总承包造价控制管理

总承包造价控制管理造价控制管理目标根据招标文件的要求，若我公司有幸作为本工程的总承包单位，我公司拟将施工阶段的工程造价控制作为工程造价控制管理的重点。在此阶段，我公司将采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合并协助业主及监理单位对工程造价实行严格控制，即充分发挥总承包工程造价管理职能，对土建、安装以及各专业工程施工单位和专项发包工程造价进行严格管理和控制，以期达到合理低价、审批支付及时、无争议、可调控工程进度和质量等目的。造价控制管理任务施工阶段工程造价控制管理的主要任务是通过专业工程施工单位工程付款控制、变更签证控制、预防并处理好索赔、挖掘节约造价潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。为完成施工阶段造价控制任务，我公司成立以项目经理为组长，主管商务、技术、协调的副经理为副组长，严格控制造价成本。项目总承包将组织计划商务管理做好以下工作：序号内容1编制分阶段资金使用计划，控制专业工程施工单位工程付款。2负责每月向业主申报进度款申请以及与我公司的结算。3负责专业工程施工单位中期付款的审核与支付，与专业工程施工单位的最终竣工决算，严格控制专业工程施工单位付款。4动态掌握工程实际造价，并与合同造价对比分析，给监理单位及业主提供合理化建议。5防止索赔事件的发生，并协助监理单位与业主单位进行反索赔。造价控制程序我公司在施工阶段进行造价控制的基本原理是：把合同造价作为造价控制的目标，在工程施工过程中，定期地进行实际工程造价与目标值的比较，通过比较发现并找出实际造价与合同造价之间的偏差，然后分析产生偏差的原因，并给我业主监理单位提供合理化建议，以保证“确保不超”的造价控制目标的实现。为此，将工程造价控制分为计划的编制、专业工程的计量与付款、合同造价的动态统计与分析、造价偏差的处理四个步骤。编制资金使用计划编制资金使用计划，合理地确定工程造价控制目标值，包括总目标值、分目标值以及各详细目标值，是确保实现造价目标的前提。序号名称内容1填报资金使用计划表在完成工程造价目标分解及编码系统之后，由各专业工程施工单位根据各专业工程施工工程的工程进度安排填报月、季、年资金使用计划表，及时上报给本工程总承包管理部汇总统计，该资金计划使用表经业主及监理单位审核后作为拨付专业工程施工单位工程进度款的依据。2绘制计划工程造价累计曲线根据上述表格数据，绘制计划工程造价累计曲线（S曲线），作为动态控制的对比基准。专业工程施工工程计量与付款序号名称内容1专业工程施工工程计量月度专业工程施工工程量计算表应该包括：(1）专业工程施工工程计量依据。(2）专业工程施工工程量清单。(3）月度合格专业工程施工工程量计算表等内容。各专业工程施工单位应在每月二十五日之前，向项目总承包部提交本月合格工程量计算表，经我公司部审核后，上报监理单位申请工程进度款。2专业工程施工工程付款(1)工程预付款:对于按合同约定支付工程预付款的专业工程施工工程，由业主通过总承包单位向专业工程施工单位支付，然后由我公司按约定的时间和比例从专业工程施工单位工程进度款中代业主扣回。（2）专业工程施工工程进度款:在向我公司提交合格专业工程施工工程量计算表的同时，各专业工程施工单位还应提交专业工程施工工程进度款申请表，由我公司初步审核后统一上报监理单位审定。在业主支付我公司工程进度款之后，我公司按专业工程施工合同约定的付款条件向专业工程施工单位付款。(3）竣工结算:工程竣工验收合格后，各专业工程施工单位应在1个月内完成结算书。(4）工程保修金:本工程保留专业工程施工合同价款的5%作为工程质量无息保修金，在业主与我公司结算完毕后，由我公司支付给专业工程施工单位。工程造价的动态统计与分析动态统计每月监理单位核定的工程进度款，绘制实际造价累计曲线，并与计划工程造价曲线图进行对比。当工程造价出现偏差时，我公司应从设计、施工等各方面分析原因。造价偏差的处理在找准造价偏差的原因后，对症下药，采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的偏差再次发生。比如，对于由于工程变更导致的造价偏差，应及时调整合同造价目标值，并加强合同实施过程中变更及索赔的控制。造价控制管理措施技术措施序号措施内容1在工程开工前，总包组织各单位预先审核施工图纸，向总包单位书面提出就施工图设计可能出现的疏忽缺陷，或尺寸差异，或资料不足。