2024年财务工作总结(共篇)

第页2024年财务工作总结(共篇)财务工作总结1

财务处在过去一年中仔细履行监督管理职能，专心参加医院管理，全处人员同心同德，根据医院整体部署和财务处年初既定工作安排，透过惊慌细致的工作，圆满完成了20xx年度工作安排，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审打算工作等各方面到达了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够精确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有牢靠的数据基础。

一、把握经营状况，精确反映医院运营成果。

20xx年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元，同比增加xxx万元，增长xx%，完成预算的xx%。其中：医疗收xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比下降xx%。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增加xx万元，增长xx%。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。

20xx年，医院门诊量到达xxxx人次，同比增加xxx人次，增长xx%，同期入院患者xx人次，增加xx%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长xx%，住院收入同比增加xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算，精确分析经营成果。

做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参加医院管理的一项重要职能。财务处透过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营状况，在财务分析中做出客观、明白的总结和分析，对引起收支改变和效益增减改变的因素加以深化剖析，为调整医院经营方针策略带给有力的参考依据。对影响医院收支结构改变较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例改变；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构改变；门诊量、入、出院患者量、床位运用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水同等各项经营指标的改变，都要进行具体分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向带给重要的参考资料。

三、履行监督和限制职能，严格把关成本支出。

财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格限制经营成本，始终把限制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标选购 ，降低卫生材料和后勤物资选购 成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的状况下，限制变动成本支出，降低消耗性支出比例，持续并提升利润率对提高医院经济效益有着重要好处，因此，医院在选购 、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院激励临床专心开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材运用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能到达效益最大化，利润率水平受到必需抑制。

四、加强资产管理，核准医院资产。

财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初起先执行的新会计制度对在运用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产状况，同时将有账无物、损毁无法运用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元。透过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更精确的对医院运营成本进行核算。

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在同等互利条件下完成。

五、严格执行物价政策，规范收费标准。

财务处始终坚持把好物价管理关，仔细执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透亮收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，比照收费标精确定其是否贴合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透亮度，坚持执行价格公示制度，透过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者带给收费项目标准及消费状况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。刚好核准临床新增收费项目及运用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处比照后马上通知相关收费科室运用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，刚好为临床及患者解答收费方面的询问和疑问，特性是做好对患者的说明说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。

六、重视学问更新，提高业务水平。

20xx年起，我院起先实行新的医院财务制度和会计制度。透过去年学习，已对新制度有了较深刻的相识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺当完成了制度实施和账务连接工作。在工作中，擅长发觉问题，刚好找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺当完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、沟通全成本核算方法和奖金安排、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员非常重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺当完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员支配都做了具体部署并仔细落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了仔细核对，在系统运行过程中不断发觉问题，刚好解决，并透过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。

七、重视“三甲”复审，专心做好迎检工作。

20xx年我院将理解“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作安排，在迎检前的三个阶段努力完成安排目标，整理、完善各种材料，并依据实际工作状况切实做到持续改善。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，依据工作须要随时补充资料。财务处的迎检打算工作充分，在理解院内模拟检查过程中，财务处的迎检打算工作受到有医院有关领导及三甲办的确定。

八、医院为了增加医疗救治潜力，提高技术水平

满意广阔人民群众的需求，确定向银行借入贴息贷款xxxx万元用于建立新病房楼，利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处专心与银行和财政局沟通，带给还贷方案、医院财力状况报告、医院收入状况、预料可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺当取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。

九、加强教化培训，肃穆奖惩制度，规范服务行为。

做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教化。结合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项规章制度，还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面学问。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的.班组和个人按章惩罚。在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作安排，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特性是窗口岗位全面增加服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。

十、加强发票管理，进行发票认证

免医院经济损失财务处加强对选购 商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核，造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在xxxx年、xxxx年两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记，按规定格式逐项填制资料，并按要求向税务机关报送资料光盘。

十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放。

财务处每月按时发放职工工资、奖金，刚好上缴各类保险金、住房公积金等各项社会保障金，以及为贴合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定刚好发放各种福利，使全院职工感受到医院领导的关怀和医院的暖和。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分打算工作状况下，圆满完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上开心的双节。

十二、年度内完成的其他工作。

1、专心协作体检科工作，支配人员收取门诊慢性病体检费。

2、专心做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，刚好向有关处室提出整改看法。

3、按合同规定做好外国政府贷款工作。

4、系统升级完成后，依据工作须要调整收款处、结算室人员配置，充溢门诊窗口岗位。

5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。

6、按“三甲”要求，理解会计师事务所对我院财务报表进行审计。

在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心同德，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作安排和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，仔细履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热忱创出更优业绩，为医院发展做出应有的贡献。

财务工作总结2

其次季度在公司工作期间，对我来说是很大的收获。现在，我对我这一季度的工作做了一个总结。

一、工作职责

作为一名财务人员和出纳，我特别清晰自己的工作职责，并严格遵守这些职责。

1、严格执行现金限额，审核现金收支，每天依据收据逐一登录现金日记账。

2、严格保证现金平安，防止支付错误。核对收入、现金和支票支付，确保精确性。

3、坚持每日盘点现金，做到日清。

4、严格遵守银行结算纪律，确保拿到银行的票据填写正确，印章清楚。

5、严格审核银行结算凭证，办理银行交易。收到业务单位的支票时，细致核对数据库中支票的金额、日期和印鉴，然后正确填写银行账单。

6、刚好了解银行存款余额，保管好现金、收据、保险箱密码、印章、支票等。妥当保管收付凭证，月底精确填写凭证交接单，刚好交给会计。这种日常工作，我经手以来，没出过一点差错。

7、仔细完成领导交办的其他工作，仔细完成员工社保、工伤、医疗、住房公积金、失业救济金的收缴上报工作。

8、严格执行保密制度。

其次，检讨我认为存在的问题

1、学习不够。学习上缺乏紧迫感和自觉性。理论、专业学问、文化水平、工作方法都不能适应新的要求。

2、当我工作累了的时候，我的思想就松懈了。这是我政治素养不高，世界观、人生观、价值观没有很好解决的表现。

第三，今后努力的方向是

1、加强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的熟识并不能代替在更高层次上提升个人素养的追求。要通过学习相关政策，增加分析问题、解决问题的实力。

