联芯科技ERP项目-开发规格书-FICO-003现金流量表V2.0-20090821

PAGEPAGE3 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 FILENAME开发规格书--FI-资产负债表PAGE1XXXXXX项目 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 第I部分:需求模块MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£PP MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox£其它Spec编号ZLC_SPEC_FICO_003短描述现金流量表类型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton报表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表单MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增强MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton数据转移需求优先级MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/关键 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推荐 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可选用户MACROBUTTONNextCell肖丽华要求日期集成测试前预计开发天数（由功能顾问与开发顾问评估）必填_____天是否有标准功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo标准功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse参考的标准功能表单开发：列出参考的标准的Form的技术名称报表开发：列出参考的标准报表文档变更历史版本号文档维护时间姓名简要的描述V1.02009-07-0肖丽华初建V2.02009-陈刚修改

第II部分:详细功能描述目的：每月出具现金流量表，记录当月货币资金收付情况功能描述:在任何时候都能进行现金流量表的查询、打印选择条件见后详述财务部所有同仁都可以查询，总帐会计及三级经理以上可以打印使用开发新程序打印运行频率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何时间MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton两周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：运行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自动MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批处理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在线处理输出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕输出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件输出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件输出打印机类型激光打印机纸张大小A4纵印语言简体中文选择屏幕： 顺序字段名称字段技术名称字段描述P/S必填/可选特殊需求1公司代码BSIS-BUKRS公司代码P必填默认值D3002会计期间BSIS-MONAT会计期间P必填默认上一会计期间（如当前期间为1月则默认为1月）3会计年度BSIS-GJAHR会计年度P必填默认本会计年度报表/表单的字段抬头字段/表尾字段见附加EXCEL（资产负债表样表）。顺序字段名称字段技术名称字段描述特殊需求1企业名称T001-BUTXT公司代码对应的名称2年度BSIS-GJAHR取选择屏幕上的会计年度3会计期间BSIS-MONAT取选择屏幕上的会计期间格式/屏幕设计：见附件EXCEL（现金流量表样表）。逻辑关系：见下附件EXCEL（现金流量表公式）.根据输入条件中的公司代码、会计年度、期间到表BSIS、BSAS中查找相应明细，比如：输入条件公司代码为D300,会计年度为2009,期间为06,，则到BSIS、BSAS表中找BUKRS字段为D300,GJAHR字段为2009，对于“本月数”，MONAT字段为06期间；对于“累计数”，取MONAT字段01-06期间，科目范围（字段：HKONT）均为1001000000-1001999999,1002000000-1002999999,1012000000-1012999999的所有明细；以上一步找到的所有明细记录中BELNR（财务凭证编号）字段为关键值，到BSEG表中取BELNR（财务凭证编号）字段相同的明细数据；按照RSTGR（原因代码）字段，对现金流入类的各个原因代码用借方（S）本位币金额(DMBTR字段)合计减去贷方（H）本位币金额(DMBTR字段)的合计差额列示；对现金流出类的各个原因代码用贷方（H）本位币金额(DMBTR字段)合计减去借方（S）本位币金额(DMBTR字段)的合计差额列示；第39行需到FAGLFLEXT表中取出会计科目为1001*、1002*、1012*的数值。以当前期间为6月为例，39行第一列需根据输入条件中的公司代码、会计年度、记帐期间去FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL16字段找出相应的数值并合计，做为输出格式中的期初数,比如：现出具6月现金流量表，则在FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL05字段找出相应的数值合计再加上FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出的数值；第39行第二列则取HSLVT字段做为输出格式中的期初数。报表中各单元格的对应的原因代码及计算公式见下方样张。样张：其它内容：权限控制在单一角色控制中查询ZR_FI_048的权限，如有此权限可查询组织结构值为D300的报表；在单一角色控制中查询ZR_FI_049的权限，如有此权限可查询组织结构值为D31