作为OBJNR（对象号）的确定值；

另COEP-KSTAR（成本要素）=6666010102

COEP-GJAHR和COEP-PERIO会计年度和期间为累计年和月至屏幕选择期限，

最终汇总得到COEP-WTGBTR（业务货币值）。无需考虑奖金小计203203=20301+20302+20303+20304+20305无形资产部分204调减：由非公司平台（利润中心）研发费用转入公司平台（利润中心）无形资产部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代码）

ANEP-ANLN1（资产）=7000*至7999*

且ANEP-BWASL（事务类型）=100

得到ANEP-BELNR（凭证编号）；

通过ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表与ANEP表相关联；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定义为累计年和月至屏幕选择期止，

若凭证中不含FAGLFLEXA-RACCT=5301020000，此逻辑不起效不进行计算。

若含结合FAGLFLEXA-PRCTR，根据FAGLFLEXA-RACCT=1221010200得出FAGLFLEXA-HSL*数额并进行汇总。无需考虑在建工程部分205调减：由非公司平台（利润中心）研发费用转入公司平台（利润中心）在建工程部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代码）

ANEP-ANLN1（资产）=5030*

且ANEP-BWASL（事务类型）=100

得到ANEP-BELNR（凭证编号）；

通过ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表与ANEP表相关联；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定义为累计年和月至屏幕选择期止，

若凭证中不含FAGLFLEXA-RACCT=5301020000，此逻辑不起效不进行计算。

若含结合FAGLFLEXA-PRCTR，根据FAGLFLEXA-RACCT=1221010200得出FAGLFLEXA-HSL*数额并进行汇总。无需考虑上线固定值206调增固定值JA3001=-48825718.70

JL3001=4160037.12

ZD3001=-1349133.80

ZD3002=363636.56

ZD3003=-1315206.66

ZD3004=599083.70

YL3001=1095523.52

PT3001=53271855.98

YX3001=12225320.51无需考虑交易性金融资产3RACCT=1101*应收票据4RACCT=1121*+123101*应收账款5RACCT=1121*+123102*预付款项6RACCT=1123*+123103*应收利息7RACCT=1132*应收股利8RACCT=1131*其他应收款9RACCT=1221*+123104*-1221010200存货10RACCT=14*其中：原材料11RACCT=1403*+1404*库存商品(产成品)12RACCT=1405*+1406*一年内到期的非流动资产13其他流动资产14RACCT=190101*流动资产合计1515=2+3+4+5+6+7+8+9+10非流动资产：16可供出售金融资产17RACCT=1503*+1504*持有至到期投资18RACCT=1501*+1502*长期应收款19RACCT=1531*+1532*+123105*长期股权投资20RACCT=1511*+1512*投资性房地产21RACCT=1521*+1522*+1523*固定资产原价22RACCT=1601*减：累计折旧23RACCT=1602*x-1固定资产净值2424=22-23减：固定资产减值准备25RACCT=1603*x-1固定资产净额2626=24-25在建工程27标准部分RACCT=1604*+1607*调减：由非公司平台（利润中心）研发费用转入公司平台（利润中心）在建工程部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代码）

ANEP-ANLN1（资产）=5030*

且ANEP-BWASL（事务类型）=100

得到ANEP-BELNR（凭证编号）；

通过ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表与ANEP表相关联；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定义为累计年和月至屏幕选择期止，

结合FAGLFLEXA-PRCTR，根据FAGLFLEXA-RACCT=1604*得出FAGLFLEXA-HSL*数额并进行汇总。无需考虑工程物资28RACCT=1605*+1608*固定资产清理29RACCT=1606*生产性生物资产30油气资产31无形资产32RACCT=1701*+1702*+1703*调减：由非公司平台（利润中心）研发费用转入公司平台（利润中心）无形资产部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代码）

ANEP-ANLN1（资产）=7000*至7999*

且ANEP-BWASL（事务类型）=100

得到ANEP-BELNR（凭证编号）；

通过ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表与ANEP表相关联；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定义为累计年和月至屏幕选择期止，

FAGLFLEXA-RACCT=1601*

结合FAGLFLEXA-PRCTR得出FAGLFLEXA-HSL数额并进行汇总。无需考虑调增固定值PT3001=-43919459.3无需考虑其中,土地使用权33RACCT=170101*+170201*+170301*开发支出34RACCT=5301*商誉35RACCT=1711*+1712*长期待摊费用36RACCT=1801*递延所得税资产37RACCT=1811*其他非流动资产38RACCT=190102*非流动资产合计4343=17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38资产总计4444=15+43项目行次流动负债：45短期借款46RACCT=2001*x-1交易性金融负债47RACCT=2101*x-1应付票据48RACCT=2201*x-1应付账款49RACCT=2202*x-1预收款项50RACCT=2203*x-1应付职工薪酬51RACCT=（2211*-2211010200）x-1应交税费52RACCT=2221*x-1应付利息53RACCT=2231*x-1应付股利54RACCT=2232*x-1其他应付款55RACCT=2241*x-1一年内到期的非流动负债56其他流动负债57流动负债合计5858=46+47+48+49+50+51+52+53+54+55非流动负债：59长期借款60RACCT=2501*x-1应付债券61RACCT=2502*x-1长期应付款62RACCT=（2701*+2702*）x-1专项应付款63RACCT=2711*x-1预计负债64RACCT=2801*x-1递延所得税负债65RACCT=2901*x-1其他非流动负债66RACCT=2401*x-1非流动负债合计6767=60+61+62+63+64+65+66负债合计6868=58+67所有者权益(或股东权益)：69实收资本（股本）70RACCT=4001*x-1国家资本71RACCT=（40010101*+40010201*）x-1集体资本72RACCT=（40010102*+40010202*）x-1法人资本73RACCT=（40010103*+40010203*）x-1其中,国有法人资本74RACCT=（4001010301*+4001020301*）x-1集体法人资本75RACCT=（4001010302*+4001020302*）x-1个人资本76RACCT=（40010104*+40010204*）x-1外商资本77RACCT=（40010105*+40010205*）x-1资本公积78RACCT=4002*x-1减：库存股79RACCT=4201*x-1盈余公积80RACCT=4101*x-1其中,法定盈余公积81RACCT=410101*x-1任意盈余公积82RACCT=410102*x-1未分配利润8383=8301+8302-8303-8304+8305标准未分配利润8301RACCT=4104*+5001*+5301*

RACCT=6001000000至6901999999奖金83028302=203无需考虑无形资产部分8303ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代码）

ANEP-ANLN1（资产）=7000*至7999*

且ANEP-BWASL（事务类型）=100

得到ANEP-BELNR（凭证编号）；

通过ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表与ANEP表相关联；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定义为累计年和月至屏幕选择期止，

若凭证中不含FAGLFLEXA-RACCT=5301020000，此逻辑不起效不进行计算。

若含结合FAGLFLEXA-PRCTR，根据FAGLFLEXA-RACCT=5301020000得出FAGLFLEXA-HSL*数额并进行汇总。无需考虑在建工程部分8304ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代码）

ANEP-ANLN1（资产）=5030*

且ANEP-BWASL（事务类型）=100

得到ANEP-BELNR（凭证编号）；

通过ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-B