2、强化大局观念，转变工作作风，努力克服自身的负面心情，提高工作质量和效率，主动协作领导同事把工作做得更好。

以后工作须要改进的地方，请各位领导和同事多多指导，争取在第三季度把工作做得更加细致完善，不出差错和疏漏。

其次季度工作总结简短而务实（下）为全面贯彻集团公司平安工作精神，坚持“平安第一，预防为主”的平安生产方针，以人为本，建立长效平安管理机制，层层落实平安责任，有效爱护员工生命和国家财产平安，在质量标准化的基础上推动全员平安管理，其次季度平安工作总体支配如下：

第一、二季度平安目标。

1、推动平安质量标准化建设，强化亮点工程，领先制定亮点工程标准化标准。

2、无重伤或死亡。

3、建立健全各项管理制度。

4、搞好月度平安生产活动。

5、做好防洪应急打算。

二、二季度工作支配。

在20xx年其次季度的`平安生产管理中，要接着以隐患排查为根本制度，以现场管理为主要手段，以平安质量标准化为管理主线，以基本平安规范为基础。详细做法：

1、抓基础。

20xx年初，我矿把落实平安会议精神作为重中之重，组织矿、师、队三级管理人员学习（每月至少学习一次）。以班组建设竞赛为中心内容，以进一步完善矿对班组平安考核、班组对平安班组考核、班组对个人平安考核三级考核体系为手段，形成质量验收互查体系、全面的岗位监督体系和现场管理体系，牢牢把握动态的现场平安质量和岗位作业质量。开展了矿、科、队三级干部下井面对工人现场开展操作培训活动。

2、提高相识，加强领导，落实平安生产责任。

全面落实集团公司平安生产工作部署。进一步完善平安生产规章制度，严格执行文件、制度和平安工作要求，并向员工宣扬。要以“严”字当头，严格落实平安生产责任制，严格纪律和管理，对造成事故的责任人绝不姑息。必需肃穆处理，坚决消退习惯性违章和违规行为，确保平安生产。

3、以人为本，加强培训，实现个人本质平安。

二季度，公司进一步加强员工平安培训教化，把培训教化作为平安生产的一项基础工作和重要任务，努力提高员工自主平安和平安技术素养。

三、以下是我矿第一季度平安工作总结：

一季度，在矿领导的坚毅领导下，我矿全体干部职工同心协力，开拓进取，克服了春节假期停产等困难，使各项工作有序推动，各项工作进展顺当，杜绝了轻伤及以上事故。生产任务完成安排的100%，实现了平安生产双赢，为完成年度工作目标奠定了坚实基础。在第一季度，我们重点关注以下任务：

1、平安生产管理得到加强。严格执行平安生产责任制。进一步完善抵押系统的平安风险，强化全体员工的平安风险意识和服务意识。

2、制定了《井下现场连带责任管理方法》，进一步增加了各级管理干部的工作责任心，强化了岗位责任，严格执行上级和矿上的规章制度，进一步强化了平安生产的工作责任，充分调动了各级管理干部的工作主动性和自我管理主动性，更好地发挥了各级的平安管理职能。

3、确保“两节”期间的平安生产和“冬季四防”。施工起先时，各单位管理干部、平安监督人员、瓦斯检查员提前到达工作面，检查工作面瓦斯状况和平安隐患，发觉问题刚好处理，消退了间歇生产带来的各种隐患。复工期间，平安领导主动排查矿井隐患，刚好全面排查各类隐患，确保了矿井顶板管理、防治水、通风三防、机电管理的平安，为矿井节后复产打下了坚实的基础。

4、由于假期时间长，员工对井下工作环境和施工工艺不熟识，探亲等一些问题导致留意力不集中，简单产生偷懒行为，影响正常的平安生产等。培训中心在开工之初就开展了集中的平安教化培训活动，提高了员工的平安意识，进一步完善了平安管理条线，确保了矿井平安生产的顺当开展。

财务工作总结3

20xx年是改革的一年，基本药物制度的实施，基层医疗机构新财务制度的颁布及实施，人事制度、收入安排制度的改革??，在新形势下，作为管理部门的财务科更要读懂领悟政策，不断学习新的业务学问，精彩地完成本职工作。年度终了，现将财务科20xx年工作总结及20xx年工作安排汇报如下：

一、20xx年工作总结

20xx年财务科在院部的领导下，仔细贯彻执行国家财经政策，紧紧围绕院部制定的发展规划，以加强财务核算、财务监督作用为主要工作重心，在全体财务人员的努力下基本完成了自己的本职工作，现将全年工作总结如下：

1、20xx年财务状况：全年业务收入2574.12万，比去年降低4%；全年门诊人次17.35万人次，比去年增长2%；住院人次2952人次，比去年降低0.4%；每门诊人次收费水平为101.47元，与去年持平；每门诊人次药费为49.16元，比去年降低8元；出院者平均医药费用为2545.21元，比去年降低342.67元；出院者平均药费为988.36元，比去年降低416.17元。

2、财务科对本院的资产进行了清产核资，对固定资产进行了登记造册，基本做到了帐、册、物相符。

3、制订了日用品等库存物资购买、领用的规章制度，建立了日用品明细账，加强核算，有效地限制日用品的消耗。

4、按时完成了各类报表的上报工作，刚好作出财务分析，为院部领导作出决策供应有力的数据依据。

5、基本公共卫生服务工作日趋繁重，财务科主动协作院部工作支配，抽调人员参加辖区居民健康体检与建档工作。

6、制订了基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目资金管理方法，加强了公共卫生服务项目资金的专账管理，专款专用，统筹支配项目资金，提高了资金的运用效益。

