外埠项目合同履约检查报告

PAGEPAGE26外埠项目合同履约检查报告总公司经营管理部及财务部于2010年12月20日至2011年1月1日对外埠部分区域的工程项目进行了合同履约检查及财务管理检查，检查涉及山东、广东、宁夏银川三个区域，检查的工程项目共24项，涉及一公司、二公司、三公司、四公司、五公司，检查的情况如下：一、山东区域1、二公司邹城市文博苑小区28#、29#、30#、32#、37#、38#、39#、40#楼工程地点山东省邹城市，自建项目，项目经理李晓冬，69000m2，13363万元，2010年8月开工，目前进度为8个栋号均是垫层施工完。合同还在备案过程中，无施工许可证。因甲方提供的地勘资料不准导致打桩入岩深度增加，致使实际进度比计划进度滞后了半个月，工期延误属甲方责任。本工程合同约定无预付款，进度款按70%支付。共完成产值481万元，甲方已付255万元，付款率53%，付款稍滞后。专业分包合同的签订符合总公司规定。2、二公司邹城市文博苑小区二期工程（6#、7#、14#、15#、20#、21#、22#、23#、24#、31#楼及3#、5#地下车库）地点山东省邹城市，自建项目，项目经理李晓冬，142000m2，28700万元，2010年9月开工，目前进度为10个栋号及2个车库均是土方施工完，打桩收尾。合同还在备案过程中，无施工许可证。因甲方提供的地勘资料不准导致打桩入岩深度增加，致使实际进度比计划进度滞后了半个月，工期延误属甲方责任。。本工程合同约定无预付款，进度款按70%支付。共完成产值1386万元，甲方已付806万元，付款率58%，付款稍滞后。专业分包合同的签订符合总公司规定。3、二公司山东省鲁南监狱行政综合楼土建及安装工程地点山东省日照市东港区，合作项目，合作人苏成，合作人上交3%利润率，我公司执行经理罗国良，27527m2，4911万元，2010年7月开工，合同工期为2010.3.1-2011.5.31，目前进度为结构五层。合同还在备案过程中，无施工许可证。进度滞后，已与甲方办理延期手续，竣工日期已由合同竣工日期2011.5.31延至2011年10月底。本工程合同约定15%预付款，进度款按50%支付。共完成产值1240万元，甲方已付1227万元，其中预付款全额支付，进度款实际付款率39.5%，付款滞后。专业分包合同是由合作人自行签订的。因合同是固定总价合同且主材价格不得调整，钢筋和混凝土的实际采购价均大幅超过投标价，且投标时未考虑300万元地下障碍物爆破支出，存在经营风险。4、二公司海军潜艇学院沙岭庄营区建设工程一期工程地点山东省青岛市四方区，合作项目，合作人吕南平，合作人上交2.5%利润率，我公司执行经理史乃连，37700m2，5148万元，2010年5月开工，合同工期2010.5.12-2010.11.13，近期竣工验收。有施工许可证。进度滞后，已与甲方办理了延期协议，竣工日期已由合同竣工日期2010.11.13延至2011年2月。本工程合同约定无预付款，基础验收合格后，每月进度款按60%支付。共完成产值？万元，甲方已付4735万元，进度款实际付款率？%。专业分包合同是由合作人自行签订的。现场预算由合作人聘用的预算人员管理，且预算员只负责报产值，预算管理存在漏洞，我公司对经营过程管理的深度不够，不能掌握项目真实的成本情况。现场合作人很不配合检查工作，相关经营资料大部分均未见到。5、二公司海军潜艇学院沙岭庄营区建设工程二期工程（门诊楼、兵器-动力实验楼新建、旧楼改造、大门、道路及室外配套工程）地点山东省青岛市四方区，合作项目，合作人吕南平，合作人上交2.5%利润率，我公司执行经理史乃连，19834m2，1425万元，2010年8月开工，目前进度为2011年2月达到竣工验收条件。有施工许可证。竣工日期已由合同竣工日期2010.12.31延至2011年2月。本工程合同约定无预付款，基础验收合格后，每月进度款按60%支付，完成产值？万元，甲方已付878万元，进度款实际付款率？%。专业分包合同是由合作人自行签订的。