库房管理作业指导书模板

会计实操文库1/20库房管理作业指导书模板说明：本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。其目的是为了规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。目录1、总则2、岗位分工及责任说明3、入库流程及管理4、出库流程及管理5、借还货流程及管理6、换残与报损处理7、库存盘点8、货款及相关费用结算9、财产物资管理10、物流车辆管理11、环境卫生及仓库安全管理12、劳动人事关系管理13、考勤、纪律及奖惩制度14、附则1、总则1.1目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。1.2适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。2、岗位分工及责任说明仓库主管：；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；仓库保管员：；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。仓库保管员：；负责派单调度、物流工作安排。仓库统计员：；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。送货员：；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。司机：；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。3、入库流程及管理3.1到货准备：采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。3.2验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。3.3入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。3.4代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。3.5入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。3.6其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。3.7赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。3.8退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。3.9促销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。4、出库流程及管理4.1发货4.1.1禁止无单出库。4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。4.1.3调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进入仓库。4.1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。4.1.5发货单据的修正：我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划线。由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过账。4.1.6其它事项：有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问题需及时联系销管。4.2送货4.2.1送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。4.2.2外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机；运输过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。4.2.3到达送货地点后应灵活应对，尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放货品以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好，如有破损或二次封箱的，必须清点数量、核对日期，以防被扣货。4.2.4对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。4.3验收4.3．1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误者，由经手人照价赔偿。送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交系统员核对。凡收到的货款须及时交到库管处，不得私自动用。4.3.2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系，未经同意不得不完成送货任务：客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。客户方发现短少或收货差异时。客户方无法提供验收单据的。4.3．3未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。4.3.4送货人员不得私自调整送货客户对象。4.4单据与货物（退换货、未收货）交接4.4.1单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。4.4.2未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数量逐一交接清楚，仓管划单签字确认。4.4.3交接完后必须放回仓库，整理归位。5、借还货流程及管理5.1借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销售出库单出库，由客户签收返单至财务。5.2借入和还回由仓管验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据，交至公司财务。5.3借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单给仓管。5.4上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货人，仓管签字确认。所有单据需有单价，禁止零金额出、入库。5.5借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打欠条或借条，到仓库后仓管清点签收，与入库单一并交至公司财务部。5.6还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理人签字，身份证号和车牌号。6、换残与报损处理6.1换残6.1.1换残流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由相关业务人员自购。6.1.2库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签收注明时间。换回残品待整理后，提请报损或返厂处理。6.2报损6.2．1需报损货品的提报由仓管负责（报损出库申请），由经理批准后自行销毁。6.2．2报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认出库。7、库存盘点7.1库管需对库存商品每周进行一次自盘，品种随机抽取，与库存明细帐核对并将盘点表上报公司财务。7.2财务每两周进行盘点。库管需提前做好准备工作，包括库存明细帐的结帐、货品货位的整理。7.3库管每周一提供库存临期品周报表。8、货款及相关费用结算8.1对于要求送货并收款的单据，由仓库负责人跟踪货款回笼，送货时若因对方原因不能及时付款，须及时与业务或公司联系，取得同意后方可卸货，否则拉回。收取支票需注意填开日期（有效日期十天）。所有货款经仓库负责人集中交由出纳处并取得收据备查。8.2送货时如有退货需拉回并扣减货款的，货运人员必须先与公司销管联系经同意后方可，不可擅自进行处理。8.3销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单，均由仓管留存第一联，其余联次返单至财务部。对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司，财务留存，与当月单据装订成册。8.4车辆运费结算由仓管负责，本着节约的原则合理结算运费，结款人凭有效的联络单在仓库助理处领款，并签字确认；仓库主管或仓库保管员应定期与公司出纳结算费用；仓库预支费用须提前两天申请。8.5费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批方可报公司核销。9、财产物资管理9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销品、残品及包装物等。9.2遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交接给库管。9.3除库管指定的货物外，其它物品不允许私自动用。9.4以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工资、赔偿损失，情节严重者开除并移送公安机关处理。10、物流车辆管理10.1司机负责车辆的保养与维修，需维修和保养车辆在取得仓库主管批准后去指定修理厂维修保养。10.2任何人在未取得公司同意前提下，不得私自动用公司车辆，不得在外私自拉货。10.3车辆的保养与维修费须每月及时结账，并记录好车辆保养与维修的情况。10.4车辆加油卡须设置密码，专人负责，专车专用。10.5对侵害公司的车辆和油卡等资产的，由责任人按价赔偿，公司有权进一步追责。11、环境卫生及仓库安全管理11.1仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生；公司为仓库员工配备清扫设备，员工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气冲天等不良现象。违者视情节罚款元/次。11.2员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有责。11.3严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款元/次，情节严重者开除；员工相互监督举报，一经查实，对举报者奖励罚款金额的50%。11.4除公司配备的用电设备外，其它大功率电器一律不得私自使用。11.5为保证员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归时间，违者罚元/次。11.6如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴的情况，依据情节扣罚所有未发工资和开除处理。11.7不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台，否则除承担相关费用外并罚款元/次。12、劳动人事关系管理12.1凡仓库新员工到岗，须接受10-15天的岗前培训。培训内容包括：熟悉公司产品、仓库基本要求、商超基本收货要求、车辆行驶路线等内容，并经由老员工带领送货熟悉之后，方可独立工作。12.2试用期人员离职须提前一周向公司提出申请，否则扣发当月工资。12.3正式人员离职须提前一个月向公司提出申请，否则扣发当月工资。12.4公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。12.5公司辞退正式人员须提前一月通知，因违纪开除者除外。12.6凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失，当事人按成本价承担赔偿责任。12.7凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者，一律开除，扣发当月工资，并处以损失财物成本价十倍赔偿；情节严重者，报送公安机关处理。12.8凡打架斗殴者，一律开除，并扣发当月工资。12.9礼貌送货，热情待客，不得与客户争吵打架，不得对来仓库提货的客户置之不理和索要财物，影响公司声誉，否则处以元罚款直至开除。12.10其他未提及到的相关劳动人事关系管理事项，以公司的人力资源管理制度或者《员工手册》为准。13、考勤、纪律及奖惩制度13.1每日早晨，发货工作从7：30开始，15分钟内为迟到，迟到者罚款元/次，每月不得超过3次，超过3次罚款元/次。每日晚上，在最后的装车任务完成并做好整理工作之后，所有人必须回到宿舍，违者罚款，严重者开除。13.2在晚间9：00后，如因个人需要外出或在外住宿的，须填写请假单并经主管批准。所有外出或外宿人员应注意安全，并对自己的安全及行为负责。13.3每人每周休息一天，具体根据工作需要，由调度或主管安排的时间内轮流休息。公司在工资中体现日常不确定的工作时间或加班补贴，除此外未休人员可在今后调休或每天给予元的补助金。13.4到货需全体人员共同参与卸车。13.5公司根据个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬，奖勤罚懒的原则，对工作优秀者给予工资、年终奖、晋升等方面的调整，对工作消极不服从管理或不符合公司要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。对因个人工作原因给公司造成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分或全部损失；对有积极表现挽回或减少公司损失的员工，公司将给予至元的奖励并通报表扬。13.6所有员工必须服从公司的工作安排，不得以任何理由推诿、拒绝或对工作带有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予开除。13.7禁止私自接收经销商退货；凡有不收货或其它异常情况不得私自处理，须当场通知公司或相关人员解决，不得擅自将货拉回或私自解决；13.8发货、装货、