7、收费处现金日清月结，每日送缴银行。对业务往来单位一律采纳转帐方式进行业务结算，一千元以下零星开支才能予以现金结算。严格执行财务制度，杜绝帐外“小金库”，杜绝“白条抵库”现象。加强了对收费处现金的监管，不定期进行实地盘点检查，坚决杜绝舞弊行为。

8、仔细完成了本院的人事工作。人事调动的手续、调资问题、职工养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险的办理。解决了职工的“后顾之忧”。

9、全面完成了全院设置工作，完成了“因事设岗、按岗聘用、以岗定薪、合同管理”的人事制度改革，提升了全院的朝气与活力。

10、在20xx年的工作中，财务科的工作还存在一些不足之处。

（1）收费处是体现医院形象的'一个窗口，群众满足度还不高，服务看法有待加强，收费人员的业务水平和收费速度还要提高。

（2）财务科参加医院管理的职能还未充分体现，财务工作还处于一种事后核算的阶段，未发挥事前预料和事中限制的作用。

（3）财务监督还有待加强，有些制度出台后形同虚设，无人监督，制度执行不到位。

二、20xx年工作安排：

在新的一年里，财务科将一如既往地精彩完成本职工作，针对不足之处，从严管理，主动为院领导经营决策当好参谋，详细有如下工作支配和安排。

1、进一步加强收费处的管理。

（1）加强现金管理，对其进行定期和不定期抽查，对每日的收款收据与日报表进行核对。加强对票据的管理，对领用和核销都做好台帐登记工作。严格限制舞弊行为的发生。

（2）提高窗口服务形象。首先加强收费处环境卫生的督察，科室内不允许有杂物堆放，窗口玻璃要擦洗干净。其次提高收费人员日常行为规范，上班提前非常钟，不迟到早退，上班期间不准在科室里吃零食、做私活，禁止闲杂人员进入收费处闲聊拉家常，科室工作人员要衣冠整齐。

1、加强礼貌用语的运用，改善服务看法，增加“以病人为中心”的服务意识。

2、加强科室内部团结建设。一个医院的发展离不开各科室的团结协作，一个科室的发展也离不开各个成员之间的团结合作，“人和”在发展中显得极为重要。

3、加强科室管理，建立科主任工作制度，刚好传达院部会议精神，每月对科室成员行为质量进行考核。

4、协作区绩效工资政策的出台，做好本院职工基础性绩效工资的核算和审批工作。协作院部制订本院嘉奖性绩效工资的安排方案。

5、进一步加强基本公共卫生服务项目资金管理，按资金管理方法限制支出，专款专用。协同公卫办公室确定本地区基本公共卫生服务项目内容、数量和标准，对10类公卫项目的服务成本进行测算并制定成本补偿考核标准。

4、主动参加医院的管理。

（1）加强药品和库存物资的管理，严格执行统一选购 、专人管理的原则，在药剂科对药品、库存物资的入库、出库、运用、消耗做好台帐登记工作的同时，财务科会同药剂科定期做好药品和库存物资的盘点，保证库存物资保管的完好性。

（2）加强固定资产的管理。严格执行固定资产政府选购 政策，对固定资产的保养、修理由专人负责管理，并做好记录，以提高固定资产的利用率。年终财务科会同总务科做好固定资产的盘点、清理工作。

（3）加强成本限制，开展成本核算，坚决杜绝奢侈行为，节约开支。财务科将通过各项成本数据，找出医疗成本升降的缘由，寻求进一步降低医疗成本的方法。找出各科室之间的差距和存在的问题，挖掘卫生资源运用潜力，以尽可能少的劳动消耗，取得尽可能好的社会效益和经济效益。

5、基层医疗机构新财务制度的颁布和实施后，财务管理的预算管理作用尤为突出，每年必需编制收支预算，无预算的选购 和支出项目将禁止实施。而现在我院的财务工作还停留在一些成本核算、财务事后分析的基础工作上，财务科将注意提高财务人员的业务水平，主动参与培训和学习，努力使财务工作上升到事前预算和事中限制的高度，合理编制收支预算。按财务预算科学合理地支配调度资金，充分发挥资金利用效率，对医院的建设性投入作出可行性报告，作出精确的经济分析和建议。

财务工作总结4

首先，坚持四项基本原则，遵纪遵守法律，为人正直。工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，每月初刚好到银行拿银行对账单、银行手续费单据和利息单。

3、依据各部门提出所须要的办公用品或其他物品等我应刚好的购买回来以免耽搁影响各部门工作，给公司带来不便

4、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作

每到月底的时候把个部门考勤表收回来核实一下每个人的考勤状况是否正确。核实无误后把工资单做好，拿给上级领导检查批准在上级领导批准无误后同意发放，我将按公司的指示精确准时的发放到每个员工的手里。

5、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、现场负责人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

6、依据各项付款要求都要有一个流程如付工程款首先要求工程部开审批单签字接着由副总裁核实签字，然后由总经理核实确认签字，最终把单据拿到我们财务部由财务主管审批审批核实无误后同意付款。在没有领导的批准下觉不能出现任何支出和花销。

7、要仔细细致的核对销售购房协议、贮存室协议、声明书、及购房合同，核实后签字盖章。

8、客户购房交定金的时候要仔细精确的核对房源，确定一下是不是有此房源，防止卖重复房源，一旦不当心出现一房两卖的现象结果很严峻。

9、在审购房协议时，一旦出现与营销部有什么不同或不相符的地方，应刚好与营销部沟通核实确认一下以免发生不该发生的事情。

10、客户购房交首付款的时候，要细致核算房子房号、面积、单价、和几号贮存室核实无误后，要仔细的核算房子首

付款，单价要用总房款减掉实惠后的价格、在核算客户应缴首付款30%到40%等客户首付交情后，像客户要取他的身份证，因为我打房子首付发票的'同时要核对一下客户的姓名、身份证号码、是否一样防止姓名字体不符造成不必要的麻烦。在打购房发票的同时把要输入的内容、如客户名称、身份证号码、房号、单价、面积、首付款金额等。打好之后跟客户本人核对一遍，核对无误后在保存打印，然后盖章就可以了。最终把客户共交多少钱在一项一项的加一遍，每项所交的钱加起来是否和总的一样就可以了这样客户也放心也很清晰跟客户具体的在从头到尾说一遍这样客户就没什么疑问了，接着就可以办理其他的手续了。