现场预算由合作人聘用的预算人员管理，且预算员只负责报产值，预算管理存在漏洞，我公司对经营过程管理的深度不够，不能掌握项目真实的成本情况。现场合作人很不配合检查工作，相关经营资料大部分均未见到。6、五公司青岛市东海路人员掩蔽工程（南区）（电气、给排水、通风空调、消防系统等专业部分）地点山东省青岛市东海路，自建项目，项目经理位京胜，36000m2，2000万元，2009年10月开工，合同工期2009.10.18-2010.3.31，目前进度为地下一层通风、消防、空调干管安装，地下二层2010年12月底开始施工。由于总包进度问题，竣工日期已由合同竣工日期2010.3.31延至2011年3月30日。完成产值130万元，合同约定50%预付款，进度款按75%支付，本工程甲方已付200万元，未按合同约定付款。7、三公司鸿润.柏林新城工程地点山东省青岛开发区，自建项目，项目经理张典华，115665m2，25000万元，2009年11月开工，由于甲方自行分包的土方开挖延误工期，使原定开工日期延后，我公司要求重新签订合同相关条款，目前现场只是做了基础垫层一直处于停工状态，合同正在商谈。没有招标手续，无施工许可证。合同约定无预付款，按照单栋楼体完成情况支付工程款，单栋基础验收合格且施工至结构±0.00后支付已完的60%，施工至结构四层支付已完的75%，施工至结构八层已完的75%，结构封顶支付已完的75%，结构封顶后按月支付75%进度款。本工程还未到第一个支付节点，甲方未付款。我方在2009年11月4日签订合同后交与甲方300万元保证金，至今已1年多，甲方用位于黄岛区黄河西路南侧地号为F4-1153的黄国用（2006）第235号土地作为本工程工程款的支付担保，于2010年3月1日前到黄岛地区相关部门办理将本土地抵押给我方的登记手续。目前登记手续办不下去，没有政府部门给办，公司准备办理抵押房屋手续。我方只能等甲方预售手续齐全后尽快办理抵押手续。8、三公司青岛开发区新街口商务大厦工程地点山东省青岛开发区，自建项目，项目经理顾祥新，63186m2，11219万元，2008年3月开工，合同工期2009.6.10-2011.12.7，目前进度为结构33层，还差8层结构封顶，08年3月进场，由于当地风大天冷耽误了工期，属于我方违约，计划2010年12月31日结构封顶，实际要到2011年4月，工期滞后4个月。因甲方改变原规划层数及高度，政府未审批通过，手续不全，无施工许可证。进度滞后，工期延期手续还未办理。本工程于2008年7月3日签订框架协议书，协议书中约定我方垫资施工至正负零以下主体结构，正负零以上按实际完成65%支付，正负零以下垫资款待结构封顶验收后支付。于2009年6月8日签订了备案合同，工期约定为2009年6月10日开工，2011年12月7日竣工。真正的执行合同还在商谈中，近期签订，内容大致如下：钢筋、混凝土甲供，并参加取费，工程款支付另行协商。截止目前完成产值7000万元，扣除甲供钢筋、混凝土3100万元，甲方已付650万元，我方已垫3250万元，三公司已与甲方沟通，预计年底能付至3000万元。专业分包合同的签订符合总公司规定。9、三公司胶州市庄里头村村民安置楼三标段工程地点山东省青岛胶州市，自建项目，项目经理张典华，53385m2，10818万元，2008年10月开工，合同工期2008.10.1-2009.12.10，目前已竣工，未验收。有施工许可证。工期与原合同竣工日期相比延误了1年，已与甲方办理了延期手续，工期延至2011年1月31日。合同约定完成至八层以下结构，支付已完的70%，以后每月按70%支付进度款，竣工验收付至85%。工程结算正在编制，预计结算价1.64亿元-1.65亿元，财务账上看到的成本是1.60亿元（含上交5%，含税金），目前甲方三标段四标段共支付1.34亿元，付至合同总价的85%，符合合同约定。工程还未验收，但目前回迁楼分配手续已完成，小业主抓号已完成，急于入住，甲方要求我方先交钥匙后验收，存在风险。10、三公司胶州市庄里头村村民安置楼四标段工程地点山东省青岛胶州市，自建项目，项目经理张典华，29029m2，4963万元，2008年10月开工，目前已竣工，未验收。