联芯科技ERP项目-开发规格书-FICO-042-内部往来自动记账科目对应明细清单V1.1-20090819

PAGEPAGE2 DATE\@"M/d/yyyy"8/19/2009Version1.0 FILENAME联芯科技ERP项目_开发规格书_FICO_042_内部往来自动记账科目对应明细清单V11_20090819PAGE1XXXXXX项目 DATE\@"M/d/yyyy"8/19/2009Version1.0 第I部分:需求模块MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£PP MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox£其它Spec编号ZDTYD_FI007短描述内部往来自动记账科目对应明细清单类型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton报表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表单MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增强MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton数据转移需求优先级MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/关键 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推荐 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可选用户MACROBUTTONNextCell肖丽华要求日期9月中旬预计开发天数（由功能顾问与开发顾问评估）必填_____天是否有标准功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo标准功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse参考的标准功能表单开发：列出参考的标准的Form的技术名称报表开发：列出参考的标准报表文档变更历史版本号文档维护时间姓名简要的描述V1.0200肖丽华初建V1.12009-08-1肖丽华修改

第II部分:详细功能描述目的：为每月出具产品线现金流量表，记录当月各产品线的自动记账科目凭证清单功能描述:在任何时候都能进行自动记账科目清单的查询、打印选择条件见后详述财务部所有同仁都可以查询，总帐会计及三级经理以上可以打印使用开发新程序打印运行频率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何时间MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton两周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：运行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自动MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批处理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在线处理输出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕输出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件输出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件输出打印机类型激光打印机纸张大小A4纵印语言简体中文选择屏幕： 顺序字段名称字段技术名称字段描述P/S必填/可选特殊需求1利润中心FAGLFLEXT-PRCTR利润中心P可选默认值D3002会计期间BKPF-MONAT会计期间P必填默认上一会计期间（如当前期间为1月则默认为1月）3会计年度BKPF-GJAHR会计年度P必填默认本会计年度报表/表单的字段抬头字段/表尾字段见附加EXCEL（内部往来自动记账科目对应明细清单表样表）。顺序字段名称字段技术名称字段描述特殊需求1企业名称CEPCT-LTEXT利润中心对应的名称2年度BSIS-GJAHR取选择屏幕上的会计年度3会计期间BSIS-MONAT取选择屏幕上的会计期间格式/屏幕设计：见附件EXCEL（内部往来自动记账科目对应明细清单表样表）。逻辑关系：根据输入条件中的利润中心、会计年度、期间到表FAGLFLEXA中查找科目为1221010200相应明细，比如：输入条件利润中心为JA3001,会计年度为2009,期间为06,，则到FAGLFLEXA表中找RACCT字段值为1221010200,对应的DOCNR（财务凭证编码），其中行项目包含RACCT字段值为1002099000的凭证不取。以上一步找到的所有凭证明细记录中DOCNR（财务凭证编号）字段为关键值，到FAGLFLEXA表中取DOCNR（财务凭证编号）字段相同的明细数据；按照RACCT字段，分别列示各个科目借方（S）本位币金额(DMBTR字段)，贷方（H）本位币金额(DMBTR字段)。以第一步找到的所有凭证明细记录中RBUKRS（公司代码）、RYEAR（会计年度）、DOCNR（财务凭证编号）和DOCLN（凭证行项目去前导0）的字段为关键值，到BSEG表中取对应的BUKRS（公司代码）、GJAHR（会计年度）、BELNR（凭证号码）和BUZEI（行项目）的SGTXT（文本）。以第一步找到的所有凭证明细记录中RACCT（科目编码）的字段为关键值，到SKA1表中取KTOPL（帐目表）值为DTDX、SAKNR（总账科目）＝RACCT（科目编码）对应的TXT50（长文本）。在选择屏幕，如果利润中心为空，就是包含所有的利润中心。备注：可根据输入的“产品线”条件调用函数K_PRCTR_VALUES_GET（输入：利润中心组、利润中心范围；输出：利润中心）得到最终需要的利润中心，此字段对应到FAGLFLEXT中的PRCTR字段。其它内容：对报表/单据的其它功能进行描述*注：删除上面不适用的行和注释