二、其他工作

1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。

2、我们每两个月发放一次福利，我应提前打算好要买的福利物品以便刚好发放。

3、在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。

2、出纳是一个细心的工作，来不得半点马虎，责任心是最重要的。有时马虎大意，造成不应当发生的错误，在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。应增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极心情，提高工作质量和效率，主动协作领导同事们把工作做得更好。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致耐性的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中找寻乐趣，做到日新月异，从变更中找到创新。

针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素养。

2、增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极心情，提高工作质量和效率，主动协作领导同事们把工作做得更好。

财务工作总结5

财务部是公司的重要部门，财务工作亦是企业管理工作的重要组成部分，其重要性众所周知，毋庸置疑。我有幸参与了20××年物业财务管理培训，通过学习培训，自己的党性修养、理论基础、工作实力等方面有了全方位的提高与进步。联系当前的思想与工作实际，我反躬自省，重点查找了自己志向信念、党性观念、宗旨意识、发挥作用以及组织纪律等方面存在的问题和不足，并对个人存在问题的缘由进行了更深层次的剖析，达到了自我教化、自我完善、自我提高的目的。

回顾总结一年的工作，主要有以下几个方面。物业财务工作必需留意以下几个方面：

1、认清岗位职责，切实做好现金及银行出纳工作；出纳工作是和金钱接触的，我们公司是服务性行业，每月都要定时收取物业服务费用，在收钱开票的过程中肯定要加倍细致，避开出现多找或少找客户零钱的状况发生；

2、每天及每月必需根据出纳工作事项完成每项工作；

3、作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大；为做好现金的管理，每天必需盘点现金，坚持日清月结，做到账实相符；

4、每月结束后定期主动与银行对账单核对，进行银行存款余额调整表的编制，以及核对银行存款肯定要核对正确，必需做到正确反应银行存款的余额，确保单位资金的平安与会计核算的精确；

5、客户就是上帝，对待客户要面带微笑，在合理的范围内不管客户要求什么，我们肯定要耐性帮客户解决问题；

6、对于各部门报销付款凭单，肯定要做到刚好上报；对于领导审批下来的付款凭单肯定要刚好通知各部门。

这一年，我虽然不遗余力做了大量的工作，也取得了肯定的成果，但我非常醒悟的相识到工作的艰辛和领导对我的要求相比均还存有差距，也深知自己的进步相对于行业改革和发展的须要来讲还有距离。但我不会退缩，将一如既往地迎接挑战。公司正朝着自己的发展目标大踏步的前进着，在今后的`工作中，我虚心向同事请教，接着努力、取其长避其短，从熟识人员、熟识商户一点一滴做起，使自己能够很快被员工和商户接受并认可，从而很快进入角色，担负起自己的责任，并且进一步发挥自己的主动性，注意自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作实力，力争精彩完成自身工作和领导支配的任务，为公司的发展做出应有的贡献。今年花开胜去年，料得明年花更红。接下来的几个月中，机遇与挑战并存，困难与胜利相伴。在领导的支持与各部门的帮助下，根据公司的奋斗目标，不遗余力尽责，以认仔细真的工作提升公司物业的服务品牌，我将坚持不懈地努力学习各种技能，并用于工作实践，以更好适应公司发展的须要。

财务工作总结6

办公室结合自身职责，充分发挥参谋助手、监督检查、协调服务三个作用，在局组事实上，在其他部门的大力支持和合作下，通过办公室全体同志的共同努力，完成了日常行政管理、财务、秘书和人事劳动工作，为我局主要职能工作的顺当发展供应了服务。今年上半年的详细工作总结如下：

一、做好日常管理。

完善我局工作人员纪律考核制度和方法，加强对全体工作人员出勤状况的考核。组织同志定期进行清洁，保持办公空间清洁，为全球同志供应良好的'工作环境。组织全球学习，按安排逐步学习和探讨县委、县政府的相关文件、领导讲话、省局的业务文件和相关法律法规，逐步提高全球干部的综合素养。

二、做好后勤工作。

加强车辆调度管理，确保各部门官方车辆的便利和平安。定期检查水、电、加热，刚好处理问题。重建排水井，解决长期下水问题；管理食堂，监督食堂卫生，验收原材料选购 ，核算原材料成本，使食堂平安有序运行。

三、做好财务工作。

一是严格执行财务制度，按程序刚好审核报销财务支出；刚好发放工资津贴；对遗属和困难户发放补贴；制作月度财务收支记账凭证，登记入账；

二是协作分管局长完成xx年度财务决算报表；

三是加强与财政部门的协调沟通，在主管主任的指导下编制报告xx年度预算报表，确保今年各项资金全额到位；

四是完成财政供给人员调查表、非税收入调查表的提交xx年度工资检查；重视国库集中支付改革，财务人员仔细参加财务集中支付应用软件和部门预算培训，能够在实际工作中娴熟运用系统；

五是根据县财政局的要求进行财务电子记账。

四、做好文秘工作。

1.总结整理了我局xx年度工作总结和xx年别向省局、县委、县政府提交年度工作安排；

2.按县要求，每月向督导办公室提交6条惠民实事信息；向创卫办公室提交5份材料；制定消防平安安排，编制提交xx我局年鉴。

3.刚好登记新文件，报领导批准，刚好传阅，确保文件刚好性。

4.加强档案管理，对今年阅读的文件进行分类归档，确保重要信息的完整性和保密性。

五、做好人事劳动工作。

一、完成了我局xx年度公务员绩效考核，对每个人的工作进行绩效考核，并向人事部门报告xx年度公务员绩效考核报表。

2.帮助主管领导根据规定调整新增长津贴、正常晋升工资和遗属补贴。

财务工作总结7

作为职能部门，为公司健康发展供应有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，依据管理须要，我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中公司领导和同事赐予了很大的支持与帮助，经过不断的探讨和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期依据实际状况进行了合理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度评价。