总包单位核实确认后，邀请专业工程施工单位、监理单位、业主及设计单位进行图纸会审，力争在施工之前完成设计变更，减少返工浪费。2对影响工程顺利进行的应急技术措施、应急施工配合、施工图在施工过程的紧急修改首先向业主报批，同时做好资料收集工作。3在实际施工过程中，各单位可以根据自身的施工经验，对设计图纸或施工组织设计提出合理化建议。4对于业主指定的“新增工程”，在督察和落实本工程严格执行的同时，我公司及时与监理单位及业主协商确定该“新增工程”的单价及计量方法。5推广新技术、新工艺和其它技术新措施，制订并贯彻降低成本的技术组织措施，提高经济效果，加强施工过程的技术质量检验制度，提高工程质量，避免返工损失。合同措施（1）参与专业工程施工合同的拟定、修改和补充工作，使专业工程施工合同条款条例适合总承包管理条款的要求，并且便于总承包单位管理。在合同实施过程中，严格按合同条款对各单位进行管理。（2）为了防止索赔事件的发生，总包单位会做好以下工作：1）专业工程施工工程开工前，熟悉合同文件的有关规定，重点分析研究专业工程施工单位的施工组织设计。2）在工作中积极主动，发现问题后迅速采取防范和补救措施，减少或避免索赔事件的发生。（3）对于已发生的索赔事件，总包单位应事先对专业工程施工单位提交的索赔意向进行评估，如果证据不足或不充分，或没有按规定的时间提交，总包单位均不予认可。（4）对于专业工程施工单位的合理索赔，总包单位应根据不同的索赔对象分别处理：1）由于业主的原因造成的索赔，应在索赔时间发生28天内，将专业工程施工单位的索赔意向通知书及时上报给监理单位处理。2）由于总包单位的原因造成的索赔，由我公司自行处理。3）由于其他专业工程施工单位的原因造成的索赔，由各专业工程施工单位相互协商后报总包单位备案，如专业工程施工单位之间无法协商则由总包单位提出协调意见并上报业主及监理裁决。其他措施序号内容1我公司有专门的计量和支付报表格式，汇会同理审核后下发至各专业工程施工。2审签各专业工程施工提出的完工工程量报表，汇总各完工工程量报表。3汇总各专业单位提出的变更方案。4参与审查各专业单位提出的变更方案。5汇总各施工单位计量支付台帐。6我公司会利用集采网络平台（通过集中采购，降低采购成本），控制采购价格的成本，以降低工程造价。总承包对物资及设备的管理本工程体量大，材料、设备需求量大，为了保证主要材料、设备的供应，总承包项目部从计划、考察、样板甄选、采购、验收、检验、保管、发料领料全过程进行控制管理，保证材料、设备按时、按质、按量进行供应，确保不影响项目运转的任何一个环节。管理措施序号措施具体办法1编制主要材料需用量计划及采购计划工程施工设计图纸深化设计并经监理、设计、业主审批后，确定工程材料、设备，即开始进行施工图预算。通过编制本工程的施工图预算，对工程施工所用工程材料、半成品、设备总量进行汇总，使用部门根据施工进度计划编制物资使用总计划、月计划，并于每月5日前向商务管理部提交下月各种材料、设备需用计划，确定现场所需各种材料、设备的最迟进场时间。专业工程施工单位于合同签订后30天内按业主提供的甲供材料设备清单编制进场计划，并上报给业主。专业工程施工单位根据工程实际进展，在甲供材料设备实际要求到场前的三个月（国产）或六个月（进口）通知业主，以便业主进行各项采购工作。专业工程施工单位不及时上报或上报数量有误，责任由专业工程施工单位负责。如由于工程变更引起甲供材料设备数量的变化，专业工程施工单位应在收到变更通知时起5日内书面通知业主。对于采购周期较长的材料、设备，需提前提交需用计划，以便商务管理部根据各种需用计划编制采购计划，并做好物资采购前的各项准备工作，包括询价、报批、定货加工等。我公司将全方位为项目服务，服务的内容有：项目全面享用总部采购网络平台，向项目派出精通业务的人员协助项目商务管理部建立物资采购、现场材料、设备管理的标准流程和程序。2考察、确定合格供货商我公司在全国及东北地区拥有完善的材料、设备供货商服务网络及大批重合同、守信用、有实力的材料、设备供货商，能保证工程所需物资及时进场。根据材料、设备采购和进场计划，商务管理部将对相应材料、设备供货商进行资质审查和实地考察，选定合格供货商。供货商选定后，及时通知供货商，报送相应资料。考察的内容包括生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查。对供货商的选择，原则上至少邀请3家供货商参加投标或报价。