有施工许可证。工期与原合同竣工日期相比延误了1年，已与甲方办理了延期手续，工期延至2011年1月31日。合同约定完成至八层以下结构，支付已完的70%，以后每月按70%支付进度款，竣工验收付至85%。工程结算正在编制，预计结算价1.64亿元-1.65亿元，财务账上看到的成本是1.60亿元（含上交5%，含税金），目前甲方三标段四标段共支付1.34亿元，付至合同总价的85%，符合合同约定。工程还未验收，但目前回迁楼分配手续已完成，小业主抓号已完成，急于入住，甲方要求我方先交钥匙后验收，存在风险。11、三公司青岛海上嘉年华项目（包括住宅、渔人码头商业街及嘉年华）地点山东省青岛市开发区，自建项目，项目经理王永辉、边铭、王法斌、郭玉林（四个项目部），200000万元。住宅部分合同工期2010.3.1-2012.3.30，嘉年华部分合同工期2010.3.1-2012.8.25，渔人码头商业街部分合同竣工日期2011.6.30。目前进度为：住宅一标段地下部分完成70%，地上2、3、4、6、12、14、17#楼结构完，1#楼13层，5#楼5层，7#楼3层，8#楼20层，9#楼10层，10#楼7层，11#楼10层，13#楼13层，15#楼2层，16#楼12层；住宅二标段地下部分基本完成（除必要施工道路），地上完成25、26、28、29、31、32#楼结构完成，21、24、33#楼1层，18#楼3层，19#楼11层，20#楼10层，30#楼3层，22#楼10层，23#楼11层，27、34、35#楼出正负零。渔人码头：地下部分基本完（除必要施工道路），地上完成80%。酒店项目：主楼完成至正负零，裙房基础底板完50%，车库垫层基本完。因无中标通知书，图纸设计未完，审批未过，手续不全，合同未备案，无施工许可证。进度履约正常。合同约定付款节点：A、住宅（住宅区地上部分以单栋工程考虑）：（1）围护工程、基础工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（2）地下室结构工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（3）主体结构工程每完成五层并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（4）主体结构工程完成后的装饰及设备安装工程施工期间每月的25日前承包人提报本月已完工程预算书，发包人在10日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（5）承包人承包范围内的工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内付至累计已完合格工程量价款的85%；（6）工程竣工验收合格后承包人提报工程结算书，发包人审核竣工结算完毕后7日内付至工程结算价款的97%。B、嘉年华及酒店（1）围护工程、基础工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（2）地下室结构工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（3）裙房主体结构工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（4）裙房以上主体结构工程每完成五层并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（5）主体结构工程完成后的装饰及设备安装工程施工期间每月的25日前承包人提报本月已完工程预算书，发包人在10日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（6）承包人承包范围内的工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内付至累计已完合格工程量价款的85%；（7）工程竣工验收合格后承包人提报工程结算书，发包人审核竣工结算完毕后7日内付至工程结算价款的97%。