一、监督职能

但监督须要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和推断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有劝服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的敏捷性，至少要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避开因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特殊是在今年销售部门分业务线管理的状况下，相关报销审批流程有了明显的变更，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实说明，对实际工作起到了主动的影响。

二、枯燥的数据和乏味的报表

大多数工作都是极具机械性的那种，特殊是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满意管理者需求，而且要满意操作者的需求，易于理解、简单操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是须要不断探究的，虽然工作量上升是自不待言的，但大家仍旧克服了困难，工作完成的都很不错。特殊是成本组尤为突出，在shgj的带领下，能够刚好的完成每月的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，同时抽时间整理汇总sap问题点，并刚好进行反馈，这须要很好的职业精神，这也证明白一件事，实力与学历并不肯定成正比，对这样的员工公司应当赐予特殊的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在渐渐走向成熟，但这种主动仍须要进一步加强。

三、包装业务的战略

二期扩建已经走入了轨道，为了赐予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参与扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的协作下，通过其自身努力，按安排完成了很多重要工作，工作比较精彩，这也得到了领导和同事充分的确定。

四、二期筹建

外债和二期资本金接连到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满意客户以及自身的实际须要，由此须要更多的专业学问去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，精彩的完成了很多艰难的工作任务，为公司持续的生产经营活动供应了资金保障。

五、税务工作方面

通过主动与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税xx年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税xx固定资产发票抵扣状况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参与了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素养，我部支配其参与各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素养以及部门整体素养的提高起到了主动的推动作用。

六、加速包装内部信息阅历的沟通

为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作沟通活动，这是改善工作的'一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的状况下，我部将接着委派相关人员走出去，从而拿进来。

七、重要工作

sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特殊关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作阅历的梳理，历经数月最终编制完成了操作指南，这是一种值得接着推动和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍旧存在许多的瑕疵，并没有根据初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应当做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细微环节性的工作都应当包含于内，并描述清晰，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作简单上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能变更这种局限所带来的尴尬。

八、小金库专项治理

在高层领导的指导下我部绽开了自查自纠工作，通过仔细自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我部深刻的相识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，须要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应当防微杜渐，没有的也不行掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想相识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

财务工作总结8

xx-x这一年即惊慌有序又充溢。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、扎实工作，以勤勤恳恳的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。

现将本年的工作做如下简要回顾和总结

在日常会计业务中，顾全大局、听从支配、团结协作。平常审核原始凭证、整理原始凭证，支配有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明缘由，要求改正，对其他同事不懂的地方耐性讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的结转到编制财务会计报表，登记各账本。

今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲酬劳，常常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末提前提示有关人员做打算，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，经常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的检查，协作人事部更改凭证、账本等，始终加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门须要有关资料，刚好供应。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前打算购买发票所需资料，驾驭购买发票的银行卡余额。依据市场部的须要，刚好购买和进行增量，刚好进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好全部的票据。

在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和驾驭，每个月都到车间亲自查看账务状况。

在公司的全面发展下，以主动热忱的心态去完成支配的各项工作。主动参与各项活动，做好各项工作。仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的'财经政策和程序办事。努力钻研业务学问，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合实力不断得到提高本人能够依据业务学习支配并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。刚好了解最新会计实物的改变，通过会计人员接着教化培训，学习了会计基

础工作规范化要求。参与了工商高校的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作实力。使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好打算。

在工作之中也存在许多不足，主要表现在：在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有许多地方做的不到位，不够娴熟。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发觉一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业务素养。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。

财务工作总结9

财务年末工作总结时间匆忙流去，转瞬在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作，的确是让我深有感受。从肯定意义上来说经验了从学生到一个社会工作者的胜利转型，同时有了一个好的起先与定位！工作内容与工作感想大体有以下几点：

一、在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。

1、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的学问。整理档案凭证共1527册，我制单笔数：4135笔。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个特地软件记账，节约了许多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些须要记入费用成本，哪些须要记收入都有特地设置的科目。工会会计核算中使我对工会财务有了充分相识。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：512笔。从总部起先实施的iso质量认证体系无纸化办公的要求中，使我更加的对工作仔细对待与

与重视了。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到领导所说的：“不要对拈不上筷子的小事忽视，因为胜利人士都是从小事起先做，从中积累阅历的。只有把一件小事情能仔细做好，那么做大事情的时候就会做得更好。”从她的话语中使我充分相识到仔细二字，让我知道事无巨细，凡事都应当仔细对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要专心去仔细细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培育与看出一个人对工作的仔细程度与耐性。这几年的工作中，的确让我对事物的看法有了新的相识且仔细对待每件事情，也大大培育增加了我的耐性和责任心。

2、担当了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。四年共对单总笔数：368笔。每笔回收的资金都是由我去与银行沟

通，因为我们单位的'工作特别性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。每次只要项目经理打电话来问资金到账状况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明为什么我们要得这急的缘由。我总认为理解是相互的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道为什么我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了。看到资金急时到账时项目经理与我都快乐的笑了。四年来回单总量531笔。每年年底的上划资金量特殊大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立即传真总公司。不得耽搁一分钟，这就体现了工作中要刚好的一个特点。债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作，全年共复印移交档案室408份。付费这方面今年要比以往年度要得更刚好与快捷，于是其次个月就得把前个月的每个项目的评估费、律师费、诉讼费、公告费…。。等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室。这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个项目有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的须要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的

仔细完成。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出精确数字，促使他们的工作能进展快速。

二、在工作中从真正意义上领悟寻求人生的价值观、不断增加自身价值，在学习中激发人的人生观，只有不断学习才能使人上进，凡事擅长动脑筋，才能获得华蜜和欢乐，得到才智。并且要与实际行动相一样，付出总会有回报。