供货商选择的全部记录资料由相关部门负责保存。在订购各种材料、设备前，向业主、工程监理呈示有关材料样品并附上该材料的材质证明书、出厂合格证及生产厂家资质等相关资料，经业主、监理审批通过后方与材料供应商签订购货合同，材料样品保存于现场封样间，用于工程实施核对。必要时与监理、业主对生产厂家进行实地考察。业主委托的供货商：由我公司负责计算物料所需数量并提交供货计划，在收到物料7天内开箱验收完毕。3检验和质量控制根据程序文件及作业指导书要求，入库材料、设备必须分类、分批次堆放，做到按产品性能进行分类堆放标识，确保堆放合理，标识明确，做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作，做到先进先出，定期检查。进场后先卸于“待检区”，由技术管理部试验工程师对原材料、设备进行检查，首先检查出厂合格证，并复核表面质量、外形是否符合标准，并进行现场取样进行送检。4资金保证我公司具有足够的银行授信额度，良好的资信状况，以及强大的履约能力。本工程将投入足够的前期启动资金，确保工程巨大的资金需求。并开设专门的账号，确保工程款专款专用。每月月底商务管理部根据下月物资采购计划制定下月资金需用计划，经项目经理审批后提交财务部门，财务部门按资金需用计划监督资金的使用情况，确保各种材料设备款的按时支付，绝不发生拖欠现象，以保证各种材料如期进场。我公司总部将本工程列为重点工程，调动足够资源，对项目进展给予全面支持。5合理安排运输本工程主要材料、大宗设备用量大，因此主要材料、大宗设备的运输前必须制定详细的运输计划，合理安排运输时间，确定运输路线和方式、周转场地，确保运输的及时和通畅，特别是商品混凝土、钢结构材料和构件的运输计划安排尤为重要。对委托加工的半成品、钢构件提前与加工厂商联系，以确保半成品、构件能按照原定计划组织进场。6材料存放管理根据施工总平面规划，明确每阶段主要的材料耗用量，进场批次，我公司统一安排充足的材料堆放场地及库房。根据材料性质选择不同的存储方式。存放的材料均做好标识，并量账对应，定期进行相应盘点工作，确认损耗量。7运用BIM建筑信息模型技术指导现场管理我公司建立BIM联络小组，通过使用本工程建立的建筑信息模型BIM，加强对工程材料、设备相关的施工进度、现场布置的施工过程控制，运用BIM技术手段指导材料、设备的现场管理。现场的材料、设备进场计划、存放布置等按要求提供对BIM服务所需的各类信息。采购流程材料、设备采购流程图采购管理的重点采购计划材料、设备采购计划、招标、进场材料须与总进度计划相协调。材料、设备计划、招标、进场必须在工程实施前完成，以确保满足工程施工总进度计划。材料、设备采购计划为向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对材料的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在材料计划中注明。选择供应商原则供应商和厂家的资质是否符合规定要求。产品的功能、质量、安全、环保等方面是否符合要求。价格是否合理（必要时应进行成本对比分析）。生产能力能否保证工期要求。供应商提供担保的能力是否满足需要。采购合同采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，应与供应商就采购信息充分沟通，并在采购合同（订单）中注明采购材料的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术标准、交付方式以及质量、安全和环保等方面的内容，规定验收方式以及发生问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购合同签订后，商务管理部应将采购合同正本、采购合同审批会签单交商务管理部保存，将采购合同副本（或复印件）发至项目并对项目进行采购合同交底。此外，采购部门应保存一份采购合同副本。甲供材料、设备管理办法序号管理办法1甲供材料设备是指由业主直接采购、并由供应商运至施工现场、并委托各专业工程施工单位安装使用的材料设备。供应商与业主直接签订合同，货款由业主直接支付。2供应商应按合同的约定向材料设备使用方（各专业工程施工单位）提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。3供应商应在到货前24小时通知专业工程施工单位、监理及业主，各方在现场按供货合同约定的数量、交货方式及清单对材料设备进行共同签字交接。