C、渔人码头：（1）围护工程、基础工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（2）地下室结构工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（3）主体结构每完成一层并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（4）主体结构工程完成后的装饰及设备安装工程施工期间每月的25日前承包人提报本月已完工程预算书，发包人在10日内审核完毕后7日内支付本期已完合格工程量价款的75%；（5）承包人承包范围内的工程施工完毕并经验收合格后承包人提报已完工程预算书，发包人在15日内审核完毕后7日内付至累计已完合格工程量价款的85%；（6）工程竣工验收合格后承包人提报工程结算书，发包人审核竣工结算完毕后7日内付至工程结算价款的97%。本工程目前完成产值442966527元，建设单位付款为=1\*GB3①700万元=2\*GB3②2500万元=3\*GB3③372000元=4\*GB3④600万元=5\*GB3⑤6500万元=6\*GB3⑥6000万元=7\*GB3⑦1000万元=8\*GB3⑧1.2亿（正在办理付款手续）本年合计拨付28337万元。其中1000万元为退还的保证金，实际拨付工程款27337万元，付款率61.7%，付款稍滞后。合同约定在本合同签订后且承包人收到北京昂展置业有限公司给承包人提供的5000万元的银行担保书后7日内承包人提交5000.00万元（大写：伍仟万元整）的履约保证金。按照本工程合同约定的时间进场并开工后返还20%，全部基础工程完工后返还20%，全部地下室结构封顶返还20%，全部主体结构封顶返还10%，全部工程竣工验收合格（含设备安装及装修工程）并且工程结算（工程备案用）完成后返还至100%。目前已退还保证金1000万，为第一次进场开工返还。由于酒店工程裙房部分及车库基础还未施工完，第二次保证金未退还。专业分包合同盖的是青岛分公司的章。12、三公司赛博生物制剂工程自建项目，项目经理张典华，工程08年底完工，结算已完成，结算价为，我公司已支付甲方50万元保证金，甲方至今未支付任何工程款，目前已进入诉讼程序。二、广东区域1、四公司南国雅苑F区湖景居1#住宅楼、J区怡景居1#楼地点广东东莞市中堂镇，合作项目，合作人李进富，上交利润率2%，我公司未派执行经理。22199m2，2518万元，2010年2月开工，合同工期2010.2.8-2011.3.1，目前已竣工收尾，能够按合同约定竣工日期完工。有施工许可证。工期履约正常。合同约定本工程无预付款，签订合同后支付50%钢筋材料款，完成4层结构后支付50%钢筋材料款，每月按70%支付进度款。本工程我公司是从±0.00以上开始施工的，防水由劳务队自行施工，故无专业分包项目。2、四公司南国雅苑H区湖景居2#住宅楼地点广东东莞市中堂镇，合作项目，合作人李进富，上交利润率2%，我公司未派执行经理。9366.86m2，1105万元，2010年10月开工，合同工期2010.10.18-2011.11.18目前进度完成结构13层。有施工许可证。工期履约正常。合同约定本工程无预付款，签订合同后支付50%钢筋材料款，完成4层结构后支付50%钢筋材料款，每月按70%支付进度款。本工程我公司是从±0.00以上开始施工的，防水由劳务队自行施工，故无专业分包项目。以上两工程共完成产值3100万元，甲方共计付款2343.98万元，付款率75.6%，符合合同约定。3、四公司南国雅苑湖景居2#住宅楼地点广东东莞市中堂镇，合作项目，合作人李进富，上交利润率2%，我公司未派执行经理。19573m2，2740万元。目前还未施工，合同工期为2011.1.20-2012.2.20。4、四公司莲湖四季豪园（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#）楼建筑安装工程地点广东东莞市长安镇，合作项目，合作人麦松光，上交利润率1.76%，我公司执行经理李胜。