学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而困难，但我始终带着一份仔细执著，对工作一丝不苟、虚心的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调整。上帝是公允的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。有句谚语说得好：“运气恒久不行能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西只有你的个人实力。”在社会的工作中使我深刻相识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。凡事要信任能靠自己的实力把事情攻克做好。因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长！现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋仔细负责，更加提高自己的战斗力！

财务工作总结10

进入xx项目工作后，我能够很快的融入这个大集体，本着集体的利益动身，尽我所能，尽快地完成领导交给我的每一项任务。

首先是关于项目开户银行变更的有关工作，作为一个合法的企业，必需遵守有关法律法规，正常开立企业财务账户，由于从前xx项目开立的银行账户已超过运用期限，故银行要求我们企业重新立户，并供应相应手续，若不能正常开户，将干脆影响企业资金运用。为此，我主动与有关领导及银行工作人员沟通，当银行的开户许可证正式下发到我的手中时，我发觉做事只要仔细，保持主动的看法，便会事半功倍，这期间也多亏了项目主要领导张经理的全力协作，正是由于张经理与总公司有关负责人的主动沟通，才能在第一时间将开立账户的相关资料打算齐全，避开企业利益受到损失。针对银行开户这方面的工作，只要我们企业能够供应正确，真实并完整的开户资料，银行方面是特别希望赐予企业支持的，终归我们将大笔存款交给银行管理，对银行来说将获得更大的利益。在解决好银行开立账户的有关事宜后，其次个任务就是申请办理企业网上银行，以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫，开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通，不仅使财务办公的手段简化了，同时也更能刚好，精确，清楚的反映企业的银行剩余存款。过去，银行每付一笔费用，都须要人工填写转账支票，费时，费劲，工作效率极低，现在，伴随着企业网银的开通，只须要在电脑前按按键盘，动动手指就可以完成各种款项的支付，节约了以往购转账支票的成本，又增加了办事效率。企业网银的运用，是我在过去的工作中从未涉及到的，在项目财务科长杨晋秋的帮助下，我能够很快的驾驭有关网银的操作方法及应当留意的地方，这是我来到xx项目后，在工作手段及技能上的一个重要收获，并且在今后的工作中，我会将这种高效的工作方法接着保持下去。

在解决好有关银行方面的工作后，接下来我面临的就是对xx项目账务方面的实质性的工作。首先是财务软件的磨合。在之前的工作中，我所驾驭的财务软件始终是新中大财务办公软件，但xx项目运用的是用友财务软件，虽然同为财务办公软件，之间有着必定的联系，但运用时的操作方法却相差很多。因此，在短期内，对用友财务软件我运用得并不是很顺手，这也影响了我办公的效率。随着工作的持续，渐渐的，我起先习惯用友财务软件的操作手法，并能够完成正常的财务记账及查询工作。这也使我又多驾驭了一种财务软件的运用技能，丰富了自身的工作本事。

由于xx项目已接近尾声，这就要求财务部门必需对项目的经营成果有一个精确的相识，并供应出相应的数据。一些相关的档案管理同样也是必需做到有档可查。在整理xx项目的各种合同时，在杨科长的指引下，我又学到了一些有关合同签订的技巧及留意细微环节，增长了见识。首先，对于一个项目而言，在签订合同时，应当有它的`唯一性。在整理xx项目的合同时，我发觉这方面存在一些不足。同是一个项目，只是签订合同的时间，人物不同，但加盖的单位合同章或签订合同的主体五花八门，让人在整理的时候找不到一个统一的标准。同样也存在产生法律纠纷的可能。其次，合同乙方签订者大多数为个人，针对施工企业而言，必需要考虑到施工资质，个人并不具备相应的法律实力，工程承包应为一个企业行为。由于我对工程承包也并不是特殊熟识，有些方面的理解可能有误，因此，我所提到的施工资质等工程方面的内容还须要进一步了解。第三，有些合同的细微环节问题存在纰漏。如合同指出在遇到不行抗力因素时，等等。什么是不行抗力？表达不够明确。第四，在有关财务支付款项这一条文中，必需明确支付手段，时间，以及支付前提。（前提是关键），这其中包括是否出具全额正规发票，以及发票种类，（我个人主见必需供应全额正规发票），施工队入场时是否供应履约保证金，假如明确提出须要供应，那必需依照合同办事。合同还应指出，外委施工单位必需按期结算工程计量款，且结算时，结算单必需经甲乙双方签字认可，方可连同正规发票一起交到财务科，财务科依照相应程序办理款项支付。（须要指出的是：外委施工结算单上的签字需逐层审批，保证签字齐全）。关于合同的签订是一门特别重要的学问，还有很多问题是我目前还没能发觉的，我会在今后的工作中不断完善自身素养，我也将尽我所能，去发觉问题，提出问题，并协作有关人员解决问题。正所谓万事开头难，合同签订的是否完善，执行的是否彻底，将干脆确定一个企业的实际利益。

在xx项目的工作中，尽管曾出现过各种各样的困难，但我想，方法总比困难多，只要坚决信念，仔细务实的工作，一切工作都是可以进行下去的。

伴随着xx高速马路的顺当通车，我公司最终圆满完成了xx项目的工程施工任务。由于xx项目施工中，我单位表现优异，成果突出，得到了业主及各方领导的一样好评，为企业创建了品牌。在紧接着开建的xx高速马路竟标中，我单位独占鳌头，顺当取得了xx高速马路一合同的施工资格，再次为企业创建了机遇，也为我们自己赢得了生存的空间。

有了xx项目的工作阅历，在xx项目的财务工作，很顺当的就得到了开展。作为项目出纳员的我，站在企业生产管理的最前沿，应力足本岗，尽职尽责。在今后的工作中，仔细履行出纳员岗位职责，增加财务管理的责任感与使命感。在日常工作中，发挥一线财务管理人员的审计职能，为企业资金的合理流出站好最终一班岗，把好最终一道关。

