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文档简介

其它杂项费用报销及核销一、概述本文档旨在说明公司员工在工作过程中产生的其它杂项费用的报销和核销流程。其它杂项费用指非日常办公开支，包括但不限于业务招待费、交通费、通讯费等。二、费用报销流程1.收集凭证员工在产生其它杂项费用后，应妥善保管相关凭证，如发票、票据、费用报销申请表等。凭证应包括以下必要信息：费用发生日期费用金额费用明细报销人员姓名相关项目或部门2.填写费用报销申请表员工应在公司指定的费用报销申请表上填写相关信息。费用报销申请表应包括以下内容：报销人员基本信息：姓名、工号、部门等费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等凭证附件：上传相关凭证的电子副本3.提交费用报销申请员工将填好的费用报销申请表和相关凭证一同提交给财务部门或指定的审批人员。可选择以电子形式（如邮件或在线表单）或纸质形式提交申请。4.审批流程财务部门或指定的审批人员将审核费用报销申请，并根据公司相关规定进行审批。审批流程可包括逐级审批、审批委托等。5.报销款项发放经过审批的费用报销申请将会在一定时间内通过公司的财务系统进行报销。报销款项将直接发放到员工申请的报销账户或通过现金支取等形式发放。三、费用核销流程1.核销凭证在费用报销流程中，员工在报销完其它杂项费用后，需要将相关凭证进行核销。核销凭证应包括以下信息：核销日期核销金额核销人员姓名相关项目或部门2.填写费用核销表员工应在公司指定的费用核销表上填写核销信息。核销表应包含以下内容：核销人员基本信息：姓名、工号、部门等凭证明细：凭证号、核销日期、核销金额等3.提交费用核销表员工将填好的费用核销表提交给财务部门或指定的审批人员。提交方式可选择电子形式或纸质形式。4.核销确认财务部门或指定的审批人员将审核并确认费用核销表。如有疑问，财务部门可能会要求员工提供进一步的解释或补充材料。5.核销记录更新经过核销确认后，财务部门将在公司财务系统中更新核销记录。四、注意事项员工在报销和核销过程中需遵守公司相关规定和流程，确保凭证的完整性和真实性。凭证应妥善保存，以备将来可能的审计或财务复核需要。如有费用报销申请或核销表的修改或撤销需求，请提前与财务部门联系，并按照财务部门的指导进行操作。不同部门或项目可能有不同的费用报销和核销规定，请员工在操作前了解并遵守相关规定。以上为公司的其它杂项

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