108450.84m2，28522万元，2010年10月开工，合同工期2010.9.10-2011.11.25，目前进度1#进行地下墙柱施工，2#、3#进行地下室顶板施工，4#进行桩基处理施工，5#进行地下墙柱施工，6#、7#进行地下室顶板施工。有施工许可证。合同的节点工期约定为：1#-7#楼的三层（含三层）顶板结构必须在2010.12.20前完成。1#-7#楼的主体结构必须在2011.5.30前完成全部结构封顶。1#-7#楼的内墙抹灰必须在2011.9.10前全部完成。1#-7#楼的外墙装饰必须在2011.10.20前全部完成。1#-7#楼的外排栅必须在2011.11.10前拆除。水电安装工程必须在2011.11.20前完成。由于甲方前期手续问题，本工程实际2010年10开工，又遇到亚运停工影响，进度滞后。合同约定各单栋高层住宅结构每完成至3层、9层、15层、21层、27层的顶板做为一个支付节点，多个支付节点在月底汇总做为支付请款依据，付至已完的75%。各单栋高层住宅主体框架结构全部封顶后7日内付已完的75%。本工程甲方已付4150.75万元，超过合同约定。本工程原来签过两个合同，一个是2.2亿元（已作废），一个是1.675亿元（备案合同），目前执行2.85亿元的合同。人工挖孔桩、预应力管桩、防水分包由合作人麦松光签字，盖东莞分公司的章。5、四公司武警广东省总队医院分院综合楼工程地点广东省广州市番禺区，合作项目，合作人张伟，上交利润率2%，我公司执行经理张昌跃。9828m2，3569万元，2010年6月开工，合同工期2010.3.3-2011.11.14，目前进度进行±0.00以下施工，亚运停工还未复工。无施工许可证。进度因实际开工晚及基础处理等原因滞后。合同约定10%预付款，进度款按实际工程进度分次支付，当完成总工程量30%（完成基础工程），付合同总造价的11%；当完成总工程量50%（完成七层结构），再付合同总造价的12%；当完成总工程量80%（结构封顶、进行安装部分），再付合同总造价的20%；竣工验收后，再付总造价的20%，余款待完成工程结算后十个工作日内支付。本工程甲方已付356万元，符合合同约定。临时便桥钢结构分包由合作人张伟签字，盖广州分公司的章。6、四公司半山四季工程地点广东省阳江市阳东县，合作项目，合作人李孟欢，上交利润率1.8%，我公司执行经理张慧德。83613m2，11000万元，2010年10月开工，合同工期2010.6.22-2011.4.21，本工程共181栋别墅，目前结构封顶24栋，其他有地基基础和结构施工。有施工许可证。进度因实际开工晚及劳务人员跟不上等原因滞后。合同约定每月底各单栋多层住宅基础工程完成后付已完的75%，每月底各单栋多层住宅二层工程完成后付已完的75%，每月底各单栋多层住宅主体框架封顶完成后付已完的75%，每月底各单栋多层住宅主体砖墙砌筑完成后付已完的75%，每月底各单栋多层住宅内外墙面抹灰完成后付已完的75%，每月底各单栋多层住宅内外墙面瓷砖完成后付已完的75%，竣工后付至已完的85%。本工程完成产值3000万元，甲方已付1222万元，付款滞后，不符合合同约定。本工程无分包工程。7、四公司清远加多宝草本植物科技有限公司（一期）建设项目建筑安装工程地点广东省清远市汤塘镇，合作项目，合作人李进富，上交利润率1.5%，我公司执行经理冯少勇。120000m2，20722万元，2009年3月开工，合同工期2009.3.16-2010.1.20，目前等待竣工验收。有施工许可证。工期延期手续已办，延至2011.1.30，能够按期完成。本工程甲方已付19069.09万元，付款率92%，符合合同约定。本工程无分包工程。三、宁夏区域1、一公司望都．太阳城F区四标段地点银川市贺兰县南环路南侧，合作项目，合作人魏国林，上交利润率3%，我公司执行经理江学权。28541.56m2，2048万元，2010年4月开工，合同工期2010.4.28-2010.10.30，目前结构及二次结构已完，开春后进行粗装修施工。