在今后的工作中，我为自己拟定了如下工作目标：

首先，仔细做好本职工作，在款项支付与费用报销方面，严格遵循总公司有关财务规定，为领导把好财务关。

其次，帮助本科室领导做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作，帮助各科室完成好总公司规定的各种报表。

最终，全力以赴完成好领导交给我的每一项工作。

财务工作总结11

20xx年里做日常财务核算工作，加强财务管理、推动规管理和加强财务学问、业务技能。使财务工作在规化、制度化的良环境中更地发挥作用。

一、现对20xx年财务工作做一下全面总结：

1、在这一年里正确履行会计职责和行使权限,学习、钻研会计业务，忠于职守，严守职业道德，坚持原则，参加制订、执行公司相关的各项规章制度。上半年时重新细化、完善了各环节、各部门的规制度进而修订了本公司的《制度汇编》，后来还相继对部分有关制度进行了修改和增加了相关的《补充规定》。各相关部门参加，依据实际状况明确、理顺了各环节的《业务流程》，特殊注意制订了《产品退货流程及制度》，各部门按章办事、明确责任。

2、工作跟进以及与其他部门的协作，做财务工作。根据公司规定的财务制度和开支签批手续，限制经费的开支状况，主动帮助各有关部门合理运用各项资金。公司曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。财务内部做各方面的核算及监督，如：应收、应付、现金收支的核对；今年还增设了统计环节，对产品加工、销售、库存的核对。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。

4、充分做财务工作的汇报，月末组织库存清点，根据规定编造每月的各种报表、统计资料，做到精确无误，并刚好报告给有关领导。全部财务凭证，刚好整理、装订和保存。

5、指导和帮助出纳工作，监督和督促货款的回收状况及分析应收款的账龄。

二、在总结以上的工作阅历，保持的'工作看法后，接着努力进一步做到财务的管理科学化、核算规化、费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用，为此对在新的一年里的工作做一下初步安排：

1、做日常核算。首先依据公司的要求辅导核算人员把目前主要的生产、销售订单细化管理，单笔订单成本、利润的日核算搞，逐步完善做到简便、好用，计算无误、结果精确。

2、做本职工作的同时，处理同其他部门的协调关系。

3、做正常出纳核算工作，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表。

4、监督、核算统计人员对加工、库存的统计核对，应收、应付款收支的计算和登记精确、刚好，并编制各项日报表。

5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的一年里，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司，为公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作总结12

敬重的各位领导，同志们：

大家好，我叫xxx，目前在财务科工作，19xx年x月诞生，高校学历，中共党员。自19xx年参与工作以来已经有xx个年了，这期间我先后做过烟站会计、县公司会计和市局（公司）的纳税管理员、核算管理员和国有资产管理员等工作。自始至终履行着一位平凡烟草人的职责，发挥着一名一般财务工作者的作用。在此将我的工作状况向大家汇报如下：

一、思想端正，作风优良，甘于做清平纯朴的烟草人

自19xx年学校毕业后，组织上安排我到烟站做一名会计，成了一名令人艳羡的烟草人，并与财务工作结下了不解之缘。随着工作时间的增长，对烟草行业的了解渐渐增多，也渐渐加深了对烟草事业的感情。靠着这份感情，十几年来，无论在哪个单位、哪个岗位都能脚踏实地、尽职尽责、任劳任怨、静默奉献。在工作中，树立了正确的世界观、人生观，以大局利益为重，以集体荣誉为荣，始终坚持科学发展观，使思想和行动与上级领导保持一样，并主动向党组织靠拢，经过组织考察，于19xx年光荣的加入了中国共产党，为做好财务工作打牢政治思想基础。

二、努力学习，埋头苦干，乐于做勤勉敬业的财会者

干工作仅凭热忱，没有过硬的本事是不够的。面对日新月异的内外部环境和专业性很强的财务工作，我始终未停止过学习。每年都坚持参与会计人员接着教化培训，并在工作之余取得了山东农业高校的专科、本科学历。为了更好地胜任财务工作，我仔细自学，于20xx年和20xx年分别考取了全国助理睬计师和中级会计师专业技术资格。通过这些专业学问的学习，进一步提高了财务工作管理的水平，增加了干好财务工作的技能，为干好本职工作奠定了坚实的`基础。20xx年我还代表市局（公司）参与了全省烟草系统新会计学问大赛，取得了第七名的成果。由于工作表现，20xx-2004年度我被评为全省烟草系统财会物价先进工作者。

20xx年全市烟草统一核算后，我被选调入市局(公司)财务科任会计，由于工作须要，先后主要担当过税务会计、国有资产管理睬计、核算会计等重要工作，并负责区县（公司）的月度、季度考核及下达区县各项资本性支出的批复。每从事一项工作，我都仔细对待。从做最初的烟站会计起，我就本着干一行、爱一行的原则，兢兢业业，一丝不苟。

三、立足本职，严格规范，勇于做精打细算的理财人

刚到财务科时，我便负责纳税工作，除了每年大量的发票管理、常规纳税管理以外，我还特殊注意与税务人员的沟通沟通。因为这不仅代表我个人的形象，还代表公司的形象。

20xx年，为迎接税务部门对全行业的税收专项检查，根据国家局、省局的要求，市局（公司）领导高度重视并主动部署税收自查工作，财务部门更是首当其冲。我根据财务科的分工支配，仔细做好营业税、增值税、所得税、城建税、教化费附加、地方教化费附加等各税种的自查工作，填制自查工作记录表格，形成了自查工作档案，同时在自查过程中与税务人员仔细协作、主动沟通，确保了检查工作的顺当推动。

“严格规范、富有效率、充溢活力”正是对烟草人的要求。而规范对财务工作而言尤为重要，作为一名核算会计，我负责审核两个区县公司的会计资料，更得从时时到处从规范入手、细微环节入手。对每份原始凭证的真实性、合法性都严格把关仔细核实。每处理一笔业务都是看了又看，审了又审，严格根据财务制度的有关规定处理账务，一旦账务不符，宁可加班加点彻夜检查，也不会马虎放过。如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违反的违规票据坚决不入账，确保入账手续齐全、数据精确。审核完成后都会具体记录报账状况，刚好反馈给他们，这对提高全市会计基础工作、保证会计信息质量方面起到了主动作用。