4我公司为材料设备的进场提供必要的条件。5甲供材料设备在专业工程施工单位接收后，由专业工程施工单位负责保管。如供应商到货前未按规定通知专业工程施工单位验收交接，则专业工程施工单位可以在24小时内根据自身时间安排进行交接，交接之前材料设备仍由供应商保管，发生的丢失或损坏由供应商负责。甲指乙供材料、设备管理办法序号管理办法1甲指乙供材料设备是指由业主确定品牌和价格，由各专业工程施工单位进行采购的材料设备。供应商与专业工单位直接签订合同，货款由专业单位直接支付。2专业工程施工单位应在规定的时间内与指定的供应商，按照限定的价格签订采购合同，并报业主备案。3甲指乙供材料设备在专业工程施工单位与供应商签订采购合同后，由专业工程施工单位组织采购，并且所有的质量、工期等责任均由专业工程施工单位负责。4甲指乙供材料设备的货款由专业工程施工单位支付给供应商。专业工程施工单位在工程款中申请相应的材料设备款项时，需附上支付给供应商的前一次付款的付款凭证。业主在审核材料设备货款支付凭证并确认供应商收到货款后，才会在工程款中支付相应的货款给专业工程施工单位。5专业工程施工单位在与业主签订合同时，业主会要求专业工程施工单位按规定格式提交甲指乙供材料设备付款委托书，并约定：如业主发现专业工程施工单位未按约定的付款方式及付款时间向供应商付款，业主有权按委托书的授权直接向供应商支付货款，并且相应的货款将从专业工程施工单位的工程款中扣回；业主仅是受专业工程施工单位委托付款给供应商，其它责任仍由专业工程施工单位承担，相应发票仍由专业工程施工单位开具。现场管理管理项管理措施进场标识进场及入库验收物资工程师在向供应商订货时，应明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。物资工程师根据工程需要提出详细材料进场计划，如果进场材料规格、数量不超过原材料申请计划范围的，物资工程师可直接编制《进场通知》，由项目副经理（商务经理）审核后发出。如超出原材料申请计划范围的，重新编制申请计划后，物资工程师方可发出《进场通知》。材料、设备到货后，由采购人和保管人办理入库验收手续，保管人要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。根据材料及设备的进场计划、平面布置规划，我公司统一规划堆放场地或库房。标识验收入库的材料、设备均应分类码放，并贴上标签标明材料的名称、规格、型号等。露天堆放的材料、设备应按照类别、品种、规格分别堆放，并使用标牌标注其名称、规格、型号等。金属材料的标牌应标出钢号或牌号、规格、生产厂等。对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等物资要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放整齐，标牌明显，防止混用、错用。水泥标牌应标明生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期等。现场加工好的钢筋半成品应按不同的结构编号配套分别堆放，并用标牌牢固绑扎在钢筋半成品上，标牌应标明钢筋简图、直径、下料长度等、拟使用部位等。钢结构构件按不同型号规格分别堆放整齐，并在构件的显著部位直接书写代号、规格、型号等方便施工人员区分。现场库房内及露天堆料场均应划出待验区及不合格区，并挂上标牌，防止未验收材料或不合格品在做出适当处置前投入使用。材料从验收入库、发放到最终使用具有唯一性标识，且标牌清晰，牢固耐久。在多处存放、加工使用、分批发放及有退库材料、设备等情况发生时，应做好标识的移植并作记录，确保材料、设备在需要追回或进行检验时能够进行识别。验证管理办法验证管理材料、设备进场，供应商应提供齐全的本批次材料的合格证、材质证明文件等资料，设备应合格证、相关产品说明书等资料齐全。在材料的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5％～10％，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；数量大而件数多、包装完整者；进口材料数量验证，一般要求全部检验，工作要细，时间要快，不误索赔期。但对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10％～20％。