有施工许可证。工期延期手续已办，延至2011.5.30。合同约定本工程无预付款，每月按80%支付进度款。本工程完成产值1483万元（钢筋甲供），甲方已付1187万元，付款率80%，符合合同约定。分包工程由于分公司搬家未看到资料。2、一公司观湖一号项目3#、21#、22#、26#、27#、31#、32#楼及地下中央会所工程（3栋别墅、3栋住宅楼）地点宁夏回族自治区银川市兴庆区上海东路北侧北塔湖西侧，自建项目，项目经理袁正秀。22000m2，2358万元，2009年7月开工，合同工期2009.7.10-2010.5.15，目前已竣工收尾。有施工许可证。工期由于甲方分包的市政工程出现安全事故耽误了工期，有监理会议纪要要求冬季停工，目前已停工。合同约定本工程无预付款，每月按70%支付进度款。本工程完成产值3045万元，甲方已付2132万元，付款率70%，符合合同约定。分包工程由于分公司搬家未看到资料。本工程管理模式存在违法转包情况。土建工程包工包料包给彭明德，上交4%,承包协议盖总公司宁夏分公司的章，分公司总经理白总签字；安装工程包工包料包给李彦强，上交4%,承包协议盖总公司宁夏分公司的章，分公司总经理白总签字；项目部不上交，由分公司统一上交公司3%，项目管理人员工资由承包人发放。3、一公司宁夏回族自治区人民医院新区医院特需病房楼、值班专家宿舍楼工程地点银川市金冈区正源北街与贺兰山路交汇处之东北角，自建项目，项目经理袁正秀。8788m2，2133万元，2007年8月开工，合同工期2007.8.13-2008.10.1，目前正在进行内装修施工。有施工许可证。由于我公司施工的工程属于配楼，需与主楼一同交工，主楼要2011年交付使用，故工期已顺延至2011.5.1。合同约定本工程付10%预付款，工程款按进度分5次支付，承包人每完成工程进度的20%时，支付工程款的20%。本工程完成产值2322万元，甲方已付1858万元，付款率80%，本工程资金来源是科威特政府贷款，符合合同约定。分包工程由于分公司搬家未看到资料。本工程管理模式存在违法转包情况。土建工程包工包料包给彭明德，上交8%,承包协议盖总公司宁夏分公司的章，分公司总经理白总签字；安装工程包工包料包给李彦强，上交4%,承包协议盖总公司宁夏分公司的章，分公司总经理白总签字；项目部不上交，由分公司统一上交公司3%，项目管理人员工资由承包人发放。4、一公司宁夏地质博物馆工程地点宁夏银川市金凤区，合作项目，合作人陆宣，上交利润率3%，我公司执行经理刘宗生。6451.4m2，3075万元，2010年3月开工，合同工期2010.3.1-2010.10.30，目前已施工完毕，但由于外墙干挂石材甲方要求重新更换颜色，目前等待甲方确定石材。有施工许可证。工期延期手续已办，同意以甲方确定石材后具体时间定。合同约定本工程无预付款，每月按80%支付进度款。本工程完成产值2375万元（因有600万元暂估未做），甲方已付1900万元，付款率80%，符合合同约定。分包工程由于分公司搬家未看到资料。5、二公司盈北保障性廉租住房工程B2#、B5#、B6#、B7#、B8#、A2#、A5#、A8#、A9#楼（一期）地点银川市西夏区盈北村，合作项目，合作人文海滨，承包责任书未签，我公司执行经理赵桂林。31094m2，5100万元，2010年8月开工，合同工期2010.8.18-2011.8.31，目前进展：一期合同已签，包括9栋楼，其中7栋楼结构已封顶，其余2栋由于拆迁问题未开工；三期的B11#、B12#、B13#3栋楼已开始施工。无施工许可证，有安全监督部门批复的开工报告。除因拆迁问题未开工的工程外，已签合同的一期其他项目进度正常。合同约定本工程无预付款，进度款按70%支付。本工程完成产值2530万元，甲方已付1372万元，付款率54%，付款滞后，不符合合同约定。土方分包由银川市西夏区盈北村施工，并签订了协议书，协议书由二公司常江签字，对方盖银川市西夏区贺兰山西路街道办事处盈北社区居民委员会章。