财务主要管理的两项内容就是资金和资产。我作为一名国有资产管理员，深知职责所在。20xx年全行业开展了多元化企业清理工作，我依据省局（公司）的文件精神，负责起草了清理方案，到多元化企业宣扬政策、盘点资产，直到手续注销、整理归档、上报省局各环节都仔细细致，全程参加了全市5家多元化企业的清理工作，为做实行业净资产做出了自己应有的贡献。

出租资产和低值易耗品两类属于相对边缘化的资产，如何有效监管，切切实实做实资产显得特别重要。依据科长（领导）支配，经过深化调研，我负责起草了《低值易耗品管理方法》、《出租资产管理方法》，对两类资产实施“特性化”、“一级”管理模式，体现“谁运用谁管理”的原则，在有关实物管理部门的亲密协作下，资产管理成效显著，全市上下形成了资产管理“一盘棋”思想，为国有资产保值增值打下了坚实基础。目前全市正在开展清产核资工作，我将不遗余力地做好本职工作，全面清查，确保不重不漏，以确保摸清家底、明晰产权、做实资产，为领导供应第一手资料。

随着企业规范经营活动的不断深化开展，财务部门的工作越来越规范、越来越繁重。为保证按时结账，刚好为领导供应牢靠数据，节假日、休息日加班是常事，不知有多少个休息日放弃和家人团聚，都在单位惊慌的工作中度过。

多年来我虽做了一些工作，但还存在许多不足，在今后工作中要努力改进，勇于创新，大胆探究，为全市财务管理工作上台阶上水平不遗余力，贡献自己的绵薄之力。

财务工作总结13

本人在XX年的一年来，在公司领导和部门主管支配下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热忱投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。

XX—XX月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在XX公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的状况下，想公司所想，合理避税，为公司节约税务支出，在费用限制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的限制上严格把关，把会计监督、限制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人协作公司人才战略规划，以通过日常工作来培育和培训，熬炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作看法和职业道德，言传身教，以敏捷机动的方式把会计工作技巧和阅历以及成本费用的核算限制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

XX—XX月是公司领导支配从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对XX、XX、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费状况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发觉在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发觉的一时难以解决的'问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，肯定程度上防范了财务风险。

始终以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很XX，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素养，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的看法，坚持原则，信守职责，主动工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。

XX年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作看法和主动性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！

财务工作总结14

依据公司支配，xx年我分别在某某公司担当财务管理工作，现将xx年重点工作完成状况总结如下：

一、xx年度主要工作业绩

1、通过主动与税务部门协调，节约x税金x万元。

2、为提高公司资金运用效率，在保证公司资金平安的前提下，办理银行理财产品认购，本年取得收益x万元。

3、严格执行会计政策与财务管理制度，按时出具报表分析，刚好率、精确率100%。

4、持续推行公司税收筹划方案，全年共计节约税款支出x万元。

5、完成了公司业务管理制度、流程的梳理，帮助确定了业务方案，规范了业务费用兑付相关手续。

6、提报合理化建议x条，接受率x%，创效益万元。

7、将经营会计报表有效应用于公司的财务分析报告中，引导营销人员初步建立了经营管理意识。

8、组织公司财产清查2次，清理单位与个人其他挂账x万元，降低不合理库存x万元，其他他应收款挂账余额由x万元降至x万元。

二、重点工作完成状况

（一）团队建设

1、在公司工作期间，持续推行师徒制管理，以老带新，提升了财务人员独立工作的实力，有效保障了财务会计工作的正常开展。

2、通过岗位职责的梳理明确了岗位分工，为公司整体财务工作的顺当工作奠定基础。

（二）制度流程建设

1、鉴于x业务为公司新开展的业务活动，通过收集大量的信息，现场与其他企业沟通，结合公司x业务实际状况，拟定了公司库存管理、物流配送、费用管理等相关制度，参照公司费用标准拟定了公司费用标准并严格执行。

2、为确保业务的正常开展，针对业务部设计的业务方案进行多次测算验证，帮助业务部用规范的制度方案语言完成方案的制定报批，并有效应用于业务费用的结算。

3、与信息部、业务部对业务系统权限进行了梳理，明确了各岗位操作权限和责任义务，规避系统操作风险。

4、组织对公司现有制度进行梳理，依据实际执行状况进行了完善，拟定了《发票管理制度》并在业务人员会议上进行了培训灌输。

（三）预算管理推动

1、完成了公司预算编制。年初依据公司规划，组织编制了公司xx年度经营预算和内控预算，并拟定了内控预算考核方法，在区域经理睬议上进行了宣贯。

2、完成了公司预算编报。5月份与业务部一起对公司业务进行了规划，组织编制了5年预算规划方案，结合实际运行状况，整理编报了xx年公司经营预算，拟定盈亏平衡的经营目标，依据公司平安运营的指导思想刚好进行了调整，经过近四个月的试运行，公司本年度实现盈利x万元。

3、跟进公司预算执行进度。每月对公司预算执行进度进行分析跟进，每季度编报各部门预算执行状况，作为各部门绩效考核内容之一，在经营环境不利的状况下，公司全年预料完成销售收入预算的x%，利润预算的x%以上。

（四）企业内部限制

1、为规范业务人员发票索取，思想汇报专题规避税务管理风险，组织拟定了公司《发票管理方法》，将合格发票、不合格发票以案例方式进行展示，在业务人员会议上进行了培训。

2、针对业务人员报销单据粘贴不规范，查找、审核不便利，归档难度大等现象，拟定了《报销单据粘贴方法》，规范报销单据的粘贴，提升审核工作效率，确保会计档案凭证、美观。

3、为摸清家底，组织公司开展财产清查2次，通过清查组织对长期挂账的其他应收款、