进口材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。对于现场大宗材料和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。材料、设备验证合格入库后，即提交出厂合格证和材质出厂检验报告填写《材料、设备进场报验单》，报监理工程师验收。验证发现问题处理方法物资人员应提前介入材料的检验，大宗材料在进场前先于厂家、供应商材料堆场进场初步检验，检验包含外观质量、质量保证资料复核等。最大限度避免不合格材料的进场。入库或进场材料的部分外观观感有问题时，应单独堆放，做好明确标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，根据检验结果及时进行处理。检验结果符合要求，则须对有外观观感有问题的材料剔除后，重新复核后方可使用，如检测结果不合格，则该批材料必须全部退场，不得使用。材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定，专业工程施工单位可以拒绝接收和保管，由供应商负责运出施工场地并重新供货。专业工程施工单位需书面通知业主并说明理由。因材料设备不合格带来的退货及损失责任由供应商承担。对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，应作待验物资处理，单独堆放保管，并做好标识，待其齐全后再进行验证。当物资规格、质量、包装等部分不符合要求时，先验证合格品，不合格品单独堆放，妥善保管，不得动用，由具体采购人员和供应商联系后解决。在验证过程中，物资工程师要认真做好验证记录，并及时上传信息平台，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告物资工程师。材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并做好标记，等待处理。材料复检当物资有以下情况之一时，试验工程师与物资工程师联系填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验无质量保证文件或文件不完全的材料；对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时。材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量；不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。对须复验的材料，保管员要在见到复验报告后方能发料、使用。对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，并向供应商退货，要求其履行有关合同义务。所有为本工程提供的材料，均需配套提供质量保证文件。应按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。材料质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。管理制度材料、设备验收制度，包括验收准备、核对凭证、入库检验、不合格品处理、对数量差等。材料、设备入库制度。仓库保管员对材料、设备名称、材质、标记、规格、数量以及包装完整情况进行核查；做好材料、设备小票的保管和签字工作；根据验收单登账、立卡、建立材料档案。结合BIM管理体系进行现场材料构件的实时跟踪管理，体现材料设备与材料设备资料的符合性。材料、设备贮存制度。“四相符”，保证所保管材料的账、卡、物及质量保证文件相符；材料、设备存放布局要合理，实行“四号定位”，即库号（区号）、架号（点号）、层号（排号）和位号定位；按材料种类分库（区）、按材质分架（点）、按规格品种分层（排）、分位，并做出明显标记；按照“五、十为伍”原则成堆、成方、成层、成行摆放；加强库存材料的日常维护保养工作。材料、设备出库制度。建立限额领料制度；物资工程师根据领料单登帐（在库存材料台帐上削减库存量），仓库保管员按批准的领料单核发材料、设备；必要的标记移植应在材料、设备发放的同时进行，以确保发出的及剩余的材料、设备上有相应的质量标记。材料、设备退库制度。凡是工地节余的材料、设备或较长时间不再使用的材料、设备一般