总体评价：一、山东地区1、此次检查涉及邹城、日照、青岛地区的共12个项目，其中邹城2项、日照1项、青岛9项，涉及二公司、三公司、五公司。2、检查的各项目风险分列如下：①二公司邹城项目管理正规，合同履约方面要注意开工手续的办理及催要工程款。②二公司山东省鲁南监狱项目在经营管理及合同履约方面均存在问题，主要体现在无开工证、付款不到位、分包合同的签订不符合总公司规定、存在经营风险。③二公司海军潜艇学院项目预算管理存在漏洞，合作人的预算人员对项目经营过程管理的深度不够，我公司又无预算人员，此次检查由于合作人不是很配合，大部分资料均为看到，只是发现分包合同的签订不符合总公司规定的问题。④五公司青岛市东海路人员掩蔽工程经营管理及合同履约基本没有问题。⑤三公司鸿润.柏林新城工程除施工部分基础垫层外一直处于停工状态，正在于甲方洽谈更改合同条款。存在的问题是：交与甲方的300万元保证金已有1年多一直未开工，压制我公司资金周转；由于甲方的工程款支付担保手续办不下去，为防止风险，我方应等甲方预售手续齐全后尽快办理抵押手续。⑥三公司青岛开发区新街口商务大厦工程在合同履约方面存在进度滞后、工程款支付不到位的问题。⑦三公司胶州市庄里头村村民安置楼工程只是存在交工风险，应先验收后将工程交与小业主。⑧三公司青岛海上嘉年华项目存在以下问题：无施工许可证、付款不到位、分包合同的办理不符合总公司相关规定。⑨三公司赛博生物制剂工程已进入诉讼程序。3、总体对山东地区项目管理的感觉：①二公司对合作项目管理存在漏洞，管理不到位。②合作项目在经营管理方面存在违反总公司管理规定的问题，如分包合同的签订手续。③工程款的回收不是很理想，大部分未符合合同约定。④三公司的项目管理较规范。只是个别分包管理不符合总公司规定。二、广东地区1、此次检查涉及广东东莞、广州、阳江分公司的共7个项目，其中东莞4项、广州1项、阳江1项、清远1项（未设分公司，只是单项备案），涉及四公司南方分公司。南方分公司管理东莞、广州、中山、阳江、佛山五个分公司，目前中山、佛山无项目。2、检查的各项目风险分列如下：①南国雅苑项目履约基本正常，只是防水分包由劳务队承包，未签分包合同。②莲湖四季豪园在合同履约方面存在进度滞后问题，人工挖孔桩、预应力管桩、防水分包等分包合同未执行总公司规定，由合作人麦松光签字，盖东莞分公司公章的现象。③武警广东省总队医院分院综合楼工程存在如下问题：无施工许可证、进度滞后、临时便桥钢结构分包未执行总公司规定，由合作人张伟签字，盖广州分公司公章的现象。④半山四季工程存在如下问题：进度因劳务人员跟不上等原因滞后、付款滞后不符合合同约定、分包管理不规范等。⑤清远加多宝工程存在分包管理不规范的问题。3、总体对广东地区项目管理的感觉：①项目的预算管理缺少过程控制，目前的操作方式是每个合作人只有1各预算员，每个项目无过程管理，只是靠资料员收集平时的资料，工程结算时再聘请一个预算员进行结算工作。②因缺乏预算的过程管理，项目的经营成果只是依靠关系，若关系断了，势必会出现经营风险。③合作项目在经营管理方面存在违反总公司管理规定的问题，如分包合同的签订手续。④市场不规范，除东莞要求有施工许可、合同必须备案外，其他地区不要求施工许可，只控制招投标程序。如阳江、清远地区目前均不是很规范。⑤付款还可以，基本符合合同约定。⑥广东地区目前均是合作项目，且与政府部门的关系只是靠合作人的关系，我们公司的人员没有接触，且我公司没有资金投入，关系无法深入。既然我公司已进驻广东市场，总公司及公司应加大扶持、加大投入、加大与政府各部门的关系往来、加大宣传、扩大我公司的影响。目前当地的有影响的龙头企业少，竞争小，我们应该扩大影响，找到合适时机搞些自建项目并扩大自建项目规模，甚至应尽快进入深圳市场。例如：中建八局在当地一年的产值就达到120亿元。⑦当地的工程成本较低，如：材料实报实销，不欠钱，价格低；人工实行班组承包，无中间环节，价格低；现场不过度要求，不奢侈，不追求面上的东西，且质量达到合格就行，现场投入少；政府部门只是打点一些就不再找麻烦，一般不吃企业的饭，经费少。若在资金到位的情况下，利润还是有保证的。⑧合作人上交公司利润率